国际金融学汇率专题计算题金融证券金融资料_金融证券-金融资料.pdf

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1、国际金融学第五章课堂练习及作业 题 一、课堂练习（一）交叉汇率的计算 1 某日某银行汇率报价如下：USD仁FF5.4530/50,USD仁DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国 马克表示的卖出价为多少？（北京大学 2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套 算汇率。由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉 相除的方法，即：USD 仁 DM1.8140/60 USD 仁FF5.4530/50 可得：FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。2.在我国外汇市场上，假设2007年12月的部分汇价 如下：欧元/美元：

2、1.4656/66;澳元/美元：0.8805/25。请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？（上 海交大2001年考研题，数据有所更新）解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可 得到交叉汇率。欧元/美元：1.4655/66 澳元/美元：0.8805/25 1.6656 1.6606 可得：欧元/澳元：1.6606/56国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧

3、元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行3、某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率 1 英镑等于1.6615/1.6635美元，三个月远期贴水 50/80 点，试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。(北京大学 2002 研)解：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元 三个月远期贴水等于50/80点

4、 三个月英镑等于(1.6615+0.0050)/(1.6635+0.0080)=1.6665/1.6715 美 元、一 1 1 则1美元=1.6715/1.6665英镑=0.5983/0.6001 英镑国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北

5、京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行4 已知，在纽约外汇市场 即期汇率 1个月远期差 价 美元/澳元 1.1616/26 3625 英镑/美元 1.9500/10 9-18 求1个月期的英镑兑澳元的1个月远期汇率是多 少？(1)1个月期的美元/澳元、英镑/美元的远期汇率：美元/澳元：1.1580/1.1601 英镑/美元：1.9509/1.9528(2)1个月期的英镑兑澳元的1个月远期汇率 英镑/澳元的买入价：1.9509X

6、 1.1580=2.2591 英镑/澳元的卖出价：1.9528X 1.1601=2.2654国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期

7、汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行美元的贴水年率=100%=-3.9019%8.2765-7.8190 7.8190 17 100%5.已知：2005年7月21日，银行间外汇市场美元 折合人民币的中间价为 USD 1=RMB 8.2765;2006年12月21日银行间外汇市场美元对人民币 汇率的中间价为：USD1=RMB 7.8190,请问 美元对人民币的贴水年率、人民币对美元的升水 年率各是多少？解：f-s 12 100%s n 7.8190-8.2765 12 8.2765 17(2)人民币对美元的升水年率 人民币的升水年率=

8、4.1302%6.已知：(1)2007年12月28日(年末交易日)，银行间外 汇市场美元折合人民币的中间价为1USD=7.3046RMB,2008年12月31日银行间外汇市场美 元折合人民币的中间价为 1USD=6.8346RMB。(2)2005年7月21日，银行间外汇市场美元折合 人民币的中间价为 1USD=RMB 8.2765;2008年 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相

9、除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行原汇率-新汇率 新汇率 100%=8.2765-6.8346 6.8346 100%12月31日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间 价为：USD1=RMB 6.8346，请问：(1)2008年全年，人民币兑美元升值多少？(2)2005年7月新一轮

10、汇改至2008年末，人民 币兑美元累计升值多少？解：(1)2008年全年升值=原汇率新汇率 7.3046-6.8346“100%=100%新汇率 6.8346 二 6.8768%6.9%(2)2005年7月至2008年末累计升值=二 21.0971%21.1%(二)套汇和套利的计算 1.假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上 为1英镑=2.2010/2.2015美元，在伦敦市场上为1英 镑=2.2020/2.2025美元。请问在这种市场行情下(不 考虑套汇成本)如何套汇？100万英镑的套汇利润是 多少？(金融联考2002)解：(1)在纽约外汇市场上，英镑的银行买入价和卖出价 均低于伦敦市

11、场。即对客户而言，纽约市场上买卖英 镑的价格均低于伦敦市场。所以客户可以在纽约市场 买入英镑并在伦敦市场卖出；或者在伦敦国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个

12、月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行市场买入美 元并在纽约市场上卖出以获取套汇利润。(2)客户可以在伦敦卖出英镑买入美元并且在美国卖 出美元买入英镑，100 万英镑交易额的套汇本利和为：2.2020-2.2015 X 1000000=1000227(英镑)所以套汇利润为：1000227-1000000=227(英镑)技巧：英镑都在左边，且伦敦的数字均小于纽约的数 字，所以 x1/x2=2.2010/2.2015；x3/x4=2.2020/2.2025，套汇者的利润为：100*(x3/x2-1)=100*(

13、2.2020/2.2015-1)=0.000227 万英镑=277 英镑。2.已知：在纽约外汇市场，$1=?0.68220.6832;在法兰克福外汇市场，1=?1.29821.2992;在 伦敦外汇市场，1=$2.00402.0050。(1)请问套汇者可进行怎样的操作策略？(2)套汇者手头上持有一定数量的美元，请问该 套汇者进行以上操作策略的利润率是多少？解：(1)a、计算各个市场上的中间汇率 纽约市场：$1=?0.6827 法兰克福市场：1=?1.2987 伦敦市场：1=$2.0045 b转换成同一种标价方法 由 1=?1.2987，可得 1?=0.7700 国法郎以德国马克表示的卖出价为多

14、少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行C、计算再经汇率套算，如果

15、等于1,不存在套汇机 会，不等于1则存在套汇机会。0.6827 X 0.7700 X 2.0045 1.05371，即存在套 汇机会 由于a/b b/c c/a 1，所以按照乘的方向做，即:经过比较，纽约市场美元贵、法兰克福市场马克贵、伦敦市场英镑贵，根据“低买高卖”的套汇原则，套汇 者应在高价市场卖出，低价市场买进，套汇过程与结果 如下：第1步：在纽约外汇市场，卖出100万美元，买进马 克 100X 0.6822=682.2 欧元 第2步：在法兰克福外汇市场，卖出欧元，买进英镑(100X 0.6822)-1.2992=52.5092万英镑 第3步：在伦敦外汇市场，卖出英镑，买进美元(100*

16、0.6822)/1.2992*2.0040=105.2285万 美元 套汇获利：105.2285-100=5.2285万美元 0.6822“叫 套汇利润率=1.2292 100%=5.2285%1 4设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为 6%,即期汇率为 GBP仁USD1.6025-1.6035,3 个月汇水为 30-50 点，国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到

17、交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行求：(1)3个月的远期汇率。(2)若某投资者有10万英镑，他应投放在哪个市场 上有利，说明投资过程及获利情况。(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何 操作？其掉期价格是多少？解：(1)3个月的远期汇率为：GBP1=USD(1.6025+0.003

18、0)-(1.6035+0.0050=USD1.6055-1.6085(2)10万英镑投资伦敦，获本利和：100 000X(1+6%x 3/12)=101 500(英镑)10万英镑投资纽约，获本利和：100 000 X 1.6025 X(1+8%X 3/12)/1.6085=101 615.9(英镑)应将10万英镑投资在纽约市场上，可比投放在伦敦 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉

19、相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行n 1*n I(1 i 12)S(1丁(1)1(1+5%1)=I F(1+3%1)0.7868 4 市场上多获利119.5英镑。(3)其操作策略为：以 GBP1=USD1.6025的汇价卖 即期英镑，买美元；同时以 GBP仁USD1.6085的汇

20、价 卖远期美元，买远期英镑。5 如果美元和瑞士的年利率分别 5%和3%,即期汇 率是 0.7868$/SF:(1)如果利率平价条件满足，则 90天即期汇率是多 少？(2)观察到的90天远期汇率报价是0.7807$/SF,则 外汇市场存在套利机会吗？如果存在，怎样利用这一 机会？解：(1)方法一(利用原始方程式)1 n i I 12 I 1 i 12 I 以美国为本国，如果满足利率平价条件，则90天远期 汇率F有:即，P-H細7868 解得：F=0.790705$/SF：0.7907$/SF 方法二：(直接利用利率平价理论的升贴水率等于利差 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出

21、该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行5%1 4=3%1+F-0.7868 0.786

22、8 的近似方程式），有 W（idif）,代入数据有:F-0-786-5%1-3%1 0.7868 4 4 解得：F=0.790734$/SF：0.7907$/SF（2）外汇市场存在套利机会，套利者应借入瑞士法郎 并将其换成美元，按5%的年利率获息，在90天后按 0.7807$/SF的汇率换回瑞士法郎，按 3%的年利率付 息后仍然有净利。6 在伦敦外汇市场，英镑兑美元汇率为 GBP/USD=1.4457,英镑和美元利率分别是7.5%和 6.5%,如果 利率平价成立，则 GBP/USD三个月的远期汇率为多 少？（上海交大2000）解：（1）方法一：以美国为本国，假设 GBP/USD 三个月的汇率为

23、F,根据利率平价理论，英镑和美元 的收益率应保持一致，所以有:1+65%3 侮命（1+75%3：12）解得：F=1.4457 1+&5%3：12 4422 即伦敦外汇市场上得GBP/USD三个月的远期汇率为 GBP/USD=1.4422。（2）方法二：以英国为本国，假设 GBP/USD三 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇

24、市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行解得:F2=1.4457 1+6.5%3“12 1+7.5%3：12 小结：以谁为本国计算的结果都是正确的，当然或者直接利用公式-if)n 12 在这里是 个月的汇率为F,根据利率平价理论，英镑和美元的 收益率应保持一致，所以有:1+7.5%-12=1.4457(1+6.5%3-12)果也是相同的。一定

25、要注意的是：标价方法的本币对 应的国家，与本国利率中的本国是同一个国家。所以 进行这类题目计算的技巧有：（1）建议假设给定的即 期汇率（不管这个市场的汇率是哪个地方的）是直接 标价法；（2）找出在这种直接标价法下的本国；（3）利用利率平价的计算公式进行计算:方法a：亠 n 1 id F 二S 12 1+i 12 方法b：或者应用近似公式:匚-S S(if)$=S1()F=S 1(id-if)H 1.4457 1(6.5%-7.5%)12 12=1.442086 1.4421=1.4422 1 id (1 if 12 S 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德

26、国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行USD/EUR 二 USD/CNY EUR/CNY 735.68/7

27、38.62 1077.81/1086.46 二 0.667135/0.685297 EUR/USD 二 EUR/CNY USD/CNY 1077.81/1086.46 735.68/738.62=1.45二、课后作业：1.2007/12/12日，国内某银行外汇报价如下：USD100=CNY 735.68738.62,EUR100=CNY1077.81 1086.46,请计算 美元兑欧元的汇率，以及欧元兑美元的汇率。解：方法一：USD100=CNY 735.68 738.62 EUR100=CNY1077.81 1086.46 都是直接标价法，米用对角相除法。美元兑欧元的汇率为：735.68/1

28、086.46 738.62/1077.81=0.677135 0.685297 欧元兑美元的汇率为：1/0.685297 1/0.677135=1.4592 1.4768 方法二:国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差

29、价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行原汇率-新汇率 新汇率 原汇率-新汇率 新汇率 2.近年来，我国经常项目及资本与金融项目连年顺差，外汇 储备迅速增加，到2004年底已达到7099亿美元，人民币在 国际社会面临一定的升值压力。（1）在经历了一段时期关于 人民币升值的争论后，2005年7月21日，中国人民银行宣 布调整人民币汇率机制，开始实行以市场供求为基础、参考 一篮子货币进行调节的、有管理的浮动汇率制度，同时将原 来的人民币对美元汇率 8.2

30、76:1调整为8.11:1，请问，此次人 民币对美元一次升值多少？（2）2006年7月21日，此次汇 率机制改革满一周年的日子，在中国外汇市场交易市场上，人民币对美元汇率中间价达到 7.9897元兑1美元，以此来算，相比汇改之前，人民币对美元已升值多少？（3）2006年12 月10日，人民币对美元汇率中间价达到 7.8377元兑1美元，2007年12月10日人民币对美元汇率中间价达到 7.3953元兑1美元，请问在这一年里人民币对美元的汇率升值多少？解：2005年7月21日汇改一次升值=8 276 8 11 100%=100%=2.0469%8.11（2）2005年7月21日相比汇改之前升值=

31、100%=8.276-7.9897 100%=3.5834%7.9897 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美

32、元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行原汇率-新汇率 新汇率 100%=7.8377-7.3953 100%=5.9822%（3）在这一年里人民币对美元的汇率升值=3.已知，在纽约外汇市场 即期汇率 1个月远期差价 美兀/瑞士法 郎 1.2618/28 2618 英镑/美元 1.9510/30 25-38 求1个月期的英镑兑瑞士法郎的 1个月远期汇率是多少？解：(1)1个月期的美元/瑞士法郎、英镑/美元的远期汇率：美元/瑞士法郎：1.2592/1.2610 英镑/美元：1.9535/1.9568(2)1个月期的英镑兑瑞士法郎的 1个月远期汇率 英镑/瑞

33、士法郎的买入价：1.9535 X 1.2592=2.4598 英镑/瑞士法郎的卖出价：1.9568 X 1.2610=2.4675 国法郎以德国马克表示的卖出价为多少北京大学研解应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率由于这两种汇率的方法相同所以采用交叉相除的方法即仁仁可得所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为在我国外题数据有所更新解由于两种汇率的标价方法相同所以交叉相除可得到交叉汇率欧元美元澳元美元可得欧元澳元某日伦敦外汇市场上汇率报价如下即期汇率英镑等于美元三个月远期贴水点试计算美元兑英镑三个月的远期汇率北京大学期汇率个月远期差价美元澳元英镑美元求个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率是多少个月期的美元澳元英镑美元的远期汇率美元澳元英镑美元个月期的英镑兑澳元的个月远期汇率英镑澳元的买入价英镑澳元的卖出价已知年月日银行