财务中心管理办法人力资源财务报表_人力资源-财务报表.pdf

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1、第三篇：工作流程 一、工作流程 编号 工作流程 主要对象 2011CW001 2011CW002 2011CW003 2011CW004 2011CW005 2011CW006 2011CW007 2011CW008 2011CW009 2011CW010 二、工作表格 编号 表格 时间 对象 2011CWBB001 2011CWBB002 2011CWBB003 2011CWBB004 2011CWBB005 2011CWBB006 2011CWBB007 2011CWBB008 2011CWBB009 2011CWBB010 2011CWBB011 2011CWBB012 2011CWBB

2、013 2011CWBB014 作业流程 责任部门 财务部 编号 制作时间 2011年1月1日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 对账 财务/业务/仓管 1、及时收取对账单；2、财务根据账面数据与对账单进行比对，针对不一致的数据，通知业务跟进 2、仓管和财务针对我方的失误进行调整 财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品

3、数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订 采购入库作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时间 2011年1月1日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 仓管/数控 1 送至暂存区 2 仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续 3 核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈报单上交品牌经理

4、4 如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。5 数控必须在当天16：前将商品档案建好，16 后收到的必须在当天下班前将档案建好。工作流程 收货 问 题反 馈 表（呈 报单写）/商 品 档案表 品牌经理 1 根据采购订单核对到货商品是否有差异 2 有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商 3 没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”打单员 1打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”2 当天 16：30 前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30以后完成的收货在第二天早 9：00 前办理全部入库手续，并于 12：00 前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。浩普系统操作手册

5、采购 入 库单 1 按采购付款作业流程 采购退货作业流程 责任部门 财务部 编号 制作时间 2011 年 1 月1 日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 收货 入库 转采购付款流程 核对订单 财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当

6、天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订 品牌经理 1 若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作业）2根据“商品进销存情况表”分析，若销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。1、“商品进销存情况表”分析 2、品牌退货政策 采购 退 货申请表 仓管员/打单员 1 装箱打包办理退货 2 通知品牌经理已办

7、理退货手续及估计到达供应商的时间及地点等情况 3 打单员根据退货明细打采购退货单 4 仓管将采购退货单交数控审单 系统操作流程 采购 退 货单 品牌经理 1 跟踪供应商收到退货情况 2 要求供应商确认回复 销售发货作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时间 2007 年10月23日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 跟单员/数控 1.据客户合作申请表内容建档 2.据客户身份证信息填写客户档案表由市场总监签字交数控制建档 客户档案表 跟单员 1 客户合同量签字销售订单数量进行发配 2 户补货单与库存核对是否有货 3 根据库存情况指导客户补货 4 按促销活动的政策指导客户补货

8、5 在浩普系统创建销售订单 6 通知客户订单情况及金额 销售订单 判定 退货 结束 跟踪确认 创建销售订单 客户建档 财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单

9、打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订 跟单员 1.据客户信用额度对是否超信用进行复核，若超出应通知客户办理收款手续，收取款项后办理发货手续 2.对现金发货的，在核实品名、数量、单价、金额无误后通知客户办理收款手续，收取现款并办理准予发货手续 客户信用额度 仓管员 1.据审核无误的销售订单整理配货 2.打单员据实际的配货数量打销售出货单 销售出货单 检货员 1.按销售出库单上注明的花色、品种、规格、数量与实际装箱的货物进行核实 2.核对无误确认后封箱交发运人发货 客户托运资料 出货贴 销售退货作业流程 责任部

10、门 商品部 编号 制作时间 2011 年 1 月 1日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 跟单员 1.接客户退货申请 2.据客户退换货政策审核是否可退 3.若可退通知客户退货，不可退回复原因 客户退换货政策 客户退货申请表 商品审核员 1.核对退货申请单是否可退 2.签署审核建议交仓管 3.通知客户退货 客户退换货政策 信用审批 备货 装箱发货 转收款作 创建退货申请 审核退货 财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数

11、控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订 仓管员 1 据可退货申请表点对货物 2 不符合退货申请的商品通知跟单退还客户 3 分品牌分类分品种及时准确归位 4 及时办理系统退货入库手续 5 按时将退货单交数控审单 销售退货单 1.转收

12、款作业流程冲抵客户应收账款 促销商品作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时间 2011 年 1 月 1日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 品牌经理 1 据商品进销存情况表分析需处理的商品明细 2核算促销活动的盈亏金额 商品进销存情况 商品处理审批表 商品总监 1 审核所申请商品是否需要处理 2 审核促销活动的可行性 3 审核促销价格合理性 商品进销存情况 商品处理审批表 跟单员 1 据客户的商品销售情况分析意向客户 2 邀请或通知客户促销内容 3 促销商品必须以买断形式销售，不予以退换 促销具体内容 仓管 仓管按发货作业流程执行 转收款作业流程冲抵客户应收账款 销售收款

13、作业流程 责任市场部 编号 清点货物 转收款作业流程 创建商品促销申请 审核商品 通知客户促销方案 转收款作业流程 转发货作业流程 财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单

14、生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订部门 制作时间 2011 年 1 月 1日 环节 责任岗位 操作细则/控制点 需求知识 生成表单 跟单员 1.与客户核对应收账款 2.经客户确认后回复 对账单 跟单员 1.据销售合同的信用期及时提示客户付款 2.每结客户每月 5 号对上月帐款，10 号前回款 3.押单客户确认上单货款，无误后回款 4 未在规定时间回款的客户通知区域负责人催款 1、明确客户信用额度，短信平台协助 对账单 区域负责人 1.对未在规定时间回款客户，区域负责人催款 2 据客户信用情况

15、区域负责人判断是否停止发货 对账单 品牌经理 1.每月出具一份应收账款欠款分析表 2.报送商品总监、市场总监 3.对坏帐、吊帐进行处理 异常情况分析表 第五篇：绩效考核表 姓名：部门：职务：财务总监 考核项目 序号 考核要点 评估标准 标准分 自评 初评 评 核对应收款 催收款 核对欠款 结束 出具异常财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商

16、品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订姓名：部门：职务：财 务经理 考核项目 序号 考核要点 评估标准 标准分 自评 初评 终评 此项目由部门经理/主管初评,终评人员核定增加分值。合 计 100 自评人:初评人:终评人:财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对

17、不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订 自评人:初评人:终评人:考核项目 号 考核要点 评估标准 标准分 自评 初评 终评 财务部编号制作时

18、间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订姓名：部

19、门：职务：主办会计 姓名：部 门：职务：品牌经理 精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020 年2月 17 日 自评人:初评人:终评人:考核项目 号 考核要点 评估标准 标准分 自评 初评 终评 此项目由部门经理/主管初评,终评人员核定增加分值。合 计 105 自评人:初评人:终评人:财务部编号制作时间年月日操作细则控制点需求知识生成表单及时收取对账单财务根据财务账面数据与对账单进行比对针对不一致对账业务仓的数据通知业务跟进管仓管和财务针对我方的失误进行调整责任部门责任岗位仓管数控品点需求知识送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名规格花色数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量质量是否有误填写呈报单上交品牌经理工作流程如是新品应制定商品档案表交由数控数控必须在当天前将商品档案建经理协商没有订的商品回转采购货作业流程打单员打单员根据实到到货单生成采购入库单打单员当天前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续以后完成的收货在第二天早前办理手册浩普系统操作采购入库单环节收货核对订