费用报销单表格经济会计_经济-会计.pdf

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1、费 用 报 销 单 报销部门：年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元）备 注 部 门 会 计 签 批 部门经理审核 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：元 应退余款：元 出纳 复核 报销人 规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000

2、元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳 复核 借款人 规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差 旅 费 报 销 单 报销部门：年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人

3、 规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色 付 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 付款部门 领 款 人 付款事由 借款金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000 元、10000 元、（轮胎门市）20000元、40000 元、（轮胎、铝圈销售部）40000 元、100000 元分别需财务经理和总经理审批。出纳 复核 领款人 审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。和经理签字才可以报销数额在元以上需通过财务经理审批元以上需总经理审批金额大写万仟佰拾元角分原借款元应退余款元出纳复

4、核报销人规格一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款事由借款人借款金额大写拾万财务经理审批元以上需总经理审批出纳复核借款人规格一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内出差月日交通费补助天通过财务经理审批元以上需总经理审批总计金额大写万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门付款事由领款人借款金额大写拾万仟佰拾元小写部门会计签批部门经理审核 规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体 黑色 收 款 收 据 单 年 月 日 附件共 张 客

5、户名称 收款项目 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核 收款人 和经理签字才可以报销数额在元以上需通过财务经理审批元以上需总经理审批金额大写万仟佰拾元角分原借款元应退余款元出纳复核报销人规格一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款事由借款人借款金额大写拾万财务经理审批元以上需总经理审批出纳复核借款人规格一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内出差月日交通费补助天通过财务经理审批元以上需总经理审批总计金额大写万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门付款事由领款人借款金额大写拾万仟佰拾元小写部门会计签批部门经理审核