出纳个人半年工作总结办公文档工作总结 _办公文档-工作总结 .pdf

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1、出纳个人半年工作总结 这篇关于 出纳个人半年工作总结范文 的文章，是特 地，希望对大家有所帮助！20XX年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责，特别是在*期间，仍按时到银行保险等公共场 合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 20XX年各种财务报表

2、及统计报表，并及时送 交相关主管部门。二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。部门

3、都取得了可喜的成就为公司出纳我在收付反映监督管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作一开学期间日常工作与银的收工作核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作做好年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门二其他工作迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室为迎接审计部门部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在上半年工作中严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金根