收款员岗位责任办公文档规章制_办公文档-规章制度.pdf

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1、精心整理 收款员岗位职责 一、工作职责 1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现 金当面点清，避免工作中发生争执。5、发

2、生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或 补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将 收据收回。7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。8、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当 日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各 精心整理 项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。10、完成总经理、副总经理、财

3、务部经理、财务科长安排 的其他工作。二、工作关系 1、向财务经理和财务科长负责。2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销 售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合 理，手续齐全，所收现金全部结清。4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责 1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现 的差款由本人负责，复核后出现差款

4、及票据差错，双方各负 50%责任。公司规定，发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人 10 元。四、工作标准 1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹 工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用 与小写金额是否相符票据数量与磅单数量相符经手人签字是否真实齐全收款后需在票据上签字或盖章负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐做到日清日结库存限额不得超过伍佰元零钱财务费用票据和其他借款票据特殊情况由财务经理安排在收款时做到唱收唱备足零钞如数找零款现金当面点清避免工作中发生争执发生销售退票原始票据

5、不能作废需开冲销票据或补开销售票据由经手人部门经理总经理签字后办理预员做好通知记录和帐户资金转移工作负责收购大豆货款及票据的复核工作根据供应部当日收购报价单认真核对当天价格数量金额磅单数量与票据数量是否相符现金当面点清复核后在票据上签字负责营业室卫生安全防火等工作遵守公精心整理 语，找零到角，客户满意度达 100%。3、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安全。4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速办理 业务手续。5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同 时了解其他部门岗位的业务环节。与小写金额是否相符票据数量与磅单数量相符经手人签字是否真实齐全收款后需在票据上签字或盖章负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐做到日清日结库存限额不得超过伍佰元零钱财务费用票据和其他借款票据特殊情况由财务经理安排在收款时做到唱收唱备足零钞如数找零款现金当面点清避免工作中发生争执发生销售退票原始票据不能作废需开冲销票据或补开销售票据由经手人部门经理总经理签字后办理预员做好通知记录和帐户资金转移工作负责收购大豆货款及票据的复核工作根据供应部当日收购报价单认真核对当天价格数量金额磅单数量与票据数量是否相符现金当面点清复核后在票据上签字负责营业室卫生安全防火等工作遵守公