存货票据管理制度存货出入库单据填写、操作、管理规定.docx
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1、存货票据管理制度为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减 少库存资金占用,防止库存物品的浪费与丢失,特制定本管理制 度。本制度适用于公司涿州工厂生产、销售、办公所需各种原材 料、辅助材料、在制品、产成品、包装物、备品备件、工具、办公 用品、防护用品等物料用品的库存管理。一、存货的分类1 .公司存货按形式主要分为原材料、维修五金、包装物、产成品2 .原材料名称:MN-1 (原LG-1) 、MN-2(原LG-2)、氢氧化钙、氢 氧化钠(片碱)等等3 .产成品名称:LG-3、LMN-1 (原 LG-4) 、LMN-2 (原 LG-5)二、维修五金材料的入库1、购进的全部维修五金,由采购
2、人填写入库单,入库单上注明 存货名称、规格型号、数量、单位、生产(供货)单位等,并由经 手人、主管人员批准签字。2、库管员核对实物与入库单的内容是否一致,确保一致后在库 管员处签字确认,库管员根据入库单登记明细账簿。入库单第一联 存根,第二联交财务、第三联由经手人保存(报销凭据)。3、经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可办理入库。4、对于需要领取而发现没有库存的物品,应由领取人申请购 买,库管人员亦有及时通知相关采购负责人的义务。三、维修五金出库及领用借用或领用维修五金材料时,各班必须指定特定人员长期负责物 品的领取,除指定人以外的人员,不得到库房借用或领用物品。1、车间人员借
3、用工具时必须登记,注明领用时间、名称、规 格、数量、归还时间,并由领用人签字,超过归还时间的,库管员 应及时追回。借用后丢失的,由领用人说明情况经主管领导批准后按照物品 的新旧程度适当予以赔偿,赔偿金从当月工资中扣除。借用时领用人没有签字、物品丢失的、领用人不承认借出,由 库管员说明情况经主管领导批准后由库管赔偿,从当月工资中扣 除。2、车间领用维修五金配件时,由领用人填写出库单,注明领用物 资名称、规格、单位、数量等。并由主管人员审批,库管员根据手 续齐全的出库单办理出库,并在库管员处签字,根据出库单登记明 细账簿。凡未办理出库单手续者,一律不得办理实物出库。违者处 罚库管50元/次。四、原
4、材料、包装材料及产成品等存货的入库原材料、包装材料及产成品等存货,入库前必须办理验收入库 手续,填制入库单并由经办人、审核人、库管员等相关人员审批签 字。(1)核对实物规格、型号、生产(供货)单位是否与发票或发货单 等票据一致。(2)观察包装完好程度,并清点实物数量。如发现品名、型号、规 格不符或包装破损的,应通知采购人员或生产部门处理。(3)完成上述工作后填制“入库单”。办理入库手续时,对照物品 与发票所列的品名、型号、规格进行填写。2、验收中发现溢余,填制“入库单”,并特别说明。3、按实收数量入库,并登记库存明细账。4、库管员对于存货入库时发现问题,应及时向公司相关人员说明情 况并报请主管
5、领导。5、填写完入库单后加盖相应的印章,如:产成品印章、原材料印 章、包装材料印章等。6、对于货已到、发票未到的也应开具入库单,月末统计。次月初开 具相同的红字入库单,等发票到后再开具入库单。五、除维修五金以外原材料、包装材料及产成品等存货的出库实物出库必须办理票据出库手续。1、库管人员必须根据相关部门的提货、调拨、领料等调拨指令发出 存货,并填制出库单。出库单是报告仓库已按发货指令将存货发 出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者, 一律不得办理实物出库。2、仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条抵 库。六、出入库单据填写及管理1、出入库单据包括,出库单、入库单
6、。2、出入库单要素必须填写完整、清晰、齐全,不准漏项、简写, 不准涂改。3、出入库手工单使用完毕,以旧单据换新单据,票号必须相连。4、出入库单作废必须在各联上加盖作废字样印章,并保存各联,不 准私自销毁。5、出入库单填写完后相关人员及时签字。如:库管员、经办人、审 批人等。七、仓库建立库存物资台帐、明细账。应做到帐实相符、帐帐相 符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。八、存货盘点及对帐。1、库存盘点每月底进行一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增 减情况。2、对盘点出的不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报公司 批准,明确责任人,赔偿损失等后进行账务处理。3、对帐(1)月末库管人员必须
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