存货票据管理制度存货出入库单据填写、操作、管理规定.docx

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1、存货票据管理制度为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减 少库存资金占用，防止库存物品的浪费与丢失，特制定本管理制 度。本制度适用于公司涿州工厂生产、销售、办公所需各种原材 料、辅助材料、在制品、产成品、包装物、备品备件、工具、办公 用品、防护用品等物料用品的库存管理。一、存货的分类1 .公司存货按形式主要分为原材料、维修五金、包装物、产成品2 .原材料名称：MN-1 （原LG-1） 、MN-2（原LG-2）、氢氧化钙、氢 氧化钠（片碱）等等3 .产成品名称：LG-3、LMN-1 （原 LG-4） 、LMN-2 （原 LG-5）二、维修五金材料的入库1、购进的全部维修五金，由采购

2、人填写入库单，入库单上注明 存货名称、规格型号、数量、单位、生产（供货）单位等，并由经 手人、主管人员批准签字。2、库管员核对实物与入库单的内容是否一致，确保一致后在库 管员处签字确认，库管员根据入库单登记明细账簿。入库单第一联 存根，第二联交财务、第三联由经手人保存（报销凭据）。3、经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可办理入库。4、对于需要领取而发现没有库存的物品，应由领取人申请购 买，库管人员亦有及时通知相关采购负责人的义务。三、维修五金出库及领用借用或领用维修五金材料时，各班必须指定特定人员长期负责物 品的领取，除指定人以外的人员，不得到库房借用或领用物品。1、车间人员借

3、用工具时必须登记，注明领用时间、名称、规 格、数量、归还时间，并由领用人签字，超过归还时间的，库管员 应及时追回。借用后丢失的，由领用人说明情况经主管领导批准后按照物品 的新旧程度适当予以赔偿，赔偿金从当月工资中扣除。借用时领用人没有签字、物品丢失的、领用人不承认借出，由 库管员说明情况经主管领导批准后由库管赔偿，从当月工资中扣 除。2、车间领用维修五金配件时，由领用人填写出库单，注明领用物 资名称、规格、单位、数量等。并由主管人员审批，库管员根据手 续齐全的出库单办理出库，并在库管员处签字，根据出库单登记明 细账簿。凡未办理出库单手续者，一律不得办理实物出库。违者处 罚库管50元/次。四、原

4、材料、包装材料及产成品等存货的入库原材料、包装材料及产成品等存货，入库前必须办理验收入库 手续，填制入库单并由经办人、审核人、库管员等相关人员审批签 字。(1)核对实物规格、型号、生产(供货)单位是否与发票或发货单 等票据一致。(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。如发现品名、型号、规 格不符或包装破损的，应通知采购人员或生产部门处理。(3)完成上述工作后填制“入库单”。办理入库手续时，对照物品 与发票所列的品名、型号、规格进行填写。2、验收中发现溢余，填制“入库单”，并特别说明。3、按实收数量入库，并登记库存明细账。4、库管员对于存货入库时发现问题，应及时向公司相关人员说明情 况并报请主管

5、领导。5、填写完入库单后加盖相应的印章，如：产成品印章、原材料印 章、包装材料印章等。6、对于货已到、发票未到的也应开具入库单，月末统计。次月初开 具相同的红字入库单，等发票到后再开具入库单。五、除维修五金以外原材料、包装材料及产成品等存货的出库实物出库必须办理票据出库手续。1、库管人员必须根据相关部门的提货、调拨、领料等调拨指令发出 存货，并填制出库单。出库单是报告仓库已按发货指令将存货发 出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者， 一律不得办理实物出库。2、仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵 库。六、出入库单据填写及管理1、出入库单据包括，出库单、入库单

6、。2、出入库单要素必须填写完整、清晰、齐全，不准漏项、简写， 不准涂改。3、出入库手工单使用完毕，以旧单据换新单据，票号必须相连。4、出入库单作废必须在各联上加盖作废字样印章，并保存各联，不 准私自销毁。5、出入库单填写完后相关人员及时签字。如：库管员、经办人、审 批人等。七、仓库建立库存物资台帐、明细账。应做到帐实相符、帐帐相 符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。八、存货盘点及对帐。1、库存盘点每月底进行一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增 减情况。2、对盘点出的不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报公司 批准，明确责任人，赔偿损失等后进行账务处理。3、对帐（1）月末库管人员必须

7、将台账与盘点表核对，相符后库管和管理人 员、盘点人员签字确认。（2）财务帐与库存原材料明细帐要相符，双方签字确认；不符，查 清原因。九、库管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必 要的库存清点工作。十、本制度自颁布之日起生效，适用于库房及厂房全体工作人员。凡违反本规定的相关人员，除赔偿实际损失外，公司还可根据情况 违反的严重程度作出警告、通报批评、罚款、予以辞退、提交公安 机关追究相关责任的惩罚措施。北京龙和绿谷科技有限公司精品文档精心整理黄山嘉晨防腐材料有限公司物资仓库管理制度为加强物资仓库的管理,供好、管好、用好各种物资，特制订本制 度.L物资的入库验收和保管1.1 仓库管理人

8、员对入库物资的数量、规格、质量、品种、单价及配 套情况应进行验收，做到准确无误.在验收中，发现数量短缺、规 格不符、质量低劣、品种及配套件不全，要及时与经办人联系作 出处理,重大问题要及时向主管领导汇报。1.2 仓库管理人员对随物带来的图纸、说明书、合格证、保修单和质 量证明书等,要清点无缺,妥善保存。1.3 凡采购进库物资的名称、规格不清，数量不符，保管员有权拒绝验 收1.4 物资验收入库，要进行建帐、建卡，及时上架和堆垛。力争按照科 学管理要求,进行合理布置摆放,并按上小下大,上轻下重,左整右 零,下整上零,前整后零要求储存。1.5 大型精密仪器，设备验收，要有使用单位、仪器设备管理部门共

9、 同验收。1.6 储存物资要做到分类存放,要挂上鲜明的标签,写清物资的名称、 规格、数量。1.7 库内物资，应按不同性质分类堆放.库内主要通道要畅通。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1.8 仓库管理人员发现物资接近最低储备量或超过最高储备量时一，应 及时向主管领导反映,提出物资申请或停止采购意见，以保证供应 不断,储存不积压。1.9 仓库使用的衡器、工具、机车等，要有专人负责使用，经常维护 保养，定期检查保持完好准确。2 .清库盘点与盈亏处理2.1 库存物资要定期进行清点，年终应清仓盘底一次。盘点时，将帐、 物进行核对。如出现亏、盈，要查明原因，并分别填写盈、亏表 格,经领导批准后,方

10、可进行帐面调整。2.2 会计人员每月应到仓库核对物资帐目，做到帐物相符。保管人员 对验收单、领料单、分配和调拨单要妥善保管，定期装订成册。2.3 3按照审批程序，凡被批准报废和多余的积压物资，要及时组织回 收，细心整理、列帐。3 .物资的出库3.1 仓库应根据批准的用料计划凭领料单进行发料，计划外用料， 按核批后的领料单发给。3.2 发料时应按先进先发的原则，对有保质期限的物资，应在期限内 发完，确实车间不需用时，要及时通知有关人员予以处理。3.3 定额领料时，主管领导须审批签字后才可发料。3.4 缴旧领新或领用回收包装容器的物资，按主管部门规定执行。3.5 销售产品出库，必须同时具备领导签字

11、的发货单和出库单才能发 货，外调原材料必须公司领导同意才能发货。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理4 .库房管理通用术语4.1 四号定位：库号、架号、层（排）号、位号四者统一编号。4.2 五五摆放：各种物资按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十 地摆放。4.3 三清：数量清、材质清、规格清。4.4 两齐：库容整齐，物资摆放整齐。4.5 四一致：帐、卡、物、资金一致。4.6 四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。4.7 三会：会换算、会保管保养、会识别常用记号。4.8 十过硬：收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五 化、四号定位、使用度量衡、执行标准。4.9 自然损耗：库存材料

12、在保管过程中，由于不可避免的自然因素的 经常作用，如挥发、风化、干燥、散失、粘结、锈蚀等，使材 料在数量上、质量上发生的损失称为自然损耗、简称为库耗。4.10 磅差：指材料出入库、盘点、检斤时，由于衡器本身或司磅操 作上的技术原因产生的负差，致使库存材料数量不足。5 .库房安全管理5.1 库房内一切消防设施不能随意改变位置，并要随时检查是否完 好，要加强消防知识学习。5.2 易燃易爆及有毒物品，必须放在专用库保管，不得随意挪动。5.3 不能在库房吸烟或动火，也不允许在库房加工产品。5.4 库房重地未经许可，无关人员不得进入。随时检查门窗是否完精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理好，做到人离关门，防止物资丢失。精品文档可编辑的精品文档