医药公司财务管理制度.docx

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1、医药公司财务管理制度.docx2022医药公司用务管理制度.docx正文内容药品、财务管理制度一、机构设置、责任（一）财务办：M责人：毕海明责任：1、制定医院的财务管理制度并监督执行；2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；（二）药房：M责人：吕宾杰责任：1、：管理药房正常工作；药房与公司的工作。2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购 买（门店药品有公司配送）。3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度

2、，技术操作规程和岗位责任制。5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好 记录；6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。7、：医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。（三）收款员： 孙小慧毕海明责任：1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机 性能，爱护微机，严格操作规程。2、按规定价格和收费标准进行收费。3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将 日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。4、严格交接班手续，当班

3、的问题由当班人员解决。5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零 款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金 管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领 导批准处理。二、药品管理：1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药 品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对 有疑问的药品退回。3、药品出入要通过微机，不允言午微机外配药品，不允处方不加盖收讫章取 药，不允外部药品

4、兑换。4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对 价格有变化的药品，要及时整价格。5、药品效期(1 )药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效 期内6个月前，通知临床或公司配使用，最大限度的减少损失。(2 )因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60% 的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。(3 )通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药 品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。6、药品查对院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质 量、效期、

5、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查 不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其 他人员药品价值40%的经济处罚。7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好 处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给 予工作整、罚款或解职处理。8、药品的进销存管理(1 )公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期 后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主 管部门，争取当天问题当天解决。(2 )所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允I午私自收取现金

6、， 如经发现双倍返还药款，并离工作岗位。(3 )药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。三、资产、物品管理1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定 人员:离职时做好交接工作。2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申言青，通过论证后报公司批准购买。3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申单，经部门领导、经 办人、发货人签字后请领。4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用 品要好好保管，节约使用。四、财务管理1、医院收款在门诊收款处辨理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的 日期内可以打折，不允私自变动价格(特殊

7、情况，需领导签字确认)。一经发 现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫 章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置 单、辅助检查申单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查 的，给予二倍的罚款并通报批评。特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。3、收款核对，下午15时，药房合言十处方金额，收款员合言十发票、现金金额, 三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。 4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在离时如数归还。收款人员 应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行:5、：M责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与 收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房辨理。6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务， 由财务整 理 后 上 报 院 领 导。 Curlhref=https： /f j3ds5. oss-cn-shenzhen. aliyuncs. com/gsgzzd/ 医药公司财务管理制度.docx文件下载/url医药公司财务管理制度.docx正文内容结束。