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1、 公司出纳工作总结开头(集合10篇) xx年xx月xx日我来到xx公司,在一年来的出纳工作中,对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 回忆一年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最终才有了小的成绩和阅历。 一、失误、缺点和阅历简谈 以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没详细操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误, 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求:开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预
2、留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽搁工作。 基于上述业务需求,依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中消失的缺点问题,提高了工作效率。 由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的学问不能用在详细解决问题上,空洞无味,就是由于没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个详细问题而存在的。 二、取得的成绩 在这期间,在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作
3、好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。 4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。 5、监视人员考勤登记,办公饮用水的安排。 6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。 7、开发了excel平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简洁,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教,一年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。 三、今后的努力方
4、向 作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求: 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度,发挥财务掌握、监视的作用。 3、出纳人员要遵守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。 四、很好的沟通力量 特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。 以上是我近一年工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。 在此,我要特殊感谢公司领导和各
5、位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 公司出纳工作总结开头2 劳碌一年的时间已度过,静心回忆过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下一年工作,现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作. 一、本职工作及完成状况 出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作. (一)在资金治理工作中,坚持原则,创新工作方法,敏捷调配资金.能按时精确的转付所需资金的同时并能很好的掌握剩余资金购置银行理财产品. (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用.每月按时进展与银行对账,并打印对账单
6、,遇季度结息能准时收回并入账. (三)代发工资和借支、报销支付工作.每月接部门经理通知准时精确发放工资;在执行借支、报销工作中,能严格落实财务治理制度,熟悉审核借支单及原始凭证的审批状况. (四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进展办理,并能仔细做好登记记录工作. (五)完成公司各项资金的收付工作.每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)准时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进展落实支付,心中常记财务工作当心无大事,把一切风险都毁灭在萌芽当中. (六)积极主动拓展理财业务.今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在维护工作中实行常常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,
7、促进了理财业务的提高. (七)完成公司领导交办的其他事项. 二、主要阅历和收获 在出纳岗位工作的这近一年里,积存了不少工作阅历,也收获了许多成长阅历总结起来有以下几个方面的收获: (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟识根本业务,才能胜任工作岗位; (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度,仔细理财管账,才能履行好财务职责; (四)只有树立效劳意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步. 三、确立工作目标,加强协作 财务工作就像年轮一样,一个月工作的完毕,意味着下一个月工作
8、的重新开头.我喜爱我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、做好工作规划,以盘存资金为依据,积极掌握现金流,并在资金治理中加强与相关部门的沟通,注意现金流量、资金的时间价值,敏捷运用资金,充分发挥工作规划的目标作用,不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的工作习惯. 2、坚持财务手续,严格审核(费用报销凭证必需有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款. 3、积极参加,协作各部门工作. 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家赐予批判指正.在今后的工
9、作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作阅历;努力学习,不断提高自己的专业学问和业务力量,以新形象,新面貌,为公司的辉煌进展而努力奋斗. 公司出纳工作总结开头3 我做为房产公司一名财务出纳人员,在平常的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅熟悉了许多友好的同事,更多的是学到了许多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己这20xx年来的工作状况总结汇报如下。 一、工作根本状况介绍 在工作中,我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的归章制度,不断提高自己的学习力量。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本
10、功。 我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。在日常工作完毕后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作力量。 做为一名精彩的财务出纳人员首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平常的工作中,我直立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。 二、工作内容介绍 1、严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭
11、证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,仔细审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确填写好凭证交接单,准时
12、传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表,到月底准时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中,做到仔细认真,不出过失,在这点上,我有过一点失误,虽然准时订正了,但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够精彩的地方,所以在今后的工作中,我盼望公司的各位领导和同事能对我进展更多的帮忙和指导,我争取在接下来的工作中,把房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。
13、20xx年9月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担当出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。 回忆这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问,积极协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。 首先,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。 在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来表达人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和erp的出纳学问
14、及操作,利用erp使工作更加精确和快速。 公司出纳工作总结开头4 20X年就要过去了,X有限公司也马上进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里,我们的公司在董事会的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步进展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中渐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员,也与公司一起经受了不平凡的一年。现就我一年的工作简洁总结一下。 一,牢记责任,忠于职守 在一个企业中,出纳的工作看似简洁而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。在日常工作中,留意和主管会计亲密协作,有条不紊的开展业务。银行和
15、现金的收支是我的主要业务内容,随时把握银行存款余额,定时上报数据,准时为领导供应决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,急躁接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然劳碌但很充实,节奏紧急但很团结,我体会到工作的欢乐。 二,加强财务治理,积极承受审计监视 为了保证企业资产的保值增值,公司审计部门在每个季度末对各公司财务进展审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都准时更正,具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。 三,维护企业利益,做企业的经济卫士和领导的参谋助手 作为一个财务人员,必需时刻牢记自
16、己的天职,那就是管好企业资产,维护企业利益。在工作中为领导决策供应信息,要积极稳妥,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款,依据我公司和对方的详细状况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并接受了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的确定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大,熟悉到企业利益高于一切。 四,加强业务学习,不断完善自我,紧跟企业进展的步伐 企业在进展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。自从X公司改制成立三年来,我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素养,我积极参与各种业务培训,强化业务技能。经过两年的努力,在2
17、0X年我顺当通过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以思想,业务过硬,技能娴熟,务实高效的工作高手的目标而努力。 五,提高熟悉,改正错误,弥补缺乏 在公司里,我既是一名一般员工,又是一名股东,这种双重身份就打算我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为,不以恶小而为之。过去我对自己要求不严,在一些小节上不留意约束自己,简单犯自由散漫的毛病,这一点公司领导和同事们都曾经批判和提示过我,我虚心承受。在以后的工作中,我会时刻提示自己,严守纪律,遵守公司制度,团结同事,争取工作再上新台阶。 六,总结阅历,查找缺乏,努力工作,坚决信念 我们的企业
18、在进展,在壮大,但要想在市场竞争中永久立于不败之地,就要常常反省自己的阅历和教训,不盲目,企业才能进步。现在我提一点建议,仅供参考。一是加强沟通,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的沟通,以免信息不通的状况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增加了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。 我们马上迎来新的一年,面临新的挑战,同时也有许很多多的时机在等着我们。我信任只要我们努力工作,抓住机遇,稳扎稳打,企业就会越做越强,我们的明天也会更美妙。 公司出纳工作总结开头5 时间飞逝,
19、回忆20xx年的工作状况,作为出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例,实现现金治理,现金收付,凭证审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致而不出过失,能够确保做到现金的收支精确无误,仔细的复核会计主管审核原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记帐,确保现金工作的精确性,准时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系严密,依据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐
20、号,用途是否全都,仔细填写银行结算凭证,保证金额填写精确,仔细审查收款结算凭证的真伪性,准时把握银行存款余额状况,逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并催促未达帐项准时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时回收整理各项回单、收据,准时将现金存入银行,从无坐支现金。 依据会计供应的依据,准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续
21、,严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加仔细负责;工作虽然平凡但不能平凡。 我今后要更加严格地要求自己,积级参与公司的各项活动和学习,从去年的工作中仔细吸取阅历,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素养,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力!我信任我们的公司明天会更好! 公司出纳工作总结开头6 依据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺当进
22、展发挥了积极的作用我简洁的做了一个总结。 一年来,自觉听从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合详细状况,全年的工作总结如下: 一、完成的主要工作 1、准时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以仔细的态度积极参与西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案,进展了分类、装订、归档。 二、加强学习,注意提升个人修养和综合素养 1、通过报
23、纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 2、仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务学问,积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 4、不断改良学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际,用新的学问、新的思维和新的启发,稳固和丰富综合学问,使自身综合力量不断得到提高。 三、存在的缺乏 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必需看到工作存在的缺乏: 1、理论水平不高,当前社会会计学问和业务
24、更新换代比拟快,缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习,导致了会计根底学问和会计根底工作缺乏,影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。 3、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思索,逐步到达事半功倍的的效果。 四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作 1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我,跟上时代进展的步伐。 2、擅长总结,提出自己的意见和建议,为领导决策供应精确依据,不断提高单位治理水平和经济效益。总结阅历
25、,建立健全良好的工作机制。 公司出纳工作总结开头7 一、根本工作内容 (一)参加制定了财务部相关规章制度若干项。标准了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,标准化。 今年是我们公司变更的第一年,各项改革快速进展的一年。作为财务部,我们也有许多制度要建立,所以我们经过开会争论,草议出公司内部会计治理与掌握制度, 公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极协作其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度。 (二)在制度完善后,我们进一步明确了各
26、自的职责和权限。使内部掌握制度进一步得到表达,可以更好地为公司决策供应重要的依据。 (三)日常工作 帮助财务总监办理了税务登记,完成了登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。准时到各相关部门购置了各种票据。 2.帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进展验资,当事务所出具验资报告后,我们预备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。 3.清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 4.仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,准时给合法,正确的凭证
27、报销,入帐。坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进展核对。严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 5.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料选购费,人才聘请费等等各种费用。 6.对收回的公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行。仔细开出支票,从无坐支现金。 7.坚持财务手续,严格审核算发票上的各个工程,对不符手续的发票不付款。 9.为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务状况的检查工作,预备所需财务相关材料,准时送交会计主管。 二、工作体会 (一)要作好出
28、纳工作绝不行以用轻松来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟超群的业务技能,严谨细致的工作作风。 (二)健全的内部掌握制度,合理的人员构造是做好出纳工作的根底条件。 (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,要注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。 (四)出纳工作也要树立效劳意识。出纳工作的性质打算了出纳工作必需坚持监视与效劳并重,出纳工作也可以归为是内部治理
29、的一部份,它的目标是为了加强资金的治理,为治理者效劳。把效劳意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利。 公司出纳工作总结开头8 20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在xx期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、日常工作 1.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2.清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3.核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成
30、对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4.做好20xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1.迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2.为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3.根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、工作要求 1.严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2.准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3.依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经
31、费。 4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 公司出纳工作总结开头9 不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅熟悉了这么多好同事,更多的是学到了许多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能帮助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进展总结,请领导、同事对我进展监视。 作为一名财务人员,一名出纳,我非常清晰自我的岗位职责,也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐
32、。 2、严格保证现金的安全,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,仔细审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确填写好凭证交接单,准时传递到集团公司分管财
33、务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点就应是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表,到月底准时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中,做到仔细认真,不出过失,在这点上,我有过一点失误,虽然准时订正了,但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管
34、会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既铺张了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我渐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺当了许多,也节省了许多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。 固然,一年的要用文字写完,确定是不太完善,共性是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。 公司出纳工作总结开头10 20xx0xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、
35、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在*期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开学期间日常工作 1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3 根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、总结 在上半年工作中 1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
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