项目月、季度经济活动分析会报告.docx

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1、XXXXXX项目月/季度经济活动分析会报告效果图项目经理:商务负责人:填报日期:关注微信公众号:鸿蒙建箫施工，更多精彩资料每天更新分享1、风险化解实施情况序号类别风险项具体 风险项预估金额对策措施完成时间责任部门 及责任人1234目前已分解的风险XX项，实施前累计风险金额XX万元，实施后 累计化解金额XX万元，目前项目风险化解部分累计盈亏XX万元。未 化解的风险占总风险金额的比例XX%02、创效动态管理情况六、资金情况1、付款情况累计支付工程款XX万元，欠付工程款XX万元，资金结余XX万 元。与财务部核对后已入账XX万元，其中已发生但未入财务账金额 XX万元。未入账成本中劳务费XX万元，材料费

2、XX万元，专业分包 工程费XX万元，现场管理费等XX万元。是否占用公司资金（未占用 公司资金/占用公司资金XX万元）。2、税务及开票情况截止到XX年XX月底累计开具总包发票XX万元，抵扣分供方发 票XX万元，自行缴纳增值税XX万元，附加税XX万元。分供方应开 发票XX万元，实际已开XX万元，欠开金额万元XX万元。关注微信公众号:鸿蒙建箫施工,更多精彩资料每天更新分享3、下步资金计划及措施七、上期问题整改完成情况八、本期成本管理亮点及经验教训（亮点至少2条以上，不足至少4条以上）九、下期成本控制重点难点及应对措施关注微信公众号:鸿蒙建箫施工，更多精彩资料每天更新分享目录一、工程概况及合同主要条件

3、 X二、工期履约情况X三、项目收入分析X四、项目成本分析X五、商务策划实施情况 X六、资金情况X七、上期问题整改完成情况 X八、本期成本管理亮点及经验教训 X九、下期成本控制重点难点及措施 X关注微信公众号:鸿蒙建箫施工，更多精彩资料每天更新分享项目经济活动分析报告一、工程概况及合同主要条件工程名称工程地址工程类型建筑规模建筑面积XX,建筑高度XX；地下XX层，地上XX层等项目业主咨询公司承包范围合同工期合同造价计价模式进度款 支付条款调差条款创优目标目标责任关注微信公众号:鸿蒙建箫施工，更多精彩资料每天更新分享二、工期履约情况1、工程形象进度：同经济活动分析附表1-项目已完形象进度确认单2、

4、履约情况分析：（工期履约情况简要分析，是否延后，有无风险）三、项目收入分析1、自施产值收入单位：元项目名称截至上期金额当期金额当期累计金额自施 产值（自 施合 同收 入）合同内 收入（不 含税）合同内总包管理配合服务费局内部分包缴纳的 总包管理费业主奖励合同外 收入 （不含 税）签证、变更认质认价索赔小计（不含税）增值税小计（含税）2、成本确权情况单位：元项目名称截至上期金额当期金额当期累计金额自施确 权产值（自施 确权合 同收入）合同内 收入（不 含税）合同内总包管理配合服务费局内部分包缴纳的 总包管理费业主奖励合同外 收入 （不含 税）、签证、变更认质认价注徵信公众直赔鸿蒙建筑瓶:,事多精

5、彩密特豆天翰分早小计（不含税）增值税小计（含税）截止本期项目成本确权率为XX%,开累成本确权率为XX%。3、业主审批报量与实际自施产值差异分析分析确权达到/未达到指标要求的原因4、收款情况单位：元项目名称截至上期金额当期金额当期累计金额收款情况合同收款比例按约应收工程款实收工程款合同应收未收实收工程款比例（如当期数据统计前业主已批复则填写累计金额）5、总包管理配合服务费6、局内部分包缴纳的总包管理费7、业主签证变更及索赔7. 1工期签证情况7. 2签证变更情况7. 3业主索赔情况7. 4业主反索赔风险分析过程中确权情况及收款情况四、项目成本分析关注微信公众号:鸿蒙建箫施工,更多精彩资料每天更新

6、分享经济活动分析汇总表（成本分析数据详见表格）单位：元序号成本项目自施合同收入（不含税）目标成本（不含税）实际成本（不含税）盈亏=收入-实际成本目标成本节超额二目标成本-实际成本A1A2A3A4=A1-A3A5=A2-A31劳务费2材料费2. 1工程主材2.2其他零星材料2. 3周转材料2.4周转料具3专业分包工程费4机械费5安全文明施工费5. 1临时设施费5.2安全、文明及环境保护费用6现场管理费7政府规费8水电费9附加税金10财务费用11总包管理配合服务费12局内部分包缴纳的总包管理费13业主奖励-合计号：鸿蒙建筑施二市多精彩洛特!过大声新分学项目效益率/目标成本节余率主要成本指标与实际成

7、本指标对比表（主要对应工程成本管理 办法附件2-项目主要成本控制指标）具体情况分析如下：1、劳务费分析本期目标成本XX万元，实际成本XX万元，节超额XX万元，节余 率 XX% o1.1 节超原因分析：（针对节超情况具体分析）1.2 劳务分包结算办理情况：（包括合同外签证应办未办、应扣未扣、 结算争议等情况分析）1. 3下期控制措施：（分解到相关责任人）2、材料费分析.2.1主材分析：钢筋分析：单价分析：累计钢筋实际成本平均单价为xx元/吨，钢筋收入平均单价为 XX元/吨。钢筋单价每吨盈利（或亏损）XX元，钢筋单价节余（或亏 损）率XX%,共节余（或亏损）XX万元。节超原因分析：XX工程量分析：

8、钢筋累计收入工程量为XX吨，目标成本为XX吨，实际成本为 关注微信公众号:鸿蒙建箫施工,更多精彩资料每天更新分享XX吨，本期节余（或亏损）为XX吨，节余（或亏损）率为XX%。分型号节超原因分析：XX下期控制措施：XX混凝土分析：单价分析：累计混凝土实际成本平均单价为XX元/U13,混凝土收入平均单价 为xx元/ni3。混凝土单价盈利（或亏损）xx元/m3,混凝土单价盈亏 率XX%,共盈亏xx万元。节超原因分析：XX工程量分析：混凝土累计收入工程量为xxm3,目标成本工程量xxm3,实际成 本工程量xxm3,工程量节余（或亏损）xxm3,节余（或亏损）率xx%。节超原因分析：XX下期控制措施：x

9、x2. 2零星材料分析目标成本xx元（控制指标为自施合同额*0.5%）,截止本期发生 实际成本xx元，占已完自施产值的XX%。节超原因分析：XX下期控制措施：XX2. 3周转材料分析在自购模式下分析预计总投入量XX,开累采购量XX,截止本期摊销比例为XX,节 超为XX。下期控制籁信公唳号:鸿蒙建筑施工，更多精彩资料每天更新分享2. 4周转料具分析3、专业分包工程费分析2.1 节超原因分析xx （主要/重点专业分包分析）3. 2分包结算办理情况：（包括合同外签证应办未办、应扣未扣、结 算争议等情况分析）4、机械费分析节超原因分析：XX零星机械分析：XX下期控制措施：XX5、安全及文明施工费分析：xx5.1 临时设施费用分析：xx （针对主要超支原因主要项进行分析）5.2 CI费用分析：xx （针对主要超支原因主要项进行分析）6、现场管理费分析.节超原因分析：XX （针对主要超支原因主要项进行分析）下期控制措施：XX7、政府规费分析8、水电费分析9、附加税金分析10、财务费用分析五、商务策划实施情况截止本期已实施的商务策划XX项，该部分实施前累计盈亏XX万 元，实施后预计累计盈亏XX万元。已实施商务策划比例XX%；未实 施商务策划XX项。关注微信公众号:鸿蒙建箫施工,更多精彩资料每天更新分享