公司出纳工作总结12篇.docx

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1、公司出纳工作总结12篇公司出纳工作总结篇1一、期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅。3、照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。4、严格执行

2、现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够, 对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的 关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更 好，争取在新的一年中会有更好的成绩。 公司出纳工作总结 篇6自20年入职公司至今已经一年多了，从事公司出纳一职。 从一个非财务专业人员慢慢学习，慢慢成长。无论是做事、还是 做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。这四年对我来说 是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。这一年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢， 经过党组

3、织的培养和考察，在20年月，我光荣加入了中国共 产党，成为了一名中共党员。这是一份莫大的荣耀和骄傲。也是 一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取， 悉心听取领导教诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中 共党员。20_年月我在公司综合部担任出纳。出纳工作首先要有足 够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱 我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表； 每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和 会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给员工；由于刚开始专 业并不对口，之前也从没涉

4、及过财务工作。所以开头基本都是照 着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很 多弯路，有过一些错误。但是都一一改正，在错误中逐渐成长， 现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更加踏实努力，多多加 强理论学习，多多向前辈学习。除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且 重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。不管在工程前 期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备， 完整。以备检查核实。在档案管理中，除了纸质资料收集归档， 还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。节省搜索和寻找的 时间。除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事, 后勤工作的特点是

5、说不清，道不明。无法实际说清楚确切做了些 什么。做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的做好本职 工作。我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发 热。在公司工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工 作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环 境中保持好的工作状态3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务 职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做 好；5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断 提高、取得进步。

6、财务工作象年轮，工作的结束，意味着工作的重新开始。我 喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企 业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自 己的工作设定了新的目标。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经 验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象， 新面貌，为公司的发展而努力奋斗。公司出纳工作总结篇7时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很 高兴能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少知识。 回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力

7、适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进 入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格 的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的 出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想 政治上、工作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的 述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作：一、日常工作：(1)严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。(2)及时收回公司各项收入，开出收据，及

8、时收回现金存入 银行。(3)根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。(4)坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作：(1)对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。(2)完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员 的素质，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我认真参加 各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的， 作为一名出纳员，

9、我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁， 不甚妥当。当意见、建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝， 而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、 仔细想想，如何能更好一些。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增 强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风， 努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率， 积极配合领导同事们把工作做得更好。学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的.师长。空 余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等相关出纳岗的书籍，

10、提高自身的职业素养。工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度对待工 作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报， 我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳 这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不 断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在20_年多学、 多思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。公司出纳工作总结篇

11、8在工作的上半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通 过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、 工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足， 现将今年上半年的工作做如下总结。一、工作方面我在年初开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工 作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常 清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。严格执行库存现金 限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭 证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确 无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这

12、样一来，问题便 不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格审核银行结算凭证， 处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正 确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对 方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一 些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问， 尽量做到及时准确无误。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错 误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领 导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做 好自己的工作，让领导放心。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我 们财务会计

13、工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设 服务的同时，也为国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财 务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断 更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认 真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目 中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该 真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的 工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极 乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问

14、题。三、下半年工作计划我将继续学习相关的.业务知识，严格遵守执行相关制度，增 加自身碳码，更好的服务和配合各部门。在工作过程中，各部门 应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪 个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年 的出纳工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是 在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要 进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。下半年的工作中， 我将再接再厉，做好我的工作。公司出纳工作总结篇9一年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展 战略的关键一年。一年也是我

15、在公司参加工作的第二年。在过 去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工 作。一年我主要负责的工作是：原创:统计报表的编制、上报； 公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对一年 我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：一、统计报表工作方面一年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统 计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的， 主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识， 这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。年我们主要开

16、 展的工作是：1 .统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大, 公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工 作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 一年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每 月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，统计局、经贸 委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报 表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们 对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计 员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持

17、做到不迟报一张表。在 准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一 天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我 都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对 与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交 给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后 一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。2 .加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上 报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作, 不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下 级单位统计员工作的影响，针

18、对这种情况我们就每个月与企管部 门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确， 不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位 的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将 联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各 单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因, 此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行 检查、落实。3 .在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。7、坚持财务手

19、续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。 公司出纳工作总结篇2一、失误、缺点和经验简谈“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出 纳工作出现不少的失误，e_cel系统的交行票据套打系统，解决了 在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。二、取得的成绩“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一 线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的、努力方向（1）公司本部的财务管理和财务核算工作20_年财务部在成本控制方面比往年有了 一定的提高，随着 公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之 增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支， 财务部积极主动配

20、合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成 本控制方面取得了一定成效。通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司 的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报 报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的 工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少 重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们 都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进 行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增 加了工作效率，增加了数据的准确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中

21、要求 及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实 行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的 全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往 机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员 少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公 积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方 账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我 们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大, 子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户 共多人（明细

22、附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。 鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金 与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领 导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇 总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账目也都能 对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规 定，技术的,资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是 公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月 的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的 跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的

23、计 好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不 复的现象出现。从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的 预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中 心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致 了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。 原创:这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部 按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不 列预算，不允许列支。四、下一年度的工作思路工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对 一年出现的一些问题，现在谈一

24、谈下一年的工作思路：1 .在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时 间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计 员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重 要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能 够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建 议 年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性 的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一 的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作 人员上报数据的质量；2 .在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不 漏交一个人。且抓紧时间，将

25、以前年度的住房公积金核对清楚， 且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保 员工的利益；3 .技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不 能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的 预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建 议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心年的预算， 以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。公司出纳工作总结篇10经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。 年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实最开心的时候。 回首这一段时间的工作，我们财务部的每一名同学都有自已的收 获。尽管职位分工不同，但大家都

26、在尽最大努力为公司的发展做 出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。一、基本工作内容（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济 行为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。 作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论， 草议出公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司 会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好 工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好 财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作”的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善

27、后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制 制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。（三）日常工作1、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登 记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各 相关部门购买了各种票据。2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会 计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其 他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关 部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审 核无误的凭证登记现金和银行

28、存款日记帐，及时给合法、正确的 凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核 对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。6、对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。认真开出支票，从无坐支现金。7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手 续的发票不付款。8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的 检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计

29、主管。二、工作体会（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有 全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作 风。（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工 作的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程 度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的 同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上 级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了 出纳工

30、作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部 管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。 把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据 的同时为其他部门工作的开展提方便。三、自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部 的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢 业业的态度对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。（一）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家 大都是第一次认识见面，因而便根据自身的专业特长极其爱好、 性格特点等安排了职位。出纳这个职位对我来说比较适合，因为 我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基

31、本上都按时上 下班，没有缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的 沟通和合作。（二）坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人 主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原 则，在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督， 严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的 要求进行操作工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予接受；对记载不准确、不完 整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真 的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我 所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财

32、务 核算和监督的作用。（三）任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫，三年 的帐务处理要在短短几天内完成，财务工作的力度和难度都有所 加大。为了能按质按量完成工作任务，只好把工作带回宿舍，晚 上加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。（四）工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上，本人始终以 敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事， 能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，贯彻做好会计法律法 规的基本要求。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间： 对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原 因，要求改正。努力提高工作效率和质量，以高效的工作效率， 获得

33、了同事们的肯定。公司出纳工作总结篇n20_年是我参加工作的第一年，在这工作的上半年时间里， 在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、 思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。 为了总结经验，克服不足，现将上半年的出纳工作做如下总结。、工作方面我在上半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个 工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非 常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金 的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和

34、科 长双重复核，以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日 清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。2、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时 出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来 及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关 内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。3、在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间里, 我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积 极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作 中我会更加仔细认真，严谨负责

35、，努力做好自己的工作。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们出纳工作的侧重点和基本点也在改变。因此出纳工作不能停留 在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高 理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不 足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、 完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目 中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该 真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的 工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极 乐观迎接挑战，及时反省自己，查找

36、原因以做到更好的解决问题。三、下半年工作计划在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的 完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增 加自身碳码，更好的服务和配合各部门。做为青年知识分子，在 “传” “帮” “带”工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他 们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我的可能帮助他们。在 工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问 题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题， 提高团队协作。20年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相 应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各

37、项工作。一年 来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确 有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我 部的财务要求。(2)分公司及合作方的财务核算工作A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部 分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工 作量。比如，A分部的年产值比20年增长了 50%；对B、C和D 三个分公司20年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、 投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。(3)不足和有待改善的地方20_年财务管理要着重思考和解决的问题。 公司出纳工 作总结篇3一年来的工作结束了，感觉很多事情都还在进程中，这

38、段时 间下来我学到了很多，对于这份工作我现在有了更加深刻的理解, 做出纳工作首先就应该对自己严格，这是我一贯作风，我非常清 楚我还有哪些地方做的不好，哪些事情要加强，这段时间我一直 都在思考着，一年来我认真努力，时刻清楚的意识到自己工作的 动力在哪里，我应该在工作的时候做好哪些，这对我来讲有一个在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年 的出纳工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是 在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要 进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中， 我将再接再厉，做好我的工作！公司出纳工作总结篇12不知不觉又年底了，年底是

39、最繁忙的时候，也是我们心里最 塌实的时候。回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工 都有自己的收获，都为公司奉献了自己的一份力量。尽管每个人 职位不一样，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。为 了总结经验，发扬优点，克服不足，我将今年的工作做了如下总 结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。

40、在平时的 工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制 度，做到日事日毕，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额 不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据， 不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收 据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空 头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细， 并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付 单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控 制专款专用和银行帐户的使用。一年的工作中我也存在很多不足：1、只是满

41、足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我今年的工作总结，也是我在工作中理论与实践相结 合的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政 策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意 识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工 作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战，我将再接再厉，更上一层楼。这一年取得的成绩都只代表过去，所有不足我们每个人都要 牢记在心，努力改进。每天千篇一律的工作看似枯燥，但我们相 信“点点滴滴

42、，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。非常明确的方向，过去一年我收获颇多，我应该主动地去落实好 这些。一年的时间下来我也想清楚了很多，总结过去的工作我还需 要加强很多，这对我来讲有非常大的挑战，把这些都处理好才能 够在接下来的工作当继续发挥好自己的能力，过去的一年时间已 经过去了，我知道我还有很多事情都需要时刻保持着，我认为我 现在都是非常需要一个稳定的状态去做好这些，出纳工作对我而 言是非常好的一件事情，在工作的时候我时刻都能够记住自己要 做什么哪些事情应该做，哪些不应该做，这段时间以来这一直都 是我重视的一个问题，在工作当中不是做不好这些，而是我需要 一个好的状态去迎接。一年来我端正

43、态度，遵守公司的各项制度，学习提高自己出 纳工作水平，我认为我是一个非常重视自己能力的人，这一点到 现在都不会变，我也能够深刻的认识到，这阶段的.工作是我的一 个新挑战，新的一年就来了，我已经做好了充足的准备看，过去 一年我是有在不断的学习提高自己的业务水平，针对自己身上的 这些优点我还是能够处理好相关事物的，我现在一直都认为在这 方面我还有很多事情要求做好，不仅仅是工作更多还是对自身的 一个提高，我十分清楚我还有哪些要去积极的落实到位，这对我 而言依然是一个挑战，公司的制度是不容触犯的，我现在一直都对自己的能力充满着非常大的信心，我认为只有把细节的问题处 理到位了才能够算的上是一名好的出纳工

44、作者。我自己身上也有很多不足之处，其实有很多时候我都是朝着 事物好的方向发展，我不认为我在一些事情上面能够有所侥幸， 做出纳工作的我早就做好了十足的准备，我有些时候在工作上面 会出现一些细节的问题，于我而言这是绝对不需继续发展下去的, 我一定完善这些不足，给公司建设添砖加瓦。公司出纳工作总结篇41、做好出纳内审的扫尾工作。撰写审计报告、审计结果反馈 各县（市）局、并提出整改措施、抓紧落实。2、做好迎接省局出纳内审前的各项工作。及时总结我局的内 审工作、结合整改情况写出自查总结、编制有关报表、迎接省局 内审。3、加强预算管理、严格执行预算、注重预算执行情况分析、 继续树立过紧日子的.思想。4、进

45、一步加强经费的管理监督、继续做好县（市）局凭证日 常审核工作、及时纠正发现问题。出纳月工作总结。5、认真贯彻落实省局会议精神、扎扎实实地把出纳管理各项 工作落实到实处。6、在完善出纳管理制度基础上、进一步抓好岗责体系建设。7、做好二季度、三季度经费收支的分析工作。公司出纳工作总结篇5本人自调到工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能 够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项 任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的出 纳工作总结情况汇报如下：一、日常工作具体内容1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合

46、作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表、个人工作总结，并 及时送交相关主管部门。5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。8、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。9、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。10

47、、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。11、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、试 用期工作总结、验收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发 票不付款。二、加强理论学习，提高自身综合素质。一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规 与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树 立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养， 进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工 作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社 衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户 至上”的服务理念，时刻把文明优质

48、服务作为衡量各项工作的标 准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自 我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的 各种学习、班主任工作总结、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程 教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。三、恪守规章制度，履行岗位职责。在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人 管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真 轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符， 做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤 币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚； 能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制 度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、学生会工作总结、同 进同出。四、增强防范意识，落实“三防一保”。安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项 器械，做好