2023年-库存管理培训教材.docx

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1、库存管理培训教材目录1、 MM物料管理模块2、 物料的基本概念3、 采购的基本概念4、 库房管理的基本概念5、 库房管理流程的简介（4） 寄存订单：采购的物料收货后不算自有资产，在有物料销售需求时转为自有资 产。（5） 转储订单：在同一公司代码下各事业部之间的内部调拨业务，须创建转储订单（6） 索赔订单：索赔物料不属于公司资产。索赔时将待索赔物料与供应商索赔回的 物料做在同一张订单里，仓库依据索赔订单进行收、发货2、 采购业务与库房业务的关系库房统计岗基于采购订单进行收货五、库房业务的基本概念（-）移动类型1 .概念：移动类型：货物移动方式的代码。每一货物移动，如仓库的采购订单在系.统中被分配

2、一移动方式，有一个移动类型代码，对每一物料移动，系统决定更新数量字段和根据移动方式记入相关的总帐科目的规 贝人2 .操作方法：输入相关移动方式的号码（如已知），或从菜单中选择一移动方式。3 .联想现使用的移动类型清单：MvT移动类型文本对应业务联想是否有此业务？备注101GR收货根据采购订单/生产订单收货到非限 制/质检/冻结的库存Y收货102为采购订单的收货冲销用于101的冲销改错.Y收货103进入冻结库存的收货收货到收货冻结状态，作为暂存的 一种方式，不属于公司资产。Y收货104冻结的收货冲销用于103的冲销改错.Y收货105来自冻结库存的收货从收货冻结状态收货到非限制/质 检/冻结的库存

3、（转为自有资产）。Y收货106来自冻结的收货冲销用于105的改错或从自有资产转为收 货冻结状态的库存Y收货121收货事后调整外协加工库存原料消耗的调整Y收货122RE退给供应商根据采购订单向供应商退货/根据生 产订单向生产环节退货Y收货123RE退给供应商冲销用于122的冲销改错.Y收货124收货退给冻结库存从收货冻结状态退货给供应商；Y收货125收货退给冻结库存冲销用于124的冲销改错.Y收货161收货退回索赔业务的发货处理（基于采购订单 收货事物101的自动事物）Y收货162收货退给冲销161的改错冲销（基于采购订单收货事 物102的自动事物）Y收货201有关成本中心的发货（办 公用品）用

4、于消耗用品的领用.Y发货202成本中心的收货用于201的冲销改错.Y发货241有关资产的发货用于从库存中领用并转为固定资产的 业务Y发货242资产的收货用于241改错或从固定资产转为库存 存货的业务Y发货251有关销售的发货免费赠送Y发货252销售的收货免费赠送-冲销Y发货261有关订单的发货用于生产订单的领料出库Y发货262订单的发货冲销用于261的冲销改错.Y发货309TF物料到物料转储用于一个物料号转为另一物料号的同 类物料的转换（自有库存或寄售）Y转储310物料到物料转库业务用于309的冲销改错.Y转储311TF在工厂内转储相同工厂下不同库存地之间的非限制 使用库存的转储（一步法）Y转

5、储312厂内转库的业务处理用于召11的冲销改错.Y转储313TF剩余库存到库存地相同工厂下两步法转储业务的发货处 理操作Y转储314库存到仓库剩余转储用于313的冲销改错.Y转储315库存地TF计划库存相同工厂下两步法转储业务的收货处 理操作Y转储316库存地库存转储计划用于315的冲销改错.Y转储321TF质量到非限制同工厂相同/不同库存地之间质检状 态到非限制使用状态的转储业务操作Y转储322质量到非限制业务处理同工厂相同/不同库存地之间非限制 使用状态到质检状态的转储业务操作Y转储323工厂的TF质脑相同工厂下不同库存地之间的质检库 存的转储Y转储324厂内质量业务处理用于323的冲销改

6、错.Y转储325TF冻结在工厂中相同工厂下不同库存地之间的冻结库 存的转储Y转储326厂内冻结的业务处理用于325的冲销改错.Y转储343TF冻结的到非限制同工厂相同或不同库存地之间冻结状 态到非限制状态的转储业务操作Y转储344非限制冻结的业务处理同工厂相同或不同库存地之间非限制 状态到冻结状态的转储业务操作Y转储349TF冻结于质量处同工厂相同或不同库存地之间冻结状 态到质检状态的转储业务操作Y转储350质量冻结的业务处理同工厂相同或不同库存地之间质检状 态到冻结状态的转储业务操作Y转储351TF在途库存不同工厂之间依据转储订单进行发货 到收货方在运库存的转储业务操作Y转储352在途库存的

7、业务处理1用于351的改错或反冲（反冲用于转储 订单退货）Y转储411/KTP从本公司到本公司将供应商寄存库存转为自有库存的非Y转储限制使用状态412/K从本公司到本公司回转用于411改错或将自有库存的非限制 使用状态转为供应商寄存库存.Y转储411/E将销售订单的库存转为自有库存的非 限制使用状态Y转储412/E用于411改错或将自有库存的非限制 使用状态转为销售订单的库存.Y转储453总储备退回发出处将客户退回的处于退货状态的物料 转储为仓库库存的非限制使用状态Y转储454总储备到退货用于453的冲销改错.Y转储455TF退回货物转储将客户退回的处于退货状态的物料 在不同工厂/不同库存地之

8、间转储Y转储456转库退货业务处理用于455的冲销改错.Y转储457TP退回到自己QI将客户退回的处于退货状态的物料 转储为仓库库存的质检使用状态Y转储458TP自己QI到退货用于457的冲销改错.Y转储459TP退回到自己冻结将客户退回的处于退货状态的物料 转储为仓库库存的冻结使用状态Y转储460TP自己冻结到退货用于459的冲销改错.Y转储501无采购订单的收据没有采购订单的收货（到库存/寄存库 存的非限制库存），用于免费赠送.Y收货502无采购订单的RE接收用于501的冲销改错.Y收货503对QI的收据没有采购订单的收货（到库存/寄存库 存的质检库存），用于免费赠送.Y收货504RE接收

9、到数量用于503的冲销改错Y收货505对冻结的收据没有采购订单的收货（到库存/寄存库 存的冻结库存），用于免费赠送.Y收货506RE接收到冻结用于505的冲销改错.Y收货511免费交货赠品Y541对分包库存的GI仓库从自有非限制库存向外协加工非限制 库存进行转储发料Y转储542RE分包库存到仓库用于541的冲销改错.Y转储543GI发货SLS.0RD.库存外协加工订单收货同时对外协加工库 存材料的消耗（系统自动生成）Y发货544GI接收SLS.0R.库存用于543的冲销改错.（系统自动生成）Y发货551发货报废从非限制的自有库存或从非限制的寄 存库存中报废物料Y发货552RE报废用于551的冲

10、销改错.Y发货553GI报废质检从质检状态的自有库存或从质检的寄 存库存中报废物料Y发货554RE报废质检用于553的冲销改错.Y发货555GI报废冻结从冻结状态的自有库存或从冻结的寄 存库存中报废物料Y发货556RE报废冻结用于555的冲销改错Y发货561库存余额的初始条目初始化到自有库存及寄存/寄售/外协 加工库存的非限制使用状态；（上线 用）Y收货562RE库存余额条目用于561的冲销改错.（上线用）Y收货563库存余额条目：QI初始化到自有库存及寄存/寄售/外协 加工库存的质检状态；（上线用）Y收货564RE库存余额条目：质检用于563的冲销改错.（上线用）Y收货565库存余额条目：冻

11、结初始化到自有库存及寄存库存的冻结 状态；（上线用）Y收货566RE库存余额条目：冻结用于565的冲销改错.（上线用）Y收货601GD发货：交货正常销售发货，产生FI凭证Y销售602RE交货冲销取消601Y销售603TF移出库存到工厂Y销售604库存到工厂剩余传送Y销售605工厂中传送计划库存Y销售606厂内库存计划交易Y销售621GI退货：借出Y销售622GI退货：退货Y销售623GI发货:客户退货包装Y销售624GI收据：客户退货Y销售631GI寄存：出借将库存转为客户寄售库存状态，不产 生FI凭证Y销售632GI寄存：退货取消632Y销售633GI发货：客户寄存寄售发货（GI到最终用户）

12、，产生FI 凭证Y销售634GI收据：客户寄存Y销售641TF在途库存Y销售642在途库存的业务处理Y销售643TF至跨公司间Y销售644TR至跨公司间Y销售645TF跨公司Y销售646TR跨公司Y销售647TF在途库存Y销售648在途库存的业务处理Y销售651GD退货退回退货到仓库库存退货状态，不产生FI 凭证Y销售652GD退货退回冲销取消651Y销售653GD退货未限制Y销售654GI）退货未限制冲销Y销售655GD退货QIY销售656GD退货QI冲销Y销售657GD退货冻结Y销售658GD退货冻结冲销Y销售661GI退给供应商Y销售662RE退给供应商冲销Y销售671在途库存的业务处理

13、Y销售672TF在途库存Y销售701GR实际盘点：仓库非限制库存盘点Y盘点702GI实际盘点：仓库非限制库存盘点Y盘点703GR实际盘点：质量检查质量库存盘点Y盘点704GI头际盘只：质检质量库存盘点Y盘点707GR实际盘点：已冻结冻结库存盘点Y盘点708GI实际盘点:冻结冻结库存盘点Y盘点711GI库存偏差：仓库Y盘点712GR库存偏差：仓库Y盘点713GI库存偏差:质量检查Y盘点714GR库存偏差：质检Y盘点715GI库存偏差：退货Y盘点716GR库存偏差：退货Y盘点717GI库存偏差：冻结Y盘点718GR库存偏差：冻结Y盘点Z21成本中心发货（研发用）从非零价值工厂进行研发领料（同时 用

14、501入到零价值工厂研发库）Y发货Z22反冲用于Z21的冲销改错Y发货Z23辅料的领用对于生产用辅料的领用Y发货Z24辅料的领用-反冲用于Z23的冲销改错Y发货Z31TF在工厂内转储用于同事业部内不同工厂之间的转储 （如南北方厂等业务）Y转储Z32厂内转库的业务处理用于Z31的冲销改错.Y转储Z33copy from 311用于借用业务（从某库存地转储到借 用在途库）Y转储Z34copy from 312用于Z33的冲销改错.Y转储Z25拆件出库COPY FROM 201从仓库库存中领出物料进行拆件处理 的业务Y发货Z26拆件入库从仓库库存中领出物料进行拆件后， 对拆件后的物料进行入库的处理业

15、务Y发货Z19从非零价值工厂进行备件领料（同时 用501入到零价值工厂备件库）Y发货Z20用于从非零价值工厂进行备件领料 的冲销改错Y发货库存状态：在一个库存地，物料是以三种库存状态存在的1、非限制状态：是指物料可以不受限制的使用2、质检状态：是指处于待检状态的物料，在采购订单上指定须质检的物料或索赔回的物料 须质检的，收货至质检状态，处于该状态的物料是不能使用的，只有转为非限制状态才 能使用3、冻结状态：由于质量不合格等原因，库房不与接收的物料均收货至冻结状态，等待进一 步处理，在这种状态下的物料七、库房管理业务流程简介（一）业务流程范围：（共七个）L010基于供应商的收货流程；L020基于

16、无供应商（生产与销售退货）的收货流程；L030库存管理-借用物料管理流程；L040库存管理-转储物料管理流程；L050库存管理-物料盘点管理流程；L060库存管理-待处理物料处理流程；L070发货流程；.（二）流程祥解：L010基于供应商的收货流程1 .收货的原则：原则：基于采购订单的收货与退货。 流程：1、收货时，需要根据P0进行收货；2、收货时，需要根据采购部门预先设定好的状态进行收货到质检或冻结或非限制使用 状态；3、退货和换货要根据P0进行操作；收货冻结状态不属于公司资产，但退换货时，可以从收货冻结状态直接进行操作。供应商或运输方提供收货单；收货单应注明P0号，并应确保其正确性；2 .

17、概念：收货冻结状态:SAP的收货冻结状态,指在工厂层次设立的一种库存状态,该状态不算公司资产,而且也 不削减P0的收货数量.处于收货冻结状态的货物，需要立即进行处理，或根据P0进行退换货，或从收货冻结状 态转储到合格库存,作为正式收货处理.作为收货冻结状态的货物,首先应确认来货是本工厂的货物（即与采购P0 一致），只是由 于外观或包装上出现问题,需要与供应商或运输方沟通解决,而暂时收货的一种状态.3 .子流程描述：本流程主要描述了以下几个问题：I、如何判断来货是基于P0的收货以及收货的种类；判断来货的主要依据为来自供应商的到货或送货清单,该单据上应详细注明P0单 号，因此,库房接货员判断来货是

18、根据已打印好的预到货清单与实际来货的单据及实物来进行对比判断。基于供应商的收货有以下几种P0方式：正常P0、寄存P0、索赔P0 等；2、如何对来货的有效性进行检查；检查主要针对两个方面：货品与P0的一致性；货品外观性检查。第一方面，即 货品与P0的一致性，是接收货物时的主要依据。如果该项检查标准没有通过，是无法 进入流程的下一个活动。第二方面，即货品外观性检查，是基于第一方面通过的基础 上完成的。3、针对检查结果，如何对来货进行收货；实际业务中分为以下两种情况：A.需要质检的材料、商品，应收货到质检状态，进行检验后在做相应的转储；B.不需要质检的，直接收货到非限制使用状态（合格状态）。4.远景

19、目标（优势）：通过对P0执行情况的监控，可以将各子公司的不同业务的收货流程进行统一规范，从 而有效地统一集团的收货业务，正确评估供应商、运输商、产品；同时对采购部门的运做效 率及运作质量进行有效的跟踪。5、业务子流程的流入点和终结点/输出点：1）流入点：制定采购策略采购物料与服务索赔物料的处理外协加工流程2）流出点:发票处理应付帐款业务处理流程管理发货内部物料的转储处理管理跟踪订单3）单据：到货清单（外部）；收货单（SAP）；质检单（质检报告）（外部）；根据P0的退货单（SAP）；6 .路径：后勤/物料管理/库存管理/货物移动/收货移动类型：1017 .与分库的接口流程：（见附件1分货入库流程

20、）L020基于无供应商（生产与销售退货）的收货流程；1 . 概述：无供应商（生产与销售退货）的收货流程:分为生产的收货和销售的退货两种情况：生产的收货是基于生产订单，收货时依 据生产订单进行系统收货；销售退货时，由SI）将物料收货到退货状态后，经技术检测（或 服务）后将物料连同退货单一起到仓库退货，仓库保管员从退货状态接收物料。2 .涉及的概念性介绍：退货状态:不属于公司资产，用户销售退回时先进入该状态。3 .子流程描述：本流程规范了以上两方面收货的操作，使生产、销售环节与物流控制环节有机的结合 在一起，起到了相互促进、相互监督的作用。本流程主要指两个方面：1、基于生产订单的收货和来自生产线的

21、退库的收货；A）物料下线后，首先判断是否需要质检或正在质检（已在生产线进行抽样），如果 是不需要质检，应直接移动到合格库存；B）如果物料在下线前，已经进行了抽样，库房收货后只须将物料收货到质检状态, 并等待质检结果，根据检验报告进行转储一；C）需要质检，应通知质检部门进行抽样，并由质检人员依据结果填写检验报告。 依据检验报告的结果进行转储；D）主要的转储方向有：转储到合格库存；转储到待修库存；转储到索赔库存；转 储到待处理库存；2、基于客户退换货的物料收货；基于客户退换货的收货，我们在流程中对是否进行复检（再次检验）作为判断，是 考虑有些子公司为了追踪物料的质量跟踪、维修站的检验判断准确率等业

22、务。经过复检或原 检验报告的判断结果，主要去向有：转储到待修库存；转储到索赔库存；转储到待处理库存；4 .业务子流程的起始点/流入点与终结点/输出点：1）起始点/流入点：制定采购策略生产订单执行客户退换货2）终结点/流出点：产成品返线生产流程索赔物料处理流程待处理物料的处理流程管理追踪订单发票处理3）单据：收货单（SAP）退货单（SAP）；5 .路径：后勤/物料管理/库存管理/货物移动/转储记帐,移动类型：453L030库存管理-借用物料管理流程1 .原则：从平台分库借出，根据物料的实际情况决定回哪个库存地。2 .相关概念介绍：(1)借用库：是待借用物料的库存地，是供借用需求者借用物料的存储地

23、，借用库的来源是物料借用者归还的物料及从其他库存地转储的物料。该库的出口是转储出 库。(2)借用在途库：是系统设置的逻辑库，凡是有借用业务的工厂都要设置借用在途库。借用在途库中的物料是指借用在外，由借用者使用的，用于特定用途的的物料。 该库存地设置在工厂下的一个库存地，没有实物，该库设置是便于对借用在外的 物料进行监控。利用对该库存地的查询，能够了解借用整体情况。借用在途库中 的物料属于公司资产。借用在途库，即原来我们所设的借用单库。(3)借用预留：为了监控借用在途物料，系统提供的解决方案。借用预留是便于跟踪借用人、借用物料、预计归还时间、借用部门等创建的。创建借用预留的目的是为了解决跟踪借用

24、的信息借用预留创建后产生的预留号，是跟踪借用物料归还时的唯一途径。注：因平台分库没有设借用库，物料一律从平台商品库出3 .子流程描述：本流程主要介绍了 R/3系统是如何解决联想的借用与归还业务的处理方式。本流程对借用业务，主要描述了以下几个问题：(1)、借用需求的审核生效检查；(2)、对不符合借用要求的借用需求进行修改和重新审批；(3)、对借用库存的物料进行库存检查；(4)、如果借用库存物料不满足要求时，需要检查合格库的库存情况；(5)、将物料从借用库转储到借用在途库(即借用物料被借用出库，借用在途库是没 有库存的虚拟库)；(6)、为了追踪借用部门、人员、时间，需要创建借用预留；(7)、跟踪物

25、料借用在途情况；本流程对归还业务，主要描述了以下几个问题：(1)、物料归还时针对预留号，检查归还的实物与借用预留单中的借用情况是否一致；(2)、对不合格的借用预留单据或相关手续给予修正；(3)、根据借用预留情况将物料对于预留从借用在途库转储回借用库；(4)、根据归还物料的检验报告结果进行相应的业务处理。4,流程的关键点：(1)、借用时，需要从先转储到借用在途库，同时再创建借用预留，将预留号反填到借 用单上；(2)、利用借用在途库跟踪物料借用情况，即跟踪物料的借用预留情况。(3)、归还时，利用预留号检查物料的借用预留情况；同时、检查必须有质检部门的检 验报告和对归还物料进行封箱签章处理。5.业务

26、子流程的流入点和终结点/输出点：起始点：借用需求(借用单)；归还需求(预留单或有预留号的归还单)；输出点：内部管理；如：物料报废处理；销价处理流程；生产返线流程； 物料索赔处理流程等。6,相关路径：借用：后勤/物料管理/库存管理：货物移动-转储记帐 后勤/物料管理/库存管理：点中“转储记帐” 移动类型：Z33预留创建：后勤/物料管理/库存管理：预留-创建移动类型：Z33预留显示：后勤/物料管理/库存管理：预留-显示-对物料归还：后勤/物料管理/库存管理：货物移动-转储记帐：对预定 后勤/物料管理/库存管理：点中“转储记帐”：对预定 移动类型:Z33O7.分库外部接口流程(参见附件3平台借用流程

27、4平台分库归还流程) L040库存管理-转储物料管理流程1.相关概念的介绍：,(1)、转储：即调拨。是将物料在同工厂或跨工厂之间进行的、库存地间的转移。转储业 务主要分为：一步法转储和两步法转储，特例：转储订单。(2)、转储订单：转储订单是采购订单的一种特殊类型。由物料需求方的向供给方提出需 求，由转储物料的提供方采购/物控管理部门建立转储订单，来对订单的执行情况加以跟踪。 同时，转储订单可以分批进行收货，并对该订单进行追踪。转储订单主要用于跨工厂间的转储，产生内部交易。(3)、一步法转储：即发货、收货同步执行，不监控在途数据的过程。(4)、两步法转储：即发货、收货分步执行，可以监控在途数据的

28、过程，发货后，货物收 到收货方的在途项目中，只有当收货方进行内部转储收货后，方能做收货处理。2.转储的主要方式及用途：2.1 根据本流程规定,转储的主要来源有：一、MM物料管理模块物料管理组织结构是对采购管理和库存管理业务的基本架构的表示；有以下五个组织 单元组成：公司代码、采购组织、采购组、工厂、库存地。（一）、公司代码（0001）概念：是具备完整账户设置的最小的组织单元，产生资产负债表和损益表的 基本层次。一集团下可定义多个公司代码（如果上海平台上SAP系统则在联想集团内将有两 个公司代码）在系统实施的第一波中，实施的范围为北京平台，故现系统中只设一个公司代 码。（二）联想工厂/库存地1.

29、概念：（1）工厂：在公司代码层次下，能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元；是 物料评估的基本层次，即一种物料在同一工厂内库存评估价相同，不同工厂间库 存评估价不同；另外物料需求计划也是在工厂层次进行的。目前工厂的设置基本对应各子公司下的各事业部。工厂是子公司的各事业部的结算实体。（2） 库存地：在工厂层次下区分不同物料存储的组织单位，库存地点从物 理/逻辑上，把不同状态的物料分开；各种出库、入库操作都 基于库存地点。现阶段物理库存地基本根据实际库存地设置，逻辑库存地设有商品库、材料库、成品 库、索赔库等。2 .定义原则：工厂：前两位代表地点（参照统一的地点编码，北京01）,后两位代表事业

30、部（参照统一的 事业部编码）库存地：（IX零价值工厂的库别设定:前两位：事业部代码东芝笔记本Itl消费网络 Itl显示设备 111LTL软件LTL HPPCLTL外设LTLCISCOLNL业务二部3234353637383940LNL业务一 部LTL IBM 系 统集成科技商城LTL掌中网LTL SUNLTL HP 外 设零价值 借用在 途41424344454699第三位：库存地编号蓝靛厂库门市库一不区分库存670第四位：性质（研发或备件）内部交易； 内部物流运作； 采购策略的制定;2.2转储的主要方式及用途：（1）、一步法转储法：多数适用于同工厂下物料状态间的变化，库存地间不需要监控 在途

31、信息的内部转储。同时，由于收货、发货是需要同步进行操作的，因此，考虑一 步法转储对物料的管理者来说，应该是同一个仓储管理部门或同一个仓库 保管员，这样才有可能对收发货的责任进行分清。（2）、二步法转储法：多数适用于不跨工厂，但是跨地域，同时不需要建立转储订单 的转储业务。当发货方做发货处理时，将物料信息转储至货物收货方的在途状态中， 货物收货方将物料从在途状态转移到合格品库。（3）、转储订单：适用于跨工厂、跨地域、同时有必须要转储订单的业务，即适用于 不同子公司、不同事业部、不同地域之间的转储。3 .业务子流程的起始点和流入接点：起始点：外协加工处理流程；供应商寄存库存的管理流程；制定采购策略

32、；来自内部交易的转储需求；来自库房内部管理的需求；输出点：内部物料的转储流程；库房发货流程；内部物料的借用/归还流程。4 .流程中的变革需求：（1）、转储的三种方式：一步法、两步法、转储订单；与现联想的两种调拨方式：内部 调拨、外部调拨有明显的区别，解决了对调拨在途信息的监控管理。（2）、转储需求是建立在收发货双方物控人员沟通的基础上完成的。（3）、转储订单的收货需要发货方提供转储订单号，退货也是依据转储订单号而进行的。6 .路径：后勤/物料管理/库存管理：货物移动/转储记帐后勤/物料管理/库存管理：货物移动/收货移动类型（两步法）：1 .同一工厂不同库存地间的转储：（LTL的HP部的北京库存

33、地与上海库存地） 移动类型：发313、收3152 .产生内部交易的转储订单:移动类型：发351、收1017 .平台转储流程(参见附件2平台分货的转储流程)L050库存管理-物料盘点管理流程1 .相关的概念介绍：(1)、设定记帐冻结：SAP要求库房进行盘点时，需要设定记帐冻结，即在记帐冻结期 间，货物不能进行收货、发货、转储等所有业务的处理。(2)、解除记帐冻结，设定冻结订货库存：当进行完实物盘点后，需要立刻解除记帐 冻结，同时设定冻结订货库存，即业务处理可以进行，但需要将当时盘点时的库存数据进行 锁定，记录当时的帐存，以便盘点差异的产生和核对。2 .子流程描述：为了能够对库存物料进行合理化监控

34、，有效的、真实的反映库存信息，以确保财务数据 和计划工作的真实性和物流运作的顺畅，特制定库存物料的盘点流程；该流程还描述了盘点 工作的全部过程，即产生盘点表、打印盘点表、设定记帐冻结、实物盘点、解除记帐冻结设 定冻结定货库存、输入盘点结果、差异列表、查明差异原因、按相关解决方案进行处理、改 变盘点结果、相关部门领导审批、差异记帐等工作环节的内容。3 .库存盘点的策略：3. 1该流程的关键点在于制定盘点的策略，需要以工厂为单位，事先制定盘点的策略。 盘点策略主要涵概两个方面：盘点的方式、盘点的时间频率。3.2在流程的讨论过程中，确认的盘点方式为连续盘点法，即所有物料在一个月内必 须盘点一遍，并由

35、系统自动生成盘点表。3. 3盘点的时间周期为一个月。3. 4也就是说，我们以前业务中的日盘、旬盘，作为物料管理部门内部管理的盘点方 式，系统不再自动生成盘点表。但系统可手工按工厂、库存地、物料等不同条件选择设定盘 点表。3. 5流程的监控点在差异列表后，对差异原因的分析过程。4 .差异列表后，对差异的分析和处理：差异列表后，要对产生的差异进行认真的分析，根据不同的原因进行相应的处理。差 异原因具体处理分为：(1)盘点过程的错误：处理方法一重盘；(2)盘点结果输入错误：处理方法一修改盘点结果；(3)单据输入错误：处理方法一修改单据，并重新设定盘点表，进行盘点；除以上差异需要当时修改，不在报批有关

36、领导审批外，其他差异需要有关领导进行审 批生效后，进行差异记帐。5 .关键假设条件：存货监控岗与仓库保管员对库存盘点数据的真实反映是盘点结果确认的关键假设因素。6 .使用这个业务子流程将遇到的主要问题/事项及解决措施:盘点时，需要对盘点物料进行冻结，即不能做收货、发货等库存的移动处理。针对这一问题，物料管理部门将采取以下措施：(1)尽量利用工余时间、休息时间、业务处理较少的时间段进行盘点工作；(2)为了避免盘点冻结对业务的影响，盘点时可以采取减少冻结范围的方法(3)盘点差异确认后，需要相关部门领导进行及时的审批，其审批时间控制在本核算 月或下一核算月。同时，财务部门对已审批过的差异进行及时记帐

37、处理，其记帐时间 应控制在本核算月或下一核算月。7 .路径：后勤/物料管理/库存盘点L060库存管理-待处理物料处理流程1 .涉及的概念：待处理物料：该物料存放于待处理库中，其含义为等待处理的物料。其处理方式有报废、 削价售出、内部领用等等处理方式。同一种物料其评估价值(成本价)与合格库存相同。作了报废、削价售出、内部领用处理的物料应立即从待处理物料中领出，系统做相 应出货处理，不在库中停留或代保管。2 .子流程描述及处理方法：1 .1为了能够对待处理库存中的物料进行合理化控制，有效的减少和避免资金的损失， 特制定待处理物料的各种处理方法。2 . 2主要的处理方法有三种：批量(或个别)降价销售

38、处理、批量竞标后降价销售处 理、报废处理；批量(或个别)降价销售处理：主要适用于零星的降价处理业务，如：LTL对批量待 修转待处理的东芝笔记本、激光打印机等产品的降价销售处理或内部领用处理等业务；批量竞标后降价销售处理：主要适用于LCS的待修转待处理材料、积压待处理材料等 业务的处理；该物料的竞标对象为联想的代理公司、其他经营计算机配件的公司、北联的子 公司(如智通、联通等)；竞标结果按照最高价做销售处理。报废处理：适用于各个子公司所有待处理物料的报废业务。报废处理后，系统做发货 处理后，即从系统中消除。报废业务处理后有可能有回收价值，再处理该笔收入时，应直接到财务部门缴款，并开据发票。除以上

39、处理方式外，还可以进行内部转储、领用出库等各种方式。3 .关键假设条件：(1)有效地与合理地竞标工作规范和原则；(2)对待处理物料市场价值的合理定位是降价处理的关键因素。4 .子流程将遇到的主要问题/事项：(1)竞标业务制度化，需要事先规定好处理间隔；(2)需要以子公司为单位，确定物料降价处理销售的审批权限；（3）报废或削价处理的物料即从库存物料中消失，库房将不再进行实物管理。L070发货流程1.子流程描述：本流程主要归纳了所有的物料出库情况,并规范了一致性的出货流程.根据本流程规定，出货的来源为：（1）供应商寄存订单的出货；（2）索赔订单的出货部分；（3）内部物料经过转储流程后的出货需求；（

40、4）对于待处理物料在进行报废或领用时的出货需求；（5）对于生产订单的计划性（基于BOM）发货或非计划性发货；（6）固定资产的发货；（7）内部成本中心领用的发货需求；本流程规范了所有以上提及的出货方式，并规范和统一了内部操作；同时， 本流程也规范了一些控制环节，有助于出货需求者和仓库保管员能够分清和明确各自的责任 和义务，使提货效率能够更快捷；最终达到需求者满意的目标。2 .发货的控制点：本流程主要在检查基本发货手续时对出货的控制点加以控制：（1）寄存订单、索赔订单、生产订单都属于系统生成的单据，在验收时，主要以其 相关的采购订单号加以控制既能够起到把关的作用；（2）固定资产的发货主要检查其外部

41、单据是否有固定资产管理部门的签字盖章和固 定资产管理部门提供的资产号及是否有物料所属业务部门提供的固定资产预留 号；（3）消耗的领用，主要检查是否有相关部门的签字（领用物料的所有部门的授权人 和物料需求者的部门授权人）；（4）报废物料的出库：需要经过物料管理部门的审批签字并确认同意该报废处理方 案后，方能做出货处理。3 .远景目标对应参考：通过对各种出货环节的规范管理，可以有效地统一集团的发货业务，对成本中心的费用 控制、对物料的合理利用等环节加以跟踪。4 .子流程的起始点和流入接点：起始点：P060供应商寄存库存的管理；P070索赔物料的处理流程；L040内部物料的转储流程；L060待处理物

42、料的处理流程；M003生产订单的执行；DC040固定资产的业务处理流程; 消耗需求终结点和输出点：DC040固定资产的业务处理流程；L070-040根据出货原则进行发货处理；5 .关键假设条件：基于订单的处理是需要建立在订单在创建时准确无误的前提下进行发货的； 各种需要审批的外部单据均经过了有关的领导严格且负责任的批示；各种外部的 单据填写/审核/批准的真实有效；6 .子流程将遇到的主要问题/事项：对寄存物料的发货/索赔物料的发货是基于订单进行处理的；生产订单的发货存在着计划性和非计划性；固定资产的发货是需要固定资产管理部门提供资产号；7 .路径：后勤/物料管理/库存管理/货物移动/发货移动类型：201备件研发不区分性质120、其他库存地的库别设定: 前两位为库存地点(OO-VZ), 库存地点：蓝靛厂库门市库一公关楼上海武汉南京济南广州0607080910111213沈阳成都西安LTL超市LTL图书LTL新华书 店独立采购 库存14151641424344后两位为库存状态;商品库材料库成品库索赔库待修库借用在途待处理库010203040507