公司财务规章制度范本（12篇）.docx

《公司财务规章制度范本（12篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务规章制度范本（12篇）.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司财务规章制度范本（12篇） 一、为标准我公司财务行为和财务治理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。 二、依据公司治理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。 三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进展登记。 四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进展会计核算与监视。 五、本公司遵守国家有关现金治理的规定和银行结算方法，建立现金治理方法。 六、财务部对各种应

2、收款及预付款加强核算、治理，掌握限额，确定回收时间，确保企业治理循环和周转准时清算和催收。 七、严格流淌资金治理，确定最正确现金余额，避开现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。 八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且准时还清借款，否则下次不予借支。 九、公司对出差人员赐予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。 十、参加制定本公司经营治理财务规划，资金治理，收支规划，分析考核猜测经济成果，严格收支范围，仔细审核费用支

3、出，凡支出款项必需有经理签字。 十一、公司应定期对会计人员进展岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)根据公司市场推广操作流程进展市场推广活动。 公司财务规章制度 篇2 一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具业务流程单,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议),特别状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时承受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询; 三、次日十点以前出纳必需将当

4、日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内准时入账。 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单; 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章; 六、副总经理催促财务部每月月底(与客户有特别商定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后准时催收欠款; 六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。 七、对报销

5、原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购置实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进展验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字; 十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。 公司财务规章制度 篇3 1、全面统筹规划公司财务治理战略，拟定公司财务规划方案。 2、根据企业战略进展规划的要求，全面主持财务体系的运作治理。 3、以合

6、理的企业资源本钱适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。 4、负责主持编制预算并监视其执行。 5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。 6、负责财税政策法规的讨论，定期供应财税信息报告和专题讨论报告;分析企业经济环境，供应财税询问，筹划财税解决方案。 7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的讨论、设计、和提审核。 8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会消失资金安全风险、税务风险等财务风险。 9、向公司高层决策者供应有关财务治理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。 10、执行公司预算治理和本钱掌握制度与规程，节约本部门各类办

7、公费用。 公司财务规章制度 篇4 1、依据公司中/长期经营规划，编制公司年度综合财务规划; 2、建立/健全公司财务治理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面掌握; 3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应准时有效的财务分析，保证财务信息有效地监视检查财务制度/预算的执行状况以及适当准时的调整; 4、对公司税收进展整体筹划与治理，完成税务申报以及年度审计事宜; 5、准确监控和猜测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理构造，统筹治理和运作公司资金并对其进展有效的风险掌握; 6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估/指导/跟踪和掌握; 7

8、、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系; 8、负责本部门的员工队伍建立及日常/培训/考核; 9、完成总经理交付的其它事宜。 公司财务规章制度 篇5 (一)有关零用金之设置划分如下： 1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2、工地总务组负责设置零用金治理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月常常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金治理人员，即凭单支给现金。 2、零用金之暂支，不

9、得超过1000元，特殊事故者应由企业部经理核准。 3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金治理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下： 1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。 2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发觉所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经

10、手人延搁不办得照有关规定办理。 5、零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有缺少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。 公司财务规章制度 篇6 1、组织领导集团公司的财务、本钱、投融资、预算、会计核算及监视、财务分析等方面的工作 2、主持建立和完善财务治理制度和相关工作程序，制定和治理税收政策方案及程序 3、把握公司财务状况、经营成果和资金变动状况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案 4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议 5、审核融资规划，报上级批准后组织实施 6、组织编制预算、财务收支规划、本钱费用规划、信贷规划、财务报告和会计

11、报表等 7、负责组织实施内部审计并协作外部审计工作 8、参加集团重大投融资决策，优化资本构造和资本配置; 9、负责上市主体在资本市场的重要活动及工程，如投融资、兼并、收购等; 10、负责上市主体的市值治理，建立和维护好投资者关系。 公司财务规章制度 篇7 1、参加制订公司中长期进展战略;依据总体进展战略制订财务战略; 2、利用财务核算与会计治理原理为公司经营决策供应依据，帮助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资工程和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险掌握; 3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作; 4、负责公司与金融机构、投资机构联系，查找融资资本，全面规划

12、融资工程; 5、帮助总经理制定投、融资进展战略规划、年度经营规划，并向总经理供应相关的解决方案; 6、帮助总经理进展投资业务治理，优化工程构造，提高投资回报率，保障公司战略进展目标的达成; 7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜; 8、负责进展工程的投资谈判、签约等工作; 9、负责投资方案和投资报告的审核; 10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。 公司财务规章制度 篇8 第一章 总 则 第一条 爲加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条 公司会计核算

13、遵循权责发生制原则。 第三条 财务治理的根本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监视公司财産的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章 财务治理的根底工作 第五条 加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务