2023年-仓储存量管理系统.docx

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1、-+4-仓储存量管理制度一、物资计划管理制度(-)基本规定第一条公司所属各分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材 料计划申请表的填报工作。第二条在填报第二年度材料计划申请表时，各分公司应根据公司下达的年度工作任务 情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维 护生产需要。第三条 对已审定的各分公司年度材料计划，一式两份，由材料计划申请单位负责人、 物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。第四条物资供应部对各分公司所签订的年度材料计划设立账本，并进行材料计划执行 情况管理，做好材料计划在领用过程中账务方面的记录。第五条计划外材料的

2、申请，可按材料计划外采购办法处理。第六条 为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少 发或不发的权利。(二)材料计划若干规定第七条工程材料计划1 .自办工程材料。凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料 管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工 程名称、工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码 尾数用“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定 的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有 因设计修改造成材料更换或

3、取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续, 否则由相应部门负责。2 .凡属代办工程计划内使用材料的，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。 代办工程编号的号码尾数用“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担 代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。第八条维护材料1 .各部门必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货 仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料 手续。部门设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料， 为确保材料在工程中的合理流通使用

4、，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计 划内的维护材料作其他用途使用。2 .公司下达给各单位的年度放号任务，各分公司须按照已签定的材料计划合理地分配每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或 变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未 经批准不得擅自调账。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、 账物相符。第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场, 保证库容整洁。第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、 防潮

5、、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二十二条 切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度, 对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。 夜间定时巡逻，提高警惕。第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。 对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅 自挪动或挪用消防器具。（五）库存控制与分析管理规定第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与A B C分析法，实行工作质量标准化，不 断提高仓库管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目

6、分为A、B、C三类，对不同类别的 存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系 见下表：类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值 高的存货B类20 %左右不超过30%一般控制介于两者之间的 存货C类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值 低的存货第二十五条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制定合理采购批量 和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。第二十六条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合 理储备的前提下，力求减少库存

7、量。第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、 报废和呆滞物资的处理工作。（六）库管人员工作要求与纪律第二十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求 有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二十九条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。第三十条做好保密工作。第三十一条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续 办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况， 双方与上级签字，各保留一份。第三十二条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第三十三条 做好仓库的

8、安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。第三十四条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第三十五条 做到四“检查”：1 .上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2 .下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。3 .经常检查库内温度、湿度，保持通风。4 .检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第三十六条严格遵守仓库工作纪律：1 .严禁在仓库内吸烟、动用明火。2 .严禁酒后值班。3 .严禁无关人员进入仓库。4 .严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。5 .严禁在仓库堆放杂物。6 .严禁在仓库内存放私人物品。7 .严禁私领、私分仓库

9、物品。8 .严禁在仓库内谈笑、打闹。9 .严禁随意动用仓库的消防器材。10 .严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。第三十七条 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的 和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司员 工奖惩制度相应条款进行处罚。（七）附则第三十八条 公司各库管部门要依据本制度制定实施细则。第三十九条 本制度由公司总部库管部负责制定、解释并检查、考核。第四十条 本制度报总经理办公会批准后施行，修改时亦同。第四十一条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制 度为准。第四十二条 本制度自颁布之日起施行。领取

10、。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,，必须按照放号的实际数量领取， 日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题, 可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的 电话机送回仓库更换。第九条劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理。对独立核算部门的劳保用品, 由本部门自行解决。各部门在领取劳保用品时，必须到公司人力资源部审批申请取货单后, 仓库才给予发放。第十条业务单据计划业务单据计划由公司业务部统一计划安排。各部门必须根据本部门业务量的实际情况进 行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单据，对

11、用量不够或增加印刷其他品种的业务单据, 应向物资部申请办理，以便保证业务单据格式和内容的完整性，并逐步使业务单据有一个完 整的管理制度。第十一条计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或 者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其他物资，使用部门可 以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料, 国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要34个月才能完成。 因此希望各部门在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中 起到计划合理、保障供应的作用。第十

12、二条执行材料计划的实施办法1 .凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申 请取货单审核盖章后，才能领取材料。2 .为了掌握好各部门计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立账本，以便累计全 年的材料使用情况。3 .各部门领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请 单作为统计资料凭证。二、物资下发管理规定第一条目的为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心， 保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，特制定此规定。第二条重要物资的归口管理物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作

13、以及设备和器材的 采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要 物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实 行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。第三条加强物资的计划管理凡属公司生产所需的物资（引进设备和器材除外），各部门必须按规定向物资供应部申 报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加 强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意 后编制上报。各部门在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力 求准确。在

14、编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术 要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各部门需按下列时间向物资供应部申报计 划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应 部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写（填报时必须将工程料和维护 料分开填报）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各部门承担。第四条加强物资的采购管理各部门所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资 供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求 单位或相关专业部门协调进行采购。物资供

15、应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想， 做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好， 周转快，消耗低，费用省。物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制定, 做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并会同工程技术部门做好引进设备的验 收工作。第五条 加强工余料、拆旧料、废旧料的管理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、 生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或 截留。违者追究有关集体和个人的责任。固定资产报废由相关部门提出报告经财务部和公司

16、 领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。第六条加强物资材料的转让和外售的管理各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准。第七条加强物资仓储的管理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与 物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作 的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。放料须有领 料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实 做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方 便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

17、认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作， 做到账、卡、物二相符。第八条加强物资供应人员队伍的建设为了提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人 员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规 章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事 经营活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为用户服务 的思想。要充分发挥公司物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业 务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本公司的物资供应 工作。三

18、、用料预算管理规定（-）用料预算第一条常备材料由生产管理部门依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料 预算。第二条预备材料由生产管理部门依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料 预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存 情况，拟订次月用料预算。第三条非常备材料订货生产的用料，由生产管理部门依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料 直接由使用部门定期拟订用料预算。（-）存管理第四条常备材料物料管理部门依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险 性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存

19、量基准明细表”列示各项材料的管理点，连 同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作 业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理部门应即修正存量管理基准。第五条预备材料物料管理部门应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预 算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料 管理部门必须修正其存量管理基准。第六条非常备材料由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。（三）用料差异分析第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：1 .常备材料物料管理部门应于每月10日前就

20、上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）或前三 个月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用），其差异率在管理基准（各公司自订） 以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。2 .预备材料物料管理部门以每月或每3个月为一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实 际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准以上者按科别填制“材料使用量差异分析 月报表”，送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。3 .非常备材料订货生产的用料，由生产管理部门于每批产品制造完成后，分析用料异常。四、物资领用制度第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理

21、表，进口材料 及国产材料均一式五份分列填写。填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、工程编号、 施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组 办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第二条各部门领用正常的维护材料时，只需填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填 上部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计 划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开填写, 领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签 名，否则

22、物资部有权不给办理审核发料。第四条 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在 其他工程上。第五条 各部需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部 门主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。第六条 各部门要严格按本部门拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料, 物资部有权不给予审核发料。同时不允许对维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。关于明确领用物资材料授权人及有关的规定第一条各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。第二条赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。第三条 办公用品器材的领用，由专业归口管理

23、部门审批。第四条 车辆、计算机、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值在 1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理 部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。第五条 工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填 写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手 续。第六条维护材料的领用由维护部审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本 中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。第七条各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资

24、供应部有计划 地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准后凭计划供给， 计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物 资供应部同意，部门经理批准后自购。第八条 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单 上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。五、仓储存量管理作业细则（-）存基准设定第一条预估月用量设（修）订1 .用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与 生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等） 应修订

25、月用量。2 .季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个 月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以 各产品的单位用量，而设定预估月用量。第二条请购点设定1 .请购点一一采购作业期间的需求量加上安全存量。2 .采购作业期间的需求量一一采购作业期限乘以预估月用量。3 .安全存量一一采购作业期间的需求量乘以25% （差异管理率），再加上装船延误日 数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）。第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，送 相关部门作为请购需求日及采

26、购数量的参考。第四条设定请购量1 .考虑要项采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量。2 .设定数量外购材料的，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为两个月用量，内购材料则每次 请购25天用量。第五条存量基准呈准建档生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表。呈总经理核准后，送 物料管理部门建档。（二）请购作业第六条 请购单提出时由物料管理部门，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及 安全存量填入以利审核，其无误后送采购部门办理采购。（三）用料差异管理作业第七条用料差异管理基准1 .上旬（110日）实际用量超出该旬设定量 X %以上者（由公司自订）。2 .中旬（120

27、日）实际用量超出该旬设定量 X %以上者（由公司自订）。3 .下旬（即全月）实际用量超出全月设定量 X %以上者（由公司自订）。第八条用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处 理措施，研判是否修正“预估月量”。如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订， 并经总经理核准后，送物料管理部门以便修改存量基准、库存查询及采取措施。第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”， 查询该等材料的在途量进度，研判是否需要修改交货期。第十条采取措施物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”，送请

28、采购部门采取措施， 采购部门应将处理结果于“采购部门答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。（四）存管理作业部门及其职责第十一条物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。第十二条采购部门负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异 常处理。六、企业物资消耗定额管理制度（-）总则第一条 物资消耗定额是企业计划中的一个重要经济技术指标，是正确确定物资需要量, 编制物资供应计划的重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划 地合理利用和节约原材料的有效手段。第二条 物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂

29、生产的具体条件，结合产 品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济、 最合理的消耗定额。（二）物资消耗定额的内容第三条物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：1 .主要原材料消耗定额一一指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。2 .工艺性辅助材料消耗一一工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州 土等。非工艺消耗定额指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅 差、库耗等，此部分作仓库盘盈盘亏处理。（三）物资消耗定额的制定和修改第四条 材料工艺消耗定额由工艺科负责制定，经供应科、车间会签，总工程师批准

30、， 由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。第五条 工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制定。第六条 物资消耗定额一般一年修订一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订 工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。第七条凡属下列情况之一者，应及时修改定额。1 .产品结构设计的变更。2 .加工工艺方式的变更，影响到消耗定额。3 .定额计算或编写中的错误和遗漏。（四）限额供料第八条 限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析 定额差异和提出改进措施的依据。第九条限额供料范围：1 .产品用料，包括本厂自制件和

31、外协加工件。2 .大宗的辅料和能源。第十条限额供料的依据：1 .工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额。2 .生产调度科和车间提供的月度生产作业计划。3 .车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。第二节仓储管理规定（-）总则第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经 营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：1 .根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2 .做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点 库存物资，做到账、卡、物相符。3 .积极开展废旧物

32、资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4 .做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使 用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。（二）入库管理规定第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送 货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货 日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。第六条 如发现单货不符、外包装破

33、损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知 售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并 于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽 询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否 齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销 售应优先出库。对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由

34、于供应 商所造成的，要立即通知采购部门。第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号 码单报至统计员处输入计算机。（三）出库管理规定第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是 有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。 发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发 货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残 损变形不出库、唆头不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料

35、小用、优材劣用以及差错等损失，库管 员负经济责任。第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库 号码单报至统计员处输入计算机。（四）物资储存保管规定第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根 据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列 编号，上架的以分类号定位编号。第十五条物资堆放的原则是：1 .本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、 垛距、顶距。2 .物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五 五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十八条 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘 完毕后与财会部门对账。第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。