公司现金会计的年终述职报告.docx

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1、 公司现金会计的年终述职报告 时刻如梭，转瞬间又将跨过一个年度，回首回头回忆曩昔的一年，心里不禁感伤万千，现将我一年的工作情形做个总结。 作为公司的现金会计，我的首要工作如下： 1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的磨练、制证、保管、找率领签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责跨越10天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、全部人员报销的收付款营业 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网上银行交现、取现回单的催收 13、每月员工工资的”发放 14

2、、每日上午、下战书呈现金日报，并向主管率领陈述请示现金清点情形 15、月末呈现金清点表，并写出跨越一个月的小我欠款 在我的工作中还有良多缺乏之处，我为此后的工作做了如下准备： 1、全部的付款必需签字齐全，如遇非凡问题在凭证的后背写明缘由。今年在这个问提上我就呈现过失踪误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度正视。 2、全部现金无论收付都必需至少清点两遍且过两遍验钞机，以免呈现过失，造成不需要的经济损失踪，也影响公司的诺言。 3、网上银行付款必需经两小我核对前方可付款，而且打印回单签字。 4、付完款后理当即在单据上加盖付讫的戳记，以免一再收付，防止过失。 5、填写完每张凭证后理当即进展复核与搜

3、检，切确无误往前方可打印，做到从节省每一张纸做起。 6、营业轨范和财政轨范做到同步进展，以免对账麻烦。 7、不任凭上网，避开网上病毒抨击攻击。 8、全部收的银行承兑，无论是熟户仍是生户都必需当真搜检，搜罗票面全部要素、背后签章、背书是否清晰，尤其是提高自己真伪的分辩力量。 9、只若是工作需要随叫随到，不得有半句牢骚，小我好处时刻从命公司好处。 10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、单据有关的工具，而且上锁，保证公司财宝的平安。 11、每天全部工作做完往前方可下班，不得脚踏两船，分开之前从头搜检一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否封锁、抽屉是否上锁。 12、全力提高自己的营业水平，真诚待人，微笑处事，以客户对劲为处事尺度，以身作则，自觉标准自己的行为，遵守公司的各项规章轨制，与同事和平相处，相互辅佐。 新的一年意味着新的起点、新的机缘、新的挑战，我信任竞争加倍剧烈的一年，机缘和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热忱，请率领和同事们多为我提出宝贵定见，我决心当真做好自己的本职工作，为我们企业夸姣的明天增砖添瓦，进献自己的浅薄薄弱之力。