公司规章制度制定流程(6篇).docx

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1、 公司规章制度制定流程下载(6篇) 一、公司宗旨：以人为本，诚信效劳，追求实效，实现双赢。 二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。 (1)肯定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。 (2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求进展国际物流业务。 (3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的效劳理念，使每一位用户都是快乐而来，满足而归。 三、物流工作的岗位要求 1、调度工作职责 (1)调度要带着业务部门的工作人员不断的开发业务市场。 (2)负责现有业务资源的治理、

2、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。 (3)负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。 (4)帮助回单治理员做好回单治理，催促回单的准时发送与回收。 (5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 (6)礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。 (7)要对工作主要业务信息进展保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。 2、业务员的工作职责 (1)听从调度安排，听从调度治理，喜爱本职工作。 (2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。 (3)全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力

3、量，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。 (4)做好业务档案、登记治理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。 (5)要把握好货物质量关，检查是否属于危急品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清晰。 (6)业务员必需要说一般话，接待客户言语要严厉，杜肯定客户说粗话，使客户来的快乐，走的满足。 (7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。 3、制单员工作职责 (1)制单员应听从财务部门的安排，喜爱本职工作，娴熟把握统计业务学问。 (2)制单员对货物进入我公司就开头参加验收工作，验证货物的数量、

4、质量，包装等具体状况，应用特地方法进展纪录、汇总和上报。 (3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得转变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，准时传递，妥当保管。 (4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参与，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。 (5)对入库的物品要帮助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。 (6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够根据客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物

5、流运输。 4、跟单员的职责： (1)跟单员应听从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对珍贵和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。 (2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清晰，准时精确的跟踪货物的去向。 (3)接待好客户的货物查询工作，准时精确的将客户的货物流淌去向告知客户。免除客户的担忧。 (4)承运的货物到达目的地后，应催促司机准时将货物送往客户并签好回单。 (5)承运货物的司机回来后，协调回单治理员，对比装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告

6、知公司财务部门办理睬计结算。 5、回单治理员的工作职责 (1)回单治理员听从业务部门个财务部门的治理和安排，建立回单治理档案。 (2)加强回单的取得和治理工作对比业务内容、结算方式对回单进展分类保管和处理。 (3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。 (4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥当保管，以备客户和本单位查询。 (5)对常常有业务往来的客户，并实行月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。 6、财务治理部门工作职责 (1)财务应依据会计法和财务准则、财务通知

7、及有关规定，对本单位的财务进展会计核算，执行会计监视。并且财务主管每月对公司经营状况用真实数据进展分析报表给总经理。 (2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际状况的治理规定。 (3)财务部门应全面把握本单位的经济运行状况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业制造良好的经营环境。 (5)会计传票应保持便利、快捷的传递渠道，使财务数据能够准时精确的上报给公司经营治理者，做为经营决策的牢靠数据。 (6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实牢靠，对内对外报送的会计资料必需全都。 (7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格根

8、据财务制度办理每笔会计业务。 7、配送司机治理 (1)司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。 (2)每位司机必需听从调度治理和安排，司机不得拒绝。 (3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 (4)司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丧失由司机照价赔偿。 (5)车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超

9、宽，超限。 (6)车辆到达目的地后，司机必需参加用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单治理员。 (7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行安全、经济实惠的运行方法。 (8)司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 8。装卸工工作要求 (1)调度室依据每天装车规划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。 (2)装卸工在装、卸货时，肯定要根据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消失数量不符或质量问题时，要准时提出

10、，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停顿作业。 (3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎坚固。 (4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。 (5)装卸工对装、卸地点熟识时，由其将车辆带入目的地进展作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。 9、带车员工作要求 (1)带车前必需携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。 (2)带车前必需先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，假如提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。 (3)带车前必需主动协调好驾驶员和客户之

11、间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。 (4)协作好司机查实货票，货单与买方货物是否全都，如发觉有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应准时与公司或者客户联系，否则追究责任。 (5)带车者假如遇到特别状况，需要开支或者给司机加运费时必需先请示公司，否则不予以报销和认可。 (6)带车者必需监视和检查司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应准时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因马虎大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者担当。 (7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、

12、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清晰。 (8)带车者回公司后马上将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者担当。 公司规章制度制定流程篇二 第一章总则 第一条为了加强本公司办公环境的卫生治理，创立文明、干净、美丽的工作和生活环境，制定本制度。 其次条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建立、治理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生治理。 第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。 第四条治理部为公司环境卫生治理的职能部门，负责全公司的环境卫生治理工作;公司的基建、绿化、

13、生产、后勤等有关部门都应当根据各自的职责，协同做好环境卫生的治理工作。 第五条环境卫生设施的开支经费由治理部提出规划，经总经理审批后，由财务部监视使用。 第六条治理部应当加强有关环境卫生科学学问的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当仔细履行职责，文明作业。任何人都应当敬重环境卫生工作人员的劳动。 第八条室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作，由使用者担当。 其次章公共区域的清扫与保洁 第九条公司公共区域(包括主次干道、公共绿地等)的清扫与保洁，由治理部负责安排人员进展。 第十条公司各部门应当根据治理部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，

14、并实行“门前三包”的责任制治理。 第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由治理部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。 第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。治理部在与施工单位签订工程建立合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生治理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。 第十三条临时占用道路或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。 第十四条公司会议室的日常卫生由治理部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫干净。 第十五条制止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，制止将卫生责任区

15、内的垃圾扫入道路或公共场地，制止在厂区内燃烧垃圾和树叶，制止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采纳适当方法削减灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。 第十七条排水沟应常常去除污秽，保持清洁畅通。 第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必需特殊保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。 第十九条制止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品(公司统一安排的除外)。 其次十条必需按治理部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。 其次十一条公司内(含员工宿舍)制止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家

16、禽和动物。 其次十二条治理部要安排人员定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。 其次十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。 第三章室内卫生的治理 其次十四条各部室都要建立每日轮番清扫卫生的制度。 其次十五条室内应保持干净，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。 其次十六条室内不准许任凭存放垃圾，应准时把垃圾倒入垃圾筐内。 其次十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。 其次十

17、八条室内制止停放自行车。 第四章废弃物收运与治理 其次十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由治理部指定人员负责治理。 第三十条各部门产生的垃圾、废弃物，应当根据治理部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并帮助治理部治理，勿随便变动地点或位置。 第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。 第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必需根据公司生产卫生治理制度的规定处置。 第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛

18、撒，必需清扫洁净。 第五章环境卫生设施的设置与治理 第三十四条环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与治理，应当符合公司生产卫生治理制度的相关规定。 第三十五条任何部门和个人不得擅拘束道路旁或门前放置各类垃圾容器。 第三十六条治理部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由治理部治理，任何部门和个人不得更改。 第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有责任和义务帮助做好保洁工作，不丧失、不人为损坏。 第六章食堂的卫生治理 第三十八条仔细贯彻中华人民共和国食品卫生法和饮食卫生“五四”制。 第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由治理部督导，炊事员包干负责，明确责任。

19、 第四十条炊事员必需每年体检一次，并进展卫生学问培训。新上岗的炊事员必需先体检后上岗，取得体检合格证后，进展卫生学问教育，并经简洁考核后才能上岗。 第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避开生熟工序穿插污染。 第四十二条操作间及其环境必需洁净、干净，每餐清扫，保持干净，每周彻底大扫除一次。 第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃光明;墙壁、屋顶常常清扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。 第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应干净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。 第四十五条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。 第四

20、十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。 第四十七条各种蔬菜加工时，必需严格遵守一摘二洗三切配的程序进展。 第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用洁净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。 第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。 第五十条炊事人员上岗工作时必需穿戴工作服、帽，上岗前必需先洗手和消毒。 第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。 第五十二条出售直接入口的食品必需使用工具，不得用手直接拿取食品。 第五十三条食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必需每天消毒。消毒程序必需

21、坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采纳一次性餐具。 第五十四条出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，必需先经治理部工作人员鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。 第五十五条食堂选购的原材料必需新奇，存放的环境应通风、枯燥，避开霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。 第五十六条炊事工用具必需生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必需生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品 第五十七条遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际状况，根据技术要求在食堂内投放鼠药

22、，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。 第七章奖罚 第五十八条治理部要结合公司的详细状况，制订详细的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进展检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、嘉奖。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。 第五十九条同时，违反本制度规定，有以下行为之一者，由治理部责令其订正违规行为，实行整改措施，并可视情节严峻程度赐予经济惩罚： 1、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物; 2、垃圾不装袋、不入桶(箱)随便弃置的; 3、施工工地未设护栏设施，竣工后未准时清理和平坦场地，影响厂容和环境卫生的; 4、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、

23、散装产品等，造成泄漏、抛撒的; 5、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的; 6、占用、损坏环境卫生设施的; 7、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。 第八章附则 第六十条本制度自公布之日起执行。 第六十一条本制度由治理部负责解释。 公司规章制度制定流程篇三 一、总则 1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2.公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 3.公司通过发挥全体员工的积极性，制造性和提高全体员工的技术治理经营水平，不断完善公司的经营治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实

24、力和提高经济效益。 4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。 5.公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥自身的才智，提出合理化建议。 6.公司实行“绩效制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证。 并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工供应公平的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与嘉奖。 7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济;发扬集

25、体合作和集体制造精神，增加团结的分散力和向心力。 8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。 二、员工室内标准 1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。 2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。 3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。 4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果。 5.经签发的文件原件送办公室存档。 6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并

26、将办理状况反应至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由。 三、保密制度 全部文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项。 职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥当保管所持有的涉密文件。 职员未经公司授权或批准，不准对外供应公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据。 四、办公用品购置、领取规定 1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。 2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库

27、，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。 3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 4.全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 5.个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丧失或外借，工作调动离职时必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、考勤制度 1.公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。 2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。 3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向

28、批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4.上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提前三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处。 5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。 6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发

29、全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。 7.参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅自不参与的视为旷工。 8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必需凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。 9.员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇

30、袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进展惩罚。 10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进展考核。 六、人事治理制度 1.公司对员工实行合同化治理，全部员工都应当与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应当遵守合同。 2.由行政部负责公司的人事规划办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算。 4.公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则。依据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等状况综合考虑打算其工资。 5.员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取

31、发放。 6.员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者。 8.员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公 司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。 七、餐旅费治理制度 1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2.出差费分膳食费、住宿费两项。 膳食费每天40元。 住宿费每天120元。 3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审 核，并报总经理批准出

32、差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。 4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。 八、报销制度及流程 1、公司报销时间：每周一和周五 2、报销流程：填写报销单统一交到行政部由行政部

33、汇总到财务部门最终经由签字后下发报销款到个人。 3、报销制度： (一)报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。 (二)填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据;严格按 单据要求工程仔细写，注明附件张数;金额大小写须完全全都(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 九、办公财产治理 1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置规划，严格掌握办公费用支出。 2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随便购置(特别状况例外)。 3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节省使用办公用品。 4、各部

34、门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要仔细治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丧失，由部门或个人负责。 6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。 8、行政部要将公司全部财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。 十、财务治理制度 一、总则 1、依据、制定本制度; 2、为标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及

35、员工对公司财务部工作进展有效地监视，同时进一步完善公司财务治理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务治理细则 一、总原则 1、公司财务实行“规划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的规划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属规划外的，必需有公司总经理的书面授权。 2、严格执行和相关的财务会计制度，承受财政、税务、审计等部门的检查、监视，保证会计资料合法、真实、准时、精确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细

36、状况建立标准的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行状况进展检查和考核。 3、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，监视各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责治理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的治理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务治理制度的制定，推行会计电算化治理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务治理。 6、参加公司各项资本经营活动的猜测、规划、核算、分析决策和治

37、理，做好对本部门工作的指导、监视、检查。 7、组织指导编制财务收支规划、财务预决算，并监视贯彻执行;帮助财务经理对本钱费用进展掌握、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理准时; 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监视、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保

38、存和治理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，准时核对，保证帐实相符。 三、现金治理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔挨次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何

39、现金支出必需按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支消失金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票治理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔挨次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日完毕后。 3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必需

40、填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(规划外局部)签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进展定期对帐盘查，其他时间进展抽查。 2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额

41、进展核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进展检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 公司规章制度制定流程篇四 为了给员工制造一个良好和谐的办公环境，经公司高层仔细讨论打算，自本日起实施以下规章治理制度，以期各位同仁遵守。 一、作息时间： 1、公司实行八小时工作制; 2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种; 夏季作息时间：冬季作息时间： 早8：00上岗早8：30上岗 上午8：00-12：00办公上午8：30-12：00办公 中午12：00-14：30午休中午12：00-14：00午休 下午14：30-18：00办公下午14：00-17

42、：30办公 二、休息日：公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。) 三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。 四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准前方可休假，同时,不予结算假期内薪金,如有紧急状况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不行以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见章程) 五、加班：依据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金依据公司总体业务调整，给以嘉奖，不按点、日加班计算。 六、公司推行礼貌接待，接电话按标准用语：“您好，智道广告”，

43、接待客户用语：“您好，请问找谁?”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。 七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生洁净干净,不行着奇装异服,不行污头垢面,不行梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。 八、称谓:员工之间在称呼对方时,不行直呼对方名讳，违者罚款5元。 九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。 十、坚守岗位，上班期间不得随便离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。 十一、员工必需保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出状况手机无法接通，员工应准时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。 十二、员工外出需具体填写出门记录，不行代填，填写不明或不实者，一经发觉罚款20元。 十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，(客户在除外)，违者罚款5元。 十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网谈天(工作除外)，违者罚款10元