物业公司财务管理表格人力资源物业管理_人力资源-物业管理.pdf

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1、 Prepared on 22 November 2020 、催款通知单 物业公司财务管理表格 催款通知单 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期

2、金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 _ 室 _ 业主/使用人：据管理规约，您应于每月 日前缴清当月管理费J我公司到今仍未收到贵用户到期应交费用共 计人民币 _ 元（详见下表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款。房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元）总计 我公司开户银行：_ 账号：签发人:_ 物业公司签章:曰期：（见本书317页）二、最后催款通知单 最后催款通知单 _ 室 _ 业主：我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今未收到贵用 户的欠款。为此，现

3、给贵用户发岀最后催款通知，望能在_月_曰前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按管理规约规定，于月_曰时对贵用户暂停各项服务，并保留通过法律 途径追缴的权利。房号 欠按月份 欠管理拱 欠申费 欠水费 欠纷修接 欠其他裁 合计（元）今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房

4、号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 总计 我公司开户银行：_ 账号：签发人：_ 物业公司签章:曰期：（见本书318页）三、催款通知单签收记录表 催款通知单签收记录表 房号 业主一使用人名称 欠费天数 金额 签收日期 签收人 派送人 金额 签收日期 签收人 派送人 金额 签收曰期 签收人 派送人 0 n n n n n 审核：制表：今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户

5、收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费（见本书318页）四、管理费用表 管理费用表 编制日

6、期：单位：元（人民币）序号 项 目 本年计划 本年实际 上年实际 1 公司经费 2 工资 3 折旧 4 维修保养费 5 物料消耗 6 低值易耗品 7 劳动保护费 8 差旅费 9 交诵费 10 保险费 11 工会经费 12 笛爭会费 13 顾问费 14 诉讼费 15 绿化费 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各

7、项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费16 其他 17 税金 18 员工培训费 19 坏账损失 20 合计 审核：制表：（见本书319页）五、管理费用预算分配表 管理费用预算分配表 单位：元（人民币）步出冃 代导 住宇 合卄金締 备津 薪金福利 ETT帝 1 工论附加费 2 萦统维修及保养 升隆和 3 牢调 4 电信萦统 5 房犀T程 6 给排水紊统 7

8、泊防萦统 8 电气设备 9 10 管理綴用 申我 11 水戏 n 排污费 13 保险费 14 錄化捞 15 清洁消费 16 储备金 17 财务捞用 18 行政费用 19 科金 20 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一

9、使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费制表人:支出合计 收入 管理接结余 审核：制表：（见本书320页）六、管理费预收金备查簿 管理费预收金备亘簿 序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注 审核人：（见本书321页）今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为

10、此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费七、每月应收管理费明细表 每月应收管理费明细表 月份：年 月曰 房号 业主/使用人名称 面积 单价 月管理费/元 备注 审核人：制液人：（见本书322页）八、管理费欠费统计分析表 管理费欠费统计分忻表 年 月

11、曰 项目 目月数 本月数 增减数 本月欠费分类 一个月 两个月 三个月 四个月以上 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表

12、见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费欠费业主（使用人）数量/家 欠费金额/元 收缴比例及 趋势分析 审核人：制表人：（见本书323页）九、管理费收缴情况表 管理费收缴情况表 房 号 使用人名称 使用人编码 业主名称 业主编码 月 1A 月 3 月 4 月 6 1 月 IX 月 2 0 n n n n n n n 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最

13、后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 审核人：制表人：(见本书324页)十、每月应收电费明细表 每月应收电费明细表 月份：年 月曰 房号 业主/使用 人名称 上月累计/(kWh)本月累计/(kWh)本月用电/(kWh)本月电费/元 抄表日期 备注 今仍未收到贵用

14、户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 （见本

15、书325页）卜_、年度水费统计表 年度水费统计表 月份 总水表用水 业主/使用人水表 用水累计 业主/使用人水表累计用水与 总水表用水差额 用水量（t）单价（元/t）金額（元）用水量（t）单价（元/t）金额（元）差额水 皋（t）单价（元,/已 金额（元）差额比 率（%）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年 合计 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户

16、欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费本年各 月平均 去年 合计 去年各 月平均 （见本书326页）十二、发标领用登记表 发标领用登记表 月份：发标号码 领用日期 领用人 核销日期 有效份数 无效份数 核销人 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房

17、号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费制液人:审核人：（见本书327页）十三、转账支票使用明细表 转账支票使用明细表

18、月份:支票号码 开具日期 收款单位 摘要 金做 签收人 备注 审核人：制表人：（见本书328页）十四、公共设施维修费用月度统计表 公共设施维修费用月度统计表 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签

19、收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 审核人：制表人：（见本书329页）十五、会计档案查阅登记簿 会计档案宜阅登记簿 序号 查查阅曰期 查阅人 查阅内容 查阅用途 经办人 核准人 备注 序号 维修时间 维修单号 维修内容 维修费用（元）备注 维修费用合计 月份：年 月曰 今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款

20、通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费 （见本书330页）今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元详见下表敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计元总计我公司开户银行账号签发人物业公司签章曰期见本书页二最后催款通用户的欠款为此现给贵用户发岀最后催款通知望能在月曰前收到贵用户欠款详见下表否则物业公司将按管理规约规定于月曰时对贵用户暂停各项服务并保留通过法律途径追缴的权利房号欠按月份欠管理拱欠费欠水费欠纷修接欠其他录表房号业主一使用人名称金额欠费天数签收人派送人金额签收日期签收日期签收人派送人签收曰期金额签收人派送人审核制表见本书页四管理费用表编制日期单位元人民币序号项目本年计划本年实际上年实际管理费用表公司经费