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1、出纳日常工作总结出纳日常工作总结 一、日常现金银行收支办理（一）日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点 清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人 签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖 银行付讫”或者 现金付讫”章，以避免重复支 付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接 坐 支”，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时 登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结 算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相 符，造成损失的应由相

2、关责任人承担损失。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程

3、有没有走完手续是否齐全再5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支 付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的 盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签 字后存档。（二）日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进 行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下 个月月头去银行拿对账单，及时编制银行存款余 额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相 符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认 oa流程有没有走完，手续 是否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应 商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的 收据，供应商出具

4、的委托收款证明（加盖单位公章 或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上

5、的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再行承兑还得在复印件上写上原件已收”字样，并 签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登 记。5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支 6、办理银行结算，规范使用支票。二、票据正确使用和保管（一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支 票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人 签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以 签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银 行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现 金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用 于支取现金。它

6、适用于存款人给同一城市范围内的否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款

7、前先确认流程有没有走完手续是否齐全再收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。（至目前转账支票也能全国通用，但 要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的 转账支票，应及时与银行沟通）支票签发的收款人 名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一 定要正确。2.支票的使用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之 日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过 期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期 日遇法定假日顺延）现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人 在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴 章加盖只要

8、保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只 需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对

9、账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并 通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已 经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不 符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以 5%但不低于 1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切 款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳 务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续 简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种 结算方式.转账支

10、票开给个人的情况。如果供应商为个 人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即 可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖 作废”戳记，连同存根 或其他联页一起保存。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对

11、月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支 票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支 票的审查应包括以下内容：1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写 的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出 票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小 写金额是否一致且是否有涂改。3、支票上的收款人名称填写是否正确。4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之 日起十天内有效，节假日顺延）5、如转账支票有背书现象

12、，查看每套章加盖是 否齐全清晰。待支票审查完毕，就可以填写进账单”，带着 支票一同交给开户银行。（二）汇票 出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票 和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑 否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定

13、期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明 银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确 定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票 无效。2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开 户行、账号是否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核 的个人私章是否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人 完全一致，是否在到期日前收到汇票。5、如果汇票

14、上显示的收款人并非本公司，即汇 票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背 面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清 晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需 要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误 进账时间的，本公司得出延期的证明。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付

15、业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再6、随时关注汇票到期日，在到日期前 10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写委托 xx 建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一 并交与银行。（三）收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“”。2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能 有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.

16、若是货款的收据，需要在专用本子上登记 下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加 盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据 要回并且作废。5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在 一起，并注明 作废”字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的 空白收据。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损

17、失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再三、每月工资发放 每个月大约 15号左右发工资，发工资前确认纸 质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签 字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以 免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重 名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发 放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资 打卡明细，核对是否有未付的

18、员工，如有并确认不 付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会 计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续 发放 四、其他日常工作 物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅 单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意 票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放 行条。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般

19、不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收 代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金 额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做 好与银行的沟通工作。五、物品保管 管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过 银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结

20、算凭证有 关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁 库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密 码，应保守秘密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。保管好网银 U盾，人离开一定要把 U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二：出纳工作总结 出纳工作总结一、日常工作 1、适时提 取备用金，否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实

21、际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再保障每日现金的正常周转。2、依据 现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每 天交由会计审核。3、每日清点库存现金，准确无 误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面 余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。5、定时收取电汇通

22、知单，并做详细登记。6、核 对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门 主管、会计员签字后方可支付现金），同时填写现 金与费用电子表报销费用 7、登手工银行日记账及 现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收 款专用章的安全保管。9、本月认真核对员工的 工资金额并准时发放工资。10、按时缴纳本月社 保，并做好增减员工的登记。11、及时缴纳各项 税金以及购买发票等日常工作。（认真与商务及时 沟通，备货、收货、发货、12、及时采购及时备 货。货物及时采购，定期给予经理与商务库存在 库电子表，确保主要库存 货物的充足供应）13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写 付款单,办理入库单,实际

23、入库时认真登记。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有

24、没有走完手续是否齐全再14、材料出库。【各类货物的发出，必须由库管 出具出库单，统一领取，领取后及时更改电脑数销 售电子表格），注意：业务人员必须拿 出库单方 可开具发票】15、反馈信息（定时查询账户，查 询货款到账情况，做好登记并告诉所属业务人 员。）16、核库（管理好库房，月底与会计进行 核库，并作出相应，在库库存，在途库存以及旧库 库存并发给相关的人员。）17、认真做好现金，库存以及借款的周报表填写。18、做到认真、积 极配合业务人员、商务、会计的日常工作，服从领 导的各项安排。3、做好周报表的填写。4、管 理好库房，月底与会计进行盘库。以上是我对自己 工作的总结与计划的汇总，敬请各位领

25、导与同事给 予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的 努力工作，不断总 结工作经验；努力学习，不断 提高自己的专业知识和业务能力，为公 司的辉煌 发展而努力奋斗。郭红燕否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对

26、月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再篇三：2013出纳岗位工作总结 关于 2012年度出纳工作总结 尊敬的领导：首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总 结，也很荣幸成为公司的一员。转眼间我们送走了 2012年迎来了崭新的 2013年，回顾这 1 年来的 工作情况，还是收获颇丰。2012年的夏天，我从 一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开 了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中 山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解 和适应。现在我对自

27、己所从事的出纳工作已经比较 熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间 里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会 计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照 费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手 续完备、否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到

28、账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再单证齐全。对不符要求的，指明原因，要 求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差 错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据 的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月 结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差 错及时查清更正

29、。最后将原始凭证及时登账。每月 末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变 动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各 类奖金。因为工资直接关系到每个 人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且 细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印 章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料 的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金

30、账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证 装订和会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结 汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要

31、求 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国 家的财经政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情 况，配合各部门合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工 作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重 融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维 和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能 力不断得到提高。4 努力钻研业务知识 积极参加相关部门组织 的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不

32、必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎 实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打 交道，稍有不慎 就会造成意想不到的损失。出纳人

33、员必须养成 与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力 气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发 生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思 考，逐步达到事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度 少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理 论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作 过程中还会产生各种操作性的专业问题。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银

34、行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作 好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银 行

35、等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知 道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不 然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政 策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一 点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨 细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的 安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益 不受到损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工 作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力 和工作效率得到了迅速提高，在以后 的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做 好自己的本职

36、工作，为公司和全体员工服务，和公 司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢 公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支 持和关心。谢否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月

37、头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再谢!此致 敬礼 2013年 1 月 3 日 李婷婷篇四：出纳半年工作总结 半年工作总结 转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一 职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更 深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金 方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公 司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是 要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要 是

38、各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时

39、查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工 作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每 项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完 成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方 式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合 xx 部门（项目）人员完成各款项的收 支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后 付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意 后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票 据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所

40、有票据，及时登记现金及 银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各 银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银

41、行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银 行业务登记正确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人 名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及 领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常 繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还 要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事 项。反思自己在上半

42、年工作中的不足之处：1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要 的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电

43、汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下 半年的工作计划如下：1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心 态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高 自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的 完成各项工作。3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调 整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和

44、拼 搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更 好的完成本职工作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生 活中给予我的关心和支持。篇五：出纳半年工作总 结 2014年上半年工作总结 计划财务部 李淑芳否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主

45、办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再2014年 4 月份是我被中宁分公司聘任到计划 财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司虽 然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让 我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们 的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润使命：为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优 质生活创造者。华润秉承着生态园林城市整体解 决方案服务商、城市景观生

46、态系统综合运营商、新 兴生态城市综合服务商”的理念，运用平台经济概 念，打造产业投资发展平台，成就有价值、有大 爱、有梦想的优秀员工，为打造 智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自 豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进 入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的 工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难 免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态 和适应工作环境，有问题及时请教领否齐全是否走完再予以支付现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或

47、者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再导，积极学习 工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务 水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮 助领导下，通过自身的努力

48、，无论在敬业精神、思 想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进 步的提高。一、上半年的工作 我在 2014年 4 月份开始从事出纳工作，这段 时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认 识，作为一名财务人员，一名出纳，我 非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执 行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存 入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入 现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收 入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以 确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这 样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改 否齐全是否走完再予以支付现金收付的

49、要当面点清金额并注意票面的真伪现金支付需要收款人签字确认现金银行一经付清应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章以避免重复支付造成不必要的损失因经营活动而产生的现金收天终了应结算出余额现金账面余额应与实际库存现金核对如发现短缺或溢余应即查找原因做到账实相符造成损失的应由相关责任人承担损失一般不办理大面额现金的支付业务此类支付应使用转账或电汇等手段每个月底在主办的监督定期与银行对账单进行核对月份终了保证银行回单已经齐全下个月月头去银行拿对账单及时编制银行存款余额调节表使帐面余额与对账单上的余额调节相符出现未达账项要及时查询调整付款前先确认流程有没有走完手续是否齐全再丨正。4、及时向国税、地税申

50、请公司税额零申报。并 安装了宁夏国税所得税介质申报软件，严格按 照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功 后，通过数据导出”模块将数据存档于 u 盘，然 后向办税大厅进行了 2013年企业年度所得税申 报。5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土 方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手 续完整，现场资料齐全及数字准确。6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定 期对固定资产进行清理、登记。7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收 发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当 日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐 全、数据准确。8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共 39笔，到目