财务及工作计划.pdf

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1、 2021财务工作总结及2021工作计划 2021 financial work summary and 2021 work plan 汇报人：JinTai Co I I ege 2021 财务工作总结及 2021 工作计划 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作订划，有了工 作计划，工作就有了明确的LI标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地 进行。工作il划对匸作既有指导作用，乂有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作讣划的书写内容要求，带有规划性、设想性、讣划性、方案和安排 的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需

2、编辑修改及打印。第一部分2017工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是 企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规 则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的 加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适 应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务 管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的 实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老 师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行 业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工 作能力都得到明显提高。二、具体的

3、工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统 复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对时制定工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认

4、真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高二具各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理 的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几 个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工 作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的 财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债 系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金 的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合

5、要求 的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予 确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安 全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保 证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债 权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企 业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管 理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管 理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规 范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应 付利息、管理费、托管费等相关费用的支时制定

6、工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高二具

7、付，今年共进行了两 次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与 托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使 该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司 的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的 相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，

8、我们还多次与投 资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七 天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是 全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为 公司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档 备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档 案的管理工作，时制定工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划

9、性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高二具对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报 告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存 放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计 和检查工作，做好各项登记工作

10、。同时我还与人事部门交接了 XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财 务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工 作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业 务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域 做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网 上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了 纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划 款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用 上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因 素的影响，加强了系统

11、密押器的管理和操作，保证了系统顺利 完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家 支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银 行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自 有户印鉴。时制定工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规

12、则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高二具6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债 公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要 保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工 作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经 营决策及时提供了依据和基础。由于5月其

13、它工作的需要，移 交至其他同事。第二部分存在的问题和不足 20 xx年财务部门工作总结及工作计划工作计划 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责 的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工 作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提 高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自 己的业务能力和水平。第三部分下一部工作打算和计划 20 xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的 关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任 感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0 一 0年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导

14、下，在同事的帮助协作下，时制定工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是

15、实际工作能力都得到明显提高二具创新性的做好财务资金监督管理工 作，为企业的持续健康发展做岀更大的贡献，具体的工作计划 及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着 社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个 学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都 有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高 的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高 自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工 作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不 断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项 业务培训，还要参加一些重要的

16、会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。.Designed By JinTai College.时制定工作订划有了工作计划工作就有了明确的标和具体的步骤大家协调行动使工作有条不紊地进行工作划对匸作既有指导作用乂有推动作用是提高工作效率的重要手段本文档根据工作讣划的书写内容要求带有规划性设想性讣划性工作回顾一加强学习提高业务能力近几年来我会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高二具