企业预算编制之年度预算主要指标评审模板.xls

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1、目目 录录1、销量指标2、销售收入指标3、净利润指标4、经营性净现金流量指标5、质量损失指标6、存货指标7、应收账款指标8、应付账款指标 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标数数量量本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测销销量量07年年度度预预算算内内销销0外外销销0合合计计00006年年度度预预算算内内销销外外销销合合计计0实实际际预预测测内内销销外外销销合合计计00505年年度度实实际际内内销销外外销销合合计计007年年预预算算与与06年年实实

2、际际增增长长绝绝对对额额007年年预预算算与与06年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%06年年预预算算与与05年年实实际际增增长长绝绝对对额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明集集团团最最终终确确定定指指标标00000 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指

3、标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标金金额额（含含税税）金金额额（不不含含税税）本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总销销售售收收入入07年年度度预预算算内内销销00外外销销00合合计计00006年年度度预预算算内内销销0外外销销0合合计计00实实际际预预测测内内销销0外外销销0合合计计000505年年度度实实际际内内销销0外外销销0合合计计0007年年预预算算与与06年年实实际际增增长长绝绝对对额额0007年年预预算算与与06年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%0.00%06年年预预算算与与05年年实实际际增增长长绝绝对对额额0006年年

4、预预算算与与05年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%0.00%注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明00000 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）集集团团最最终终确确定定指指标标0 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标金金额额本本公公司司各各营

5、营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总金金额额本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测金金额额净净利利润润07年年度度预预算算006年年度度预预算算实实际际预预测测0505年年度度实实际际07年年预预算算与与06年年实实际际增增长长绝绝对对额额007年年预预算算与与06年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%06年年预预算算与与05年年实实际际增增长长绝绝对对额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公

6、司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明集集团团最最终终确确定定指指标标0 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标金金额额本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总金金额额经经营营性性净净现现金金流流量量07年年度度预预算算006年年度度预预算算实实际际预预测测0505年年度度实实际际07年年预预算算与与06年年实实际际增增长长绝绝对对额额007年年预预算算与与06年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%06年年

7、预预算算与与05年年实实际际增增长长绝绝对对额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增长长幅幅度度0.00%注注：本本表表中中灰灰色色部部分分不不须须填填列列，黄黄色色部部分分由由各各公公司司填填列列，绿绿色色部部分分由由集集团团财财务务部部填填列列。本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测金金额额本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）集集团团最最终终确确定定指指标标 公公司司0707

8、年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标每每万万元元销销售售质质量量损损失失本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总金金额额质质量量损损失失07年年度度预预算算006年年度度预预算算实实际际预预测测0505年年度度实实际际07年年预预算算与与06年年实实际际增增减减绝绝对对额额007年年预预算算与与06年年实实际际增增减减幅幅度度0.00%06年年预预算算与与05年年实实际际增增减减绝绝对对额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增减减幅幅度度0.00%注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。

9、本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测金金额额本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）集集团团最最终终确确定定指指标标 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标指指标标本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测应应收收账账款款07年年度度预预算算与与收

10、收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年度度预预算算与与收收入入的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额实实际际预预测测与与收收入入的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额0505年年度度实实际际与与收收入入的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额07年年预预算算与与06年年实实际际增增减减数数与与收收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增减减数数与与收收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额0注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高

11、层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明集集团团最最终终确确定定指指标标 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标指指标标本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总存存货货07年年度度预预算算与与收收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年度度预预算算与与收收入入的的比比例例周周转转天天数

12、数期期末末余余额额实实际际预预测测与与收收入入的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额0505年年度度实实际际与与收收入入的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额07年年预预算算与与06年年实实际际增增减减数数与与收收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增减减数数与与收收入入的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额0注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初

13、初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）集集团团最最终终确确定定指指标标 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）预预算算项项目目预预算算/实实际际指指标标指指标标本本公公司司各各营营销销中中心心预预测测上上报报汇汇总总应应付付账账款款07年年度度预预算算与与采采购购支支出出的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年度度预预算算与与采采购购支支出出的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额实实际际预预测测与与采采购购支支出

14、出的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额0505年年度度实实际际与与采采购购支支出出的的比比例例周周转转天天数数期期末末余余额额07年年预预算算与与06年年实实际际增增减减数数与与采采购购支支出出的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额006年年预预算算与与05年年实实际际增增减减数数与与采采购购支支出出的的比比例例0.00%周周转转天天数数0期期末末余余额额0注注：本本表表中中灰灰颜颜色色部部分分不不须须填填列列。本本公公司司高高层层管管理理团团队队预预测测本本公公司司高高层层团团队队预预测测依依据据差差异异差差异异解解释释或或者者说说明明集集团团初初步步指指标标公公司司与与集集团团初初步步指指标标差差异异说说明明 公公司司0707年年度度预预算算主主要要经经营营指指标标上上报报（评评审审用用）集集团团最最终终确确定定指指标标