银行合作办理远期结售汇业务统计规定.doc

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xx银行合作办理远期结售汇业务统计规定xx总发xx107号附件5，xx年6月15日印发一、业务部门需做好合作办理远期结售汇业务的日常统计工作，对于发生的每笔业务应建立台账，并对业务文档进行归档管理，以保证业务交割的顺利进行。二、业务部门应对发生的每笔客户申请书进行编号，申请书包括：远期结售汇业务申请书、远期结售汇展期申请书、远期结售汇违约申请书，编号顺序为网点清算代码号加年份加三位顺序号，各项业务申请书按业务发生时间统一编号，以便于业务部门建立台账，及总行对网点支行业务进行考核。三、总行国际业务部负责对全辖远期结售汇业务数据进行统计，并于每月25日通过内网将网点支行交易明细，包括业务量和收益统计下发各分支行。四、总行国际业务部负责于每月初5个工作日内向外汇局报送合作办理远期结售汇业务统计表（见附件）附件：合作办理远期结售汇业务统计表附件：合作办理远期结售汇业务统计表年 月具备资格银行： 合作银行： 单位：万美元类 别项 目笔数金额远期结汇本月签约额 本年累计签约额本月履约额本月末累计未到期额本月违约额本月展期额远期售汇本月签约额本年累计签约额本月履约额本月末累计未到期额本月违约额本月展期额制表： 复核： 制表日期：注：本表依照汇发【xx】42号文和汇发【xx】54号文相关要求填报。