建筑工程企业收支管理系统平台用户需求说明书.doc

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1、用户需求说明书中铁二十四局安徽公司收支管理系统平台说明：1、 本文档中只是将可能的需求功能项列出来，功能的详细并没有说明，需要补充；2、 对合同信息管理，与项目管理等的关系是否如文中所述，合同信息管理本身的内容是否如文中所述，需要详细细化。- 33 -修改历史版本修改日期作者/修改人 修改原因修改内容变更请求号新需求 目 录1.引言11.1概述11.2概念定义11.3依赖文档12、与11.4参考文献12.限制条件22.1项目目标22.2项目范围22.3运行环境22.4设计和实现约束23.功能组成23.1总体功能构成23.2信息发布查询系统功能构成33.3招投标管理系统43.4收支管理系统功能构

2、成53.4.1合同信息管理系统功能构成64.安全管理系统功能（用户管理，AAA）74.1用户/角色/组管理84.2授权管理94.3认证管理94.4审计95.信息发布与查询系统功能95.1招投标信息105.2供方信息105.3内部指导价105.4与工程造价有关的文件、通知、资料116.招投标管理系统116.1招投标管理116.2非招投标绿色通道管理127.收支管理系统127.1收入管理137.1.1对业主的验工计价管理147.1.2变更索赔管理147.1.3其它收入147.1.4合同净值预估147.1.5增收部分预估147.1.6增收部分动态管理147.1.7责任收入目标确定157.2支出管理1

3、57.2.1责任成本目标确定157.2.2合同信息管理系统157.2.3管理费（间接费）217.2.4其他费用218.查询、统计、分析及报表系统219.非功能需求219.1稳定性与容错性219.1.1稳定性219.1.2系统容错性229.2性能229.3可扩展性229.3.1跨平台229.3.2系统的部署灵活229.4安全性229.5用户界面友好性229.5.1用户界面易操作229.5.2图标和对话框的美观处理239.6在线文档和用户手册需求2310.未解决的问题231. 引言1.1 概述目前中铁建24局安徽分公司就建筑施工企业信息化管理、企业资源计划进行建设。当前就公司核算部门的收支管理系统

4、平台进行先期建设。本文档为收支管理系统平台的用户需求文档，包括收入、支出（合同支出、管理费用支出和其它费用支出）、信息发布查询。1.2 概念定义单位单位，是指行政单位，是父子层次结构关系。在这里仅仅表示：中铁建24局、安徽公司、核算部/项目管理部。工程项目一个项目管理部管理的工程为一个工程项目，如阜六铁路标二分部管理的项目为一个工程项目。合同合同台账合同执行内容及审批记录合同版本1.3 依赖文档1、 公司合同信息管理系统平台.doc， 中铁建24局集团安徽公司，年2月；2、 与中铁建24局集团安徽公司核算部讨论的记录，年2月。1.4 参考文献2. 限制条件2.1 项目目标本软件的目标为设计实现

5、建筑工程企业收支管理系统平台，包括信息发布与查询系统、收支管理系统，其中收入为合同收入和变更索赔收入（二次经营），支出为合同支出、费用支出即三次经营。合同是通过授权并控制合同的审签和执行过程，以规范化、简化合同管理，更好的为企业生产服务，节约成本，增加管理的效率。2.2 项目范围本软件只考虑企业的相关信息发布和查询数据库系统、收支信息管理系统。发布系统中只考虑与合同、项目管理有关的信息发布。收支管理中，包括收入和支出。支出中的合同管理考虑合同审签和执行的整个过程，从合同起草开始到合同终止过程中所有的流程、信息的管理与控制。费用按照一定的流程和手续完成网上报销。2.3 运行环境硬件环境： PC

6、CPU1.8G MEM256 HD40G软件环境： Windows 98/me/2000/2003/xp/nt/2007 系统、linux相关系统。依赖的软件环境： 数据库：市场上成熟的关系型数据库，本软件发布时使用Oracle11g。可以替换成其它关系数据库产品。2.4 设计和实现约束设计结构：B/S架构，运行于独立的服务器提供web服务。使用程序语言：java3. 功能组成3.1 总体功能构成建筑施工企业信息化系统大致包括以下的功能子系统：人力资源管理系统、安全管理系统、质量管理系统、进度系统（包括调度系统）、招标管理系统、信息发布与查询系统、收支管理系统（包括合同（对下）管理系统）、供应

7、商管理系统、物资采购与管理系统、设备采购租赁与管理系统、项目管理与控制系统等。如图3-1。图3-1 建筑施工企业信息化系统组成本次实现收支管理系统、招标管理系统、信息发布与查询系统。其中收支管理系统包括支出管理系统和收入管理系统。支出管理系统包括合同管理系统、管理费管理系统和其它费用管理系统.。同时完成部分安全管理系统，作为辅助。与其它的系统留有接口，便于扩展。3.2 信息发布查询系统功能构成信息发布查询系统，本次包括： 招标信息公告，本部分需要和招标管理系统对接； 供方信息，即供应商和分包商的信息，需要与供应商管理系统对接，及其准入证信息，即供方准入的条件信息。准入证信息，要求供方具有准入条

8、件，在系统中记录此供方的信息； 与工程造价有关的文件、通知、资料（如调差文件、定额站咨询函等），包括变更索赔文件等文件的管理。 内部指导价，需要物资采购的内部指导价，需要与物资采购管理系统对接。 客户信息，对上的业主信息，记录业主及相关联系人的信息，及其它情况。如图3-2所示。图3-2信息发布查询系统功能3.3 招标管理系统图3-3招标管理系统功能招标管理主要是针对对下的招标管理。其中包括招标通道和非招标的绿色通道。招标管理包括发布招标信息，报名，及中标后的记录。整个招标过程，是线下操作，不需要在系统中进行，但报名和招标结果需要在系统中记录。由于系统维护供方的准入记录，有条件的供方，在系统中记

9、录准入资格和信息，在报名时，有准入资格的才可以报名。但特殊情况，需要设定没有准入信息的供方也可以报名，这种报名需要特殊设定。通过两种通道，都可以进入签合同程序。一种是有招标结果，确定中标供方，一种是通过绿色通道，没有招标结果，直接进入签合同程序。3.4 收支管理系统功能构成收支管理，产生的收入和支出费用。收入管理包括合同值、目标收入、实际收入。合同值包括合同净值和增收部分。合同净值中的合同值与目标值同一个值，增收部分中的合同值与目标值不是同一个值。目标收入包括合同净值的目标收入、增收的目标收入，合同净值的目标收入与其合同值是同一个值。目标收入需要提前输入，授权动态修改。实际收入包括合同净值计价

10、、变更索赔签证收入（增收部分）。变更索赔签证办理的进展动态显示。未完成全部手续的特殊颜色区分系统提供合同值、目标值与实收值作对比。支出包括合同（对下)费用、管理费用（管理费用中已经包括其它费用，不需要再单列其它费用），实际支出值与目标值作对比。目标支出需要提前输入，授权动态修改。费用部分达到目标值50%进行提醒，70%进行报警，超过目标值无法办理。图3-4收支管理系统功能3.4.1 合同信息管理系统功能构成合同信息管理系统为支出管理的一部分，主要有合同审签和合同执行两大功能部分。合同审签是从合同起草到合同签定为止的整个过程。合同执行是从合同签定到合同终止的整个过程。合同审签包括合同起草、部门领

11、导审核、合同会签和合同审批过程，其中部门领导审核、合同会签、合同归口管理部门审查和合同审批需要通过工作流程管理。在合同审签过程中最关键的是合同审批，包括合同预警、合同审批退回、合同审批跟踪与监控、合同电子签名。合同审批是通过合同审批流程配置进行流程的配置，以实现自定义的审批流程。合同起草、公司部门领导审核、合同会签由项目部负责。合同执行过程，基本上是流程控制与管理的过程，包括合同变更、合同结算、合同决算、合同付款、合同终止、合同评价。所有的流程都要被跟踪与监控。在合同的审签和合同执行过程中，合同的内容、执行内容、审批记录，都要作为合同的一部分，作为合同的基本数据信息，在整个流程过程中进行流动，

12、这是合同管理中的信息流。在合同结算、决算和付款流程中，所有的结果都作为合同台账记录下来，这也是合同管理的信息流。对合同的所有信息数据都进行管理，但由于经常修改，所以需要对不同版本的合同进行版本管理。合同的信息数据需要进行查询、统计、分析和报表展示。具体见图3-5图3-5合同管理信息系统功能4. 安全管理系统功能（用户管理，AAA）下图为此部分功能的用例图。用例画出的操作员均为高级管理员，事实上，其它角色也可以做这些功能，如调度员和项目管理员。其中，认证管理和审计管理，是系统运行过程中的子功能，在某些时候不需要角色的参与。图4-1 用户、授权、认证管理4.1 用户/角色/组管理概念定义 用户用户

13、为具体使用此软件的个人，也是系统中登记的能够通过认证访问本软件的人的记录。 角色角色是权限的集合。只有角色才拥有权限，是授权的最基本单位。用户不拥有权限，只有用户被赋予某个角色时，用户才拥有该角色的权限。当用户不再赋予某角色时，该用户就不再拥有该角色的权限。一个用户只有拥有多个角色，一个角色可以包括多个用户。角色具有继承关系，子角色拥有父角色所有的权限。 组组是用户的一个集合，组是用户的逻辑分类。组仅仅是对用户的分类管理，不具有任何权限，不参与任何授权和认证。组和角色之间没有任何关系。一个用户只有拥有多个组，一个组可以包括多个用户。管理功能系统中默认有一超级管理员的角色，此角色下默认有一用户。

14、该用户拥有最高的所有的权限。该角色和该用户不能删除修改。但可以修改该用户的登录密码，以确保软件的使用安全。用户、组、角色可以增加、删除、修改和查询。当角色删除时，拥有该角色的用户将不再拥有该角色的权限。由于本软件与原来的项目管理信息系统集成使用，所以在原有的系统中会存在用户了，本系统需要考虑如何集成原有系统的用户，在增加、删除和修改时如何与原有的系统协调一致。可以将用户赋予角色，也可以将用户从角色中删除。可以将用户分给某一个组，可以从某一组中删除指定用户。4.2 授权管理概念定义 操作操作是指对某一对象所采取的动作或行为。如查询、增加、计算等。 对象此处的对象不是面向对象的编程语言中的对象，尽

15、管他们有时候可以直接通用，但完全是两个不同的概念。此处的对象是业务上的对象，需要对此对象进行一些操作。比如用户、日报就是对象。 权限权限是操作和对象的集合，只有操作某一个对象时，才构成一个权限，如查询用户、增加用户，计算报表等，这就是权限。授权本软件的所有权限，除了超级管理员，都必须要授予，否则任何用户不享有任何权限。权限只授予角色，也可以从角色中解除此权限。系统提供将权限授予某一角色的功能，同时通过拥有授权权限的用户将其它用户赋予某一个角色，从而使该用户拥有相应权限。4.3 认证管理认证管理包括两部分，一是用户名密码登录验证，另一当用户进行某一动作时，系统检测该用户是否拥有此动作的权限，如果

16、有，认证通过，如果没有认证失败。由于本软件与原有的项目管理信息系统集成使用，所以这里的用户名密码登录认证可以借助原管理系统，只要访问本系统的用户，即认为已经通过用户名密码验证了。但软件必须进行权限认证，如果没有权限，将不得进行相关操作。4.4 审计本系统的所有动作都记录下来，记录包括执行动作的用户、内容、时间、执行前状态、执行后状态。系统提供审计内容的查询功能。5. 信息发布与查询系统功能图5-1 信息发布与查询系统功能5.1 招标信息包括查询招标信息和发布招标信息公告。查询是由查询的用户激发，而公告是由招标管理系统激发。两者需要的招标信息全部来自招标管理系统。问题之一：与物资设备部招标计划及

17、工作处理沟通的问题。这里的招标信息是指已经发布并且正在招标的招标信息，核算部、物资管理部和项目部可以登录系统查询招标信息。但除核算部外，其它部门（如项目部、物资管理部）只能查询本部门的招标信息。招标计划由核算部发布后，自动发送到发布页面，系统自动更新，不需要人为刷新。发布的内容即为招标计划的内容。具体信息见招标计划节的数据模型。5.2 供方信息管理供应商和分包商的信息，包括查询供方信息和发布供方信息。查询是由查询的用户激发，而发布是由供应商管理系统激发。两者需要的供方信息全部来自供应商管理系统。当前将供应商管理系统弱化，但独立化此模块。系统提供准入证办理页面，在系统上有模板，核算部为办理部门，

18、工作人员在系统模板上直接输入相关信息后可直接上传至信息库，也可打印出纸质准入证。有无拥有准入证的供方信息都可以在系统中记录。核算部和项目部可以查询准入证，核算部可以修改准入证。核算部可以将供方信息发送到发布页面，此发布由核算部手工发布，系统不能自动更新。核算部也可以取消发布。5.2.1 准入证管理办理流程（1）核算部根据供方提供的已经上传到系统中的资料信息，审核、（通过后）填入相关信息、确定此准入证办理状态为“正在办理升级”；（2）准入证办理完毕（线下办理，此系统不维护），由核算部人员手动改变供方准入证办理状态为“正式准入证”或“临时准入证”（根据办理的实际情况）；（3）需要修改时，核算部人员

19、根据要求在系统中修改准入证信息，准入证状态为“修改升级”；（4）新的修改升级后的准入证办理完毕，由核算部人员手动改变供方准入证办理状态为“正式准入证” 或“临时准入证”或“正式准入证（A）”；（5）在获得新的准入证后，核算部选择发布时间和发布期限，系统自动发布。在发布到期后，发布自动取消；（本系统内所有的自动发布都在到期后都会自动取消）（6）准入证年审，供方提供相关资料，核算部确定年审是否通过，如果通过，则发布结果，设置发布时间和期限，到时自动发布；（7）年审合格后，转到(3)。只有此种情况下才会显示状态“正式准入证（A）”，状态中的A只是一个提示样式，具体由实际操作人员确定；（8）年审不合格

20、，由核算部注销，进入黑名单或删除；（9）系统提供管理页面，可以对供方的信息增加、删除、修改、打入黑名单供方信息的页面。其它操作（1）匿名举报系统提供页面，可以匿名举报，举报时，输入举报内容，提交到系统；核算部根据举报的内容，与相关的供方关联，在年审时等其它需要时，可以参考此此信息；（2）项目部信誉评价系统提供页面，当一个分部工程完成后，项目如实评价履约情况（后期可以考虑给打分，根据打分，核算部可以自动评级），提交系统；（跟决算关联，不评价，不进入决算程序）；（3）供方资料上传系统提供页面，由公共帐户上传详细的相关六证一书及申报通过的资料到该队伍的相应文件夹。核算部提供临时帐号，授权给供方提供上

21、传。5.2.2 供方准入证信息准入证信息工序类别：工序、材料、设备；专业：基础工程桥梁工程、道排工程、房建主体、水电工程、绿化工程等；资质：劳务资质、建筑安装工程资质、砌筑工程、钢筋工程等；地区：本省的、外省的；级别：一级、二级。准入证状态正在办理升级、正式准入证、正式准入证（A）、临时准入证、修改升级、黑名单 供方信息单位名称、地址、电话、联系人、联系人电话。准入证模板：5.3 内部指导价需要物资采购的内部指导价，包括公司范围内的物资、设备、机械租赁、周转料、劳务等指导价。包括查询内部指导价和发布内部指导价。核算部和项目部查询，核算部发布。 内部指导价输入，具体的物资、设备、机械租赁、周转料

22、、劳务等在某一个时间的指导价，系统提供输入页面，核算部输入。核算部和项目部查询根据查询条件进行查询，查询条件：采购对象类型、采购对象、时间、发布时间。核算部选择在必要的时间发布。根据发布最新的规则，只要发布同一主体的指导价，则上一次发布的自动取消发布。物资指导价信息：采购对象类型、采购对象、时间、单位、指导价、发布时间。增加：信息价定期修改，更新内容。可以用一个指导价文件上传来管理和维护。5.4 与工程造价有关的文件、通知、资料与工程造价有关的文件、通知、资料，包括调差文件、定额站咨询函等。由资料管理系统整理收集，查询用户激发查询。包括变更索赔文件的管理。系统提供输入文档的保存属性，包括文档类

23、型（文件、通知、资料，包括调差文件、定额站咨询函、变更索赔文件）、各类文档的其它属性（具体哪些属性）、链接下载地址.核算部上传文件并管理，文件按照工程类别分类（铁路、公路、市政、其他，类别可以在再细分）。 项目部所有人员可查阅。核算部可以查询各类文档并下载使用。系统提供各个造价网站的链接。5.5 客户信息管理对客户的信息进行统一管理，包括客户的联系人的相关的信息，当时联系此客户的本公司的对口联系人的及信息。系统提供输入业主信息的页面，核算部输入。核算部输入人员、项目经理、公司领导可以查询业主的信息，查询条件：客户单位、客户地点、重要客户姓名、主管工作、联系电话、联系人、联系紧密度。客户信息包括

24、：客户单位、客户地点、重要客户姓名、主管工作、联系电话、联系人、联系紧密度、说明。客户信息中的联系紧密度用星号的个数表示，如“/”。这些信息是私密信息，必须严格的授权才可以查阅。6. 招标管理系统招标管理包括通过正常程序的招标管理和通过非招标管理的绿色通道管理两部分。招标管理部分记录报名和招标后的结果，并形成工程招（议）标结果报告。这里的招标，是指对下招标。图6-1 招标管理功能6.1 招标管理各项目部在网上填报招标计划至核算部，可多条填报可单条填报。核算部审核招标计划，通过后，相关部门审批，审核审批不通过后，发回项目部，通过，则直接由核算部决定是否发布。核算部设置各招标项目是否在网上公开，公

25、开即为发布。当供方得知招标信息后，通过核算部在网上报名。报名有两种情况，一是有准入记录的报名，这是正常情况下的报名，还有一种特殊情况下的系统中没有准入信息的报名。系统中管理招标计划，在规定的日期发布招标信息。核算部的招标计划根据填报情况不断更新。可按项目部排序，可按招标要求时间排序、可按工程类型排序。6.1.1 招标计划书管理6.1.1.1 招标计划填报与修改项目部填报招标计划，填报的内容包括：序号工序类别主要工作内容主要工程量计划招标时间招标类型（公开/邀请/议标）拟定队伍、机械数量最迟应进场时间投标人资质、信誉、施工能力、类似经验、人员要求等（包括建设单位、设计方的要求）意向队伍备注下拉选

26、择，但可以添加简单文本输入日历选择下拉选择简单文本输入日历选择简单文本输入项目部可以一次填报一或多条招标计划。填报结束后，项目部自己管理维护，可以修改。填报的条目如上表所示，填报内容见文档建筑施工企业招标计划书.xls。填报时要求用户选择工序类别，如：工序与劳务、物资、设备、机械设备租赁、周转材料等。工序类别由项目部配置，在选择工序类别时，如果系统中没有存储该招标的类型，则要求用户输入该类别。计划招标时间和最迟应进场时间通过日历选择。招标类型通过下拉框选择，选择值为：公开、邀请、议标，默认值为公开。其它项需要用户用输入，为文本。招标计划填报后，填报者可以调出来修改，填报用户登录系统后，可以查询

27、没有上报的招标计划，进行修改，修改后重新保存。系统只保存最后一次修改的招标计划。修改的页面与填报的页面一样，只是有值的项全部初始化有值，填报结束后，将修改的部分保存到系统中。6.1.1.2 招标计划查询 招标计划查询的条件包括：工序类别（父子结构，可能有多级）、计划招标时间、最迟应进场时间、是否上报、是否发布。项目部可以查询上报和未上报的招标计划，而核算部只能查询已经上报的招标计划。项目部查询未上报的招标计划后，提供链接进入招标计划修改页面，可以修改。一旦上报，就不允许修改。项目部只能查询修改上报自己项目部的招标计划，无权查询其它项目部的招标计划。项目部查询结果可按招标要求时间排列顺序、可按工

28、程类型排列顺序核算部查询已经上报的招标计划，是否上报不作为核算部的查询条件，核算部的查询直接是默认为已经上报的招标计划。核算部除上述条件外，还可以按项目部查询，当条件不包括项目部时，可以查所有项目部的招标计划。核算部查询结果可按项目部排列顺序，可按招标要求时间排列顺序、可按工程类型排列顺序。按项目部查询的结果见建筑施工企业招标计划书.xls，按其它条件查询的结果应该是什么样的？6.1.2 招标计划上报项目部招标计划编制好，需要有项目经理审核，审核通过后，由项目经理向核算部上报。招标计划中有计划招标时间，此时间必须与点击上报的时间之间有一定的差值，小于此值，不允许上报。此值在核算部招标计划页面上

29、设置。招标计划上报时，由于时间紧急，需要从绿色通道报名，这时不需要有时间限制。在页面显示项目部的招标计划（查询的结果）的位置处，设置上报按钮，上报后，提示是否成功上报。上报之后，提示核算部，有上报的招标计划，如果上报成功，提示项目部此计划上报成功。上报之后，计划进入上报状态。核算部审核，审核没有通过，打回项目部重新修改。审核通过后，计划进入办理状态，核算部才可以选择是否发布，发布的期限。上报之后，如果发现上报的计划错误，则可以申请重新上报，原来的上报的计划作废，系统记录作废。6.1.3 招标计划发布核算部查询各个项目部已上报的招标计划，输入发布时间，发布期限，决定是否发布。也可以发布时间默认为

30、发布时的时间，也可以是在发布时间到时自动发布。发布后，在“信息发布与查询系统”模块相应的页面显示发布的信息。信息发布后，项目部和核算部都无权修改。6.1.4 报名供方在发现招标信息后，可以通过本系统进行报名，对于有准入证的供方，系统中有记录，可以直接通过本系统报名，或由核算部人员录入报名信息。可以查询某招标计划的已经报名的供方。在查询已发布的招标计划中，在显示结果中显示有几家报名。报名中，还有一种非准入的报名。6.1.5 招议标结果管理6.1.5.1 招标结果处理招标结束后，核算部需要将招标结果录入本系统，系统提供录入页面，录入的内容如下表所示。详细见文档建筑施工企业招议标结果书.xls。招标

31、方式招标项目名招标范围及工程量工作内容标准要求开标地点工程预估价合作队伍信息报价评标人员结果核算部意见项目分管领导意见“三次经营”分管领导意见项目部和核算部可以对招标结果查询，查询的条件：项目部名称（仅对核算部）、招标方式、招标项目名。招标/议标结束后，核算部管理人员激发招标结果审批流程，依次是核算部长、分管领导、三次经营领导，审批结束后，自动转送到项目部。问题之二：招标结束后，有的由项目部选择队伍，长时间未定，造成招标结果书很长时间不能及时出。招标结果里，显示在干的队伍的准入证信息，目前在哪些项目部施工。招标结果可以打印。6.1.5.2 招标结果有两个附件处理附件1：工程指导价工程，指项目部

32、级的项目工程下的分部工程，此分部工程有一名称，类型，如工程名称为“合福铁路HFZQ-4标一分部铜陵北站旅客地道工程”，类型为“地道”。工程指导价的内容有“项目编号、项目名称、项目特征工作内容、计量单位、工程数量、综合单价、合价”，其中项目的定义与清单计价中的清单项目定义一致。工程指导价，可以按分部工程名称、分部工程类型、项目编号、项目名称查询。附件2：报价情况表工程的定义与附件1一致，如“合福铁路HFZQ-4标一分部铜陵北站旅客地道工程报价情况表”，类型为“地道”。报价情况表内容有“项目编号、项目名称、计量单位、工程数量、公司1报价（单价、合价）、公司2报价（公司核算部指导价）（单价、合价），

33、”。省略号省去的为可能的其它公司的单价和合价，其中项目的定义与清单计价中的清单项目定义一致。报价情况只需输入系统，通过项目部分部工程可以查看，不需要查询。6.2 非招标绿色通道管理有一些合同，不需要进行招标，通过议标或直接确定合作方，则可以通过此非招标绿色通道直接进入签合同程序。项目部定价，提交申请，核算部审核同意，直接进入签合同流程。6.3 数据模型招标计划书信息招标计划编号、项目部名称、工序类别、主要工作内容、主要工程量、计划招标时间、招标类型（公开/邀请/议标）、“拟定队伍、机械数量”、最迟应进场时间、“投标人资质、信誉、施工能力、类似经验、人员要求等（包括建设单位、设计方的要求）”、意

34、向队伍、备注、状态（填报、上报、发布）报名信息招标计划、报名单位、是否有准入证、保证金是否已收。招议标结果信息招标计划编号、项目部名称、招标方式、招标项目名、招标范围及工程量、工作内容、标准要求、开标地点、工程预估价、合作队伍信息、报价、评标人员、结果、核算部意见、项目分管领导意见、“三次经营”分管领导意见。招标计划书状态上报、发布、处理、招议标结果招标完成后，招标计划里的状态自动更新为已招完。未完成项目，状态为处理中。退回的项目状态为未处理。汇总：招标计划梳理：对所有的招标计划有一个汇总梳理，格式见建筑施工企业招标计划汇总表.doc（提醒李波提供此文档-04-11）招标结果的梳理：对所有的招

35、标结果有一个汇总梳理，格式见建筑施工企业招标结果汇总表.doc非招标结果信息是否与招议标结果信息一致？7. 收支管理系统收入和支出，都是针对具体的一项的收入和支出，为了详细记录收入和支出情况，要求收入和支出的每一项下可以有小项，小项还可以有小项，允许这样逐级无穷递归下去。项和子项的编号需要按一定的规则，子项的统计值（目前只支持求和）为父项的值。图7-1 收支管理7.1 收入管理收入管理涉及到项目部和业主（可能还会涉及到其它的收入方，这里暂不考虑），项目部需要从业主那里取得收入。取得收入的有以下几方面：一是验工计价，二是变更索赔，三是其它如资产变卖、利息等收入。对于收入，有预估部分，有实际发生部

36、分。预估部分即目标收入，要求在项目开始时有核算部输入（本系统暂且不考虑这个预估是由谁如何估计出来的）。目标收入需要授权动态调整，能与实际收入相对比。7.1.1 对业主的验工计价管理对业主的验工计价，是流程管理。根据验工计价的流程，和当前的项目进展，准备资料，审批，提交资料给业主，要求业主回应。根据流程，自动生成验工计价的结果。验工计价的结果也是对上合同的一部分，作为合同查询统计报表的信息数据来源。验工计价的流程，本系统不管理，本系统只记录计价的结果。结果信息包括：工程分类（铁路工程、公路工程、市政工程、房建工程、轨道工程、水利工程、其他工程）、工程名称、本期时间、本期计价、累计计价、应付款、实

37、付款、付款比例（设置警告值、不同颜色显示、或发警告邮件，警告值是每个项目部(工程)只有一个，按项目部配置）、按计价欠款、总欠款、合同价、备注、扫描件（验工计价批复单封面）上传。 配置界面或者文件？何时设置系统提供页面，项目部输入计价信息，本期计价、应付款、实付款。其它的如累计计价、付款比例、按计价欠款、总欠款系统自动计算。核算部根据查询条件查询，条件包括项目部、当期计价额、时间、付款比例。核算部根据配置（根据工程类型配置，如铁路、公路、市政等）验工计价的上报要求，项目部需要在规定的时间内上报，否则核算部手工提醒项目部上报。根据配置，每个上报的时间点都要有一条上报的记录，如果没有报，则该条记录需

38、上报的数据为0，在显示时，边上显示“未上报”字样。等到上报后，此字样消失。7.1.2 变更索赔管理这里的变更索赔是项目部向业主进行的变更索赔。索赔管理是流程管理，从变更索赔的资料准备到审批，从提交变更索赔文档给业主，到业主的回应，都是完整的流程。但此流程本系统不需要管理。变更索赔的结果也是收入管理的一部分，作为收入情况报表的信息数据来源。结果信息包括：变更索赔项目名称、变更分类（I类变更、类变更、调差、索赔、其他）、变更内容、估算造价（有合计）、估算成本（有合计）、批复变更造价（有合计)、变更已计价、进展（监理单位、设计单位、建设单位、审计单位签认状态）、跟踪人、未批复原因、上报日期（资料上报

39、签认的日期，上报给监理，第一签认为监理，此签认日期即为上报日期）、上传扫描件（手续完善的资料）、原件存档状态、附件是否已上传。变更索赔签证办理的进展动态显示。未完成全部手续的特殊颜色区分。有合计是指这些数字列，在最下面一行是合计行。变更有三种归类：正在办理中、被拒绝、办理完毕。所有的变更项目部只能上传，没有权限删除，只有核算部有权删除。变更索赔的文件，作为原件需要到核算部存档，作为附件扫描上传到系统（需要项目部上传）。变更索赔结束后，需要项目部上传附件，提供上传按钮，如果已上传，附件是否已上传显示已上传，否则显示未上传。变更索赔结束后，作为原件送到核算部存档，如果存档，核算部修改原件存档状态：

40、已存档、未存档。操作步骤：项目总工、总经或授权人，可在本项目的收入管理系统上输入、删除变更索赔信息。手工输入、更改手续的进展。也可查看其它项目的收入管理信息。核算部可查看所有项目的收入管理信息，所有的增收部分汇总，按项目部、增收费用类别等排序。签字齐全的签证、变更，扫描完成备案，只有完成备案的签证、变更才算完成所有流程。特殊颜色标志。说明（暂且不考虑）：1、 有些变更索赔在发生时，监理业主可能不会签证，但会口头同意，这样视为同意，在项目终验时，再补录签证；2、 有些变更索赔在发生时，不知道索赔的工作量、时间和费用，只是同意该项的索赔和变更，在终验时再计算实际发生的时间、工作量和费用。签证手续：

41、未签证未同意、未签证已同意、已签证。进展（固定值，状态）：未编制、已编制、监理已签字、监理未签字、设计未签字、设计已签字、业主未签字、业主已签字、扫描备案。7.1.3 清算已完成清算项目的总结，生成结果：项目名称、项目收入目标价值、项目清算价值（合同内、外）、完成比例、对项目进行总结报告分析，由核算部与项目部一起编制后、核算部上传文件（核算部上传，项目部经理、总工或总经可查阅）。系统提供页面，项目部输入数据，核算部上传报告分析文件。7.1.4 其它收入其它收入包括资产变卖费、利息等其它收入。列出三项：资产变卖费、利息、其它。其它收入不是流程管理，只需要用项目部负责将实际发生的其它收入输入到系统

42、即可。其它收入参与收入管理的总收入统计。7.1.5 合同净值目标收入合同净值目标收入包括合同总造价、暂定金额（预留金）、暂定量金额、招标人其他费用、业主激励约束考核费、风险包干费、取消工程量、其他项。合同净值目标收入，由核算部根据相关数据输入，可以动态授权修改。合同净值目标收入需要和实际收入进行对比。合同净值部分见下表“一”中的责任目标列。大项下面有子项，子项的增减由项目部计量人员动态修改。 项目目标收入预估表序号类别名称责任目标费用包含主要内容一、合同净值部分80.51、合同总造价100中标合同价值2、暂定金额（预留金）-10合同内暂定金额或预留金额，不包含暂定工程量的费用3、暂定量金额-5

43、4、招标人其他费用-1如中标服务费等5、业主激励约束考核费-5若合同内包含奖励费用，项目部必须争取全额计价；若不在合同内，目标值控制在各标段平均奖励水平6、风险包干费1.57、取消工程量08、其他项0二、增收部分21.41、风险包干费1.42、业主激励约束考核费46、调差项目预估费用3人工、材料等按照合同、或相关政策性文件进行调差费用7、变更索赔签证预估费用13超过合同内暂定量的变更或合同外新增项目、保险索赔等，不包含（风险包干费变更）（1）、暂定量签证6（2）、变更5（3）、索赔28、其他业务收入3项目部废料处理、设备转让外租、余料调拨、资产变卖等合计项目预估收入1027.1.6 增收部分目

44、标收入增收部分，主要是合同外的风险包干费、业主激励约束考核费、调差项目预估费用、变更索赔签证预估费用、暂定量签证、变更、索赔、其他业务收入。这部分包括上面的变更索赔费和其它收入。增收部分目标收入，由核算部根据相关数据输入，可以动态授权修改。增收部分目标收入需要和实际收入进行对比。增收部分见上节表中“二”中的责任目标列。大项下面有子项，子项的增减由项目部计量人员动态修改。各项目部的增收部分完成比例比较，即可以查询所有项目部完成的比例。7.1.7 增收部分动态管理增收部分动态管理，主要是记录增收项的动态过程，统一管理，便于跟踪项目增收的管理。这一部分由项目部输入每一项的当前状态，不自动进行状态的变迁。增收部分动态管理序号名称金额依据需办理的手续动态进展说明二、增收部分21.4监理签字设计签字业主签字业主上级1、风险包干费1.42、业主激励约束考核费43、调差项目预估费用3人工、材料等按照合同、或相关政策性文件进行调差费用4、变更索赔签证预估费用13超过合同内