地下综合管廊工程PPP项目投融资方案.doc

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1、地下综合管廊工程PPP项目投融资方案1.1资金筹措方案项目建设静态总投资为 30733.2 万元，项目公司注册资本金为建设总投资的 30%，为 9219.96 万元，政府和社会资本分别按占股比例出资，政府出资 922 万元，社会资本出资 8298 万元，双方应按合同约定及时足额缴纳项目资本金。政府注入的资本金为财政资金安排，社会资本方注入的资本金为自有资金。项目公司负责后续资金的融资筹措。XX县城市开发投资有限公司代表县政府作为 PPP 项目中的政府方出资代表和行使股东权利，与社会资本共同出资组建 PPP 项目公司。其中，政府占股比例 10%,中选社会资本占股比例为 90%，由社会资本方控股。

2、项目公司成立，项目资本金到位后，为解决投资总额和注册资本之间的建设资金差额，由项目公司作为融资主体优先考虑向政策性银行或商业银行融资。1.2项目资金到位和使用计划（1）根据本项目合同约定的开工日期、通车日期，合理安排资金的到位与使用计划。（2）项目公司组建后，成立由财务部门牵头，计划、施工、物资供应等部门参与的资金计划编制工作小组，负责编制、定期调整资金到位与使用计划。（3）结合项目资金到位和使用计划，编制各年份的月度、季度、年度资金到位和使用计划，其中：项目资本金部分，应报送股东各方各自履行审批程序，并纳入相应年度的资金预算安排；项目负债性资金部分，应提前报送贷款行，以便于贷款银行列入其各年

3、、季、月的放款额度和计划中。（4）在项目建设实施过程中，应结合项目施工组织设计方案的优化、投资进度的优化调整等，适时、动态对上述资金到位和使用计划进行优化、调整，使计划更为科学合理，有利于节约资金成本。（5）当期资金到位计划、资金使用计划一经制定和审批，项目公司将严格执行计划，保证计划实施的刚性、有效性，督促相关部门不断提高资金计划实施水平，发挥资金管理过程对本项目的价值创造功能。1.3收益、成本测算及财务分析 本项目债务资金为信贷资金，主要是建设期内投入资金，我公司拟定： 1、XX县农村信用合作联社借款人民币21513.24万元，贷款期限为20年，等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定长期

4、借款利息（年息约4.75%)，如有上浮，上浮比例控制在10-20%。2、现上述银行已分别出具了贷款意向书和授信证明，完全可以保证本项目融资之需要。3、社会资本认为必要的内容结合已实施投融资、建设管理项目取得的经验，提供如下建议： 本项目中标后，应及时组织项目公司管理团队与本项目勘察、设计单位的对接工作，在工程筹划、设计优化等方面，充分发挥经验优势，以利于在保证项目建设标准、建设质量的前提下，优化工期安排、节约投资成本。 在项目公司设立阶段，应加强股东各方对投资协议、公司章程、出资计划等方面的详细协商，加强各方拟派驻项目公司董事会与经理层的人员的沟通，加强项目融资需准备文件的协调，以保证项目顺利实施。 将资金监管协议的经办行设定为银团贷款的牵头行或主办行，以利于实现贷款行对项目资本金的认定，以及债务资金的受托支付安排，从而有利于项目融资的审批进度和贷款资金提取。