关于新运公司财务主管述职报告.docx

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1、 关于新运公司财务主管述职报告 元月份，正值财务决算期间，我仔细总结去年的财务工作，并为201x年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进展了分类归档。催促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。仔细办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进展了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进展了全面的维护、治理，对财务专用软件进展了清理、杀毒和备份。在成都作20xx年度决算报表期间，仔细完成了报表工作。 二月份，针对莒南指财务资金紧急的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面对局指提出用款申请规划，以到达资金的正常周转。积极参加湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合

2、理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门协作，严格把关轨料、一般材料的收发、定额治理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采纳预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员治理、内部牵制制度。 三月份，准时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进展严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了局部往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好根底，以相关方面预备好资料。并对二季度的财务工作进展仔细安排、规划。 四月份，由于一季度财务决算工作已开头，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算供

3、应相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部准时保持联系，亲密关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进展了全面的清理，并造册。准时将五金工作顺当完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了准时向公司、部领导供应相关信息、资料。 五月份，亲自带头对财务人员进展计算机培训特殊是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广阔职工学计算机的热潮。参与我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部

4、。 另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。 依据“新运公司财201x101号”文件精神，组织财务人员在开展会计法执行状况检查方面做到了齐心协力、分工合作。 在平常工作中，深知：作为一名合格的财务工，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风气和先进的政治思想。我被指挥部荣耀评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办201x年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片咱们工人有力气、红旗飘飘。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公

5、室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。 六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的关于印发新运公司20xx年财务工作要点的通知绽开的。组织了财务人员仔细学习，关结合莒南指自身实际状况，切实实施。在会计核算方面力求标准化；在盘活存量资产方面，积极主动协作机电部门、材料部门；另外，加强了会计电算化的学习风气。 六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头亲密协作相关部门，为交验做好了应有的预备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好根底，预先预备好一些相关资料、办好相关事宜。 总之，这半年来，我仔细干好了本职工作，起好了一名财务主管的监视、先锋作用，并时时不忘以身作则。 莒南指挥部半年来，资金

6、始终很紧急。连局指挥部资金都常常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在本钱费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的一般材料、总务物资、日常报销、定额工资治理进展了比拟合理的掌握，尽量做到了防止漏洞产生，在肯定程度上降低了本钱费用开支。在对外经营活动方面产生的业务款待等相关费用，进展了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作状况如下： 1根据要求每月书面对公司财务部汇报了本单位财务工作状况。 2、对于本单位的重大问题都准时书面或电话向公司财务部汇报了。 3、按要求准时完成了公司财务部部置的各项工作。 在遵守本单位规章制度，

7、当好参谋，协调工作状况方面，我认为根本做到了这点。 1、我仔细遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。 2、仔细参加本单位的经济合同签订、定额工资安排、工资制度改革等，并提出了一些加强治理等方面的建议，取得了良好的效果。 3、在平常工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项治理工作的正常开展。 存在的缺乏及整改措施： 1、作为常常上网的我，对上网入了迷，在肯定程度上影响了自己的工作。下一步，我肯定要仔细总结阅历、吸取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为动身点。 2、在会计电算化方面，还仍在采纳总公司的DOS版本的财务软件，无法正常打印通知书，成了手工通知书，这在肯定程度上没跟上公司财务部的号召。下一步，从第三季度开头，肯定将采纳集团公司的光盘版Windows视察下的财务软件处理睬计帐务，将本单位的财务根底工作力求标准化。