餐饮出纳的岗位职责(共6篇).docx

《餐饮出纳的岗位职责(共6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐饮出纳的岗位职责(共6篇).docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、篇一：餐饮出纳岗位职责餐饮出纳岗位职责1 .仔细遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制 度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2 .在财务经理领导下，依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和 保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3 .负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回 笼。4 .限制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要刚好存入 开户银行。不得以白条抵充库存现金，更不得随意挪用现金。5 .严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收

2、支付业 务，做到合法精确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6 .依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；刚好依据银行存款对账 单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7 .登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉 差错刚好查清更正。8 .仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制 运用限额和报销期限。9 .协作对应收款的清算工作。10 .依据人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐 册、报表等会计资料的整理、归

3、档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联 系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。篇二：餐饮业财务部各岗位职责1、依据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。5、负责对外报税，驾驭当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时 缴纳各种税款及代扣代缴税款

4、。6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。4、免单需由经办人签署缘由，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权 限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行：记单员应按规定见既定领导签字后再进 行免单或打折处理。5、妥当保管好结算单据，遗失按每张200-500元予以惩罚。6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发觉，赐予重罚，对情节 严重、性质恶劣者赐予除名必理。7、必需亲自由点菜单配菜联上加盖确认章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜 联与记账联各项目是否一样。8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。篇五：

5、餐饮中心主管会计岗位职责主管会计岗位职责 主管会计岗位职责1、依据财务管理制度要求，建立设置相关会计科目， 做好账务处理、成本核算及财务分析等工作。2、依据审核无误的各种原始凭证刚好、精确 的填制记账凭证，记账规范，编制记账凭证，力求一事一单，金额等内容要与原始凭证完全 相符，摘要清晰、明白，实行电算化记账的，按要求在财务软件中录入记账凭证，保证各类 总账与其对应的明细账保持一样，每月账务处理完毕刚好转账、结账。3、负责会计电算化 日常工作管理，确保财务软件系统正常运行，对计算机生成的各项会计数据要进行检查、核 对，生成的报表要做到数字真实、精确、衔接，每月五日前要编出各项报表。4、财务核算

6、要遵循权责发生制原则，力求实行全成本管理，每月支出项目（包括：人员工资、福利、保 险、水、电、汽、保洁、折旧等费用）要据实记入成本，正确计算各项费用，预提和摊销要 按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账，照实反映餐饮中心经营成果。5、对往来 款项，要依据单位或个人，分户设置明细账，并做到常常与对方核对余额，并留存对账记 录，对应收款项，要刚好催收、结算，的确无法收回的，要查明缘由，提出处理看法，报经 领导批准后执行。6、每月对经营状况进行分析，每季度进行全面财务分析，就财务收支中 存在的问题刚好提出合理化建议，每月报表和财务分析刚好上报。7、每月终了依据银行对 账单与银行日记账相核对，编制

7、银行余额调整表，并落实每笔未达账项的来龙去脉。8、负 责打印会计账通，按年度做好各项会计档案资料的装订，同时做好有关电子文档、数据库的 备份及存储工作。篇六：餐饮业财务岗位职责会计主要岗位职责一、岗位名称：会计二、岗位提要：依据国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真 实，数字精确，帐目清晰，日清月结，按期报账。三、具体职责：1 .加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的运用 效益，刚好向领导汇报收支状况和提出建议。2 .遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。3 .在财务经理领导下，精确、刚好地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，

8、填制 会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）4 .依据上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、 年报，并附注说明；每月刚好上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报 表05 .负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织 清产核资工作。6 .负责公司税金的计算、申报和解缴工作。7 .妥当保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，刚好做好会计凭证、账册、报表等财 会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。8 .负责审核库管及成本核算员手工账，并负责相关软件的正常运用。9 .负责每月的实物盘点监督检查、指导及实

9、物抽查。10 .负责工资表的审核，每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。11 .依据统计局的要求刚好上报相关统计报表。12 .负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。13 .主动进行财会资讯分析和评价，向领导供应刚好、牢靠的财务信息和有关工作建 议。14 .做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。15 .帮助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱三、具体职责：1 .严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并 向公司有关领导汇报。2 .依据银行制度的规定，加

10、强存款的现金管理。3 .办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时全部支出凭单必需由主管人员签 名，方能付款。仔细做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报 销。凭证应日清月结，刚好作好移交手续。4 .保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，限制库存现金限额在一万 元以内，不得超额，并刚好入库，提现时做到双人提现，刚好登记好现金帐和银行 往来帐：严格驾驭银行库存余款，任何状况下都不得开空头支票。5 .每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追 回，不得长期悬挂。6 .规范运用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务 经

11、理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保 留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。7 .保管法人人名章，登记注销支票。8 .负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否精确；9 .负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10 .月终负责编制银行余额调整表、现金流量表。11 .负责收取每日的现金与软件核对与收银交接，保管公司的许久现金，有价证券等财 物，每日核对库存现金做到日清月结。12 .兼管收银系统运用的检查工作.13 .负责工资、奖金、加班费的发放。14 .对下属各部门收银员起监督把关作用。15 .帮助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理

12、临时交办的其他任务。16 .做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。二、岗位提要：正确核算每天选购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，精确地录入到各相关系统中。三、具体职责：1 .在财务经理领导下，依据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责 拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行2 .负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。3 .每月定期检查库房一次，负责依据定量包装商品计量监督规定对本公司所进的 定量包装商品进行检测抽检，仔细记载质量记录。4 .负责保管供货商的票据。5 .负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。

13、6 .依据各类汇总表数据，精确输入电脑库房账。7 .每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损状 况。8 .每月期末负责盘点各部门原材料，帮助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核 对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。9 .做好财务有关的数据统计工作，并保证精确无误。10 .不断监督、调查各部门执行成本支配状况，并就出现问题刚好上报财务经理。11 .学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制 措施和建议。12 .做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。13 .完成财务经理临时交办的其他任务。库房管理员岗位职责一、岗位

14、名称：库管员二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资平安，合理规定支配各种原材料的库 存量，确保营业刚好供应。三、具体职责：1 .负责各种原材料和商品进货时的入库手续。2 .负责本公司所进的定量包装商品的标记必需符合国家有关规定，方可办理入库。3 .负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，阅历 质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。4 .负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。5 .物资格分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危急品必需单独存 放、妥当保管做到摆放整齐有序。6 .依据先进先出的原则，办理出库手续。7 .建立健全库房

15、保管帐，具体记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物， 做到帐卡帐物相符。8 .在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂 名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。9 .做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放便 利（分类、有标识、隔墙、离地）10 .熟识驾驭进货状况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满意供应的前提 下，少进勤进，做到不托消。11 .严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，照实反 应盈亏状况。如有短缺或丢失，责任自负。12 .库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品

16、要刚好更换。并做到防火、防盗。13 .一心一意为厨房和前厅服务，刚好满意对方的各种合理要求，搞好各部门的协 作，完成领导交办的各项任务。14 .依据公司营业须要制定平安库存量合理填写请购单，刚好请购物资。15 .负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资奢侈现象。16 .对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商供应有效期内 的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。17 .下班前留意检查门窗、灯、电是否关闭，没有平安隐患后方可离岗。 收银管理制度：1 .收银员必需着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交 接表。2 .收银员上下

17、班及离岗上岗必需在领班监督下清点现金及餐卡。3 .收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。4 .收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。5 .如有事离岗，必需请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开, 财务主管需支配人员替岗，不得空岗，并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐 卡。6 .收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。7 .收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。8 .收银员不得与客人发生冲突。9 .收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。10 .各岗位的刷卡员牢记菜品及商品

18、的价格。11 .小卖部刷卡员刚好检查货架商品是否短缺，填写请购单，通知库管员补货。12 .任何人不得欠帐，如有款待和免单需添写客饭申请单。13 .各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。14 .除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。15 .除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。16 .在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必需运用验钞机，以辨明真假，确 保不运用假币，假如收取假币，当事人要负全部责任。17 .如遇客人办卡时发觉运用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。18 .如有客人需挂失或补办坏卡，不得运用、坏卡补办，干脆挂失，并填写挂失记 录。1

19、9 .客人如需挂失必需出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。20 .布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。21 .补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。22 .赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员依 据名单充值。23 .临时卡和正式卡要划分清晰，不得相互替代，1 0 0号卡机只收现金和做补值 用，挂失和环卡补办应用0 0 1号卡机。24 .礼貌得体的向客人说明不能运用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客 人讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但 可以退款。25 .信用卡的运用方法：1）熟知各种信用卡的授

20、权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。2）查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一样。3）各类卡纸要留意给客人一联，并且不能弄错，同时要留意卡纸书写工整。4）各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱运用。5）手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一样。6）全部信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时干脆同 收银员联系。物品管理制度各部门主管级依据须要填制物品请购单，经财务部、库管员及总经理签字，方可传给 选购员选购员购回物品各部门领用时，需由部门主管级到财务部在物品登记本上签字，方 可领用各类物品依据运用年限，运用期内破损或丢失应由部门主管级负责，如已过

21、运用期限 更换时，必需以旧换新。灶上厨师用具在办理离职时，需由厨师长核实其交回用具是否齐全，然后签字，连同 用具一起送到库管员验证入库各类用具运用期限如下：a、运用在一年以上：菜刀、菜墩、保鲜盒、砍刀、擦玻璃器b、运用半年以上：手勺、马斗、漏勺、边锅、菜筐、垃圾桶、剪刀、不锈钢水瓢、油古 子、小笼屉、瓶后子c、运用在三个月以上：拖罩、油笔d、运用在一个月以上：扫把、削皮刀、拖布工服领用折旧管理制度新入职的员工3天试用期完后，由人事部出具领用工服出库单通知，库管员凭出库单 出库.因工作须要调换岗位，由人事部通知财务，需在出库单签字注明原工服退回库房，库 管员凭些办理出入库手续离职员工退回服时，需

22、清洗干净，经库管员仔细检查工服有无破损、油溃、缺扣等， 如有上述缺点公司按工服价格全额扣除，工服归属个人。被开除的员工，应由部门主管或 经理负责收回工服，并刚好退回库房做好登记对于贴身如衬衣规定穿着年限一年，工鞋规定穿着年限是半年，如工服在规定穿着年 限内员工办理离职，公司按规定穿着月份折旧，扣除未穿着月份，工服归属个人餐具破损管理制度公司按实体当月收入的2尢担当餐具破损额由各部门主管级每月10日、20日、30日统计破损餐具及填写报损表，营业经理核 实破损餐具及报损表后，签字认可，将破损餐具送至库房，报损表送至核算员保存，月底由核 算员及部门主管统一进行餐具盘点，盘点完由核算员统计出各部门破损

23、数扣除公司应担当餐具 破损的部分以及个人打破的餐具外，其余破损额由员工平摊扣除。7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失报险、帮助理赔。11.督促下属对于各种应纳款项，例如：各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳， 以免因缴纳不刚好损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发觉错漏，刚好订正，以确保每笔款项正确 无误。2、批核各部门申购单，制止不合理申购。3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费状况。并做

24、好登计工作。5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发觉营业人员违规操作应刚好上报。6.审核仓库全部单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异样状况刚好上报。7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款刚好存入银行，不得挪用现金。2、依据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。3、合理支配选购购货款的发放。4、打算足够的零钱，以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。各项工资、电话费刚好通知、按时发放。6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清

25、月结。并及送会计核对。7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调整表。8、协作做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。9、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。4、依据客人须要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。5、依据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。6、上下班做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整齐。8、完成上级交办的其它工作。仓库管理员岗位职责1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。刚好录入打印各类入仓单，领料单、直调单等 各类材料购入

26、、领用凭证。登计购货台账。2、严格依据材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不 予验收。4、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。6、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料 必需送至仓库门口交接；先进仓的料先发。接近过期食品在保质期内刚好通知各部门领用。7、仔细做好退料工作，不合要求材料刚好通知选购员退回供货商。8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、仔细做好各项物资管理和爰护工作。10、完成上级交办的其他工作。选购 岗位职责1、熟识驾驭国家在食品方面的政策、法规，刚好驾驭市场供应行情和就餐人员

27、的改变状 况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪遵守法律，做到大公无私、廉洁奉公。2、熟识选购 渠道，娴熟驾驭各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格依据食品 卫生法要求选购食品原材料，严禁选购腐败变质食品和过期食品。3、刚好与厨房各部门主管联系，落实食品选购的规格、品种、数呈，避开差错，削减 奢侈。4、常常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备状况，防止积压。把好进货质量 关，杜绝假冒伪劣食品流入。5、选购的食品必需质量牢靠，价格合理，数量精确，达不到上述要求，验收人员有权 拒绝验收，其损失由选购员负责。6、在正规厂家（商家）选购 的主副食品，必需取得合规的原始票据；在农贸市场、 个体

28、商贩选购的，必需有供货商出具的原始凭证。篇三：会计出纳工作职责（餐饮行业）财务具体岗位职责1 .收银员管理制度收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否足够，刚好补足。 遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便刚好换取。收银员应刚好、精确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要刚好上缴出纳。收银台工作因存在干脆现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或 当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损 失，由代收人担当损失款项。 打烂后的收银台不得存放现金及代币券，现金及代币券应放辂于收银员专用保险柜内。 任何人不得私自

29、从收银台干脆支取任何款项。 收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发觉将视同现金长 款处理，予以上缴。 严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。 现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以肯定金额的罚金 （第一次5元，其次次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按 实际溢余的金额，对收银员处以肯定金额的罚金（第一次5元，其次次5*2=10元，以此类 推）。2 .收银流程 餐厅起先营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前 日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一样，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符

30、。 如有差异，则查找缘由。 高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。 早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜 中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保 险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。 高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。 当天营业结束，收银员应核对收银小票上的全部现金收入，合计当日所收取的营业款， 看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交 接清单上登记的金额是否一样。打惮后，由领班

31、和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、 发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。3 .出纳岗位的相关规定及主要职责出纳保险柜零钱备用金限定额度： 营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下；营业 额35万元以上-45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下； 营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下； 遇五一、国庆、春节可视实际状况打算原限定额度两倍的备用金； 出特别状况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。 出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款

32、存入银行，下午 银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必需保证21： 00时再次 将营业款收走，收款后须刚好将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把 款项放络于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11： 30分应再收款一次，若 未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可支配牢靠人员将余款代收，代收人员 必需写清代收现金收据，采纳封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款谿于平安的 地方。 为保障现金的平安，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少 有一名男性），陪伴人员由餐厅经理协调支配。出纳上班期间应穿制服，存钱则

33、换穿便装。 出纳公休时钱款缴交规定： 公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜， 存折）。 出纳公休期间由经理代行出纳工作。 严禁餐厅会计干脆代出纳收取营业款。出纳的具体职责西角保收银台高峰期零钱备用金的刚好储备及兑换。我每天必需核对收银员的日报表及收银小票。出纳付款时，必需审核单据上的数据是否精确，是否有会计、经理的签字，若报支手续 不完整，出纳不得付款。全部由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员 因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据 以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。出

34、纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数， 并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔 偿，同时对其处以肯定金额的罚金（第一次5元，其次次5*2=10元，以此类推）；现金溢 余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以肯定金额的罚金（第一次5 元，其次次5*2 = 10元，以此类推）。为确保库存现金的平安、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备 用金、券卡的运用状况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一样，如有不一 样，应查明缘由，并依据不同状况做出处理。每次抽查结束，出纳应照实填写

35、收银抽检 表，经理、出纳、收银员都应在表上签字。出纳应每班次依据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必需登记用 途、领用张数、领用人签名、领用日期。负责发票的购买和管理，保证发票的刚好供应。出纳应将出纳月报表及存款回单供应应经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确 认。4.会计岗位的主要职责按会计记账原则进行账务处理。 严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。 汇总餐厅的资金流淌，物品流淌状况，以特定的账目、报表形式精确、完整地反映 餐厅实际的经营状况。 对餐厅的会计事项进行监督。 刚好办理涉税事项。 餐

36、厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登 记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。 餐厅收取的客留金、泪水及其他等收入应刚好入账。 为确保库存现金的平安完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少 一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应照实填写现金盘点表，出纳、会计、经理都应在 表上签字。 会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物平安等方面，以书面形式向公司经管 部提建议和看法。 会计需完整保存须要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无供应相应的原始单 据，应赐予拒绝。 对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批

37、文件，不能支付。 每月需刚好核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。5.财务专员岗位职责： 每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统； 每月7号前上交财务专员月报给上级主管： 向上级主管供应所需的原始数据： 每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管； 每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容） 每月必需完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对） 每月最终一天必需将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管： 每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异样状况出现； 每月必需支配一次同上级主管沟通工作状况。 财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕

38、填写一式四份的交接工作书。财务专 员须将审计结果刚好反馈经理。 财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。篇四：连锁餐饮酒楼财务岗位职责连锁餐饮酒楼财务岗位职责财务会计岗位职责1 .、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，主动参加酒楼经营管理工作。3、依据国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保 证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，仔细审核原始单据，把好费用报销关，有权 对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或

39、调动，须见员工离职表中库管员的签 字。6、加强成本管理，严格限制选购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定仔细编制和刚好向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真 实、计算精确、内容完整、账表相符、说明清晰、分析得当、口径一样。8、按规定整理、装订、妥当保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不 得外借和泄露公司商业隐私.9、有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应 承担的经济责任提出处理看法。10、每月至少帮助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理供应相关赞料和数 据，但财务资料不能提出财务室。11、妥当

40、保管和按规定运用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发觉现金长 余或短缺，应马上查找缘由，刚好告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前 的短款。(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午1

41、2时前上报财务会计审核确认。2、按规定精确、刚好地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。(1)设置现金日记账和银行存款日记账，依据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日刚好 进行登记；账目必需日清月结，账实相符。(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.(3)每月刚好与银行对账单相互核对，并必需经过财务会计审核，双方签字盖章后与 当月凭证装订成册。若有差异应刚好查明缘由，属于记账差错的应刚好更正；属于未达账 项造成的，应编制银行存款余额调整表进行调整。4、保管有关印章、空白支票；妥当保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支 as K 9不得签发空白及远期支票：运用时应

42、填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对 空白支票的盘点检查。(1)妥当保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员) 签字。(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。(3)对于收银员计算错误、发票运用不规范和虚报发票运用数等违纪行为，应刚好向 财务会计报告。(4)必需妥当保管银行印鉴，严格依据规定用途运用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到 手续清晰、数字精确、保管得当，开单快速、不出差错。2、仔细登记商品

43、(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发觉差异，查找缘由，刚好处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。(1)坚持四个禁止：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危急物品与其他物品混贮。(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等六防工作。(3)科学储存保管、限制库存业务；合理制定库存物资补充支配，并填制物资申购 单，限制最高库存量和最低库存量；随时驾驭库存状况，刚好供应库房物资进、销、存的数 据，充分发挥库房蓄水池作用。(4)按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请消遣等5、财务会计的业务指导、质询、调查

44、、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、依据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、 数量、精确输入电脑，刚好核对。3、对结账单记载的金额精确、刚好、快速收款，打印发票，并加盖印章。4、每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一 并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责 任自负。7、保守经营隐私，不得随意透露酒楼经营隐私，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，刚好发觉收集、反馈客人看法。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整齐，与前厅要求一样。10、刚好完成领导支配的其它临时任务。记单员岗位职责1、依据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实精确，金额大小写一样，有差错责任自负。2、结算单必需整联复写，不得单联填制。