学院社团部管理办法.docx

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1、学院社团部管理办法为进一步规范社团财务管理，深化社团财务改革，完善财务监督机制，提高社团资金利用效率，不断推进财务公开进程，努力提高财务管理水平和服务质量，注重提高本部门与其他部门的联系，协调解决相关问题，提高效率，推动社团发展，制定本办法。一、校学生社团联合会财务部制度管理办法1、校学生社团联合会财务部人员编制68人；2、对各协会财务组提供有效指导和积极引导；3、负责审核各协会的活动财务预算；4、校学生社团联合会财务部每月月末进行一次账务核对；5、校学生社团联合会财务部每年度进行若干次财务人员专业技能培训；6、校学生社团联合会财务部每学期末编制财务分析表，分析财务状况及其利用效率；7、校学生

2、社团联合会财务部负责各协会的会费管理以及外来资金、报名费、固定资产的管理；8、校学生社团联合会财务部每月月初或月末召开一次各协会财务组成员会议，公布各协会财务状况；9、校学生社团联合会财务部接受校团委、社团联合会的管理以及各部门、协会的监督；10、校学生社团联合会主席团及各部门的办公用品、日常用品由社团联合会财务部统一采购。二、各协会财务管理办法1、各协会必须设有财务组，各协会负责人不得兼任财务组职务；2、各协会采购必须有两人及以上组成，且其中必须有财务组人员；3、各协会财务组对本协会的财务以及固定资产定期进行登记，期末报送财务部进行核算；4、各协会举办活动策划书必须有书面财务预算报告及明细表

3、；5、发票应及时报销（一月之内有效）；6、各协会举办的活动有现金活动的，必须有财务组人员参与；7、各协会举办各类活动，经费一般不允许提前预支；8、各协会举办活动，经费一律不得超过预算；9、活动财务结算时各协会须向校学生社团联合会财务部提交详细活动开支清单。三、对报账的管理办法1、记账工作由三人组成，单周报账；2、校社联财务部每单周周五下午5：206：20在社联办公室报账；3、各社团财务采取先垫付后凭票报销制度；4、报账人员必须是各协会的财务组人员，必要是会长参加；5、报账发票要有经手人和证明人的签字并注明采购目的、用途；6、活动费用单张票据低于100元直接由财务部部长审核并签字，在100200

4、元之间由主席审核并签字，总额超过200元必须有校团委老师的审批意见。7、以下情况校社联财务部有权不予办理发票报销手续：四、对赞助资金、赞助物和报名费的管理1、商家支付给协会的第一笔赞助资金，协会须上交50%，由校社联财务部统一管理，活动结束后统一结算；2、如有赞助物品则按市场折价后记入赞助资金，冲销活动费用；3、赞助资金多于活动实际支出，多余部分计入本协会会费；4、报名费收取时必须开具财务部的收款收据；5、报名费收入在活动预算时必须如实上报财务部，登记入帐。五、对账簿的管理1、校社联设三本帐簿，记录日常的收支和财务状况；2、账簿妥善保管，避免损坏、丢失；3、记账工作由三人组成；4、校社联财务部

5、每月月末进行一次财务核对；5、校团委、校社联主席团定期对账目进行核对、检查。六、对会费的管理1、各协会会费交校社联财务部统一管理；2、各协会日常开支一律从会费中支取；3、会费收取时必须开具校社联财务部统一的收款收据，校社联财务部核实各协会上交的收款收据确认无误后，登记入账；4、各协会不论大小、会费多少，校学生社团联合会一律从会费中提取20%的统筹金。七、对固定资产的管理1、各协会固定资产由校学生社团联合会财务部统一登记造册和管理；2、各协会举办活动如需使用需在活动主办前三天提出书面申请，注明名称、数量和归还期，校社联财务部在收到申请两天内必须给予答复，活动期间如有损失由工作人员赔偿；3、校社联财务部每学期对各协会固定资产进行一次清查。八、对活动奖金的管理1、校学生社团联合会财务部规定各协会活动奖金标准为：一等奖一般不得高于50元，二等奖一般不得高于30元，三等奖一般不得高于20元。2、大型活动的奖金视具体情况而定，但必须经校学生社团联合会财务部审批方有效。九、奖惩办法对财务状况良好的协会：1、补助适当活动经费；2、优先考虑参加年终优秀社团评选；3、给相关协会负责人一定的物质奖励。对财务状况较差的协会：1、首先取消其年终评优资格2、在会长级例会给予通报批评3、以及其他惩罚行校学生社团联合会财务部2013年6月19日