仓库财务管理制经济会计经济经济学.pdf

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1、仓库管理制度 一、物品入库（一）物品采购回来后必须办理入库手续，由采购人员向仓库管理员（暂由店面 人员负责）逐件交接。仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库 的物品，并检查物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确 无误，质量完好，配套齐全。然后开具入库单，写清商品品名、型 号、厂家、数量、金额，采购人员与仓库管理员要在入库单中共同 签字确认，仓库管理员负责将货品登入电子系统。（二）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别 放入货架的相应位置储存，在 储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（三）物品数量准确、价格不串。做到帐、物相符。发生问题不能随意更改

2、，应查明原因，是否有漏入库或 多入库。（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥 善保存。（五）做好防火、防盗、防潮工作，非因工作需要严禁进入仓库。（六）仓库保持通风和室内整洁，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌 要醒目，便于识别辨认。（七）违反以上事项者，给予 警告处分。二、物品出库（一）员工借用仓库物品必须经管理员同意，并在物品借用登记表上登记，方可取走相应物品，未经登记强行取走物品者，给予 警告处分。（二）在仓库中借用的工具物品必须在 24小时内归还，逾期不还给予 严重警告 处分，如有丢失，按物品原价 赔偿，并给予 记过处分。（三）物品出库数量要准确，物品借

3、用登记表要和实际出库数量相符合，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。违反以 上规定者给予 警告处分。（四）仓库保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。（六）仓库管理员在下班时必须将仓库上锁，若因不锁门而造成物品的丢失，由仓库管理员 承担全部损失。三、调拨商品 由发货方开具“调拨单”，写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额，单据注明“调拨”字样，收发货均需经手人签字，否则造成月 末帐不对的情况，所缺物品需按原价赔偿，并给予相关责任人警告处分。调 拨单填写清楚，收银员方可在系统做

4、减帐处理。四、仓库盘点 仓库每月盘点一次，若出现货品缺失，由相应仓库责任人承担所有损失，并予以 警告处分。第六章财务管理制度 一、现金管理 1.营业款必须当天核对。总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财 务；各分店需将当日营业款存入指定银行账号，所有报表以电子版形式 发送财务。所有数据必须当日录入系统，特殊情形造成当如无法录入者，经财务负责人同意可延长一个工作日。如果财务负责人查看后出现账款 不符或假币等事项，由收银员和各分店长分别承担相应责任，并给予 警 告处分。2.财务人员对核查无误的收入、支出费用录入当日的财务报表（费用支出表、收入明细表、收支结余表）。每月 8 日之前完成上月的月报

5、表和净利润报表，未按时上交给予 警告处分。3.公司银行卡由财务保管，出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责 任，并给予 严重警告处分。二、账目管理 1.现金明细账管理：每天明细账单由财务在次日之前准确录入，严格做到货、凭证（收据）、明细账、款四位一体，未按时准确录入给予 警告处分。2.财务监督：每月 10 日由总经办对上月账目进行清查（费用支出表、收入 明细表、收支结余表、净利润表），出现账务不清者，给予 严重警告处 分，严重时给予 记过处分。三、报销管理 1.借款事项：有需借款采购或公司急用的款项，借款人必须填写借款单，由财务 或总经理签字审批。2.费用报销：所有报销事项必须填写费用报销单

6、并附有发票或者收据，由财务审 核签字，并随借款单一起经审批人抽条。借款单必须在规定时间内抽条（抽条方式应以借款批准人的另外签字为准），过期 费用由个人承担，公司不予报销。3.公司不向任何员工提供私人借款。4.工资发放：公司每月 12 日发放员工工资。接仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库的物品并检查物品的规格质量做到数量规格品种价格准确无误质量完好配套齐全然后开具入库单写清商品品名型号厂家数量金额采购人员与仓库管理员要在入库单中共同签字确认仓置储存在储存时注意做好防锈防潮理保证货物的安全三物品数量准确价格不串做到帐物相符发生问题不能随意更改应查明原因是否有漏入库或多入库四精密易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压碰撞倒置要做到妥善保存五做好防火防便于识别辨认七违反以上事项者给予警告分二物品出库一员工借用仓库物品必须经管理员同意并在物品借用登记表上登记方可取走相应物品未经登记强行取走物品者给予警告分二在仓库中借用的工具物品必须在小时内归还逾期不还