会计电算化金蝶ERP财务实训报告实训报告经济会计经济会计.pdf

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1、会计电算化金蝶ERP财务实训报告实训报告 会计电算化金蝶ERP财务实训报告实训报告 中国地质大学江城学院 会计电算化实习报告 姓名：#专业：会计学 班级:37000804 学号:3700080430 指导教师：程#讲师 会计电算化实习报告 一、实习目的 目的：通过会计电算化软件的使用来了解金蝶K/3标准财 务软件的处理流程，进一步加深理解和掌握会计电算化的基本 原理、会计电算化的基本思想与方法、以及会计电算化软件系 统的组成功能特点。同时掌握如何将会计和财务管理专业课程 中所涉及到的定量计算和分析问题，熟悉财务处理，高效率地 处理和解决问题。要求：利用会计电算化实用软件，从建立帐套开始，掌握

2、熟悉如何设置参数、设置核算项目和会计科目，完成系统初始 化，输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制 过程，利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。二、实习内容及过程 实习内容：本次模拟实训的主要内容有：建立帐套，设置属性，帐套 初始化，引入会计科目，设置基础资料，设置系统参数，录入 初始数据，管理用户组，输入实例数据，管理实例数据，总 账，明细账处理，建立报表，财务分析，期末结账。实习步 骤：一，建立帐套 首先按照课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有 限公司”，帐套建立成功后，帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时，为了预防数据出错或者发生意外，需要随时备份 数据，以便

3、恢复时使用。金蝶有两种备份方法，一种是单次备 份，一种是自动批量备份。如果帐套出错时，可利用“恢复帐 套”功能将备份文件恢复成帐套文件，再继续进行帐套处理。二，设置属性 属性设置是设置帐套的机构名称，记账本位币和启用会计 期间等内容，必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初 始化设置。设置初始化时，首先设置该帐套的基本信息，然后 选择会计期间和年度，单击“确定”按钮后完成属性设置和帐 套启用的工作。三，帐套初始化 以系统管理员的身份登入已经建好的帐套，初始化包括基 础实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处

4、理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后资料设置，系统参数设置，初始数据录入，结束初始化五大 板块。(1)引入会计科目 新建帐套的会计科目基础数据为空，需要从后

5、台引入所需 行业的科目表，系统会将会计科目分为资产，负债，共同，权 益，成本，损益和表外七大类，查看相应类别下的科目方法是 单击该类别前的展开符号即可。(2)设置基础资料 基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管 理。1,设置币别。本帐套中应当设置两种币别，一种是港 币，另一种是人民币。2,设置凭证字。凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭 证字类别。本帐套使用“记”凭 证字。3,设置计量单位。单击新建，本帐套中需要设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位。4,设置结算单 位。5,设置会计会计科目。主要分为4大类：银行、现金类 科目，往来科目，存货科目，其 他科目，依照要求依次设置好后

6、即可。根据企业不断开展 业务，在启用帐套后，涉及新的科目可以随时增加。6,设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息，如 录入实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理

7、实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后单据时需要录入客户、供应 商、商品、部门等信息。本帐套中需要设置客户，供应 商、部门和职员，商品，等核算科目。如果对物料的属性设置 不满意，可以随时进行修改。(3)设置系统参数 本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现 金管理等几大模块，需要对这些模块的系统参数进行相应设 置。1,设置总账系统参数。需要设定“本年利润”和“利润 分配”科目，设置凭证过账前必 须先审核。2,设置应收账款系统参数。设置应收账款系统的启用会 计年度和会计期间是201*年1 月。

8、坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比 法”。3,设置应付账款系统参数。设置应付账款的启用会计年 度，会计期间。设置应付账款，预付账款，应付票据和应交税金的会计科目。核销控制中 取消“审核后自动核销”。选中结账与总账期间同步，选中该 项，表示只有应付模块的数据结转到下一期后总账模块才能进 行结账。4,设置固定资产参数。设置启用会计年度。选中与总账 相连。选中卡片结账前必须审核，选中期末结账前需要先进行自动对账。5,设置工资管理参数。选中结账与总账期间同步。选中 结实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理

9、流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后账前必须先审核，表示工资表 只有审核后才能结账。6,设置现金管理参数。(4)录入 初始数据 初始数据是根据本实例需要使用的

10、系统进行录入。1、应收初始数据录入。输入应收款期初数据、预收款期 初数据、应收票据期初数据、期 初坏帐数据。输入完毕后选择“转余额”，最后结束初始 化。2、应付初始数据录入。依据已经给的数据输入各种期初 数据，输入完毕后选择“转余额”最后结束初始化。3、固定资产初始数据录入。首先依据实例数据输入基础 资料，录入初始卡片。最后选择 结束初始化。4、总长初始数据设置。录入数据时要选择正确的币别，分为一般科目数据录入、核算项 目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额辅助核算 科目数据录入。最后输入完毕后选择结束初始化。5、现金管理初始数据录入。首先进行科目维护，然后设 置未达账，编制余额调节表，检

11、 查平衡，最后结束初始化。（5）管理用户组 为了方便管理用户信息，可以将具有类似权限的用户进行 分实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理实例数据总账明细账处理建立报

12、表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后组管理。1、权限设置。能有效的控制用户不能使用超出本 身业务的功能。2、用户属性、用户删除。用户属性是设置该用户的信 息，用户删除是将未用本帐套的用 户从系统中删除。四，输入实例数据 根据课本给岀的实例数据分别输入1月8日、1月18 日、1月28日的数据。1、输入实例凭证。凭证录入时必须输 入正确的日期，选择正确的凭证字。凭证号由系统 自动生成。保存凭证的前提是借贷平衡。2、凭证审核。输入凭证后检查无误后选择审核选项完成 审核，只有完成审核后才可以进 行自动对账以及后面的实务数据处理。3、凭

13、证过账。完成凭证的审核后可以选择自动对账。己 经对账的凭证不允许修改，只能 通过红字冲销凭证的方法进行更正。4、录入收款单。按 步骤输入收款单。5、审核收款单。6、收款单审核完毕后自动生成凭证。7、结算。&应付款管理流程、固定资产管理流程类似应收款管理 流程。五，管理实例数据 管理实例数据主要分为：工资管理、固定资产管理、总账 实实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立

14、帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后例、现金管理这四大板块。1、工资管理。工资管理的基本操作流程是：类别管理一 基础资料一工资录入一工资计算 一其他处理。员工工资分为管理员工工资和计件员工工 资，分别求岀两类工资。2、固定资产管理。固定资产管理期 末主要是进行集体各项固定资产的折旧费用。3、总账实

15、例。总账的期末处理工作主要有结转本月领用原材料、期末调汇、制造费用科 目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库 存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目和期末 结转损益。4、现金管理。主要是处理银行对账单，并进行银行存款 之间的对账处理。六，总账，明细账处理 总账、明细账处理主要是录入凭证和接受由业务模块传递 下来的凭证，经过审核和过账后生成相应的账簿。分别生成总 账和各种明细账、科目余额表。七，建立报表 根据生成的总账和明细账建立报表，自动生成资产负债 表，利润表等。并且根据报表所现实的数据进行财务分析，比 较各项数据。八，期末结账 期末结账是当前会计期间的业务已经处理完毕

16、，并且正确 无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，将本期的余额结转为下一期间的期初额，以便进行下一会计期 间的业实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管

17、理实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后务操作。总账系统与其他业务连接使用，所以先对应收 款，应付款管理等系统结账后，才能进行总账系统的结账工 作，报表、财务分析和现金流量表系统，都是从会计科目中提 取数据，没有业务单据录入，所以未涉及结账操作。三、实习总结及体会 经过一学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的认 识，领略到了金蝶的强大功能。会计电算化是一门实践性很强 的学科，会计不是摆在书本上的理论，只有真正参加 实践工作，将理论与实践有机地结合起来，才能有效、合 理、正确的完成工作。同时，会计电算

18、化也是一种思想，需要 根据企业自身特点借助软件平台来实现。软件平台是固定的，但操作员却是灵活的，因企业生产方式、经营结构等方面不 同，对软件的应用效果也会大有不同。身为会计人员，就要在 企业自身特点的基础之上认真架构企业都有的软件平台。因此，我明确了自己的专业学习目标和未来的努力方向，我会将在这段时间的练习操作中总结经验教训，为将来的工作 学习中铺下坚实的理论和实践基础，获得更大的进步。相信以 后我们会做得更好。报告人：文#201*年6月20日 扩展阅读：实习报告姓名专业会计学班级学号指导教师程讲师会计电算化实习报告一实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶标准财务软件的处理流程进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理会计电算化的基本思想与方法以及熟悉财务处理高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件从建立帐套开始掌握熟悉如何设置参数设置核算项目和会计科目完成系统初始化输入和审核凭证过账查询各种账簿学习报表的编制过程利用电子数据表模拟会计账会计科目设置基础资料设置系统参数录入初始数据管理用户组输入实例数据管理实例数据总账明细账处理建立报表财务分析期末结账实习步骤一建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套深圳市和氏电子有限公司帐套建立成功后