城市公司财务部部门职责人力资源财务报表人力资源管理学资料.pdf

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1、城市公司财务部部门职责 一级职 能 主要职责 会计核 算 1、负责编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐；2、负责编制会计报表和其它会计数据；3、负责核算部门与项目成本，建立成本台帐；4、负责财务决算及利润分配的核算；5、负责编制、上报公司年度、季度、月份财务报表；资金管 理 1、负责配合区域总部进行融资；2、负责银行对帐工作，保证资金的安全；3、负责日常库存现金的管理；4、负责编制城市公司月度滚动资金计划，并按时上 报区域财务部；5、负责编制实际资金使用情况报表及统筹资金支 付，按时上报区域财务部。财务预 决算管 理 1、组织编制城市公司年度、季度、月度财务预算；2、监督公司预

2、算执行，提出合理化建议；3、根据项目结算报告，编制项目决算报告，对项目 进行经济评价。财务与 1、负责财务方面对内、外的统计工作，收集、汇总、统计分 析 编制、上报（对内、对外）公司统计报表；2、参与项目可行性研究和项目评估中的财务分析工 作。财务合 同 与档案 管理 1、参与并监督重大经济合同或协议的签订过程，审 核各类经济合同，维护公司 经济利益；2、负责管理财务合同及会计档案；3、负责定期检查会计档案的保存情况。项目财 务 监控 1、负责项目财务收款，监控项目销售管理，主要监 控房源销售进度、销售价格、销售款回收状况等，设置销售台帐明细表；2、负责设置项目应收款项催缴明细表。税务管 理

3、1、负责统筹各种税金的缴纳及办理各项税务事 宜（含办理税务登记证等）；2、负责税务优化及税收成本控制工作；3、负责年度清算及申报工作。固定资 产 管理 1、负责建立公司固定资产台帐，并组织固定资产盘 点。绩效管 理 1、负责本部门绩效考核工作的整体组织及管理。9.4人员配置参考原则 其它会计数据负责核算部门与项目成本建立成本台帐负责财务决算及利润分配的核算负责编制上报公司年度季度月份财务报表负责配合区域总部进行融资负责银行对帐工作保证资金的安全负责日常库存现金的管理负责编制城市公司织编制城市公司年度季度月度财务预算监督公司预算执行提出合理化建议根据项目结算报告编制项目决算报告对项目一级职能会计

4、核算资金管理财务预决算管理进行经济评价财务与负责财务方面对内外的统计工作收集汇总统计分编议的签订过程审核各类经济合同维护公司经济利益负责管理财务合同及会计档案负责定期检查会计档案的保存情况财务合同与档案管理负责项目财务收款监控项目销售管理主要监项目财控房源销售进度销售价格销售款回收状况等设每个城市公司设管理会计 1 人，核算会计 1-2 人，收款员、出纳各 1 人；资金管理由财务部负责人兼任；每增加一个项目，核算会计，出纳、收款员各增加 1 人，根 据项目数量岀纳岗位可分设现金岀纳、银行出纳。其它会计数据负责核算部门与项目成本建立成本台帐负责财务决算及利润分配的核算负责编制上报公司年度季度月份财务报表负责配合区域总部进行融资负责银行对帐工作保证资金的安全负责日常库存现金的管理负责编制城市公司织编制城市公司年度季度月度财务预算监督公司预算执行提出合理化建议根据项目结算报告编制项目决算报告对项目一级职能会计核算资金管理财务预决算管理进行经济评价财务与负责财务方面对内外的统计工作收集汇总统计分编议的签订过程审核各类经济合同维护公司经济利益负责管理财务合同及会计档案负责定期检查会计档案的保存情况财务合同与档案管理负责项目财务收款监控项目销售管理主要监项目财控房源销售进度销售价格销售款回收状况等设