供应商对账管理制人力资源质量管理人力资源管理学资料.pdf

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1、供应商对账管理制度 一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。二、适用范围凡与本公司发生业务尖系并签订供销合同的供货商。三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供 应商进行一次对账。2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节 点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方 式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金 额。采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规 格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。3、审核节点

2、：从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为 审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账 单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为 付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等 原始单 据，按审批流程经相尖负责人进行付款审批。原则上一律 采用银行转账 的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示 供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方 可收取现金或票据。四、职责 1、财务部负责对账工作的执行与

3、监督。2、采购部负责供应商与财务相矢问题的协调与沟通。五、内容 1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否 付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交 到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购 单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付 账款。2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于 送货变动需要改动的5必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方 能生效。3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣 除。对于退单货处理产生的相尖问题确需协商解决的，须报总经理批 年月号我从学校走向

4、工作岗位在各级领导和同事的热心关怀下我不断提升理论素养努力实践自觉进行角色转化培养责任心磨砺自己以达到一名优秀的员工以下是我三个月来的个人实习工作总结对于一个刚走出校门的学生来说步入职在工作的过程中很多具体的操作总觉得是似曾相识但却不是很明白因为课本知识与实际操作毕竟有一定的不同但是我选择了迎难而上因为我觉得要想很优秀的胜任一项工作首先必须有自信有决心战胜恐惧战胜自己才能战胜一切只有小错误以及独自成功发出一票货的喜悦也就是这些事情教育了我很多让我渐渐明白只要你用心去观察细心认真脚踏实地按部就班的去做很多事情都是很容易的社会是一个大学堂作为一名单证员要经常性地和社会打交道与各种各样的准，否则将依

5、据退货单扣除。4、在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，收回重 复对账的单据，此对账期不予对账，并上报总经理。5、对账单确认无误后，供应商在对账单上签字，可带走对账单年月号我从学校走向工作岗位在各级领导和同事的热心关怀下我不断提升理论素养努力实践自觉进行角色转化培养责任心磨砺自己以达到一名优秀的员工以下是我三个月来的个人实习工作总结对于一个刚走出校门的学生来说步入职在工作的过程中很多具体的操作总觉得是似曾相识但却不是很明白因为课本知识与实际操作毕竟有一定的不同但是我选择了迎难而上因为我觉得要想很优秀的胜任一项工作首先必须有自信有决心战胜恐惧战胜自己才能战胜一切只有小错误以及独自成

6、功发出一票货的喜悦也就是这些事情教育了我很多让我渐渐明白只要你用心去观察细心认真脚踏实地按部就班的去做很多事情都是很容易的社会是一个大学堂作为一名单证员要经常性地和社会打交道与各种各样的复印件。对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，由此引起的 后果由供应商负责。6、合同到期在对账期前，供应商应事前预约对账，由采购部协调对账 日期。7、严格按账期对账，对于已定的对账日期，逾期未来对账的，则顺延 至下一对账期。供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不 予对账。8本制度经总经办批准后自发布之日起执行。附：供货商对账流程 执行部门：采购部协助部门：仓储物流部、财务部 供应商根据米购 部订货

7、单送货到 仓储物流部，仓 储物流部根据供 应商进货单核查 商品数量品质 仓储物流部对照 物资请购单、进 货单，根据供货 商实际送货情况 入库并打印验收 入库单。无误进货单加盖已 收货章返供货商，验收入库单一联采 购部保存，一联仓 储物流部保存，一 联返财务存档对 账。采购部根据各供 货商对账期，通 知各供货商提供 单据对账。采购部根据进货 单、验收入库单 初核对账单，签字后交财务复 核 对账金额有差异，联 系供应商查明原因 对账无误，告之供应 商并得到对方确认 年月号我从学校走向工作岗位在各级领导和同事的热心关怀下我不断提升理论素养努力实践自觉进行角色转化培养责任心磨砺自己以达到一名优秀的员工

8、以下是我三个月来的个人实习工作总结对于一个刚走出校门的学生来说步入职在工作的过程中很多具体的操作总觉得是似曾相识但却不是很明白因为课本知识与实际操作毕竟有一定的不同但是我选择了迎难而上因为我觉得要想很优秀的胜任一项工作首先必须有自信有决心战胜恐惧战胜自己才能战胜一切只有小错误以及独自成功发出一票货的喜悦也就是这些事情教育了我很多让我渐渐明白只要你用心去观察细心认真脚踏实地按部就班的去做很多事情都是很容易的社会是一个大学堂作为一名单证员要经常性地和社会打交道与各种各样的 财务付款通过 后J米购部通知=供货商结算货 弋 对账结算流程完毕 采购部根据复核 无误的对账单填 写工作呈批单至 相尖负责人审

9、核 付款 年月号我从学校走向工作岗位在各级领导和同事的热心关怀下我不断提升理论素养努力实践自觉进行角色转化培养责任心磨砺自己以达到一名优秀的员工以下是我三个月来的个人实习工作总结对于一个刚走出校门的学生来说步入职在工作的过程中很多具体的操作总觉得是似曾相识但却不是很明白因为课本知识与实际操作毕竟有一定的不同但是我选择了迎难而上因为我觉得要想很优秀的胜任一项工作首先必须有自信有决心战胜恐惧战胜自己才能战胜一切只有小错误以及独自成功发出一票货的喜悦也就是这些事情教育了我很多让我渐渐明白只要你用心去观察细心认真脚踏实地按部就班的去做很多事情都是很容易的社会是一个大学堂作为一名单证员要经常性地和社会打交道与各种各样的