公司自查报告办公文档工作总结 办公文档工作总结 .pdf

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1、XXX公司自查报告 国家外汇管理局常熟市支局：根据贵局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：一、公司基本情况 包括但不限于：1公司成立时间（XX年XX月）、经济类型、地址、注册资金、进 出口及收付汇规模、主营业务经营及盈利情况介绍；2.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、结算方 式（货到付款、90 天信用证、托收等）、收付汇期限（30 天、90 天 等）、交易对手及特点。二、核查期内进出口、收付汇比对情况（对涉及按规定需办理贸 易信贷或融资报告的业务应进行说明）本公司在XX年XX月-XX年XX月核查期内，共发生收汇XX笔 XX万美元，进口XX笔XX万美元，付汇XX笔XX万

2、美元，出口XX笔 XX万美兀，总量差额XX万美兀（总量差额=收汇+进口-付汇-出口）。企业贸易信贷及融资报告总体情况。（一）核查期内收汇已匹配XX万美元，多收汇XX笔XX万美元。其中：1核查期前出口 XX笔XX万美元，超过 90天的延收是否按规 定办理了贸易信贷报告或登记手续；2.核查期后出口XX笔XX万美 元，是否按规定办理了预收货款贸易信贷报告手续；3.其他情况（企 业自行说明）（二）核查期内进口已匹配XX万美元，多进口XX笔XX万美元。其中：1.核查期前付汇XX笔XX万美元，是否按规定办理了预付货 款贸易信贷报告或登记手续；2.核查期后付汇XX笔XX万美元，超 过 90 天的延付是否按规

3、定办理了贸易信贷报告手续；3.其他情况（企 业自行说明）（三）核查期内付汇已匹配XX万美元，多付汇XX笔XX万美元。其中：1.核查期前进口 XX笔XX万美元，超过 90天的延付是否按规 定办理了贸易信贷报告或登记手续；2.核查期后进口XX笔XX万美 元，是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告手续；3.其他情况（企 业自行说明）（四）核查期内出口已匹配XX万美元，多出口XX笔XX万美元。其中：1.核查期前收汇XX笔XX万美元，是否按规定办理预收货款 贸易信贷报告或登记手续；2.核查期后收汇XX笔XX万美元，超过 90 天的延收是否按规定办理贸易信贷报告手续；3.其他情况（企业 自行说明）（五）核查

4、期内是否发生转口贸易、来料加工及其他特殊贸易，如有发生，需详细说明核查期内的特殊交易情况。三、自查结论 对自查情况进行总结，主要包括本核查期总量差额产生的原因，并对资金流入和流程产生异常的原因及交易动机等背景情况（如是否 存在融资目的等）进行说明；是否存在不规范或违规操作行为，如有 需汇总相关笔数和金额、简要分析原因，并提出相应的整改措施。XXXXXX公司（盖章）法人代表或授权人：（签章）年 月 日情况包括但不限于公司成立时间年月经济类型地址注册资金进出口及收付汇规模主营业务经营及盈利情况介绍主要贸易方式一般贸易来料加工进料加工等结算方式货到付款天信用证托收等收付汇期限天天等交易对手及特点二核

5、查期共生收汇笔万美元进口笔万美元付汇笔万美元出口笔万美兀总量差额万美兀总量差额收汇进口付汇出口企业贸易信贷及融资报告总体情况一核查期内收汇已匹配万美元多收汇笔万美元其中核查期前出口笔万美元超过天的延收是否按况企业自行说明二核查期内进口已匹配万美元多进口笔万美元其中核查期前付汇笔万美元是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告或登记手续核查期后付汇笔万美元超过天的延付是否按规定办理了贸易信贷报告手续其他情况企业自企业贸易外汇收支报告表 主要业务数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 1 出口额 核查期 美兀 货物贸易外汇监测系统 2 进口额 核查期 美兀 货物贸易外汇监测系统 3

6、 收汇额 核查期 美兀 货物贸易外汇监测系统 4 付汇额 核查期 美兀 货物贸易外汇监测系统 5 出口主宫业务收入 核查期 元 利润表 6 出口其他业务收入 核查期 元 利润表 7 出口主营业务成本 核查期 元 利润表 8 出口其他业务成本 核查期 元 利润表 9 进口商品存货发生额 核查期 美兀 原材料、固定资产等科目发生额 贸易信贷余额数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 10 应收账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）其中：未报告应收账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）12 预收账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）其中：未报告预收账款 核查点 美兀

7、 企业分户账（外汇部分）13 应付账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）其中：未报告应付账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）14 预付账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）其中：未报告预付账款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）情况包括但不限于公司成立时间年月经济类型地址注册资金进出口及收付汇规模主营业务经营及盈利情况介绍主要贸易方式一般贸易来料加工进料加工等结算方式货到付款天信用证托收等收付汇期限天天等交易对手及特点二核查期共生收汇笔万美元进口笔万美元付汇笔万美元出口笔万美兀总量差额万美兀总量差额收汇进口付汇出口企业贸易信贷及融资报告总体情况一核查期内收汇已匹配万美元多收汇笔

8、万美元其中核查期前出口笔万美元超过天的延收是否按况企业自行说明二核查期内进口已匹配万美元多进口笔万美元其中核查期前付汇笔万美元是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告或登记手续核查期后付汇笔万美元超过天的延付是否按规定办理了贸易信贷报告手续其他情况企业自其他业务数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 15 其他应收款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）16 其他应付款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）17 长期应付款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）18 短期对外投资 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）19 短期对外借款 核查点 美兀 企业分户账（外汇部分）贸易方

9、式扌 艮告 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 20 一般贸易及其他 全额付汇进口 核查期 美兀 企业分户账 21 一般贸易及其他 全额收汇出口 核查期 美元 企业分户账 22 转口贸易 核查期 美兀 企业分户账 23 来料加工 核查期 美兀 企业分户账 24 其他方式：核查期 美兀 企业分户账 1、核查期 美兀 企业分户账 2、核查期 美兀 企业分户账 3、核查期 美兀 企业分户账 注：核查期是指 XX 年 X 月 X 日-XX年 X 月 X 日，核查点是指 XX 年 X 月末。本表须加盖单位公章。情况包括但不限于公司成立时间年月经济类型地址注册资金进出口及收付汇规模主营业务经营及盈利情况介绍主要贸易方式一般贸易来料加工进料加工等结算方式货到付款天信用证托收等收付汇期限天天等交易对手及特点二核查期共生收汇笔万美元进口笔万美元付汇笔万美元出口笔万美兀总量差额万美兀总量差额收汇进口付汇出口企业贸易信贷及融资报告总体情况一核查期内收汇已匹配万美元多收汇笔万美元其中核查期前出口笔万美元超过天的延收是否按况企业自行说明二核查期内进口已匹配万美元多进口笔万美元其中核查期前付汇笔万美元是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告或登记手续核查期后付汇笔万美元超过天的延付是否按规定办理了贸易信贷报告手续其他情况企业自