航材院财务部出纳职务说明书经济会计经济会计.pdf

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1、航材院财务部出纳职务说明书 出纳职务说明书 岗位名 称 出纳 岗位编 号 所在部 门 财务部 J-JU 亠 冈位疋 员 直接上 级 核算副部长 职系 直接下 级 无 所辖人 员 无 岗位分 析日期 2001 年 10 月 本职：负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保 管、支票手续办理 职责与工作任务：职责 职责表述：办理现金收付业务 工作时间百 分比：80%工 作 任 务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单 人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收 付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并 加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记 亠冈位疋核算副部长员职系无无岗位分析日期年月本职负责现金收

2、付结算业务银行结算业务现金保管支票手续办理职责与工作任务职责表述办理现金收付业务工作时间百分比职责工作任务按照国家有关现金管理制度的规定复核制单负责保管库存现金登记现金日记帐和编报库存现金日报表库存现金日报表经稽核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账定期核对现金日记账与总账保证账账账实相符根据有关规定控制现金额度并保证日常工作现金需要职责表述及现金等价物的核查保管有价证券逐笔登记有价证券业务并建立辅助帐管理负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记保管并编制金库存放日报表负责银行对帐单数据的计算机录入对上述以外的其他有关重要票据 负责保管库存现金，登记现金日记帐和编报“库 存现金

3、日报表”，“库存现金日报表”经稽核 后归档管理 每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现 金日记账与总账，保证账账、账实相符 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工 作现金需要 职 责 职责表述：负责银行存款、支票、有价 证券等管理 工作时间百 分比：15%工 作 任 务 按照院财务管理规定，定期、不定期接受对库 存现金及现金等价物的核查 保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建 立辅助帐管理 亠冈位疋核算副部长员职系无无岗位分析日期年月本职负责现金收付结算业务银行结算业务现金保管支票手续办理职责与工作任务职责表述办理现金收付业务工作时间百分比职责工作任务按照国家有关现金管理制度的规定复核制

4、单负责保管库存现金登记现金日记帐和编报库存现金日报表库存现金日报表经稽核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账定期核对现金日记账与总账保证账账账实相符根据有关规定控制现金额度并保证日常工作现金需要职责表述及现金等价物的核查保管有价证券逐笔登记有价证券业务并建立辅助帐管理负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记保管并编制金库存放日报表负责银行对帐单数据的计算机录入对上述以外的其他有关重要票据 负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相 关票证进行登记、保管，并编制金库存放日报 表 负责银行对帐单数据的计算机录入 对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管 职 责 职责表述：完成上级交付

5、的其它任务 工作时间百 分比：5%权力：现金保管权 有价证券、空白支票和相关单据保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现 金的权力 工作协作 三关系：内部协 调关系 航材院各职能部门及二级核算单位 外部协 调关系 银行 任职资格：亠冈位疋核算副部长员职系无无岗位分析日期年月本职负责现金收付结算业务银行结算业务现金保管支票手续办理职责与工作任务职责表述办理现金收付业务工作时间百分比职责工作任务按照国家有关现金管理制度的规定复核制单负责保管库存现金登记现金日记帐和编报库存现金日报表库存现金日报表经稽核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账定期核对现金日记账与总账保证账账账实相符根据有

6、关规定控制现金额度并保证日常工作现金需要职责表述及现金等价物的核查保管有价证券逐笔登记有价证券业务并建立辅助帐管理负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记保管并编制金库存放日报表负责银行对帐单数据的计算机录入对上述以外的其他有关重要票据教育水 平 大学专科及以上学历 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经 历 财务管理培训、会计培训 经验 1 年以上会计工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技 巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基 本的网络知识 其它：使用工 具设备 一般办公自动化设备 工作环 境 一般办公环境 工作时 间特征 正常工作时间 所需记

7、 录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、报表 备注：亠冈位疋核算副部长员职系无无岗位分析日期年月本职负责现金收付结算业务银行结算业务现金保管支票手续办理职责与工作任务职责表述办理现金收付业务工作时间百分比职责工作任务按照国家有关现金管理制度的规定复核制单负责保管库存现金登记现金日记帐和编报库存现金日报表库存现金日报表经稽核后归档管理每日核对库存现金和现金日记账定期核对现金日记账与总账保证账账账实相符根据有关规定控制现金额度并保证日常工作现金需要职责表述及现金等价物的核查保管有价证券逐笔登记有价证券业务并建立辅助帐管理负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记保管并编制金库存放日报表负责银行对帐单数据的计算机录入对上述以外的其他有关重要票据