私募证券投资基金从基金费用提取申请单.docx
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从基金费用提取申请单提示：在主基金层面提取的费用请直接联系托管人划付，不用填写此表单；从基金层面提取的费用需填写此表单。管理人名称：产品名称：产品代码：提取时间（截止日期）： XXXX年XX月XX日费用明细：费用类型金额（元）管理费托管费行政服务费销售服务费业绩报酬(估值计提整体高水位法)其他费用说明：1、提取时间（截止日期）指的是支付到哪个日期的费用，通常为按照合同约定的支付频率的上月末或上季末。2、此表格中的数据在估值表中体现，具体数额不确定时可咨询该产品的估值经理。3、其他费用为在估值表中没有单独科目的费用；如果在估值表中作为独立一项的费用科目则不能填入其他费用，需要单列。 XXXX资产管理公司 XXXX年XX月XX日
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