自动化控制公司采购付款流程模版.doc

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1、一、目的：为保证公司正常的采购付款运作，规范供应商的付款流程，特制定本制度。二、范围 ：资材部、财务部、总经办。三、职责部门：资材部：提供相应请款单据。财务部：复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。总经办：按权限审批相应款项。四、运作流程：流程图主导人员参与人员备注NGNGNGOKOKOKOK出纳资材部总经办财务部供应商资材部供应商、资材部供应商提供货物及相关单据交资材部。财务部经理财务部经理审核单据、数据性方面的要求。总经办审批人总经办所有人员根据权限审批报销财务部出纳财务部出纳将已审批的支出付款。五、流程说明：1、资材部：1.1、对于付现金的供应商，资材部将审核签字完毕的入库单、送货

2、单、现金支出证明单、收据、发票提供给财务部。12、对于月结的供应商，资材部在每月25前将审核签字完毕的本月入库单、送货单、现金支出证明单、对账单、收据、发票提供给财务部。2、财务部：2.1、对于付现金的供应商，财务部收到资材部手续齐全的相关单据，由财务经理立即审核报销单据和数据的合规性、准确性后交总经办。2.2、对于月结的供应商，财务部收到资材部手续齐全的相关单据，在二个工作日内将审核完毕的报销单据转交总经办。3、总经办：3.1、对于付现金的供应商，总经办人员根据费用管理规定中的权限立即办理审批手续。3.2、对于月结的供应商，总经办二个工作日内将审批完毕的报销单转交财务部。4、财务部：4.1、对于付现金的供应商，财务部收到审批完毕的报销单，出纳应立即按排将款项付给供应商。4.2、对于月结的供应商，财务部根据财务计划按据供应商的付款。序号修订内容修订时间修订时间批准