银行运营管理职责模版.docx

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1、分行运营管理职责 一、运营管理（一）负责分行防假、反假币工作的管理。（二）负责分行业务印章的刻制，会计出纳专用机具的管理。分行应按照我行会计业务印章管理办法（xx银20094号）要求，对规定范围内业务印章的使用进行管理，定期开展检查。分行汇票专用章、本票专用章需规定程序报总行审批后由总行统一刻制，分行按规定程序领取。除汇票专用章、本票专用章以外的其他规定范围的业务用章，分行可按我行会计业务印章管理办法规定的审批程序，由分行统一刻制。其中发票专用章、同城清算章的刻制需遵照当地主管部门相关规定执行。分行统一刻制的业务印章，需在启用后10日内将印模报总行行长办公室、运营管理部备案。（三）负责分行会计

2、结算业务密押及备用密押设备的管理。（四）负责分行反洗钱工作，组织相应的教育培训。（五）负责统一管理分行业务凭证，负责分行业务凭证的领入和发放，依据作废凭证的收缴和上缴销毁工作。分行应按照我行重要空白凭证及有价单证管理办法（xx银2009104号）要求，对重要空白凭证的领入、下发加强管理。对支行领用、保管、出售、使用、作废收缴等加强监督，定期开展检查。需定期向总行上报重要空白凭证的使用计划，由总行统一印制，分行按规定程序到总行领取。分行不得自行印制重要空白凭证。（六）对分行需求量大的一般业务凭证，依据总行规定格式统一印制。妥善保管分行大库的重要空白凭证、有价单证和一般业务凭证。（七）负责分行运营

3、管理数据的统计上报工作。（八）负责组织分行柜面及营运业务人员业务培训计划、考核和管理。（九）负责组织协调分行办理向当地人民银行和其他商业银行缴、取现金业务。（十）负责组织协调分行假币收缴，残零币兑换上缴业务。（十一）负责配合当地人民银行做好新版人民币流通和旧版人民币停用的回收工作。（十二）负责分行现金类报表编制报送工作。（十三）负责分行业务凭证需求的统计上报，以及到总行的领取工作。（十四）按总行制度规定发放和收缴重要空白凭证，有价单证、一般业务凭证。（十五）负责分行作废重要空白凭证、有价单证和一般业务凭证的收缴、上缴或统一销毁工作。（十六）负责核实相关部门移交的档案资料，并及时归档保存。对档案

4、资料进行归类整理建档，并建立档案目录。（十七）负责办理日常前台业务档案的查询工作。（十八）负责分行前台柜面交易、会计核算和支付结算资料的集中监督、审核；（十九）负责分行前台业务风险预警，并对预警信息进行归类、分析、提示和及时处理。（二十）负责对支行差错结果进行审定，追踪、落实、检查被监督机构问题整改情况。（二十一）负责对支行差错回复结果进行最终确认处理。（二十二）负责对监督发现的问题进行分析，提出管理措施和建议。（二十三）负责对所监督档案资料的整理和保管。（二十四）负责按时将监督档案资料移交档案管理部门并做好交接登记。（二十五）分行应按照我行事后监督管理办法（xx银201198号）要求，设置事

5、后监督岗位，按照规定的监督方式、监督内容，认真履行事后监督职责。二、运营操作风险管理（一）负责根据总行和当地监管要求，组织拟定分行运营风险内控制度。（二）负责组织分行运营业务管理制度执行检查。（三）负责分析分行运营风险信息，定期形成运营风险分析和管理报告，向行内外有关部门报告分行运营风险状况和风险管理情况。（四）负责组织分行运营风险检查问题的整改落实。三、支付结算操作管理（一）负责宣传、贯彻和落实总行和监管部门下发的结算管理制度。（二）负责分行支付结算业务管理，组织和协调分行支付结算工作。（三）组织、管理分行银行承兑汇票的签发、兑付工作；负责分行资金业务清算。对人行往来、同业往来等业务进行账务核算处理。（四）负责分行同城清算系统、大额支付系统、小额支付系统以及电票系统业务操作管理。（五）负责分电子验印审核。（六）负责分行的账户管理。根据当地人民银行结算账户管理要求，组织分行核准类账户到人民银行进行核准和发放许可证工作。（七）组织分行支付结算票据传递，确保传递安全、及时、准确。四、会计经理管理