办公费用管理制度(2篇).docx

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1、办公费用管理制度(2篇) 款待费用: 1、款待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应 酬而开支的费用。 2、部门经理为使业务、工作取得预期的款待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切款待费)必需事先填写宴请单,注明宴请对象、事由、来客及伴随人数,估计金额等,经总经理批准前方可宴请。如特别状况,事先来不及填写宴请单的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。 款待标准:一般客人40元/人 特别客人80元/人(以上 均含酒水)业务部门经理需发生的业务款待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人担当。 3、部门经理在大堂吧款待相关单位人员,只允许以茶水

2、款待,同时应严格掌握,款待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。 4、通讯费开支的规定: 月定额标准: 标 准 职 务 费 用 标 准 总经理 300 副总经理 200 营销总监 150 一级部门经理 100 二级部门经理 100 营销部主管 100 选购部主管 150 全部随工资发放。 5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定办公用品规划领用状况表报财务部总仓,以便准时补仓。 6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。 7、

3、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料) 8、报账程序的规定: (1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制费用报销单; (2)、将粘贴填制好的费用报销单交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最终报总经理审批后交财务补进展帐务处理; (3)、借支费用应准时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款 【第2篇】k酒店办公费用治理制度 款待费用: 1、款待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应 酬而开支的费用。 2、部门经理为使业务、工作取得预期的款待费(包括店内宴请、ktv消费等

4、及店外发生的一切款待费)必需事先填写“宴请单”,注明宴请对象、事由、来客及伴随人数,估计金额等,经总经理批准前方可宴请。如特别状况,事先来不及填写“宴请单”的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。 款待标准:一般客人40元/人 特别客人80元/人(以上 均含酒水)业务部门经理需发生的业务款待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人担当。 3、部门经理在大堂吧款待相关单位人员,只允许以茶水款待,同时应严格掌握,款待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。 4、通讯费开支的规定:

5、 月定额标准: 标 准 职 务 费 用 标 准 总经理 300 副总经理 200 营销总监 150 一级部门经理 100 二级部门经理 100 营销部主管 100 选购部主管 150 全部随工资发放。 5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定“办公用品规划领用状况表”报财务部总仓,以便准时补仓。 6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。 7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料) 8、报账程序的规定: (1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制“费用报销单”; (2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最终报总经理审批后交财务补进展帐务处理; (3)、借支费用应准时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款