关于财务部规章制度（12篇）.docx

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1、 关于财务部规章制度（12篇） 第一章 总则 1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 2、公司财务部门的职能是： （1）仔细贯彻执行国家有关的财务治理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （2）建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务规划，加强经营核算治理，反映、分析财务规划的执行状况，检查监视财务纪律的执行状况。 （3）积极为经营治理效劳，通过财务监视发觉问题，提出改良意见，促进公司取得较好的经济效益。 （4）厉行节省，合理使用资金。 （5）合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用。 （6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门

2、沟通，准时把握相关法律法规的变化，有效标准财务工作，准时供应财务报表和有关资料。 （7）完成公司交给的其他工作。 3、公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 4、公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。 其次章 财务工作岗位职责 1、财务经理负责组织本公司的以下工作： （1）编制和执行预算、财务收支规划、信贷规划，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金。 （2）进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析，准时向总经理提出合理化建议。 （4）组织领导

3、财务部门的工作，安排和监视其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。 （5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产治理掌握流程，本钱归集安排制度。 （6）承办公司领导交办的其他工作。 2、会计的主要工作职责是： （1）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 （2）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （3）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳的主要工作职责是： （1）仔细执行现金治理制度。 （2）严格执

4、行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （3）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （4）严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （5）积极协作银行做好对帐、报帐工作。 （6）协作会计做好各种帐务处理。 （7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 8、审计的主要工作职责是： （1）仔细贯彻执行有关审计治理制度。 （2）监视公司财务规划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 （3）具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否精确无误。 （4）批阅公司的规划资料、合同和其他

5、有关经济资料，以便把握状况，发觉问题，积存证据。 （5）订正财务工作中的过失弊端，标准公司的经济行为。 （6）针对公司财务工作中消失问题产生的缘由提出改良建议和措施。 财务部规章制度 篇2 第一章 总则 1、为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 2、公司会计核算遵循权责发生制原则。 3、财务治理的根本任务和方法： （1）筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （2）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核

6、算、分析和考核工作。 （3）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （4）监视公司财産的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财産清查。 （5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 4、财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章 财务治理的根底工作 1、加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 2、公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务