（专业预算模板）工业财务预算表格全套.xls
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1、二二OO五五年年度度事事业业部部财财务务预预算算模模板板预算单位名称：批准：审核：拟制：财财务务预预算算表表格格编编码码表表预预算算表表格格编编码码表表格格名名称称表表格格性性质质填填写写单单位位1预计资产负债表通用所有2预计损益表通用所有3预计现金流量表通用所有4主要财务指标测算表通用所有5预算与实际差异对比表通用所有1.1应收帐款回款预算表1.1.1内部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)1.1.2外部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)1.1.3外部市场工程回款预算表个性化各事业部(不含产服、制造事业部)1.2存货平衡预计表1.2.1内购(自产)存货进销存预计表个性化各事
2、业部(不含产服)1.2.2外购存货进销存预计表个性化各事业部(不含产服)1.3应交税金预算表1.3.1税金预算表个性化各事业部1.4固定资产变动预算表通用所有1.4.1固定资产购置预算表通用所有1.5采购资金预算表1.5.1内部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)1.5.2外部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)1.6待摊费用预算表通用所有1.9软件退税预算表个性化各事业部(不含产服)及管理平台2.1主营业务收入成本预算表2.1.1产品销售收入成本预算表2.1.1.1内销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不含产服)2.1.1.2外销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不含
3、产服)2.1.2直营工程毛利预算表个性化各事业部(不含华科产服)2.1.2.1直营工程收入明细预算表个性化各事业部(不含华科产服)2.1.2.2直营工程成本明细预算表个性化各事业部(不含华科产服)2.1.3服务收入成本预算表个性化产服中心2.1.4运营收入成本预算表个性化投资运营事业部2.3管理费用预算表通用所有(不含制造事业部)2.4营业费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部产服)2.5研发费用预算表2.5.1基础研发费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部产服)2.5.2项目研发费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部产服)2.6制造费用预算表个性化制造事业部2.7内部销售关联表个性化各
4、事业部(不含产服)3.1现金预算表通用所有3.1.1薪酬预算表通用所有3.2战略性投入预算表个性化各事业部3.3融资预算表通用所有财财务务预预算算书书表表间间勾勾稽稽关关系系说说明明1、1表中货币资金数=3.1表中的现金结余+3.3表中的贷款收入-3.3表中的偿还贷款。2、1表中应收账款数=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的应收账款余额之和。3、1表中存货数=1.2.1表、1.2.2表中的存货结存金额之和。4、总部平台1表中应交税金数=1.3.2表中的期末未交数。5、1表中应付账款数=1.5.1表、1.5.2表中的应付账款余额之和。6、1表中待摊费用数=1.6表中的期末未摊销金额。7
5、、总部平台1表中土无形资产数=1.7表中的期末未摊销金额。8、总部平台1表中长期投资数=1.8表中的期末余额；3表中的投资所支付的现金数=3.1表中的投资支出数。9、各事业部2表中主营业务收入数=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额之和。10、各事业部2表中主营业务成本数=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额之和-2.1.3表中的内购设备金额。11、产服中心2表中主营业务收入(成本)数=2.1.3表中的收入(成本支出)总计。12、系统集成事业部2表中主营业务收入(成本)数=2.1.4表中的运营收入(运营成本)总
6、计。13、总部平台2表中主营业务收入数=2.1.5表中的收入项目中的前三小项之和。14、总部平台2表中主营业务成本数=2.1.6表中的成本项目中的前三小项之和。15、总部平台2表中的投资收益数=2.2表中的投资收益金额合计。16、各事业部2表中的管理费用(营业费用)数=2.3表(2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。17、各事业部2表中的研发费用数=2.5.1表、2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。18、2表中的财务费用数=3.1.2表中的财务费用金额。19、制造事业部2表中的制造费用数=2.6表中的制造费用总计。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中实现产品
7、销售收入数=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的产品销售收入(工程收入)。21、1.5.1表(1.5.2表)中应付采购成本数=1.2.1表(1.2.2表)中的采购金额合计。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=1.2.1表(1.2.3表)中的销售金额合计。23、3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款额之和。24、1表中购买商品、接受劳务支付的现金数=1.5.1表、1.5.2表中的付款额之和。25、3表中的收到的税费返还数=1.9表中的实际收到补贴收入；2.1.5表中的计提软件
8、退税收入数=1.9表中的应收补贴收入；。26、3表中的收到的支付给职工以及为职工支付的现金数=3.1.1表中的薪酬预算合计。27、3表中的支付的各项税费数=1.3.1表、1.3.2表中的已交税金数=31表中的交纳税金数。28、3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=1.4表中的固定资产购置金额+1.7表中的无形资产增加金额+3.2表中的资本性支出金额。29、3表中的借款所收到的现金数=3.3表中的贷款收入数。30、3表中的偿还债务所支付的现金数=3.3表中的偿还贷款数。31、3.1表中的外销现金收入数=1.1.2表、1.1.3中的回款数之和。32、3.1表中的内销现金收入数
9、=1.1.1表回款数。33、3.1表中的支付外购设备材料款数=1.5.2表中的付款数。34、3.1表中的支付内购交易款数=1.5.1表中的付款数。31、3.1表中的制造费用(管理费用、营业费用、基础研发费用)数=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付现费用合计。32、3.1表中的施工费数=2.1.2.2表中的施工费合计。33、2.1.5表中的内部银行贷款利息收入=3.2表中的内部利息支出合计。34、3.1表中的项目研发费用数=2.5.2表表中的项目研发费用合计。1、1表中货币资金数=3.1表中的现金结余+3.3表中的贷款收入-3.3表中的偿还贷款。8、总部平台1表中长期投资数=1.
10、8表中的期末余额；3表中的投资所支付的现金数=3.1表中的投资支出数。9、各事业部2表中主营业务收入数=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额之和。10、各事业部2表中主营业务成本数=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额之和-2.1.3表中的内购设备金额。12、系统集成事业部2表中主营业务收入(成本)数=2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。16、各事业部2表中的管理费用(营业费用)数=2.3表(2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。17、各事业部2表中的研发费用数=2.5.1表、2.5.2表中的基础研发费
11、用总计与项目研发费用总计之和。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中实现产品销售收入数=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的产品销售收入(工程收入)。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=1.2.1表(1.2.3表)中的销售金额合计。23、3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款额之和。25、3表中的收到的税费返还数=1.9表中的实际收到补贴收入；2.1.5表中的计提软件退税收入数=1.9表中的应收补贴收入；。27、3表中的支付的各项税费数=1.3.1表、1.3.2
12、表中的已交税金数=31表中的交纳税金数。28、3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=1.4表中的固定资产购置金额+1.7表中的无形资产增加金额+3.2表中的资本性支出金额。31、3.1表中的制造费用(管理费用、营业费用、基础研发费用)数=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付现费用合计。财财务务预预算算书书表表内内项项目目说说明明1、主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位(部门)的具体情况进行填报；2、主表由产服会计部根据所有附表的基础数据进行填报；3、管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位(部门)的行政管理工作
13、而发生的各项费用；4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用；5、研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位(部门)的研发工作而发生的各项费用；6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用；7、存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致。8、外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致。4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销
14、中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用；6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用；预预计计资资产产负负债债表表预算单位名称：资 产行次2004年基数04年11月末实际04年12月末预计流动资产:货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收帐款4 减:坏帐准备5 应收帐款净额6-预付帐款7 应收补贴款8 其他应收款9 存货10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20-长期投资 长期投资21固定资产:固定资产原价24 减:累计折旧25
15、 固定资产净值26-固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35-无形资产及递延资产:无形资产36 递延资产37 无形资产及递延资产合计40-其他长期资产:其他长期资产41递延税项:递延税款借项42 资产总计50-2005年预计年初实际数第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-负债及所有者权益行次2004年基数2005年预计04年11月末实际04年12月末预计年初实际数流动负债:短期借款51 应付票据52 应付帐款53 预收帐款54 其他应付款55 应付工资56 应付福利费57 未交税金58 未付利润59 其他未交款60 预提费用61专项应付款62 其他流动负债
16、63 流动负债合计70-长期负债：长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债80 其中：住房周转金81 长期负债合计83-递延税项：递延税款贷项85 负债合计90-所有者权益：实收资本91 资本公积92 盈余公积93 其中：公益金94 未分配利润95 所有者权益合计96-负债及所有者权益总计100-第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-2005年预计预预计计损损益益表表预算单位名称：项 目2004年基数2005年预计04年11月累计实际04年12月当期预计04年全年累计预计第一季度第二季度一、主营业务收入-减：主营业务成本-主营业务税金及附加-二、主营业务利润-加：其他业务利
17、润-减：营业费用-管理费用-财务费用-三、营业利润-加：投资收益-补贴收入-营业外收入-减：营业外支出-四、利润总额-减：所得税-六、净利润-第三季度第四季度合计-2005年预计预预计计现现金金流流量量表表预算单位名称：项 目行次2004年基数2005年预计04年11月累计实际04年12月当期预计04年全年累计预计第一季度一、经营活动产生的现金：1销售商品、提供劳务收到的现金2-收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金4-现金流入小计：5-购买商品，接受劳务支付的现金6-支付给职工以及为职工支付的现金7-支付的各项税费8-支付的其他与经营活动有关的现金9-现金流出小计：10-经营活动产
18、生的现金流量净额11-二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13-取得投资收益所收到的现金14-处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额15-收到的其他与投资活动有关的现金16-现金流入小计：17-购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金18-投资所支付的现金19-支付的其他与投资活动有关的现金20-现金流出小计：21-投资活动产生的现金流量净额22-三、筹资活动产生的现金流量23吸收投资所收到的现金24-其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金25-借款所收到的现金26-收到的其他与筹资活动有关的现金27-现金流入小计：28-偿还债务所支付的现金29-分配股利
19、、利润或偿还利息所支付的现金30-融资租赁所支付的现金31-减少注册资本所支付的现金32-支付其他与筹资活动有关的现金33-现金流出小计：34-筹资活动产生的现金流量净额35-四、汇率变动对现金的影响36-五、现金及现金等价物的净增加额37-补 充 资 料第二季度 第三季度 第四季度合计1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:-以固定资产偿还债务-以存货偿还债务-融资租赁固定资产-2.将净利润调节为经营活动的现金流量:-净利润-加：计提的资产减值准备-固定资产折旧-无形资产摊销-长期待摊费用摊销-待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）-处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益)
20、-固定资产报废损失-财务费用-投资损失(减收益)-递延税款贷项(减借项)-存货的减少(减增加)-经营性应收项目的减少(减增加)-经营性应付项目的增加(减减少)-其它-经营活动产生的现金流量净额3.现金及现金等价物净增加情况-货币资金的期末余额-减:现金的期初余额-加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-2005年预计行次2004年基数2005年预计04年11月累计实际04年12月当期预计04年全年累计预计第一季度 第二季度 第三季度 第四季度合计383940414243-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5
21、8-59-6061-62-636465-666768697071727374主主要要财财务务指指标标测测算算表表预算单位名称：指标名称及计算公式2004年度2005年预计第一季度A、盈利能力目标 1、净利润目标-2、销售净利率（净利润主营业务收入）#DIV/0!#DIV/0!3、资产净利率（净利润平均资产总额）#DIV/0!#DIV/0!B、现金净流量目标 1、全部资产现金回收率（经营现金净流入/平均总资产）#DIV/0!#DIV/0!2、销售现金比率（经营现金净流入/主营业务收入）#DIV/0!#DIV/0!3、现金及现金等价物的净增加额-C、偿债及变现能力目标 1、资产负债率（负债总额/资
22、产总额）#DIV/0!#DIV/0!2、流动比率（流动资产/流动负债）#DIV/0!#DIV/0!3、现金流量比率（现金净流量流动负债）#DIV/0!#DIV/0!D、资产管理目标 1、应收帐款周转率（主营业务收入/平均应收帐款占用额）#DIV/0!#DIV/0!2、存货周转率（主营业务成本/平均存货占用额）#DIV/0!#DIV/0!3、总资产周转率（主营业务收入/平均资产总额）#DIV/0!#DIV/0!第二季度第三季度第四季度2005年度-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/
23、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2005年预计预预算算与与实实际际差差异异对对比比表表预算单位名称：预算项目本期对比情况累计对比情况本期计划 本期实际 差异差异形成原因分析说明累计计划 累计实际差异-合计-差异形成原因分
24、析说明内内部部市市场场销销售售回回款款预预算算表表预算单位名称：项 目2004年基数回款04年11月累计实际04年12月当期预计2004年11月末实际内销应收账款余额 元12月份预计内销实现产品销售收入 元年末预计内销应收帐款余额 元-2005年第一季度预计内销实现产品销售收入 元第二季度预计内销实现产品销售收入 元第三季度预计内销实现产品销售收入 元第四季度预计内销实现产品销售收入 元合计(全年预计内销实现产品销售收入 元)-2005年预计回款应收帐款余额当期回款率（）04年全年累计预计第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计-2004年基数回款上年应收帐款回款率（）外外部部市市场场
25、销销售售回回款款预预算算表表预算单位名称：项 目2004年基数回款04年11月累计实际04年12月当期预计2004年11月末实际外销应收账款余额 元12月份预计外销实现产品销售收入 元年末预计外销应收帐款余额 元-2005年第一季度预计外销实现产品销售收入 元第二季度预计外销实现产品销售收入 元第三季度预计外销实现产品销售收入 元第四季度预计外销实现产品销售收入 元合计(全年预计外销实现产品销售收入 元)-2005年预计回款应收帐款余额当期回款率（）04年全年累计预计第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计-2004年基数回款上年应收帐款回款率（）外外部部市市场场工工程程回回款款预预算
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