（专业预算模板）资金来源运用预算表.xlsx
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资金来源运用预算表 金额：元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月合计项目上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）本期余出（D=BC）本期结余（E=AD）核准：复核：制表：说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
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