财务总监2022年度工作计划范文.docx

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1、财务总监2022年度工作计划范文在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧环绕公司的总体经营思路， 从严管理，积极其公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划 安排。一、财务工作要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公 司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥 主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，彻头彻尾的完成公司安排的各项 工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平 时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争

2、取银行 等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回 收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金 流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。某 某年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求 利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。某某年， 我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益 的增长服务。除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或 者从工资扣除。二、加强

3、往来款项的催收力度。需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款， 按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时 报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日摆布对各 项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司 节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一位主管会计，负责日常账 务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外, 加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公 司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、配

4、备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口， 出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审 核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实 时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收 支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。这样就均衡了平时的日常工作量，不会浮现平时出纳忙，月底会计忙, 并且会计出纳同时做了相当一部份重复工作，月底核对账务也很繁琐费时 的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管 理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的

5、查询端口可以随 时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和暂时资金调配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理 策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催 收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财 务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力 的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是

6、永 恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管 理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩 不必要的或者不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企 业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和 各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核, 有效控制各项费用的不合理开支。1、业务款待费管理。某某年我们对业务款待费的管理办法依然采取 行政负责、工会参预、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则 管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限， 坚

7、持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到 坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作 它用的现象发生。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审 批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从 严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维 修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、 领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科

8、室，我们将认真落实国网公司供电 服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方 针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群趁心，外让社会各相关 人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下 一流程服务、全员为客户服务，每一个岗位相互服务”的意识，切实抓好 财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训, 规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。某某年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培 训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容， 扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我

9、们具体从以下几方面 入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选 拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强 公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅 仅对付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂 性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养 会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工 作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，我们将以现在拟定的财务工

10、作计划范例为宗旨，在今后的财务 工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大 力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支 以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍； 在今后的经营管理中，紧紧环绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科 学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一 年度的财务预算目标任务而努力奋斗。为全面搞好某某年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好 以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相

11、关。在 明年的工作之中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理, 认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预 算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合io9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司） 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟 叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司） 贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两 烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支, 力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，环绕盘活资产，对现有闲置的

12、网 点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占 用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采 购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工 作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企 业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高 会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的基础工 作，为更好的参预企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与匡助下，在

13、各科室和基 层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的 成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力 为动力，积极进取，开辟创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作 用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有 更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参预 其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收 银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学 习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我

14、们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、 点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工 作任务是：1、搞好资金的采集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银 稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商议，有事不推委。4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒 店的支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严

15、肃财经纪律，坚持一支笔 审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计 划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前， 酒店存货达56万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工 程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一， 我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充 分利用或者退货或者变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们 根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员 有 规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报, 严格控制，确保酒店存货最低

16、限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物 出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明， 认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保 障前台经营的需要做新我们的仓管工作。很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是 不简单，把每一件平庸的事做好就是不平庸。让我们在市粮食局的正确领 导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节 约，从本职做起。20某某年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素 的影响全体财务人员齐努力，同心协力，为全面完成酒店各项工作任务， 为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。一、加强政管

17、理论学习，切实贯彻中央精神市财政局（国资办）职能处室通过组织财务总监学习、培训和经验交 流活动，积极营造奋发好学的氛围，增强财务总监的政治敏锐性，提高工 作能力和业务水平，切实贯彻中央关于加强国有资产监管的精神，深化我 市国有资产监管工作1、我局委派的财务总监要按照局年度政管理论学习计划的要求每周 自学一次。我局职能处室每季组织一次财务总监政管理论集中学习，对中 央重大的方针政策应专题组织学习讨论。2、支持财务总监参加与工作有关的学历教育；不定期组织财务总监集中培训，为财务总监再教育创造条件。3、根据全年工作发展情况，组织一次与其他城市财务总监业务交流 和考察活动。4、职能处室要关心财务总监工

18、作及生活，积极匡助财务总监解决困 难。二、提高财务总监管理，促进国有资产监管按照以人为本的原则，采取有效措施，进一步提高财务总监工作的科学性和监管水平，促进财务总监自觉深入国有资产监管工作。1、继续抓好每月一次的财务总监工作汇报交流会，指导财务总监工 作；每半年举行一次财务总监工作总结。定期或者不定期分析研究财务 总监工作中存在的问题，表扬先进并推荐优秀财务总监报告，2、每季编发一期财务总监工作专刊，为领导提供授权经营企业营运 信息；进一步做好财务总监网上信息传递工作。职能处室要及时向局（国资办）领导反映财务总监在监管工作中发现的重大事项。4、加强财务总监委派制度的宣传力度，积极争取授权经营企

19、业负责 人及社会各界对财务总监工作的支持。5、组织财务总监参加课题研究；鼓励财务总监通过国有资产的日常监管工作，发表探索性论文，并争取在市级以上刊物发表。三、发挥财务总监作用，维护国有资产权益财务总监要按照我局的要求，积极参加政管理论及业务学习，紧跟时 代发展的步伐，把握中央国资监管的精神，做到遵纪守法、廉洁奉公、求 真务实，切实维护国有资产权益。1、继续抓好任职单位的基础管理工作，随时监督任职单位及下属企 业日常财务及资产营运状况，不断完善任职单位的内控制度，促使任职单 位真实、完整地反映会计信息。2、财务总监要进一步发挥现尝即时的监管作用，积极斗胆地开展工 作。要善于发现问题，敢于揭示问题

20、，不断提高分析问题和解决问题的能 力，有效防止国有资产可能的流失。3、全面分析任职单位的财务状况，评价其资产营运情况，及时对任职单位存在的问题提出报告和建议，为政府机关和领导当好参谋工作。4、发挥财务总监专长，积极参预我局组织的调查研究工作，提出合 理化建议，不断完善国有资产管理制度。四、完善财务总监考核，促进工作深入开展为了促使财务总监充分发挥工作的主观能动性，提高财务总监的工作 效率，根据杭州市国有企业财务总监考核暂行办法，进一步做好考核 工作。1、建立健全与财务总监年薪挂钩的业绩考核办法。局财务总监考核 小组要继续做好对财务总监个人的监管工作考核，将财务总监考核结果与 财务总监奖励年薪相

21、结合，提出奖励年薪方案，按规定报批。2、职能处室时常深入财务总监任职单位，了解财务总监实际工作情 况和各方面的表现。外部反映的情况将作为考核财务总监工作业绩的参考 依据之一。3、对工作表现突出，社会认可度高的财务总监可推荐为年度工作先 进个人，并在奖励年薪中可适当加分。要及时总结财务总监先进事迹和先 进工作方法，并用适应的形式进行宣传和学习。一、进一步加强员工的成本控制意识。严格控制借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的 直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费 用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把某某某严格借支，节约费用， 7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支 笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款