2022年差旅费报销制度7篇.docx

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1、2022年差旅费报销制度7篇差旅费报销制度7篇在快速改变和不断变革的今日，许多地方都会运用到制度， 制度是指要求大家共同遵守的办事规程或者行动准则。想学习拟定 制度殊不知道该请教谁？以下是我为大家采集的差旅费报销制度， 仅供参考，大家一起来看看吧。差旅费报销制度1一、办理程序1、出差人员必需事先填写出差申请单，注明出差地点、事 由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后 方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申 请单，列明用款安排，由部门负责人签字担保后，经财务负责人 审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向 分管领

2、导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。4、审核人员依据签有分管领导考核看法的出差申请单和有 可实报实销，再也不列支误餐津贴。(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120 元以内。伙食津贴40元/天。(4)普通工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元 以内。伙食津贴40元/天。(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。 如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并 注明乘车区间。如遇特殊状况，事后应写书面汇报，经经主管部 门领导批准后，方可报销。2、去集团公司的分支机构或者办事处如：沈阳、长春、北京、 上海、深圳等地，出差人员必需住办事处，食宿由

3、办事处担当， 不享受伙食及住宿津贴，如因办理业务路途较远，而中途无法返 回办事处就餐，可按每天10元津贴，但需持有办事处负责人的签 字确认证明。3、(1)外出参预会议经分管领导批准不实行费用包干，实行 分项计算的方法，会议费用中包括食宿时再也不享受食住费用，只 享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食津贴、公杂费，市内交通费按前述标准 予以津贴。(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食津贴每天 20元，外出学习途中可享受伙食津贴费，学习期间可享受公杂费、 市内交通费。4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着 节约的原则伙食费60元/天。

4、三、几点详细规定1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交 通二项津贴费。2、出差当日来回可享受全额津贴(包括次日晨抵达本市)。(1)中午12时前离开本市按全天津贴标准。(2)中午12时后离开本市按半天津贴15元。(3)中午12时前抵达本市按半天津贴15元。(4)中午12时后抵达本市按全天津贴30元。3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面 汇报，报总经理批准后，方可报销。4、乘坐交通工具的规定：(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧 (或者软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作须要乘飞机，火车软 卧或者乘轮船二等舱位需经董事长或者总裁批准，方可报销。(

5、2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车 上过夜4小时以上或者连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺， 特快按票价50%,其它列车票价60%予以津贴。白日乘坐火车软座、 软、硬卧不予报销。(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上， 此外予以30元伙食补贴。(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间 乘车(船)津贴费30元。(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通津贴费。如 随车送货后还需办理其他业务可享受交通津贴费(需分管领导或者 部门负责人批准)。5、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得总经理 允许，须经支配领导核准并签署看法后财务部方可审

6、核报销，并再也不享受当天伙食津贴。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不 再享受伙食津贴。6、驾驶员出差津贴标准；司机外出按15元/百公里津贴，货 车如二名司机按25元/百公里津贴。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导 及工作人员住同档次宾馆，因特殊状况不能按时返回，应说明状 况经分管领导签署看法后，扣除2天来回时间、等候时间按每天 20元赐予伙食津贴。7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不许报销。8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作 为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不 是出差途中的费用不予报销。9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借

7、，延误工 作责任自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借 款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。10、本制度自发布之日起执行。差旅费报销制度4一、凡经幼儿园园务会探讨确定，属于幼儿园指派的老师外 出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的老师个人活动 所产生的费用由个人自行担当。三、老师公派外出学习的学习时间严格根据幼儿园规定执行， 超出允许的时间范围而无正值的理由将根据考勤制度扣发当事人 相应的结构工资。四、幼儿园为公派老师外出学习报销以下项目的经费：会务 费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、动身点至学习 点之

8、间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。 老师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单 位报销50% o五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的 火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交 通工具的费用视状况由园务会探讨确定。六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园 只报销会务费、资料费、车费，特殊状况所产生的费用由园领导 确定是否予以报销。七、公派外出学习的老师在经费运用上自觉坚持厉行节约的 原则。八、外派学习的老师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相 关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼 儿园不予担当，如外出

9、学习的老师有违法、违纪行为，幼儿园将 不予报销任何费用，同时将依据相关条例赐予严厉的惩罚。差旅费报销制度5各部门：为保障和激励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业 务实力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学 习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准赐予报 销费用：1、来回路费市内出行可以选择打车软件打车或者的,土出行，以实际消费金 额报销；湖南省内凭汽车或者火车票报销（高铁根据二等座票价）;湖南省外优先考虑火车出行（高铁根据二等座票价）；校级领 导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部份则 由个人承当。2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为6

10、0元/人/天。3、出差津贴市内出差不津贴；省内出差津贴为60元/人/天；省外出差津贴为80元/人/天。4、住宿市内原则上不供应住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部份由个人自己担当；省外的原则上不超过180元/天，超出部份有个人自己担当；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准（参照7 天连锁、速8或者同等酒店）。未尽事宜请供应看法和建议。最终说明全归办公室。差旅费报销制度6一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度合用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准岗位职务出差工

11、资住宿费交通费生活津贴电话津贴出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差 无假日加班双倍工资。2、出差住宿费住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计 算报销，超标准的，超出部份自理。客户单位供应住宿的，无住 效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差

12、旅费不予报销，因特殊原由或者状况改变需变更路途、天数、 人数、交通工具的需经分管领导签署看法后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每 一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每 月30元积累加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工 作责任自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借 款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的津贴费、住宿费和市内交通费实行 包干运用，节约归己，超支不补。三、报销方法（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销

13、的方法，按实际住宿 宿津贴。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特 别状况下，经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费 用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活津贴客户单位供应生活的，无生活津贴。客户单位不供应生活，按15元/天津贴。5、电话津贴：领队按10元每天津贴，普通施工人员按5元/ 天津贴，当月有话费津贴的，需供应话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天津贴，普通队员按25元/天补 助。7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已

14、享受公费者， 均再也不享受食宿津贴。8、行政、选购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差 按100元/天津贴。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限， 按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不 予办理。3、施工及售后完成后，必需征得客户单位允许，由客户在工 程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方 可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室 报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注

15、销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后， 在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不即将报到 的员工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单 报销差费。7、整体报账程序：施工单位签收工程服务验收表一办公 室登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收 据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开 票人以备核查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票 据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只

16、能收 据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开 票人，以备核查。选购须要一人选购，一人验收，在票据上同时 签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人 负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自 己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅 通状况，取销当日电话费津贴，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取销报 销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内， 必需着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州

17、及其下辖县市以外的 短途出差，可享受每天15元生活津贴。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况 下，应当日来回，不得无故逗遛，一经发觉，取销其全部津贴。6、出差的行程路途须符合近路与经济原则，合理支配路途， 不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减 多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销 时须单独填报，要求写明发生费用原由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费 本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允 许中途回家的员工，当次出差

18、来回路费全部由该员工本人担当。9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物 品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方 能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特 别须要，需征得总经理允许后请假方可离开，请假时间不计入差 旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户供应的正常食宿支配 外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客 户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍 罚款。13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段 计算。1

19、4、员工出差期间，违反本单位或者客户单位制度，及其他缘 由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。15、与本制度配套表格有工程服务验收表、物品支领单、 票据清单。差旅费报销制度7为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序， 结合本厂的实际状况，特制定本制度。一、报销范围：本细则合用于因工作须要出差报销的人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作须要出差，无论是否借款，出差前 均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路途、逗遛时间及 随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审 核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制 出差申请单。未经过

20、审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请 单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金 额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部 实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差 旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交厂长审核签字，再 交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规 定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向 厂长请示允许，报帐时由厂长签字认可。三、差旅费报销原则：(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差津贴费。由于 工作原由不能回家或者公司食堂就餐的，

21、可发给误餐津贴费，超出 市区范围的，发出差津贴费六十元每天。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报 销，没有正式发票的均不给报销。(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销， 没有正式发票均不给报销。(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应 有书面申请并有部门领导和分管领导审批。(5)差人出员随车(包括因工作须要随货车)乘坐到目的地， 未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。(6)出差人员普通不得乘坐飞机，经批准才干乘坐飞机，其 乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干 的范围。四、差旅费报销有关留意事项：1、报帐人须在报销单上填写清晰出

22、差人数、姓名和职称、出 差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字1997第0H号文件规定办理，出差人 员不许超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或者高 标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签 审后方可报销。否则一律按火车票价或者住宿基本标准执行。3、出租车票按规定普通不予报销；特殊状况确需乘坐出租车 的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。4、出差参预会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的 须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销， 不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费

23、不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起讫 地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员根据 乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。五、其他：本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定 本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或者住在亲友家的，一律不予报销住宿 费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻 媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或者影响公司整体形象的 特殊业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差 旅费报销制度。4、住宿费标准普通指每天每间，若

24、为同性二人同时出差，按 一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食津贴费报销方法中午12时前离开本市按全天津贴;中午12时后离开本市按半 天津贴;中午12时前抵达本市按半天津贴；中午12时后返抵本市 按全天津贴。（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过 夜6小时以上或者连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快 按票价50%,其它列车票价60%予以津贴。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方 可报销。2、对于自带车辆人员，交通津贴费予以取销(乘坐出租车办 事需经主管领导允许)。3、出差人员原则上不得乘左出

25、租车，但下列状况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；(2)携有巨款或者重要文件须确保安全的；(3)收、发货物笨重，搬运艰难或者时间紧迫的；(4)陪伴重要客人外出的；(5)执行特殊业务或者夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管允许后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得饶行。出 差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作须要的参观、巡 游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有 特殊状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导允许后方可报 销。(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天津贴10元通讯费, 特殊状况需经主管领导批准。（五）其他

26、1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管领 导允许，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为 计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核 依据。3、驾驶员外出按15元/百公里津贴，行车途中的违章罚款一 律不许报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高 一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食津贴费。抵达 后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路 途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食津贴费，但需 持有办事处负责人的签字确认证明。3、外

27、出参预会议，会议费用中包括食宿时再也不享受食住费用, 只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补 助。4、外出学习、驻厂人员，伙食津贴每天16元，期间不享受 市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食津贴费。五、本制度自发布之日起执行。差旅费报销制度2为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据 省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差 旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通 舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格限制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经 理允许批准。3、乘火车

28、从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小 时以上或者连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规 定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人 补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别 按其硬坐席位票价的30%发给个人，此外加收的空调费不计入坐 位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、津贴费、杂费按实际天数 计算包干限额，超出部份自理。公出人员来回旅程期间按实际天 数每日津贴15元。宿费、市内交通费、津贴费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日津贴10元（含交通费）， 其他城市当日来回

29、津贴15元。3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，津贴费 每人每天40元。4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作须要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方 可实报实销。6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车路线 予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生 费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报 销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销， 如有故意拖欠不刚好报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执

30、行，以前有关规定与本规定有抵 触的，均按本规定执行。差旅费报销制度3为有效限制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率， 使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地 点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法，分管领导 批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请 单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人 核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写 出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分 管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考 核看法。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差旅费不予报销，因特殊原由或者状况改变需变更路途，增加 天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报 销。二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食津贴费(伙食费津贴)、 市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则 可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作须要请客户用餐 可实报实销，再也不列支误餐津贴。(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员： 可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作须要请客户用餐