公司财务月度工作总结模板【五篇】.docx

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1、公司财务月度工作总结模板【五篇】做总结是我们生活中很有必要的一件事情，在我们的工作中 更是很重要的一件事，所以，月度总结也是很重要的。下面是由我为大 家整理的“公司财务月度工作总结范文“，仅供参考，欢迎大家阅读。公司财务月度工作总结范文（一）我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要 的部门。财务部门既是管理部门乂是服务部门，在严格加强管理的同时 还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作 的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和 完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量缺乏。我以 国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核

2、算体系，胜利办理 了公司由小规模纳税人过渡到普通纳税人所需要的一切相关手续。办理 增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作, 还办理银行、税务方面工作，纳税筹画，纳税申报，增值税发票及出 口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手 续，清理应收款，对付款，子细核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入 库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训选购员、仓库保管员及 销售核算员的财务基础学问。在工作中我做到了：1 .坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督 作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计

3、法规办事。2 .子细做好资金结算的日清月结工作，准时反映资金的流向 和存量状况。3 .主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作。4.进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意 见和建议。5 .熟识和把握德州地区的相关政策，不断学习财务新学问,宝贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作打算，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！国家新规定。6 .组织编制各项会计报表、现金报告等工作。7 .解答客户有关财务方面的咨询。8 .主动协作其它部门的工作，建立了良好的公共关系。主动参 与公司组织的“唱歌革命歌曲”的活动。9 .任劳任怨、乐于吃苦

4、、甘于奉献。为了能按质按量完成各项 任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，往往加班加点进行 工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任 怨、尽职尽责。10 .爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始 终以高度的敬业精神及剧烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办 理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐烦讲解，做好会计法 律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不迟延，对真实、 合法的凭证，准时赋予报销;对不合规的凭证，指明原由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。11.遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工的良好形象。通过对

5、 今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一 点个人的建议：1 .加强营运管理，降低购进材料本钱，争取购进材料为零破 损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储本钱。2 .加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，削减生产中 的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。3 .加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售 人员的职业道德培训及法律学问培训。本人虽然取得了肯定的成果， 但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在肯定距离，还需不断努力， 不断提高自己的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自己的一份 力量。公司财务月度工作总结范文（二）x月份的工作即将告一段落，可能是这个

6、月的天数比别的月都 少的原由吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作， 主要是常工作及xx月份的年报工作。首先说一下日常工作：1 .审核和调整了以前完成的账目，准时改正一些账务上的错误。2 .协作销售部门做好销售结算开票，催促销售货款准时回笼， 合理使用资金。3 .依据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，准时进 行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，全部账 实相符，支出思索合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同 时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程

7、的顺利 与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成果，值得欣慰的是， 没有什么大问题，惟独一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我 们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了，基 本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓励和信念。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公 司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报 对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查儿遍，算儿遍，不会 的，不懂得也准时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下 最终全部审核透过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，接近年关，所

8、以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成为了有些事，做完之后 没有人整理、记录，甚至浮现问题没有人承当职责的现象。所以， 在这个月，我们重新安排了一下工作，定人定岗，每一个人每一天务必上 父具体的工作记录，避开此现象的再次产生。还有就是做事情马糊，财务工作最重要的就是要有细心，其次 是专心，再者就是耐烦，假如是因为自己不细心的结果而感到委屈的话， 大可不必，只要做到以后耐烦的专心认真对待每一件工作就好了。在那 里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误，期望大 家再给一次机会，让我们渐渐成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训， 以及完善本部门组织机能，细化各

9、员工工作职责，各项工作资料具体落 实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的 各项工作任务。新的一月又开始了，财务部还有许多应做而未做、应做好而未 做好的工作，这些就应是以后财务要重点思索和解决的问题，也是每一 位安都人如何提高自我、服务企业所要思索和改善的必修课。作为财务 人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义 务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代 和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。公司财务月度工作总结范文（三）这个月在不经意间就逝去了，这个月的工作也比较的冗杂， 在此，我想对这个月的工作做一个总结，做一次整理和

10、工作鉴定。以 下是我的总结：一、费用本钱方面的管理L规范了库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理储 备，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、 不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊 销到某一个部门来核算的含糊本钱。2.在原来的基础上细划了本钱费用的管理，加强了运输费用 的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映 每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理提供参考根据。二、会计基础工作1 .子细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作 的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强 化会计档案的管理等。对全部

11、本钱费用按部门、项目进行归集分类，月 底将共同费用进行分摊结转表达部门效益。2 .国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们 在无任何前期豫备的前提下，蓦地接受检查，但长宁区财政局还是对柯 莱公司财务基础管理工作赋予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是 评定组有史以来，评给最高分的一家公司。3 .按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务 报表，准时中报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税 务的检查中，主动协作相关人员工作。三、财务核算与管理工作1 .按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进行监督、审 核，制定相应的财务制度。统一核算口径，口常工作中，准时沟通、

12、 亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营 业点的核算部门建立了良好的合作关系。2 .正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款， 主动协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的 问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与 指导。3 .在紧急的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、 用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作 主动性。提高团队的整体素质，树立起开辟创新、务实高效的部门 新形象。公司财务月度工作总结范文（四）每月的月初末是每一个会计最

13、忙的时候，每月的工作结果都要 在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充 实着自己的工作生活。我爱慕的一句话：服务就是服务于公司、服务于 员工、服务于客户以促进公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大 化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门 专心协作下我们有序地完成为了供暖期最终的一个月，为了使财务工作 进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简耍回顾和总 结。一、会计基础工作1 .做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编 制报表、并且申报纳税。2 .采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏 记、多记的错误，更好的把

14、账目核对清晰。3 .透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我 们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。4 .处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对 不合理的发票即时提出。二、加强工作水平1.子细执行会计法,进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强 化会计档案的管理。5 .要正确合理的避税，准时发觉违反税务法规的问题并予以 改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。6 .勤于学习，不断提高自己的职业素质与技能，专心响应两 会的指导路线，并且学习领略两会给我们企业带来的好政策，领悟两

15、会的精髓，学习营业税实行的有关政策，子细学习财经方面的各项规 定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。7 .透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思 想和品德修养。8 .不断学习、转变自己、更新学问、转变观念、完善自我， 跟上时代发展的步伐。三、下月打算1.编制报送20xx年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。2.整理20xx20xx年凭证并装订存档。3.采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。4.专心协作各部门工作，提前做好供热工程的豫备工作。5.合理的调配和运用 资金，使得财务状况有条不紊的进行。公司财务月度工作总 结范文（五）进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务耍求，

16、子细 落实了各项具体工作，基本上完成为了公司领导交办的各项任务，现将 八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于礼聘项目部及仓库会计 人员，落实培训工作的状况。在公司行政领导的关心及办公室主动 协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各 项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这 些新来的同志基本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以安 排到各项目部及仓库工作，具体的安排请公司行政部门统一开工作岗 位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求 有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清晰，分析合 理。从而来提高我公司本钱核算工作

17、的质量，充分发挥会计人员是企 业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升 级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2、关于公 司租赁材料核算的专题分析状况。长期以来，我公司的租赁材料 核算始终比较混乱，某些相赁站的租金计算不太合理，造成我企业经 济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数 等，通过我财会部子细核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的 计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计 算错误，但我们以耐烦细致的工作看法逐笔进行核对，用科学的方法 进行计算:，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计

18、算难题。3、往来账款核对工作状况。往来核对工作 是我们财会部寻常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的 建造材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证 单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满 足供应商的核对要求，不吊难，守信誉，子细核对每笔业务，保证了下道工 作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4、现金 管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工 作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部多 次在会议上强调要留意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题， 如当天提款数额随便性较大，造成

19、银行预约艰难，不能保证提款支付， 影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好打算提前告知财会部用 款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作支配。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随 着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管 理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只 有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个 人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，爱护个人隐私，防止无关 人员随便查阅，请公司领导重视此项工作

20、。B、下阶段公司财务 部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的 方法来掌握各项目部及仓库的本钱和库存状况，具体的工作要求是： 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填 制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可 登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。 项 目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正 式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需 填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接 费用明细账上的相关子

21、目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准 向公司财会部领用的备用金，其请款单据需此外复印一份交各自的会计 入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据（有正式发票的部 份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账, 同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的 报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员 每天必需子细审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用 支付渠道，月末完好反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。此外月 终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金 额编制材料收支报表报各自的会计处理，会

22、计收到收支报表后，进行分 类编制材料本钱报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管 员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传 到公司网站，寻常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明 细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表， 用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料 信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（6） 各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的 物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价 值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售， 取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办 理请款手续，公司领导允许签字确认后，会计才可入账处理。b、固定 资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表 格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理, 不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构 的年终审查，请各部门留意这一原则。以上各项工作我们刚 开始试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，指望大家多提