糖业公司报表管理规定.docx

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1、报表管理规定1.0流程图2. 0相关规定2. 1生产报表2.1.1 车间班报表：生产完成产量、消耗，班长填写，值班主任签字，报生产部统计 员汇总（同时生产副总一份），汇总表报生产副总。2.1.2 车间旬、月报表，车间单位负责核算人员按实际完成情况详实填写，车间负责 人签字，报生产副总签字留存一份，报生产部、财务、企管办各一份。2.1.3 电汽设备报表：电汽消耗班报表，在班后1小时内报给生产部。设备运转率、 故障率、完好率、外协加工及电器、仪表设备维修费用核算结果，每月28号报企管办留存 考核。2. 2物管部报表2.1 .1产销存日报表，经单位负责人核实后，报财务中心、公司高层、中心主管。2.2

2、 . 2物资采购计划节支完成情况，每月28号上报财务核算、企管办。2.3 质管部报表2.3. 1工艺报表，化验中心每天8： 00前将车间生产工艺报表，报生产车间、生产部、 生产副总。产品质量报表：每天8： 00前将产品入库、出库质量报表，报生产车间、生产 部、生产副总。旬、月报表：截帐后次日10： 00前，将旬、月工艺、质量报表、质量分析报生 产副总、生产办、车间、考核办。2. 4物管部报表2.4.1 入库，每天8： 30分将原材料入库手续报财务二级账进行入账结算（供应商）， 零星业务由零卖户持相关票据到财务进行自行结算。2.4.2 出库，每天8： 30分将出库原材料数据报财务二级账进行入账核

3、算。2.4.3 5销售报表2.5.1 当月各类产品即时库存、各区域销售指标完成结果，报财务分中心、企管办留 存考核。2.6财务分中心2 . 6.1公司旬消耗核算、增收节支报表，当天报总经理、常务副总、企管办各一份。3 .6.2月生产经营计划完成表、消耗核算、增收节支、工资核算表、三项费用、下月 生产经营计划表，月底上报总经理、常务副总各一份。2. 7.考核办报表2.1.1 汇总报表：汇总主要经济指标完成结果，每月2号前上报总经理、副总经理， 生产经营分析5号前报公司总经理、副总经理。3. 0相关制度3.1 报表内容要求3.1.1 所报的数字必须真实、全面、客观，所报内容完整，说明清楚。3.1.

4、 2报表必须注明填报单位，并有报表人、单位负责人及主管单位领导签字方可。对因部门与部门之间影响造成的数字反差，必须有相关联单位的负责人签字， 以保证报表数字的真实有效性。3. 2考核3. 2.1必须严格按照报表时间，报送及时、准确全面的给予奖励，对缺报、错报、瞒 报、迟报的给予处罚，同时在月底对各单位报表任务完成情况纳入单位管理人员考核。3. 2. 2报表每缺报一次罚款20元。3. 2. 3报表每出现一处错误罚款10元，迟报一次罚款5元。3.2. 4报表数字连续出现严重错误、不实、弄虚作假的给予100元罚款，对部门负责 人罚款50元。3. 2. 5当月报表及时准确无差错者给予报送人员30元奖励。4.0相关记录：产销存日报表销售出库日报表生产系统日产量报表