2023年-用友ERP-NC财务管理信息系统.docx

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1、大件集团用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册前言用友NC产品原配标准操作手册内容多而全，文字描述相对专业,对使用者的计算 机基础及财务软件操作技能有较高的要求,不便于初次使用者和计算机基础相对 薄弱用户使用，有鉴于此,编写组从务实的角度出发进行了充分的调研，依据实际 业务流程,在对标准的操作手册千多页文本消化吸收的基础上,整理编写出这套 适合初学者使用的操作手册（以下简称本手册），力求使不同年龄层次,不同计算 机基础的操作人员，都能够尽快掌握使用本系统.一，适用对象本手册的适用对象为大件集团及下属各单位涉及到NC集中式财务管理信息系统 （以下简称本系统）实际操作的人员.使用本系统的人员

2、应当熟悉本岗位工作流 程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作级培训.二使用方法本争册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别,不会 使用到全部的操作功能,所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操 作功能部分,其余部分可跳过不读.三,版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司南京分公司与大件集团共同所有.未经 版权 崛方式到显示桌面Ink所有人书面许可,无论出于何种目的，均不得以任 何形式或借助任何手段（包括电子,机械,影印,录制或其他形式）复制或传播本手 册内容之部分或全部,或将其存储或引入检索系统.由于编写过程时间较紧，任务较急,加上编写组成

3、员水平有限,本手册疏漏之处在 所难免,欢迎大家在使用过程中提出宝贵的意见和建议.编写组于2007年10月应用基础一,系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件,所有客户端的操作在浏览器中进行. 由于JAVA的跨平台性,本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网 浏览器的支持.推荐的客户端操作平台如下：硬件配置CPU:P4 2. 0G 以上内存：512M以上显示器：15以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率,最佳分辨率为 1024X768操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003浏览器Microsoft Internet Explorer

4、6. 0（以下简称 IE）+SP1 或以上版本 审核,按Ctrl键可跳选,按Shift键可以连续多选.注意:制单人与审核人不能为同一人,必须换人审核.取消审核也必须由本人取消, 即谁审核谁取消.记账双击财务会计一总账一凭证管理一记账，点查询,录入查询条件，点确定出 现凭证列表.双击某张凭证可调出查看明细分录，点记账即可.也可以用Ctrl或Shift键加 鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账,按Ctrl键可跳选,按Shift键可以 连续多选.记账和审核的操作方法基本相同.注意:凭证记账时,系统需要在数据库中进行大量的运算和读写操作,数据传送量 较大,每次记账时请选择一定数量的凭证，以每次不超过

5、200张为宜,如凭证张数 较多,请分几次进行记账,避免出现系统长时间没有响应的情况.查询双击财务会计一总账一凭证管理一查询，点查询,录入查询条件，点确定将 符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击可打开凭证查看. 查询条件的设置技巧：制单系统:默认为全部系统,也可以仅选择总账，转账，固定资产中的一 种以缩小查询范围.总账是指在制单处直接填制的凭证，转账是指由自定 义转账生成的凭证，固定资产是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证. 凭证状态:默认为全部凭证,分为已记账，待记账，未记账，已审核，待 审核，未审核，已签字，待签字，未签字九种状态,可选择一种.凭证类别:默认为全部凭证,选择一

6、种凭证类别.凭证号：默认为全部,输入起止号.制单，出纳,审核,记账:选择某人制单或签字,审核,记账的凭证.会计期间或日期:选择凭证所在的会计期间或指定起止日期.附单据数：附单据数的张数,输入起止张数.正常凭证，错误凭证，作废凭证:默认为全部凭证,可勾选.自定义条件:可以按摘要,科目编码，币种,数量,原币金额,辅币金额,本币金额， 结算方式,结算号,票据日期,辅助核算过滤,先在左边打勾选中，然后点下一步 选择某种自定义条件后，出现不同的页签,下面有提示，按提示输入不同的条件后 点确定即可查询出所需的凭证.如果点中将查询结果添加在已有结果后面，则本次查询出的凭证将放在上次查 询出的凭证后面,否则只

7、有本次查询的凭证.这个条件可以在一次不能查询出全 部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询,将结果组合在一起.查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表.在制单,签字,审核,记账,冲销时的查询条件与此一致.打印凭证打印可在多处菜单中进行,在制单,签字,审核,记账,查询等处均可打印凭证. 一般有两种打印方法,一种是制单保存后立刻打印,这种方法的优点是当场打印 出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号 对应不上,必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印,这种方法的优点是一 旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观,但打印出来后要找到对 应的原始单据再粘贴

8、.有条件的单位,凭证统一用用友NCA4尺寸的套打凭证纸打印，由总公司统一设置 好打印模板:A4激光打印模板和A4针打模板.各公司选择使用.如果有单位使用 白纸打印请参照A4激光打印模板,纸张大小建议参照用友A4激光打印纸大小裁 定.凭证纸的设置:单击控制面板中的打印机,单击文件菜单的服务器属性,创 建新格式打勾,格式描述输入纸张名称,宽度,高度.具体尺寸要根据打印纸的尺 寸设置.点击保存格式，各个节点中打印的方式完全一致,下面以在凭证查询中的打印为例：财务会计一总账一凭证管理一查询，在凭证列表或显示状态下点打印.首先查询出本月的凭证.在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证，再点

9、击菜单中的 打印一打印凭证，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来.点打印一打印凭证后出现如下窗口：出现是否汇总科目的窗口，一般选不汇总，点确定.如果打印月底结转凭证， 可选择按照那一级汇总打印,直接点确定，系统根据分配好的默认打印模板直 接打印,如果有多个打印模板,则会弹出打印模板选择框供选择.注意:打印时不支持选择打印机,只能打印到默认的打印机上,要将某台打印机设 为默认的打印机,在开始一设置一打印机中选中该打印机,点右键设为默认打 印机即可.冲销双击财务会计一总账一凭证管理一冲销，点查询,录入查询条件，点确定， 出现要冲销的凭证列表,双击打开后点冲销,则生成一张与该凭证的凭证类型， 附

10、单据数,摘要,科B,辅助核算,方向一致，仅金额为负数的凭证，以冲销该张凭 证.此时也可以修改后再保存.注意:冲销凭证只能冲销已经记账的凭证，对于没有记账的凭证可以在取消审核 后直接修改而无需进行冲销.凭证整理当凭证删除后出现断号,可使用凭证此功能.双击财务会计一总账一凭证管理一 凭证整理，点查询,录入查询条件（凭证类别,期间），点确定.出现本期间本类别的凭证列表，点整理菜单,选择重新编号的方式,再点对话框 中的整理，则将凭证按照规则删除掉空号重新进行编号.警告：由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打 印存档后或您仍采用手工凭证时,请慎重使用本功能,否则会使计算机中的

11、凭证 号与会计凭证实物上的凭证号不一致.并且此操作不可撤消，如无必要请不要使 用.3,月末结转自定义结转分类定义双击财务会计一总账一期末处理一月末结转一自定义结转分类定义，点增加 菜单,录入分类编码和分类名称,录完点保存.自定义转帐定义要进行结转,必须先进行自定义转账凭证定义,双击财务会计一总账一期末处理 一月末结转一自定义转账定义，点增加菜单，在凭证定义页签中录入编号， 转账说明，凭证类别，附单据数,录入完毕点保存.保存完毕后点中定义的凭证,再点分录定义页签，点增加菜单,录入摘要,科 目，方向，币种,金额公式,所有分录录入完毕后点保存即可.如需要对已经定义好的凭证定义追加分录定义时,，操作如

12、下：先选中凭证定义 中需要进行修改的条目，点击修改按钮,再点击分录定义，点击增行在表格 中直接填写信息.下面以月末结转费用类科目为例说明分录定义操作过程：首先点增行,录入摘要结转XX费用,科目为5502管理费用,辅助项为空， 方向为借方，币种为本币，在金额公式框内参照录入FS (,贷)或 者QM(,)依次类推，输完借方分录.再点增加,录入摘要转入 本年利润,科目为3131本年利润,辅助项为空,方向为贷方,在金额公式框内 参照录入平衡公式CE() .参照录入时选择双击发生额(FS)函数,然后在弹出的对话框中只要选择本条分录 科目的发生方向即可.返回后公式为FS(，贷).点确定返回.再点保存即可.

13、切记,否则在做无用功！自定义转账执行月末进行结转时,双击财务会计一总账一期末处理一月末结转一自定义转账执 行,选择要结转的凭证和期间，点生成凭证.然后系统自动取数生成凭证,在生成的凭证列表上双击或点修改按纽,系统根据 每个科目判断是否有辅助核算,如果有辅助核算自动按照辅助核算展开,点保存 就将此张凭证保存下来.此处注意一定要点修改或双击把这张凭证打开,然后点保存.如果不能生成凭证,系统会给出一份报告.其他收支类的科目的结转也与此一样操作.注意：自定义转账执行,一个会计期间只能执行一次,请慎重使用.4,月末处理到了月末所有的业务处理完毕后,应当进行期末处理.试算平衡双击财务会计一总账一期末处理一

14、试算平衡,选择会计年度和期间，点刷新, 出现试算结果.结账月末所有业务结束后,应当进行结账,双击财务会计一总账一期末处理一结账, 点下一步按照提示进行结账.如果不能结账,请查看月度工作报告,根据上面的 提示采取相应的措施.注意：结账前应保证试算平衡,并且其他模块也已结账(可通过财务系统结账状态查询 查看).重建余额表功能用于重建年初余额,平常切勿使用.如果部门名称等基础档案改变了以后，以前的凭证上显示的是老的名称,可通过 刷新编码名称功能来将以前凭证上的名称刷新为新的名称.此操作会耗费大量 时间，如需使用请于无人操作时如周末进行.5,账簿查询余额表查询最击财务会计一总账一账簿查询一科目余额表，

15、点查询菜单,选择期间范围, 科目,是否包含未记账凭证,按确定.注意：如果不选科目则默认为所有科目，科目可按级次来选择，如1级至4级科目，如在 所有末级前打勾,表示查询所有的末级科目.在未记账凭证前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证,如果 不打勾只能查询出已经记账的凭证.总账查询在余额表界面上（见上）选中某个科目后，点总账菜单可以联查出该科目的总 账,点明细菜单可以联查出该科目的明细账.也可以双击财务会计一总账一账簿查询一三栏式总账，点查询菜单,选择期 间范围,科目，是否包含未记账凭证,按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目，左边的可翻到第一个科目，中间的可翻到下 一个

16、科目,右边的可翻到最后一个科目.明细账查询可以在余额表界面上，总账界面上点击明细,打开相应科目的明细账.也可以双击财务会计一总账一账簿查询一三栏式明细账，点查询菜单,选择 期间范围,科目，是否包含未记账凭证,按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目，左边的可翻到第一个科目，中间的可翻到下 一个科目,右边的可翻到最后一个科目.辅助余额表查询双击财务会计一总账一账簿查询一辅助余额表，点查询菜单,选择查询对象， 点确定.善注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别.如下图所示部门档案-在表体位置部门档案-在表头位置辅助明细账查询双击财务会计一总账一账簿查询一辅助明细账，点查询菜单,选择查

17、询对象， 是否包含未记账凭证等,点确定.请注意查询对象在表头和表体的查询结果显 示的区别（与辅助余额查询中一致）.日报表查询双击财务会计一总账一账簿查询一日报表，点查询菜单,选择查询对象,是否 包含未记账凭证等，点确定.请注意无发生额无余额显示的选项,如果选中， 则没有发生额也没有余额的科B也显示.6,往来核销往来核销一般用于个人备用金借款,外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来 的对应关系，进行账龄分析.核销对象设置要进行核销，首先要明确哪些科目要进行核销,这些科目必须是在会计科B设置 中设置为核俏科B 的科目.双击财务会计一总账一往来核俏一核俏对象设置, 点增加,选择科目，辅助核算类型,是

18、否严格按辅助项核销及开始核销的会计期 间，点保存.然后点启用即可.账龄区间设置双击客户化一基本档案一结算信息一账龄区间设置，点增加,录入编码,名称, 时间单位,再在下面的表格中录入账期总数,按回车录入下一个账期总数,直到录 入完毕,点保存.账龄区间可以设置多个,进行账龄分析时可以任意选择区间进 行分析.期初未达录入双击财务会计一总账一往来核销一期初未达录入，点查询,选择核销科目和 辅助项内容，点确定.点增加,录入凭证日期,摘要,金额等内容,如果有多条没核销,应录入多条,录 入完毕后点保存.注意:此处录入的金额合计应和期初余额中该科目该辅助项的金额一致，保存后 可通过点检查来核对是否平衡.期初未

19、达录入完毕后在核销对象设置中将该核销对象点启用菜单启用.核销处理双击财务会计一总账一往来核销一核销处理，点查询,录入查询条件.这时系统将借贷方的凭证分别列示在两个窗口中，可点切换在上下和左右两种 分隔显示方式中切换，点中某条记录还可以点联查凭证查询对应的凭证.选中 某条记录,在本次核销金额中会出现系统默认的金额,可双击修改,然后点核销 或自动核销进行核销.已核销的记录可以通过历史查询来查询,还可以进行反核销.反核销时先点历 史查询,再点查询,选择查询条件后确定,此时出现核销单列表,选中某行后点 反核销即可.往来账龄分析双击财务会计一总账一往来核销一查询统计分析一账龄分析，点查询,录入 查询条件

20、，点确定,此时出现账龄分析的结果,可以用不同的账龄区间来进行分 析.点明细可以查询出明细的账龄分析结果，点汇总返回到总额的分析结果. 集团对账1,集团对账科目对应关系设置要进行两个单位间的对账，必须先设置对账关系,双击财务会计一总账一集团对 账一对账中心一科目对应关系设置，点增加,录入编号,名称,对方单位,本方 科目，对方科目，如果科目有辅助核算,还应指定辅助核算内容.本方科目是指本 单位的科目，对方科目是指下属单位的科目,本方科目和对方科目是按行次一一 对应的.录入完毕点保存.注意:科目对应关系设置对方单位参照时需要操作员有对方单位的权限,所以一 般科目对应关系都由上级单位来设置,上级单位设

21、置好后下级单位无需再设置. 所以，由总部设置对分子公司的往来对应关系.集团对账双击财务会计一总账一集团对账一对账中心一集团对账，点查询,选择对方 单位,对账关系,起止日期等,将本方的数据和对方的数据分上下两个窗口显示出 来，点自动进行自动对账，或点手动手工在上下两个窗口中打勾选择两清标 志进行手动对账,然后点保存保存对账结果.如果对账后发现有错,还可以进行 反勾对.注意:此处只显示双方没有通过协同凭证功能传递的涉及到科目对应关系的凭证, 对于通过协同凭证功能传递的凭证系统已经自动勾对完毕,不在此处另行显示. 对账结果查询双击财务会计一总账一集团对账一对账中心一对账结果查询，点查询,选择 对方单

22、位,科目对应关系，查询类型,起止日期,范围等,显示出对账结果.2,银行对账对账账户初始化双击财务会计一现金银行一银行对账一对账账户初始化，点增加账户,录入 要对账的账户名称,账户数据来源选择凭证,对账标准根据具体情况选择.再选中该账户，点启用，选择开始启用的日期，再点击取余额从科目中取余额, 如果实际余额与科目的余额不同,可直接修改.然后点期初未达，分别录入本单位银行日记账和银行对账单中未达的账项. 再点调节表,系统自动显示余额调节表,请确认与实际的银行余额情况一致. 银行对账单日常或到月末时,可以手工录入银行对账单或导入银行提供的电子对账单.双击 财务会计一现金银行一银行对账一银行对账单，点

23、查询,选择账户，单位等. 再点增加,录入银行对账单的记录,注意借贷方向.如果用了工商银行的网上银 行,可以点引入直接从工行的服务器上引入对账单.银行对账双击财务会计一现金银行一银行对账一银行对账，点查询,选择账户，科目， 单位等,注意起止日期.系统将单位日记账和对账单的记录分别列示在左右两个 窗口，点自动，系统将按照设定的条件自动进行对账.注意:要进行自动对账,必须在涉及到银行存款的会计凭证上录入结算方式,票据 号码和票据日期,详情请参照制单.此外要注意日常录入凭证时不要将多笔收 付合并成一条分录,这样不太容易自动对账，只能手工去对账.或者点手动,手工在左右两边选择记录,在两清列上打勾，然后点

24、保存保存 对账结果.余额调节表双击财务会计一现金银行一银行对账一余额调节表，点查询,选择账户和日 期，点确定，显示出余额调节表，此时显示的是横向的,可点余额调节表切换 调节表的格式.查询勾对情况双击财务会计一现金银行一银行对账一查询勾对情况，点查询,选择账户，科 目，起止时间,勾对情况,点确定后将显示勾对情况，点银行对账单和单位日记 账页签可看到详细勾对情况.长期未达账审计双击财务会计一现金银行一银行对账一长期未达账审计，点查询,选择账户， 科目，截止日期,到截止日期未达天数等,系统将显示未达天数超过指定天数的未 达账.核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后,银行日记账与银行对账单中已勾对

25、的数据 就没有保留价值了，因此,查询勾对情况确信勾对正确后,可通过本功能销掉那些 已经勾对的数据,减少银行对账功能的待处理数据,提高银行对账功能的效率. 双击财务会计一现金银行一银行对账一核销银行账,选择账户和起止日期，点 核销即可.还可以进行反核销及查询核销日志和核销明细.现金日记账双击财务会计一现金银行一账簿查询一现金日记账,选择查询条件，即可显示 出现金日记账，可打印保存.注意:要显示现金日记账,必须在会计科目的现金分类中选择为现金科目.银行日记账双击财务会计一现金银行一账簿查询一银行日记账,选择查询条件，即可显示 出银行日记账，可打印保存.注意:要显示银行日记账,必须在会计科目的现金分

26、类中选择为银行科目.资金日报表双击财务会计一现金银行一账簿查询一资金日报表,选择查询的起止日期等， 显示出现金和银行存款科目的日报表.iUFO报表一,初始设置初始设置是系统开始使用之前必须进行的设置,一般由集团统一设置好,基层单 位基本不需设置，阅读本手册时可以略过此节.系统参数管理点击系统设置一系统参数管理，设置好各项参数后点确认.编码点击系统设置一代码,弹出代码设置窗口，系统内置了两个代码:单位级次编码 和币种编码.单位编码与NC中的一致.点击对应的编码的编码规则，弹出编码规 则设置窗口.点击新建新建一级编码.单位点击系统设置一单位弹出单位管理窗口，光标点在新增单位的上级单位后，点 新建录

27、入.录入单位编码和单位名称后点确定保存或点下一个继续在该单位下建立下 级单位.注意：1,单位名称将显示在报表的填报单位上,请录入正式报表上需要填示的单 位名称.2,单位编码必须与总帐单位编码一致.如果要修改或删除某单位,在单位树中选中后点修改或删除.角色管理占击率缔诗置一角鱼管理 弹由角色管理窗口谭新套,录入角色名称和城色说明,在相应的功能上分别授予禁用,查看或修改 的权限.或者选中的点修改或删除进行修改或删除.用户管理点击系统设置一用户管理，弹出用户管理窗口.在单位树上选中某单位,点新建新建一个用户.录入用户名称和口令，点确定 保存或下一个继续在该单位建立用户.注:此处用户名和口令必须与NC

28、账务的一致,否则报表取不到数.然后在用户管理窗口相应的角色前打勾选中，点击用户角色列中的图标,赋予 相应的角色权限，点确定即可.任务管理点击任务,弹出任务管理窗口.点基本操作一新建.录入任务名称,说明，截止天数,起止时间，任务属性等，点确定（此处亦可先新 建目录，再在目录下新建任务,这主要使用于不同性质的报表较多,便于管理）.注意：1,任务有效起始时间和结束时间不要录入.2,数据权限控制方式选择不进行数据权限控制返回后在列表中该任务前面打勾选中，点任务设置一关键字,选择一组关键字， 关键字是区分报表的,如单位和月作为关键字,则在系统中将按单位和月份 存储报表数据.此外还要设置上报截止天数,如月

29、报的上报日期一般为次月的10 号之前,那么上报截止天数就是10.选中相应的任务打勾,再点任务设置一报表选择,将相应的报表选择到右边的 窗口中，点确定.选中相应的任务打勾，再点其他功能一分配任务,然后选择相应的单位，点确定. 报表管理点击报表格式管理一报表,弹出报表管理窗口.选中相应的目录点新建一报表点操作一新建,操作一修改或操作一删除可以像Windows的资源管理器中 一样建立，修改或删除报表的目录.然后在某个目录中点报表一新建，报表一 修改或报表一删除来建立，修改或删除报表.点报表一新建,录入报表名称，报表编码，报表说明，点确定完成报表新建. 然后在报表目录中选中某张报表，点工具一设计格式进

30、行报表的格式绘制,指 标提取，取数公式设置.报表的格式绘制与Excel的操作习惯基本相同.在此处也可以将本机的EXCEL格式导入进来,一般我们建议是在EXCEL里把所需 要的内部管理报表格式先在EXCEL里设好,然后导进来,毕竟大家的EXCEL操作已 经很熟练了，导入的操作如下：在打开的格式设计界面里点格式-格式导入-EXCEL导入然后选择相应的EXCEL 文件即可（也可将报表格式导出，选择格式-格式导出-EXCEL导出）.然后点数据一关键字一设置一孑，鼠标点中相应的单元格，点右键,选择编辑公式一单元公式,然后点函 数向导，函数类别选择总帐函数，函数名称选择相应的函数点下一步，再点参照点确定,

31、然后点完成.此处注意包含未记帐凭证如果打勾，可以在凭证未记帐的 状态下做报表.在设完全部公式后,选择所有有单元公式的单元格,点鼠标右键,进行指标提取, 然后直接点确定.二，日常操作设置当前任务点主界面上最上面的菜单栏设置中点当前任务或点左下角的当前任务，在 弹出窗口中选择任务，点设置即可.设置后在左下角，当前任务显示为刚设置的 任务.录入报表点数据采集一录入,选择要录入的单位和时间,默认为当前登录时的单位和当 前日期，点确定.在报黄臬入窗口中点选择报表中的某张报表,再点功能菜单一计算,系统根 据取数公式自动计算取数.计算完成后点保存保存报表,系统在保存时会自动进行审核,也可以点表间审 核进行审

32、核.还可以进行打印或导出为Excel文件.已生成的报表查询在数据采集-报表数据查询,选择按报表查看,点查询条件过滤,选择报表,开始和截止时间,点左边的单位名称,右边显示所查询 出的报表,选中打勾后点查看菜单即可.如果要导出为Excel文件，点导出文件,选择文件类型为XLS格式，点确定.在点击鼠标右键另存为上单击或点右键选择目标另存为.在弹出的文件保存窗口中选择文件夹并修改保存的文件名称，点保存.保存后的Excel文件可以进行再加工处理.上报报表报表录入保存后,如果确认数据不会再修改,点击报送一上报确认,弹出上报确 认窗口，点搜索条件,选择报表,单位,起止时间,然后点确定.符合搜索条件的报表将列

33、示在下面的列表中，选中报表后点上报确认即可.注意:一旦上报确认,该报表中的数据将不能再进行修改.如果确实需要修改,选 中后点请求取消上报后待上级单位同意后才能修改.报表汇总点击统计分析一汇总,弹出汇总管理窗口，在单位树上选中后点新建,录入汇 总名称,点下一步.将要汇总的报表选择到右边，点下一步.再点下一步.接着选择汇总方式为简单汇总，点下一步.选择汇总的起止时间和参加汇总单位（单位树）在参加汇总单位中点参照，选择参加汇总的单位（含子节点打勾）.在弹出的窗口中点完成即可生成汇总报表.返回后选中某张汇总报表后点查看可以查看汇总结果.也可以点发布将汇总结果发布给其他的用户查看.注意：由于数据是集中存

34、储的,上级单位可以直接汇总所有下级单位的报表,所以中间 级单位无需上报汇总报表，总部可以直接将所有单位的原始报表汇总成总部汇总 报表.报送管理点击报送一报送管理,弹出报送管理窗口.点搜索条件,设置搜索条件.符合条件的报表将显示在列表中,选中后可以进行催报或取消上报.发布查询点击发布查询，出现发布查询窗口.系统自动将别人发布给您的各种结果显示 为列表，点击查看链接列中的图标,可以看到具体结果.点击后选中其中的内容，点查看或用报表工具查看查看数据.固定资产管理一,初始设置固定资产的资产类别,折旧方法，增减方式，使用状况,变动原因，卡片项B,卡片 样式7项内容由总部统一管理.第一次使用NC系统进行初

35、始化需进行如下操作：双击财务会计一固定资产一参数设置（如下图）.点汇总方式选择自己需要的汇总项目.点击修改，在中间的资产编码方式中有手工输入和自动编码两种方式，参数统一 设置为自动编码中的类别编码+序号，序号为4位数（如下图）.在日常操作中如 有个别需要手工输入编码的情况,可以随时将参数修改为手工输入，待完成所需 的工作后再修改回来即可.双击财务会计一固定资产一录入原始卡片后点击选择类别（如下图）,选择待录 入卡片的资产类别，点击确定.注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期,否则可能无 法进行原始卡片的录入.依次录入资产名称,原值等信息,其中白色方框中是可录入的项目，直接

36、录入即可, 有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内 容.（如下图）在录完后点击保存以后，左下角应显示保存主卡完成，否则会有某某项目不 能为空的提示（如下图），请按要求填写完整.注意：蓝色字体的项目为必填项,不 可空缺，黑色字体的项目可以为空.如果一次性购入了多份同样的资产,可以使用复制功能,在录入原始卡片或资产 增加界面中点击复制后输入卡片复制数量（复制当前卡片），确定后电脑会自动 生成卡片编号不同的同样卡片,并且可以进行修改.如一次购入11张办公桌,先 录入一张,紧接着复制10张即可,再修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的 信息.二，日常操作资产增加双击财务

37、会计一固定资产一新增资产一资产增加，其他操作与初始设置中的录 入原始卡片一样.区别是录入原始卡片是录入系统启用日期之前（如2006-12-01 启用）的资产信息（录入2006-11-30及以前的固定资产），而资产增加是录入系统 启用以后的资产增加信息（录入2006-12-01以后增加的固定资产）.资产减少双击财务会计一固定资产一资产减少，点击新增.跳出查询条件对话框,录入 查询条件找到待减少资产,点击确定（如下图）：编辑固定资产减少审批单据,选择减少方式,减少原因，保存即可.如果一次性减少多个资产,可以点击屏幕上面行操作一增行,会在固定资产减 少审批单据中新增一行记录,选择待减少的资产，增加减

38、少方式,减少原因，即可 在一张单据中同时减少多个资产（如下图）：单据保存后需点击屏幕上方的菜单中的审核,审核通过后，点击资产减少菜单， 该资产才被正式减少.其他菜单中查询用于查找资产减少的单据,找出已经减少的单据后,可以使用 取消减少功能来撤销减少操作,卡片菜单用于联查原始卡片.资产变动G击财务会计一固定资产一卡片维护一资产变动,选择变动类型.下面以一个 资产从一个部门调到另一个部门所做的使用部门转移为例.点击选择摸板,选择待变动资产的条件（如下图）点击确定.点击变动后使用部门，跳出如图对话框.点击部门，出现选择按钮后再点击（如下图）.选择变动后使用部门后点击确定,再确定（如下图）.点击变动原

39、因，选择变动原因,确定（如下图）.最后点击保存即可.其他资产变动方法操作方式与此类似.提示:在打开网页浏览器后点帮助一关于internent explorer菜单可以看到上 面截图.其他必须装有 Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是 Excel.二,安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置,此设置为 一次性的，只要设置好以后就不用再设置了.操作方法如下：1,双击桌面IE图标,打开本机IE浏览器；2,打开IE窗口中的工具菜单,单击“Internet选项(0)3,选择打开对话框中的安全,选择Internet再选择自定义级别(C)；

40、4,在打开的安全设置对话框中,将ActiveX控件和插件部分设置为启用状 态；5,同样的操作，再对本地Intranet进行设置三,JAVA插件的调整在日常操作时如果存在以下情况：1,服务器不繁忙，网络不繁忙,但是速度很慢，比如iUFO报表生成；2,不定时的出现OUT OF MEMORY,内存泄漏的错误；3,用了一段时间后,速度忽然变慢；4,某些节点的参照功能不流畅；5,执行转账速度慢的问题等等；可以参考以下方法进行调整：第一步:进入控制面板,双击Java Plug-in第二步:在打开的对话框中，选中高级，同时在Java Runtime参数下面的输 入框中输入:-Xms 100m -Xmx200

41、m说明：此参数定义了 JVM的最大可用内存,可随时调整.注意调整值应依据具体情 况来定.如客户机内存为256M,设置如上,如客户机内存为512M,可将最大可使用 内存设为 500M, gp：-Xms200m - Xmx500m 四，其他设置有时为了提高系统的性能或清除零碎的临时文件,要对Internet临时文件进行 设置.在IE中点菜单工具一一Internet选项,弹出对话框，点常规页签中 Internet临时文件下的设置.如果要删除临时文件，点删除文件.把检查所存网页的较新版本设置为自动或每次访问此页时检查，把使用 的磁盘空间的值设置得略大，点确定.缓存管理由于NC采用B/S架构,为了提高访

42、问的效率,在第一次登陆系统时会自动在本机 上下载缓存文件,这样的话,有可能会有一种情况发生就是在对一些设置进行修 改后,数据不能及时更新,譬如在使用过科目后，修改辅助核算,如果系统不能及 时更新的话,就需要对缓存文件进行清除.清除的方法有两种：一,退出系统,打开我的电脑,找到系统盘,一般是C盘中的文件夹Documents and Settings 打开，找本机用户登陆名的文件夹(如果没有改过用户登陆名的话，打 开administrator文件夹)打开,删掉NC_开头的文件夹，如果是报表处出现 该问题,则删除IUFO_开头的文件夹.此方法应用较多.卡片管理双击财务会计一固定资产一卡片管理一卡片管

43、理，点击设置（第一次使用时）， 在待选项目中选择要显示的卡片项目，点击符号，将它选到已选项目栏,并将 已选项目通过上移,下移进行排序（如下图）.在已选项目中选择排序项目（如卡片编码+类别编码）,用选到排序项目里，点 击保存设置（将查询要求进行保存,下次可以继续使用）.点击确定后可以查看到所有资产的信息、，并可通过双击某一记录联查到卡片的 详细信息.（如下图）平时（保存查询条件后）查询时，可以根据需要查询相应的记录,如下图.点击打印按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来，直接打印是将查询 到的信息按当前显示状态打印出来（如下图）.模板打印可以选择按卡片打印及按列表打印两种方式,选择按卡片,在

44、卡片编号 中选择需打印的范围,再选择相应的模板.点击确定即可.选择按卡片列表打印同理.变动单管理双击财务会计一固定资产一卡片管理一变动单管理，录入查询条件可以查询到 所有资产变动记录.（如下图）变动单在本月未结帐或未生成凭证的情况下可以删除,选中待删除变动单后，点 击屏幕左上角的删除按钮即可.折旧计提点固定资产-日常业务-折旧计提,先选择会计年度和会计期间，点菜单读取数 据然后点计提折旧，查看每项资产的折旧额,可点折旧清单页签,亦可对折 旧清单本月折旧数进行手工修改,修改后的值系统会提示你是否继承该值,如果 继承,则手工修改的值在以后月份都有效,不需要每个月改,否则只对当月有效. 有关凭证生成

45、请参照本手册会计平台设置（凭证模板定义） 结帐由于资产管理与财务管理是共用的一个系统,相互之间实现协同工作,所以每月 的业务处理完成后应及时结账，否则财务部门就无法及时结账.双击财务会计一固定资产一日常业务一月末结帐，选择待结帐月份点击结 帐.（如下图）点击是即可结帐.每月处理完毕后，必须结帐才能进行下一月份固定资产管理, 如果上月未结帐,现在想要处理上一月份固定资产,在登陆NC软件时,必须选择 上月进行登陆,否则系统提示不是当前最小结帐月，有些操作如新增资产不能进 行，但能够进行查询.江苏省大件集团第页共138页二,控制面板一一添加或删除程序.删掉nc_client_L 4.2_05程序即可.此方法 应用较少.用友NC平台的系统登录方法1,打开IE浏览器,在地址栏输入服务器地址：172. 16. 240. 62,如果是进入NC财务平台则点击NC管理软件如果是进入报表平台则点击 iUF0;3,进入NC管理软件时