建筑工程项目部精细化的管理制度.docx

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1、建筑工程项目部精细化的管理制度建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运 作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值， 其运行表彰着一个社会的秩序。什么样的制度才是有效的呢？下面是 小编为大家整理的建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）， 欢迎阅读与收藏。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）1一、仪表气源管理：1、净化后的气体中不应含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性气 体（或蒸汽）。在操作压力下的气源露点，应比工作环境或历史上当 地年极端最低温度至少低10c。2、DCS控制室内应设供气系统压力的监视与报警

2、。3、各车间定期对所属范围内的供气系统（风罐、阀门、管线、过 滤器、减压阀、压力表等）进行巡回检查。4、各车间定期对所属范围在用的过滤器进行排空（视仪表供气品 质及安装地点可适当增加排空次数）。定期对装置最低点处的排污阀 进行排空。二、仪表电源管理：1、新上、改扩建大型项目或关键装置中，控制系统电源进线应采 用两路或三路UPS电源供电。2、电仪人员定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、 电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处 理。3、对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，每个电源箱的输 出电流均不得超过其额定值。4、供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标

3、识必须准确 清晰。对脱落、丢失的标签，模糊不清的字迹应当及时进行处理。5、供电系统应当有完善的防止小动物随意进入的措施。6、仪表盘（柜）的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严 禁从仪表电源上向非仪表负载供电；严禁从仪表电源上搭接临时负载。 建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）21、施工现场实行胸怎制度，现场的所有人员都必须佩带胸牌。2、施工现场道路及施工场地做硬化处理，硬化处理后的道路、场 地应平整、无积水。3、施工区域内，各类物品按施工平面衅布置要求分区整齐堆放， 并扫is09002标准挂牌标识。4、现场搅拌机四周、材料场地周围及运输道路面上无废弃砂浆和 混凝土，施工过程和运输过

4、程中散落砂浆和混凝土，应及时清理使用， 做到工完场清，并明确责任人。5、机械维修保养符合机械管理规定，挂牌标识整齐划一。6、施工过程必须坚决落实工完脚下清的责任制，每天的垃圾由操 作工人或安排专人清理，并运往指定垃圾站堆放，按期送往消纳场， 保证现场整洁，文明。7、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生。8、现场大门外及施工区、生活区划分有卫生责任区，并明确责任 人，根据工程大小，安排专门人员负责现场的卫生及维护，使整个现 场保持整洁卫生。9、运输车辆不准带泥出现场，并做到沿途不遗洒运输物。10、生活区保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时 清理。11、工地食堂严格执行

5、食品卫生法和食品卫生有关管理规定，并 建立卫生值日及管理制度。12、工地消防设施及相关标识牌按有关规定配备齐全，符合要求， 施工现场严禁吸烟。13、每周对文明施工情况检查一次，与经济奖罚挂钩。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）3绩效考评（以下简称考评）是指用系统的方法，客观公正的评 定过去的一段时间内员工在岗位上的工作行为和工作效果。一、考评的目的和用途1、考评的最终目的是激励员工，以达到企业的经营目标，并提高 员工的满意程度和未来的成就感。2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改 进。二、考评的原则1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的 变化，

6、至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效 应、新近性、偏见等带来的误差；3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。三、考评的内容和分值1、考核的内容分以下两部分：基本绩效考核：考核内容为所在岗位的基本业务能力及工作态度；关键绩效考核：考核岗位职责及日常管理行为的具体工作内容；2、分值计算：原则上，总分满分100分，各项考核标准具体分值详见绩效考核 表。四、考评的一般程序1、项目经理直接由公司进行考评，包括基本绩效考核和关键绩效 考核；2、项目部其他管理人员的基本绩效考核由项目经理考评，关

7、键绩 效考核由公司对应部门进行考评；3、各级考核人必须严格执行考评程序；4、考评结束时，考评负责人与该员工单独进行考评沟通；建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）4安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场 的安全管理，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制， 落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失为管理目的。一、落实安全责任、实施责任管理施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安 全等目标的责任。因此，必须同时承担进行安全管理、实现安全生产 的责任。1. 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有 领导的开展安

8、全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。2. 建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。 抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时报告。 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。 各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的 要求负责。 全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从经理到工人 的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产 责任做到横向到边，人人负责。3. 施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查，并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容，分别 通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。特

9、种作业人员、除经企业的安全审查，还需按规定参加安全操作 考核;取得监察部核发的安全操作合格证，坚持持证上岗“。施 工现场出现特种作业无证操作现象时，施工项目必须承担管理责任。4. 施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可，承担物 的状态漏验、失控的管理责任，接受由此而出现的经济损失。5. 切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议，向 施工项目经理部做出安全保证。6. 安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录，做为分 配、补偿的原始资料之一。二、安全教育与训练进行安全教育与训练，能增强人的安全生产意识，提高安全生产 知识，有效的防止人的不安全行为，减少人失误。安全教育、训练是

10、进行人的行为控制的重要方法和手段。因此，进行安全教育、训练要 适时、宜人，内容合理、方式多样，形成制度。组织安全教育、训练 做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实效。1. 一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质： 具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同，接受 入场教育后，才可进入施工现场和劳动岗位。 没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾 病、晕眩、以及不适于从事操作的疾病。 没有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、处理、反馈信息的 能力。 具有适于不同层次操作所必须的文化。 输入的劳务，必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、 考核，输入手续完善。2. 安全教育、

11、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技 能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练，不仅要使操作者掌 握安全生产知识，而且能正确、认真的在作业过程中，表现出安全的 行为;安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危 险因素及防范措施;安全技能训练，使操作者逐渐掌握安全生产技能， 获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。3. 安全教育的内容随实际需要而确定 新工人入场前应完成三级安全教育。对学徒工、实习生的入场 三级安全教育，重点偏重一般安全知识，生产组织原则，生产环境， 生产纪律等。强调操作的非独立性。对季节工、农民工三级安全教育， 以生产组织原则、环境、纪律、操

12、作标准为主。 结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育。 安全意识教育的内容不易确定，应随安全生产的形势变化，确 定阶段教育内容。可结合发生的事故，进行增强安全意识，坚定掌握 安全知识与技能的信心，接受事故教训教育。 受季节、自然变化影响时，针对由于这种变化而出现生产环境、 作业条件的变化进行的教育，其目的在于增强安全意识，控制人的行为，尽快地适应变化，减少人失误。 采用新技术，使用新设备、新材料，推行新工艺之前，应对有 关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育，激励操作者实行 安全技能的自觉性。4. 加强教育管理，增强安全教育效果 教育内容全面，重点突出，系统性强，抓住关键反复教育。 反

13、复实践。养成自觉采用安全的操作方法的习惯。 使每个受教育的人，了解自己的学习成果。鼓励受教育者树立 坚持安全操作方法的信心，养成安全操作的良好习惯。 告诉受教者怎样做才能保证安全，而不是不应该做什么。 奖励促进，巩固学习成果。5. 进行各种形式、不同内容的安全教育，都应把教育的时间、内 容等，清楚的记录在安全教育记录本或记录卡上。三、安全检查安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事 故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。安全检查的形式有普遍检查，专业检查和季节性检查。1. 安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查 隐患、查事故处理。 施工项目

14、的安全检查以自检形式为主，是对项目经理至操作， 生产全部过程、各个方位的全面安全状况的检查。检查的重点以劳动 条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。 发现危及人的安全因素时，必须果断的消除。 各级生产组织者，应在全面安全检查中，透过作业环境状态和 隐患，对照安全生产方针、政策，检查对安全生产认识的差距。 对安全管理的检查，主要是:安全生产是否提到议事日程上，各 级安全责任人是否坚持五同时;业务职能部门、人员，是否在各自业务范围内，落实 了安全生产责任。专职安全人员是否在位、在岗;安全教育是否落实， 教育是否到位;工程技术、安全技术是否结合为统一体;作业标准化实施情况;安

15、全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的 措施;事故处理是否符合规则，是否坚持四不放过的原则。2. 安全检查的组织 建立安全检查制度，按制度要求的规模、时间、原则、处理、 报偿全面落实。 成立由第一责任人为首，业务部门、人员参加的安全检查组织。 安全检查必须做到有计划，有目的，有准备、有整改，有总结， 有处理。3. 安全检查的准备 思想准备。发动全员开展自检，自检与制度检查结合，形成自 检自改，边检边改的局面。使全员在发现危险因素方面得到提高，在 消除危险因素中受到教育，从安全检查中受到锻练。 业务准备。确定安全检查目的、步骤、方法。成立检查组，安 排检查日程。分析事故资料，确定

16、检查重点，把精力侧重于事故多发 部位和工种的检查。规范检查记录用表，使安全检查逐步纳入科学化、规范化轨道。4. 安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。 一般方法。常采用看、听、嗅、间、测、验、析等方法。看:看现场环境和作业条件，看实物和实际操作，看记录和资料等。听:听汇报、听介绍、听反映、听意见或批评，听机械设备的运转 响声或承重物发出的微弱声等。嗅:对挥发物、腐蚀物、有毒气体进行辨别。问:评影响安全问题，详细询问，寻根究底。查:查明问题、查对数据、查清原因，追查责任。测:测量、测试、监测。验：进行必要的试验或化验析:分析安全事故的隐患、原因。 安全检查表法。是一种原始的、初步的定

17、性分析方法，它通过 事先拟定的安全检查明细表或清单，对安全生产进行初步的诊断和控制。安全检查表通常包括检查项目、内容、回答问题、存在间题、改 进措施、检查措施、检查人等内容。5. 安全检查的形式 定期安全检查。指列入安全管理活动计划，有较一致时间间隔 的安全检查。定期安全检查的周期，施工项目自检宜控制在710天。 班组必须坚持日检。季节性、专业性安全检查，按规定要求确定日程。 突击性安全检查。指无固定检查周期，对特别部门、特殊设备、 小区域的安全检查，属于突击性安全检查。 特殊检查。对预料中可能会带来新的危险因素的新安装的设备、 新采用的工艺、新建或改建的工程项目，投入使用前，以发现危 险因素

18、为专题的安全检查，叫特殊安全检查。特殊安全检查还包括，对有特殊安全要求的手持电动工具，电气、 照明设备，通风设备，有毒有害物的储运设备进行的安全检查。6. 消除危险因素的关键。安全检查的目的是发现、处理、消除危 险因素，避免事故伤害，实现安全生产。消除危险因素的关键环节， 在于认真的整改，真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由 于种种原因而一时不能消除的危险因素，应逐项分析，寻求解决办法， 安排整改计划，尽快予以消除。安全检查后的整改，必须坚持三定和不推不拖，不使危 险因素长期存在而危及人的安全。三定”指的是对检查后发现的危险因素的消除态度。三定即定 具体整改责任人;定解决与改正的具体措

19、施，限定消除危险因素的整改 时间。在解决具体的危险因素时，凡借用自己的力量能够解决的，不 推拖、不等不靠，坚决的组织整改。自己解决有困难时，应积极主动 寻找解决的办法，争取外界支援以尽快整改。不把整改的责任推给上 级，也不拖延整改时间，以尽量快的速度，把危险因素消除。四、作业标准化在操作者产生的不安全行为中，由于不知正确的操作方法，为了 干的快些而省略了必要的操作步骤，坚持自己的操作习惯等原因所占比例很大。按科学的作业标准规范人的行为，有利于控制人的不安全 行为，减少人失误。1. 制定作业标准，是实施作业标准化的首要条件 采取技术人员、管理人员、操作者三结合的方式，根据操作的 具体条件制定作业

20、标准。坚持反复实践、反复修订后加以确定的原则。 作业标准要明确规定操作程序、步骤。怎样操作、操作质量标 准、操作的阶段目的、完成操作后物的状态等，都要做出具体规定。 尽量使操作简单化、专业化，尽量减少使用工具、夹具次数， 以降低操作者熟练技能或注意力的要求。使作业标准尽量减轻操作者 的精神负担。 作业标准必须符合生产和作业环境的实际情况，不能把作业标 准通用化。不同作业条件的作业标准应有所区别。2. 作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律，作业场地布置、 使用工具设备、操作幅度等，应符合人机学的要求。 人的身体运动时，尽量避开不自然的姿势和重心的经常移动， 动作要有连贯性、自然节奏强。如，不

21、出现运动方向的急剧变化;动作 不受限制;尽量减少用手和眼的操作次数;肢体动作尽量小。 作业场地布置必须考虑行进道路、照明、通风的合理分配，机、 料具位置固定，作业方便。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）51、贯彻执行安全第一，预防为主的方针，坚持管生产必须管安 全的原则。2、开工前，在施工组织设计（或施工方案）中，必须有详细的施工 平面布置图，运输道路，临时用电线路布置等工作的安排，均在符合 安全要求。3、现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置施工现场 平面布置图，安全生产记录牌、工程概况牌等有关安全的设备。4、现场排水在的全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。5、道路运

22、输应平坦，并保持畅通。6、现场内材料堆放必须按现场布图规定的地点分类堆放整齐稳固。作业中留置的木材、钢管等剩余材料应及时清理。7、施工现场的安全施工，如安全网、护杆、各种限制保险装置等 必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。8、施工现场应设置安全宣传牌、警示牌，还要在危险部位悬挂明 显的规定标志，夜间还应设红灯示警。9、施工现场的配电、保护装置、避雷保护、用电安全措施等要严 格按照规定进行。10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任 制度等应按消防要求周密考虑和落实。11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、 防火的规定行。10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消

23、防设施和消防责任 制度等应按消防要求周密考虑和落实。11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、 防火的标准。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）6第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效 考核工作的开展，特制定本办法。第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的 财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、 相关规章制度及报表模板附件等内容。第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，

24、 由公司财务部门会同相关部门制定。第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实 际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用 金定额执行。第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1. 临时用工劳务报酬支出2. 临时急需物资及小规模用料采购支出3. 施工及办公等低值易耗品采购支出4. 机械设备低值零配件采购及修理支出5. 项目部人员差旅费用支出6. 施工用水电支出7. 项目部招待费支出8. 项目部食堂采购支出9. 经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开 立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。第九条项目部支付给各

25、分包队伍的工程款项、预付工程款和备料 款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远 近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得 保留过多的库存现金。第十一条项目部财务人员应建立转账支票使用情况登记薄、 现金支票使用情况登记薄，详细登记每张支票的使用情况，登记 薄应当包括单不限于以下内容：1. 出票日期2. 出票金额和用途3. 使用部门4. 经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝 处加盖作废章。第十三条不同开户银行的支票应建立不同的使用情况登记薄， 分别记录使用情况。第十四条项目部财务人员每月应对每

26、个存款账户编制库存现金 盘点表、银行存款余额调节表连同当月银行存款对账单上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采 购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的 收发存统计和汇报体系。第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填 写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管 理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编 制盘点明细表上报公司。第十八条工程物资购入采用实际成本法核

27、算，发出每月加权平均 法核算。第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。第二节机械设备管理第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统 一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备， 报经公司批准后进行租赁。第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁， 但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求， 不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担， 相关经手人员须承担相应的责任。第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台 账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的

28、调拨单和相关 基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。第四章相关规章制度第一节职工借款管理办法第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期 限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限， 最多不得超过三个月。第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计 借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以 放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月 检查监督，采购备用金借款余额不得超支50%。第二十七条个人借款应填写职

29、工个人借款申请单，详细填写 日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小 写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方 可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主 管领导签字同意的情况下借出款项。第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账 务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款 情况。第三十一条财务人员应于每月月末编制个人借款情况统计明细 表，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于 超过期限的个人借款应

30、及时催缴。第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的 收据，不得将借款申请返还给借款人。第二节报销管理办法第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法 律要求的相关票据和发票。第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不 得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不 符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应 将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放 前办理报销手续，否则不予发放工资。第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报

31、销申请，并妥善 粘贴单据，填写报销金额和报销理由。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）7电气试验工作是鉴定电气设备的绝缘状态，测试分析设备技术性 能，正确判断设备能否投入使用，予防设备损坏，保障电气设备安全 运行的重要手段，为搞好我厂电气实验工作，特制定本制度。L、长期（超过8个月）停止运行和移动后的高压设备在投入运 行前必须按运行中设备的试验项目和标准进行实验。2. 、新安装、大修理和检修后的高压设备在投入运行前，必须分 别按规定项目和标准进行试验。3. 、本厂使用的各种保安用具必须严格按照试验周期，试验标准， 定期试验，合格后方能使用。4. 、地面电设备接地及防雷保护用的所有接地元

32、件，接地电阻， 于每年雷雨季节前测定一次，主要场所如土质不良，应酌情增加测量 次数。5. 、厂各机电保护，每年要依据电网系统方案试运行和各负荷变 化情况，进行依次整定试验。新安装主要设备在投入运行前，机电作 整定试验。6. 、参加试验人员须由有实际检修经验，经考试合格并发给试验 操作作证的电工或技术人员担任。7. 、试验人员应熟悉现场和设备的情况，严格执行电气试验规程， 严格采取现场保安措施而后安全操作规程，正确使用仪表、仪器和设 备，准确无误的进行试验。8. 、加强技术管理，建立和健全主要设备和历年实验资料和档案， 对实验结果必须全面得、历史地科学地进行综合分析，掌握设备性能 变化的规律和趋

33、势，不断提高实验技术水平。建筑工程项目部精细化的管理制度（通用10篇）8为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新会计 法、企业会计制度和总公司财务管理制度细则的规定，结 合经理部实际情况，制定本财务管理办法。第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织 会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期 报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实 行事前控制与事中监督。（3）紧密联系工程计量部，准确

34、核算联合施工单位应分摊的各项 税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好 机料管理，严把成本控制关。（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支 的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。（8）完成经理部领导交给的其他任务。2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭 证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖收讫付 讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核

35、现金收付凭证。（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（5）配合会计做好各种帐务处理。（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。（7）完成经理部领导交给的其他任务。第二条财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收 集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制 与事中监督。2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效 性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报 项目经理。3、财务部直接对项目经理负责。第三条财务日常工作办法1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计

36、一枚，其 中一人外出时，交由项目经理监管。2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于 不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规 发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目 经理同意后，由财务办理。4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金 额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票 粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。6、大额购买材料、办公用品等，须填写申购单，经项目经理 批准后方可购买。

37、7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司 总公司管理办法执行。8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理 签字报销。9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资 部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料 设备发票必须由项目经理签字报帐。10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签 字后，可报销50%，列为间接费用。11、出租车车票，视具体情况报销。12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交 通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据会计初步审核同 意

38、-项目经理签字同意会计制凭证出纳付款或会计制凭证冲帐。14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能 报销。16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费 中支出。17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期 进入成本。18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支， 不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。第四条备用金及借款程序管理1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人 借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工 10000元，办公室主任10000

39、元，驾驶员3000元，部门负责人3000- -4000元，其他人员视具体情况而定。2、备用金借支程序：借款人申请-会计审核签署意见项目经理 签字同意会计出凭证出纳付款。3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负 责人向财务借支。4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借 款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门 负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报 帐。7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣

40、除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象 发生。上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签 字同意后，灵活变通处理。第五条支票领用管理1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用 支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同 意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的 大额现金。2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票 领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并 同时登记支票领用登记簿。支票领用单上应注明所需金额上限， 超出上限应通知财务部，否则财务部将通知

41、银行，作废该份支票，由 此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失， 支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而 造成的一切后果，由支票领用人承担。4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐 的按支票金额的5%。处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财 务部说明。5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款 500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施， 并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。7、支票领用人对所领用的

42、支票的大小写金额、收款人名称等全部 内容可能发生的差错负全责。第六条业务招待费和误餐费1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、 经办人及证明人。4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费 前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊 情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务 日常工作办法执行。5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统 一办理。6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。第七条

43、差旅费的报销1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要 负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽 车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急 情况下，项目经理特批者除外。未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办 人自行承担。2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能 累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休 假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各 种补贴。探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车 票，省内不允许报销飞机票。3、住宿费标准，执行总公司管理

44、办法的相关规定。4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费 用，要单独报销。5、所有休假、请假出公差者，均需填报请假条交行办存档， 作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写差旅费报销单。第八条计价单的开具1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭 工程部门开具的工程计价领款书到财务部结帐。2、工程计价领款书由计价者根据工程部门相关业务的原始单 据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始 单据的正确性负责。3、工程计价领款书由相关部门签字以明确责任后。交项目经 理签字同意后，方可作为记帐凭据。4、工程计价领款书应每月开一次，手续完善后交财务列帐

45、， 做好每月成本核算工作。5、工程计价领款书采用总公司统一印制的。第九条工资核算1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。2、标准工资按照总公司项目经理部工资改革方案执行。特别说明，根据总公司项目经理部工资改革方案的精神，岗 位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的 而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。3、加班费计算方法：（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x300% ）20.92天x加班天数（2）法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x200% ）20.92天x加班天数x 一定基数每月按8天计算加班费，法定节假

46、日按国家相关规定执行。4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、 工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。5、每月发放工资，由会计根据行办提供的职工考勤表，会同 行办一起制定工资发放单，经项目经理签字审批后，由出纳发放。6、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超 过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不 再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超 过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金 劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者， 取消年终奖、通车奖等的发放。7、业主奖金的

47、分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额 在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。第十条材料、固定资产核算1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料 部应向财务部提供规定的材料结算表，并附过磅磅单，经材料部 两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货 合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价， 由主管项目副经理审核。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、夕卜加剂等。3、项目部存货（库存商品）的核算采用实际成本”法，存货发