建设集团公司合同管理办法.docx

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1、建设集团公司合同管理办法第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活 动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要 的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 各部门、各项目部以公司名义对外发生经济活 动的，应当签订经济合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯 彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、工程施工、销售、 采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条除即时结清者外，合同均应采用书面形式，有 关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准

2、文本。第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责 合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工 作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订 立经济合同。第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、 资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合 同。第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法 定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委 托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人 员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务 委托的授权方式。第十二条授权委托事宜由公司法律顾问

3、专门管理，需 授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司 法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立 经济合同：1 .单笔业务金额达一万元的；2 .有保证、抵押或定金等担保的；3 .我方先予以履行合同的；4 有封样要求的；5 .合同对方为外地单位的；第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工 程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地 点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书 面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖 公章或合

4、同章，分别保管。第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条 规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面 合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能 订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不 能成立。第十七条留我方的合同文本上必须注明合同对方单位 名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明， 须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。第十八条国家格式化或者公司拟定的格式合同由经办 人按合同纸上的要求填写。第十九条重要合同由法律顾问负责拟稿。第二十条拟稿完毕后，经办人填写合同流转单，将合 同稿一并交项目部经理、部门经理审核。第二十一条 项目部经理、部门经

5、理对合同稿进行审核, 同意则转财务部，否决则退回。第二十二条财务部根据财务制度和资金情况对合同稿 审核并签署意见，同意则转法律顾问，否决则由经办人根据 情况退回，或者要求继续流转同时财务部意见予以保留。第二十三条法律顾问根据法律要求对合同稿审核并签 署意见，同意则继续流转，重要合同则再转总经理，非重要 合同则直接交印章保管人用印。第二十四条 法律顾问对合同稿予以否决的、则由经办 人根据情况退回。要求继续流转的合同稿，法律顾问意见予 以保留。第二十五条上述流程中财务部、法律顾问予以否决， 而根据经办人要求继续流转的合同稿，必须最后经总经理审 核。第二十六条总经理对重要和有争议合同稿予以审核并 具

6、有终审权，同意则交印章保管人用印，否决则退回。第二十七条审核意见签署在合同流转单上，审核同意 的应同时在一份合同正本上签字。第二十八条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝 章。第二十九条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公 司确定的规范对合同进行编号并登记。第三十条完成合同签章和登记后，其中各相关人员签 署意见的合同正本由财务部归档，合同流转单和另外一份合 同或复印件由总经理办公室归档。项目部签订的合同我方至 少应留存四份，除交财务部和总经理办公室存档的以外，一 份合同交项目部财务存档，一份交项目部业务部门或者综合 管理部门存档。合同有关的业务资料由相关的项目部或业务 部门保管。其余的合同原件，

7、交经办人存档。第三十一条 合同订立后，在履行过程中，经办人员应 及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等 重要事项，应及时汇报，并依上述流程履行审核手续。第三十二条作废的合同应依上述流程履行手续，并将 所有份数合同随附，最后由总经理办公室归档。第三十三条有关合同订立、变更、解除等事宜使用印 章，以合同流转单上的签字为准，不另行遵照公司有关印章 管理办法规定。第三十四条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上 盖章 并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖 章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章； 如有例外需要，须总经理特批。第三十五条非书面合同代用单也视作书面合同，统

8、一 予以编号。第三章合同的履行第三十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当 实际、全面地履行。第三十七条业务部门和财务部门应根据合同编号设立 合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付 款情况一事一记。第三十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约 等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具 有下列情形的业务，应当拒绝付款：1 .应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书 面合同代用单的；2 .收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第四十条付款单位与合同对方当事人名称不一致的， 财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第四十一条

9、 在合同履行过程中，合同对方所开具的发 票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意 后，再转财务审核付款。第四十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同 资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应 建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章合同的变更和解除第四十三条变更或解除合同必须依照合同的订立流程 经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和 公司总经理审核通过方可。第四十四条 我方变更或解除合同的通知或双方的协议 应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专 用章。第四十五条有关部门收到对方要求变更或解除合同的 通知必须在三天内向公司总经理汇报并通

10、知法律顾问。第四十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文 收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为 合同组成部分交由总经理办公室保管。第四十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成 部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定 的管理范围。第四十八条合同变更后，合同编号不予改变。第五章其他第四十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依 据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第五十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐, 按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同 订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情 况，并向总经理汇报。第五十一条各有关人员应定期

11、将履行完毕或不再履行 的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合 同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管 理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第五十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐 步将合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公 司对员工和部门的工作成绩考核范围。第六章责任第五十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报 情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济 和行政责任。第五十四条因故意或重大过失而给公司造成重大损失 的，移送有关国家机关追究其法律责任。第七章附则第五十五条 本办法适用于集团公司总部、各项目部、 各部门。第五十六条 本办法

12、适用于总标的一万元（含）以上的 合同，总标的小于一万元的合同签订后应报总经理办公室和 财务处归档。第五十七条同一事项总标的大于一万元小于10万元 （不含），需要签订多个合同或者即时签订合同的，可暂不 执行上述审批、归档流程。但应事先做出合同预算表，合同 预算表应包括标的、预计价款、预计酬金、预计签订合同日 期等合同的基本要素。预算表按照附件四的规定单独编号, 按照青岛柏高建设集团有限公司资金收支管理制度的规 定进行审批，按照第三十条的规定归档。全部合同签订后， 我方留存合同的首页必须标明预算表的编号，按照第三十条 的规定统一归档。对于同一事项的所有合同未签订完毕，需 要中途由集团总部付款的，必须按照第三十条的规定审批、 归档。第五十八条对于预算表份数小于4份的，可使用加盖 该项目部或者部门印章的复印件归档。第五十九条 单个合同标的大于10万元的，必须按照第 三十条 的规定审批、归档。第六十条需要紧急签订的标的10万元以上的合同，可 在征得总经理的同意后签订合同，合同签订后3个工作日内 按照第三十条的规定审批、归档。第六十一条本办法解释权归集团公司总经理办公室。第六十二条 本办法自下发之日起生效实施。