财务出纳个人工作总结集合5篇.docx

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1、财务出纳个人工作总结集合5篇财务出纳个人工作总结集合5篇总结是事后对某一时期、某一工程或者某些工作发展回顾和分 析，从而做出带有规律性的结论，它可以明确下一步的工作方向， 少走弯路，少犯错误，提高工作效益，为此我们要做好回顾，写好 总结。我们该怎么写总结呢？下面是帮大家的财务出纳个人工作总 结5篇，欢迎阅读与收藏。回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下， 在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与匡助下， 我能够较为顺利地完本钱职工作。以年初公司提出的工作思路为指 导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财 务管理和资金管理为重点，加强根抵管理，抓标准，实

2、现了全年财 务制度标准化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了 公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核 心作用。现将年财务工作开展状况总结如下：透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初 所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落 实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也 提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财 务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工 作有方案、有落实、有监视、有考核。在费用控制方面，采取定额 以外的费用、没有审批发生的费用，一

3、律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做 到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实 准确、实事求是地发展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交 由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理 部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及 时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学 费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本 职工作中。时刻把自己的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作像年轮，一个月工

4、作的完毕，意味着下一个月工 作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是作为医院 正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作 中，本着客观、严谨、细致的原那末，我养成为了严谨细致务实的 工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、 加强监视，对要求我签字审核的支出发展认真审核，确保会计信 息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作 用。1、在业务知识和管理经历上与自己的本职工作要求还存有一定 的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在外表， 没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作

5、做细做深，加 强财务监视管理职能，应是我今后工作中的重点。1、继续做好财务根抵及核算工作，同时加强财务科与各科室之 间的沟通联系工作，积极参预到医院的经营活动中去，做到事前了 解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时 及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监视工作，查疏堵漏，把工作做 深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金 能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到 了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的用心作用。随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和根本点也在改变，

6、 因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断 更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真 总结经历、查找缺乏，保证财务根抵工作的准确、及时、完整，为 领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了 企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与 用心性。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今 年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了 职责状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此根抵 上，我们也加大了财务根抵工作建立，从粘贴票据、装订凭证、签 字齐全、印章保管等最根抵的

7、工作抓起，认真审核原始票据，细化 财务报账流程。详细制定了货币资金管理方法等，将内控与内 审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核 体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费 用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪 守法，实事求是的表达财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰 市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。随着财务管理职能的日益显现，财务管理参预到企业管理的方 方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。 标准了库存管理根抵工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。为加强对资金的统一归口管理，标准运作，强化资金使用的

8、方 案性、预算性、效率性和安全性，尽可能地逃避资金风险，为进一 步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐 项、应收对付款项、流动资产周转率等一些工程加大了考核力度。 资金预算，确保了资金的使用合理、标准、安全、有效。严格执行 现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有 效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓 好以下几个方面的工作：（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工 作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息 息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对连锁

9、门店的销售预算 与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节 存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正 发挥其应有的作用。（二）结合新会计准那末的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量 不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理， 本着“严、深、细、实”的原那末，全面强化职责制的制定与落 实，在增大销售的根抵上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算 原那末。同时，环绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金 占用率，提高企业资产周转速度。（

10、三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根 底工作，提高管理水平。企业越开展进步，财务管理的作用就越突 出。在提高会计人员水平的根抵上，进一步加强检查催促与指导， 搞好会计的根抵管理工作，为更好的参预企业的经营管理工作打下 坚实的根抵。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与匡助下，在各科 室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。 今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财 务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死 角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极其复 杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！我的

11、岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核 算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚 刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为 出纳工作好似很简单，无非是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事 务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认 识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学和政策技术题，需要好好学习才干掌握。并且刚刚从学校走出 来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相合，这 就对实际工作造成为了很大的艰难，很是我以前很难彻底意料到的。 况且我对公司的情况不是彻底的了解，对公司的运作方式也还不熟 悉，处理

12、起来不是很顺畅，因此，工作的效率很普通，对工作形成 了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下， 知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币 资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如 何发展帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的 提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总，知道了要作好出纳工 作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不 是可有可无的.一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少 的一个部份，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全 面精通的政策水平，熟练高超的业务技

13、能，严谨细致的工作作风， 作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支 票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，非但要具 备处理普通会计事物的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失

14、。五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、 为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。以上都是我将近 3个月工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将理论转 化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身 的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工 效劳，和公司和全体员工一起共同开展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工 作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢！20xx年9月份我有幸成为公

15、司的一员，主要是在财务部担任出 纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现 金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发 放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合 同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的 状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报 告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分， 一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时

16、 自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确 和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应 尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上

17、市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检 查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠 于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的匡助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题一、学习不够。当前，以信息技术为根抵的会计软件的应用及 理论根抵、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决 问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。

18、在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行 制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在 工作中掌握财务人员应该掌握的原那末。作为财务人员特殊需要在 制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世 故人情。惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的发展。在即 将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。按照公司的要求，我抛却了最后和大学同学聚会的夸姣时光于 XX年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财 务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是 负责现金收付、银行结算

19、、货币资金的核算、开具增殖税发票和现 金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任 出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好似很简单，不 过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了 解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问 和政策技术问题，需要好好学习才干掌握。并且刚刚从学校走出 来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合， 这就对实际工作造成为了很大的艰难，很是我以前很难彻底意料到 的。况且我对公司的情况不是彻底的了解，对公司的运作方式也还 不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效

20、率很普通，对工作 形成为了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指 导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭 证，以及如何发展帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技 能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳 工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更 不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺 少的一个部份，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有 全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作 风，

21、作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：以上都是我将近3个月工作以来的一些体味和认识，也是我不 断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提 高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同开展！在 此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予我的支 持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢！转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务出纳以 来，迄今为止任职已近一年的时间，回首过去的一年，内心感慨万 千。在此期间我所负责的的财务

22、工作得到了各位领导、各位同事和 各科室的大力支持和热情匡助，借此时机我表示衷心的感谢。出纳工作职责是对全院财务资金活动发展核算管理和监视。出 纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科 室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立 足自身岗位，踏塌实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行 自己的工作职责。现将一年来的工作情况总结如下：随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加 大，接手以来我加班加点认真对x-x月份的账务发展了认真处理并 及时做完。迅速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，并按要 求对一季度浮开工资发展核算按时发放。我每月xx号开始对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完 成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份发展核 对，确认无误前方记入住院收入。每月x号之前要把上个月的账务 处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。x 号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务 收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产发展录入，保持固定资产管理软件中的 固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年