公司物资采购管理制度5.docx

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1、公司物资采购管理制度5第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部*, 明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律 法规特制定本*。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅 助材料、包装物、低值易耗品等均属于本*规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采 购不适用本*第四条公司固定资产的购置适用本*。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部 负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用 备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情 况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物 资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必

2、须充分掌握市场 信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉， 供货及时。第七条推行合同管理*,物资采购原则上要与供货方 签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货 何乱报计划、铺张浪费甚至*提报物资需求采购计划的 行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想, 尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益, 保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效 率的最快化。3、采购人员必须遵守公司规章*的规定，按照规定 的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私 利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣

3、或酬金。 对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急， 想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关 工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行 情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工 作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签订购 买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进 行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保 质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在 规定时间内协调解决。八、采购价格*管理企管部是行使采购价格*的职能部门，内设审计*比价

4、员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进 行财务*和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各 类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填 报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。 凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低 于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到 底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场 零售价格，应即向企管部报告，由企管部*处理。采购人 员要自觉接受审计及针对采购活动的*和质询。九、责任与奖惩所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。 认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的 责任，团结协作，互相*,共同把公

5、司的物资采购工作做 好。对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人 员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格*人员、举报 违反本*规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将 予以奖励。对违反本*弄虚作假、账外暗中收受回扣和受 贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或 *追究刑事责任。本*自发布之日起执行，以前与本*规定不符者以本*为准。时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则, 造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购*,物资采购要货比三家，确保 所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行 招投标*o第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品 的质量负有全面责

6、任。如因失职而采购伪劣产品，采购人 员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣, 一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严 肃处理。第三章入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求 办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库 单，入库信息录入电脑。2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填 制一式三联入库单，一联交客户办理 入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手 续。4、采购经办人要认真填写采购物资入账单，详细 填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序 如下：经办人填制入账单保管员根据收货情

7、况签字确认 部门经理审核会计审核合法性总经理签字准予入账财 务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的 *,特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准， 可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批*,执行两条线管理形式, 即入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序 如下：1、物资采购一律由采购人员办理入账手续后，方 可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财 务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计 根据入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理 汇款3、

8、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单， 经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手 续，财务部据此挂账，待来到后再由经办部门办理 入账手续冲账。第四章附则第十三条本*从批准下发之日起执行，由财务部负责 解释。第十四条本*从年月日起下发执行。公司物资采购管理制度6为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强 对采购的*管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、 *制约的原则，特制定本。一、基本规范本*是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及 其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检 验和价格*等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划

9、；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选 优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原贝L（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、及时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭*报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消 耗定额，根据库存情况核定采购

10、数量，编制月份采购计划。 经部门主管、公司主管*签字后，传递到供应部，物资采 购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、 配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单, 由部门*审核，经料库*确认，主管副总审批后交供应部 实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采 购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录 或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三 家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对 于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析,

11、拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向 厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质 量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报 告表，经供应部*审核后，进行采购。必要时与供应商 签订购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。 做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术 部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库 手续和结算手续，特殊情况经公司主管*批准特例处理。 所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂 后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结 果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资 由料

12、库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求 全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行 检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验 收单，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物 资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告 表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付 款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资， 在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采 购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货 *根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后 办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定

13、：1、物资需求使用单位必须在月采购计划或临 时物资采购计划单*所需物资的相关技术标准要求说明, 特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求 填写具体全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单 位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相 关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或临时物资采购计划* 所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量 进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处 理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、 公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产

14、经营”为 目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等 条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、*货单位优 选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合 考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容， 在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好 物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物 资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的 质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须 采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相 关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购， 供应部应及时通知物资需求使用

15、单位，双方积极协商处理 好有关事宜。（三）采购物资验收入库、出库规定:1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知 供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或 索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填 写领料单，经部门*和主管副总批准后到料库办理领料出 库手续。（四）采购物资付款规定：下列情况财务部应拒绝支付采购款项：1、与采购合同或采购物资询议价报告表规 定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、 品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的 款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单 位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相 关事项。（五）采购纪律规定：1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要， 本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任