2023下半年出纳工作计划（27篇）.docx

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1、2023下半年出纳工作计划（27篇）2023下半年出纳工作计划（通用27篇）2023下半年出纳工作计划篇1时光飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财务 部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各 项任务。根据上半年工作完成情况，现对20年度下半年的工作 作出如下计划：一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大 量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继 续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、 报

2、表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上 工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经脸及教 训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为 公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的 保账目与实际库存物资一直，每月进行库存物资的盘点清查。三、加强医院财务管理制度严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支 审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财 务分析是一种帮助领导了解

3、医院当前财力状况比较理想的上报方 式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地 反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和 看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作的指导和监督1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和 银行结算的管理。2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制 出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金 支票和转帐支票。五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有 一定的差距开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如

4、何将工作做细做深， 加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在下半年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能 更好的完成自身的业务工作。总之在新的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满 的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身 岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业 务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工 作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！2023下半年出纳工作计划 篇5一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、

5、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。年财务工作亮点不多，批评不少，这有客观的原因，但总体 上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无 愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职 工的吃饭钱，主要工人如下：一是加强了内部管理，提高了资金的安全性，健全了处务会议 制度，每周一处务会进行上周工

6、作检查与本周工作安排，进行业务 学习，提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍，二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200 万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20一年增 中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在一年没有等 待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通， 积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上 改善了学校的财务状况。三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万 元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。四是增加银行贷款20一万元(. 1. 18),贷款银行阳泉市商业 银行。五是从市财政争取借款2

7、950万，用于基本建设与土地证的办 理。今后工作重心如下:一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合同 的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加 强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气；二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠 正，终止给学校带来负面效应的不合理合同；三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅 的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓 解债务压力；四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个 良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。总体讲来，近年来，计财处对外利用各种社会关系，在教育厅 的支持下，20

8、一年从财政厅争取了 400余万元资金，20一年争取 了 650万元，20一年增加了 325万元，一定程度上减轻了资金压 力。同时，加强了北欧贷款的工作并基本完成；今年又积极主动向 财政厅汇报了债务情况，并积极争取了财政厅可能给予的债务减 免及利息减免，这都与校领导的直接指导与支持密不或分，如果 没有校领导的指导，没有上级部门的理解与支持，上述工作难以 有效完成；当然，对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律, 制定了详细的管理程度与细则，出台了几个主要的财务管理制度, 并上报了校领导;加强了资金管理，保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化，实现了学费收缴的无现金管理，加强了财 务人员业务

9、素质的教育和提高，基本上将这一年应付下来了。但 计财处也深深知道：我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟 院校的水平相比，尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也 甚远，有负大家的期望。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们深深相信：今后在 校领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作, 积极服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据，以促进我校 进入良性发展的轨道。2023下半年出纳工作计划 篇61、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、及时收回公司各项收入，开出收

10、据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现 金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要

11、。1 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现 金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的 情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金；3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终 了出具“货币资

12、金变动情况月汇总表”；5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2023下半年出纳工作计划篇7根据中心20_年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确 定的目标和要求，团结协作，密切配合，在的领导下、以及各 财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财 务工作有序、高效运转，比较好地履行

13、了会计职能，为保证中心 财务工作顺利进行发挥了进取的作用。一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工 作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工 作总结如下：一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种, 并对财务收支状况和能源使用情景进行了 5次认真分析和思考。3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期 向统计局报送。4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统 计表，使月底

14、餐饮数据的上报更加规范、整洁。5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天 然气、财政拨款批复和使用情景等6种台账，并及时跟进和更新 数据。6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银 行间的业务和各种日常费用的缴纳。7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行 对帐等工作，确俣年度决算顺利进行。8、以认真的态度进取参加北京市财政局集中财务试点培训L 做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的 时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上 每一天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情景下 坚持工作。9、进取参加单位组织的各项政治

15、、业务学习并认真做好学习笔记。10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用 软件进行了清理、杀毒和备份。11、其它日常事务性工作。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思 想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事；3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技 能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工 作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的

16、知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合本事不断得到提高。三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作 存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快, 缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。四、20_年

17、工作计划1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发 展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现 它已没有使用价值了，必须及时得到更新。2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项 经济活动的一种监督。必须进取参与到单位各项工作中去，仅有 这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进 行财务分析和预测，善于总结，提出自我的意见和提议，为单位 领导决策供给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总 结经验，建立健全良好的工作机制。2023下半年出纳工作计划 篇8一、上半年主要工作完成情况 （一）认真做好日

18、常性会计集中核算和委派工作。财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领 导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合 规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的 作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变

19、化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络； 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的 大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺集中核算工作：1、完成了各核算单位20年度决算，撰写了财务分析;协 助并配合监察室完成了局系统事业单位20年度经济责任指标 考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做 好省属体育单项协会年检审计工作；2、配合群

20、体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位20-20年行 政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单 位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补 缴工作，并及时向财政厅做好20年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位20-20两年 的会计档案共计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形 式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十 一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符 合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们

21、在充分分析了各单 位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、 财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会 计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体 科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保 重点和控全面的新的管理方式，这也体现了 “稳定已有成果，扩 大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局 工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格 局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据 各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一

22、些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食 堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届 参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产 管理力度；省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法 （草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规 性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省 体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等 制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式， 提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情 况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关， 每月按时向上

23、级汇报经费执行情况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位20年部门预算专项经费的实际支 出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等 不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使 完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前 已基本完成，计划在编报20年部门预算前上报经济处。2、配合省审计厅对省体育局20年度预算执行总体情况、 结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定 情况进行了专项审计调查。3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查 中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次 局系统资产清查工作，对长期借用

24、资产进行了清理，并根据清查 结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根 据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十 运会器材登记入账，并于20年2月报废了部分器材56O86万 元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材 调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切 实做到资产账账相符、账实相符。4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让 使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。二、上半年主要工作体会和存在问题（一）实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著 作用。初期的会计委派工作属于摸着石头过河

25、的阶段，经过工作实 践，得出了 “建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团 队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的 法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成 会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育 局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财 务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造 良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派 单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年 在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋 升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下

26、, 如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个 周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证 明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集 中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管 理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业 务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此 互通信息，互相促进，共同提高。（二）坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作 质量有明显提高。坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获 转化为解决问题、促进工作的好思路、好

27、办法，为推进会计核算 工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中 心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习 热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以 “每人一课”形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对 实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是 一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对 策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门 进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系 统会计人员共同提高，我们又撰写了解读事业单位会计科目核 算及相关政策一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、 自

28、觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机 关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。2023下半年出纳工作计划 篇9、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和 转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表

29、率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务 方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管 理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制

30、指标：在额定范围内，只要能完成经营 目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。2023下半年出纳工作计划篇10时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这 些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步 步走向一个更好的未来。这一年已经过去了，新的一年即将到来， 此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将 自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。一、调整心态，学习至上我在咱们公

31、司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来， 也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说， 我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度，因为我是和钱在打交道的，我是在和各项资金流动过手。这时候 如果我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。在资金上 出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。 所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘 手的事情，都不要去触碰职业的底线。仅有这样，我才能在工作 的学习途中逐步提升自我，实现自我。二、保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的一件事情。这是 一份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会

32、遇到一些比较复杂 的问题。所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。这份工 作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨， 更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。 此刻的我理当是成熟的。将来的每一天都是全新的一天，我会在 这个良好的基础上继续前进。我也会正确的认识自我，期望能够 在今后的路上有更高的一个追求和突破。三、找出缺陷，改正不足对于未来，我没有一个准确的答案。可是我明白只要自我愿 意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺 陷，逐渐改正自我，让自我变成一个更好的人。也能够让自我在 这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每一天都是值得期待的,而我

33、也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下 去。也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。也许有很多不 可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一 点，勇敢一点。努力往前冲，往前探索。2023下半年出纳工作计划篇11作为公司的出纳，做好本职工作是非常重要的，同时也要能 够为公司节约每一笔开支，顺利的完成上级交给的任务。财务出 纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特 拟订20_年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务

34、人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

35、 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化。核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、 凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常 损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管 理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好

36、收费工作。学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年 的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要 与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资 费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信 用，为进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政 策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研 究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是 省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通 要重新开展。五、组织全体人员

37、主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要 求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对 比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识 较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工 作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上， 下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了农民利益

38、，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20_年里，学校 将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。2023下半年出纳工作计划 篇12作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作: 一是尽快熟悉出纳的各项业

39、务，二是努力学习会计专业知识。争 取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账; 获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，务必坚持以下资料:一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解 决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、 负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对

40、库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥 幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合， 相互促进。另外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努 力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实 地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。2023下半年出纳工作计划 篇13一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领 会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要

41、求，熟练地 运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加 继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算,做好财 务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格 支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成

42、领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度, 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年 的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做 出更大的贡献。2023下半年出纳工作计划 篇14一、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任 务；2 .对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3 .及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

43、 行，无坐支现金现象，4 .每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5 .每月初按时做出资金表。6 .仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7 .认真做好凭证8 .每季度按时去银行拿利息清单9 .每月按时去银行拿税单10 .根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。n.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目。发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票

44、不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行 承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在 记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、 手续完备、单证齐全。5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确。6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2023下半年出纳工作计划 篇151、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好

45、对账工作认真做好未达账项调节表，1 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。2 、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。3 、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。4 、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现 金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求，使我必须细心

46、、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要。L熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条 例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各 项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分 轻重缓急支付各项支出；5 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;6 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫 或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。7 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记货币资

47、金变动情况日报表，每月终了出 具货币资金变动情况月汇总表；8 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确；9 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档；10 定期和不定期向财务部经理报告工作；11 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；12 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2023下半年出纳工作计划 篇16首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导， 坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之 分，必须要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值

48、。同时 为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了 解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我 的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上务必有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2