企业电子统计台账模板.doc

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1、附件1规上工业企业电子统计台账试用模板法律义务告知 中华人民共和国统计法第二十一条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织等统计调查对象，应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度。 统计资料的审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。 中华人民共和国统计法第五条规定：国家有计划地加强统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化。 中华人民共和国统计法实施条例第二十三条规定：统计调查对象按照国家有关规定设置的原始记录和统计台账，应当至少保存2年。中华人民共和国统计法第四十二条

2、规定：作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料，或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告。企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的，可以并处一万元以下的罚款。一、企业基本情况二、生产销售账页三、财务账页四、劳动工资账页五、能源账页六、固定资产投资账页七、研究开发账页一、企业基本情况企业详细名称统一社会信用代码组织机构代码（未领取信用代码企业）单位所在地详细地址单位注册地详细地址主要业务活动1主要业务活动2主要业务活动3法定代表人开业时间登记注册类型企业控股情况港澳台商投资情况（可多选）隶属关系执行企业会计准则情况企

3、业产品生产方式（可多选）自备原材料生产 来料加工生产 两者都有企业来料加工情况（可多选）无来料加工 境内工业企业来料加工 境内非工业企业来料加工 境外企业来料加工企业产品销售情况（单选）仅向境内销售 仅向境外销售 境内境外均销售填写说明：当企业基本信息发生变化时，应及时更新本账页。二、生产销售账页1.生产销售账页产品名称入账日期最终产品/中间产品所属工业行业小类代码对应规上产品产量目录代码是否战新产品战新产品代码计量单位产品数量甲12345678一、自备原材料生产的产品产品1二、国内销售成品产品1三、出口销售成品产品1四、境内工业企业委托加工产品1五、境内非工业企业委托加工产品1六、境外企业委

4、托加工产品1七、自制半成品在制品产品1八、调整往期自备原材料生产的产品数据产品1九、调整往期国内销售数据产品1十、调整往期出口销售数据产品1十一、调整往期境内工业企业委托加工数据产品1十二、调整往期境内非工业企业委托加工数据产品1十三、调整往期境外企业委托加工数据产品1十四、调整往期自制半成品在制品数据产品1续表产品实际销售平均单价（元）(不含销项税)自制半成品在制品期初价值（元）自制半成品在制品期末价值（元） 销售金额 （元）(不含销项税) 加工费收入 （元）(不含销项税)工业产值（元）备注91011121314填写说明：1.按照统计报表制度有关规定，由本企业统计的所有产品的生产销售情况、对

5、外加工收入情况、会计产品成本核算中计算的半成品和在制品的情况，均应在本表中逐条记录。2.企业应依据成品入库单、出库单、销售明细表、财务表营业收入明细账等资料，每日或每周将本企业的生产销售业务活动情况逐笔录入本账页，也可每周或每月将ERP等信息管理系统中信息批量导入。3.产品名称主要按照规模以上工业产品产量目录”选择填写，非规上工业产品产量目录的产品根据实际规范填写名称。填报规上工业产品产量目录中包含总计项和其中项的产品时，注意避免重复填写；某种产品首次入账时，其对应的“所属工业行业小类代码”“对应规上产品产量目录代码”“是否战新产品”等基础信息，请在统计机构人员指导下填写。 4.“一、自备原材

6、料生产的产品”对应的“产品实际销售平均单价（不含销项税）”一栏系统自动生成，无需填写。5.会计核算按成本价格转账的自制设备和自产自用的成品，按成本价格计算成品价值。6.往期数据需要调整时，不能直接修改原记录，需通过“调整往期数据”来调整，同时在备注栏中注明调整原因。7.产品代工需如实填写产品数量，其他形式可视情况填写相关产品数量。8.以对外加工生产为主，对外加工费收入所占比重较大的企业，如果对外加工费收入出现跨报告期支付的情况，为保证总产值生产口径计算的准确性，则应将对外加工费收入按实际情况调整，记录本报告期应实际收取的对外加工费收入。9.国内销售成品包括企业生产的自制设备及提供给本企业在建工

7、程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品。 10.若企业能分产品核算自制半产品在制品情况，则需填报“产品名称”等基础信息；若不能分产品核算自制半产品在制品情况，则不用填写此部分内容。2.生产销售账页汇总表表一： 20 年指标名称计量 单位代码1月2月12月1本月甲乙丙121213一、工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)其中：出口交货值二、工业总产值(当年价格)按工业行业小类分烟煤和无烟煤开采洗选其他水处理、利用与分配三、主要工业产品产量千元千元千元千元千元01030406104690 注：此表按“工业产销总值及主要产品产量”（B204-1表）内容列示，根据账页资料计算汇总生

8、成。表二：20 年 单位：千元指标名称代码本年甲乙1战略性新兴产业工业总产值610其中：新一代信息技术产业611战略性新兴产业产品产值高端装备制造业612战略性新兴产业产品产值新材料产业613战略性新兴产业产品产值生物产业614战略性新兴产业产品产值新能源汽车615战略性新兴产业产品产值新能源产业616战略性新兴产业产品产值节能环保产业617战略性新兴产业产品产值数字创意产业618战略性新兴产业产品产值注：此表按“工业企业战略性新兴产业总产值”（B104-4表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。三、财务账页1.财务账页指标名称计量单位填写频率1-本月指标名称计量单位填写频率1-本月甲乙丙1甲

9、乙丙1一、年初存货其中：产成品二、期末资产负债流动资产合计其中：应收账款 存货其中：产成品 长期股权投资固定资产原价 其中：房屋和构筑物 机器设备 累计折旧其中：本年折旧固定资产净额在建工程无形资产 其中：土地使用权资产总计流动负债合计其中：应付账款负债合计所有者权益合计其中：实收资本国家资本集体资本法人资本个人资本港澳台资本外商资本三、制造成本其中：直接材料消耗生产部门人员薪酬四、损益及分配营业收入其中：主营业务收入营业成本税金及附加销售费用管理费用其中：上交管理费 董事会费研发费用财务费用其中：利息费用利息收入元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元

10、元元元年年月月月月年月年年年年年年年年月年年月年年年年年年年年年年年月月月月月月年年月月年年资产减值损失信用减值损失其他收益投资收益(损失以“-”号记)净敞口套期收益（损失以“-”号记）公允价值变动收益(损失以“-”号记)资产处置收益(损失以“-”号记)营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用五、人工成本、其他费用及增值税应付职工薪酬（本期贷方累计发生额） 职工工资 奖金，津贴，补贴 职工福利费 社保费 公积金 工会经费 职工教育经费 解除职工劳动关系给予的补偿 非货币性福利 其他与获得职工提供的服务相关的支出 劳务派遣人员薪酬其他属于劳动者报酬的部分上交政府的各项非税费用水电费 其中：

11、上缴的各项税费差旅费应交增值税（本期累计发生额） 销项税额 进项税额 进项税额转出 出口抵减内销产品应缴税额 减免税款 出口退税 简易计税 免抵退应退税额 按简易计税办法计算的应纳税额 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 加计抵减额 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元月月月月月月月月月月月年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年月月月月月月月月月月月月月月月填写说明： 1.企业应根据财务报表中对应科目及时填写本账页。年度填写指标在其他月份填“0”。 2.应交增值税（本期累计发生额）的计算方法有两种：应交增值税（本

12、期累计发生额）=销项税额-（进项税额-进项税额转出）-出口抵减内销产品应缴税额-减免税款+出口退税+简易计税；应交增值税（本期累计发生额）=销项税额-（进项税额-进项税额转出-免抵退应退税额）+按简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额-应纳税额减征额-加计抵减额。只需选择其中一种计算方法，填写对应相关指标。 3.“三、制造成本”部分仅供规模以上工业成本费用调查法人单位填写。 2.财务账页汇总表20 年 月指标名称计量单位代码1-本月指标名称计量单位代码1-本月甲乙丙1甲乙丙1一、年初存货其中：产成品二、期末资产负债流动资产合计其中：应收账款 存货其中：产成品 长期股

13、权投资固定资产原价 其中：房屋和构筑物 机器设备 累计折旧其中：本年折旧固定资产净额在建工程无形资产 其中：土地使用权资产总计流动负债合计其中：应付账款负债合计所有者权益合计其中：实收资本国家资本集体资本法人资本个人资本港澳台资本外商资本三、制造成本其中：直接材料消耗生产部门人员薪酬四、损益及分配营业收入其中：主营业务收入营业成本税金及附加销售费用管理费用其中：上交管理费董事会费千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元1011022012022052062432092312322

14、10211252212246247213214215217218219220221222223224225801802901301302307309312313872877研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失其他收益投资收益(损失以“-”号记)净敞口套期收益（损失以“-”号记）公允价值变动收益(损失以“-”号记)资产处置收益(损失以“-”号记)营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用五、人工成本、其他费用及增值税应付职工薪酬（本期贷方累计发生额） 其中：工资、奖金、津贴和补贴 福利费 社保费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 劳务派遣人员薪酬 其他职工薪酬其他属于劳动者报

15、酬的部分上交政府的各项非税费用水电费 其中：上缴的各项税费差旅费应交增值税（本期累计发生额）销项税额进项税额千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元331317319318320330322334321335323325326327328401405406407408316884409410411882412413414402404403注：此表按“工业企业成本费用”（B103-2表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。四、劳动工资账页1.劳动工资账页序号从业人员信息工资构成（元）姓名（工号等）性别人员类型

16、职业类型入职时间离职时间应发工资合计基本工资绩效工资和奖金工资性津贴和补贴其他工资甲1234567891011续表其他应计入工资的收入（元）代缴代扣及病假事假扣款等实发工资合计代缴五险一金代缴个人所得税其他代缴代扣病假事假扣款其他罚款1213141516171819填写说明：1.企业应按照本企业人事管理系统信息和工资发放明细及时填写本账页。2.人员类型：1在岗职工，2劳务派遣人员，3其他从业人员。3.职业类型：1中层及以上管理人员，2专业技术人员，3办事人员和有关人员， 4社会生产服务和生活服务人员，5生产制造人员。4.填写“入职时间”“离职时间”时应精确到天，非本月入职或离职人员则无需填写。

17、5.其他代扣代缴包括单位从个人工资中直接代扣的房费、水电费等。 6.其他应计入工资的收入指以福利等名义发放的未包含在应发工资内的实物和现金，不包括工会福利。2.劳动工资账页汇总表20 年 季指标名称计量单位代码本季1-本季甲乙丙12一、从业人员 从业人员期末人数 其中：女性 按人员类型分在岗职工劳务派遣人员其他从业人员按职业类型分中层及以上管理人员专业技术人员办事人员和有关人员 社会生产服务和生活服务人员生产制造及有关人员从业人员平均人数按人员类型分在岗职工劳务派遣人员其他从业人员按职业类型分 中层及以上管理人员 专业技术人员 办事人员和有关人员 社会生产服务和生活服务人员 生产制造及有关人员

18、人人人人人人人人人人人人人人人人人人人01020506077172737475080910117677787980续表二、工资总额从业人员工资总额按人员类型分在岗职工劳务派遣人员其他从业人员按职业类型分中层及以上管理人员专业技术人员办事人员和有关人员社会生产服务和生活服务人员 生产制造及有关人员 千元千元千元千元千元千元千元千元千元121318198182838485注：此表按“从业人员及工资总额”（102-1表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。五、能源账页1.能源产销存账页能源名称日期计量单位代码数量销售去向甲乙1234一、生产 能源名称1二、销售 能源名称1三、企业自用及其他 能源名称

19、1四、期末产成品库存 能源名称1 填写说明： 1.企业应依据能源产品入库单、购入凭证、领料单、退料单、调拨单、入库单、出库单、能源盘存表、盘盈盘亏报告单等原始资料，按周将本企业所有与能源相关的业务活动逐笔录入本账页。 2.能源名称、代码和计量单位按能源生产、销售与库存目录选择填写。同一能源产品按照业务活动发生情况可有多笔明细记录。3.每笔记录都应填写“日期”“计量单位”“代码”“数量”，销售类别还需填写“销售去向”，销售去向分为省内和省外。2.能源购消存账页能源名称日期计量单位代码数量金额（元）采购来源工业生产用于原材料消费工业生产用于运输工具消费甲乙1234567一、购进 能源名称1二、工业

20、生产消费 能源名称1三、期末库存量 能源名称1填写说明： 1.企业应依据能源产品入库单、购入凭证、领料单、退料单、调拨单、入库单、出库单、能源盘存表、盘盈盘亏报告单等原始资料，按周将本企业所有与能源相关的业务活动逐笔录入本账页。 2.能源名称、代码和计量单位按能源购进、消费与库存和能源加工转换与回收利用目录选择填写。3.每笔记录都应填写“日期”“计量单位”“代码”“数量”；购进类别还需填写“金额”“采购来源”，采购来源分为省内和省外；“工业生产消费”还需填写“工业生产用于原材料消费”“工业生产用于运输工具消费”。3.能源账页汇总表表一： 20 年月产品名称计量单位产品代码年初产成品库存量生产量

21、销售量企业自用及 其 他期末产成品库 存 量其中：销往省外1本月1本月1本月1本月本月甲乙丙123456注：此表部分按“能源生产、销售与库存”（205-6表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。表二：20 年 月能源 名称计量 单位代码年 初库存量1本月期末库存量购进量购进金额（千元）工 业生 产消费量购自省外用 于 原材料运输工具消费甲乙丙12345678注：此表按“能源购进、消费与库存”（205-1表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。六、固定资产投资账页1.固定资产投资账页项目名称项目代码计划总投资（元）上年末累计完成投资（元）上年结余资金（元）日期甲12345XX项目X月X日X月X日

22、XX项目X月X日续表完成投资（元）投资构成凭证类别凭证主要内容完成住宅投资（元）新增固定资产（元）实际到位资金（元）资金来源备注678101415161718填写说明： 1.建筑工程、安装工程投资根据实物工作量填写，依据包括工程三方签字认定的工程结算单或进度单、会计科目或工程款支付凭证等。每个项目入库报送后只能按照一种凭证类别填报相关指标，并且将每个基础凭证列入台账中。设备工器具购置、其他费用依据会计科目或支付凭证填报。2.以工程结算单或进度单为依据的，按照三方签章中最后一方签章时间为计量时点； 以会计科目为计量依据的，按照入账时间为计量时点；以支付凭证为依据的，按照开票日期为计量时点。 3.

23、投资构成：建筑工程，安装工程，设备工器具购置，其它费用。4.凭证类别：工程进度单，会计科目，支付凭证。5.如为购置旧设备，需在填报设备工器具购置时进行备注。如为旧建筑物购置费、建设用地费，需在填报其它费用时进行备注。6.资金来源：1中央预算资金，2地方预算资金，3国内贷款，4债券，5利用外资，6自筹资金，7其他资金来源。2.固定资产投资账页汇总表20 年月指标名称计量 单位代码1本月甲乙丙1计划总投资自开始建设累计完成投资本年完成投资 其中：住宅按构成分：建筑工程安装工程设备工器具购置 其中：购置旧设备其他费用其中：旧建筑物购置费 其中：建设用地费本年新增固定资产上年末结余资金本年实际到位资金

24、国家预算资金 其中：中央预算资金 国内贷款债券利用外资 自筹资金其他资金来源万元万元万元万元-万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元101103107118-108109110111112113114128302303304328305306307311318注：此表按“固定资产投资项目情况”（206表）内容列示，根据账页资料计算汇总生成。七、研究开发账页1.研究开发账页日期原始凭证号凭证摘要会计科目名称研究开发费用支出（元）费用类别所属项目名称甲123456填报说明： 1.企业应按照研究开发会计科目原始凭证等资料及时填写本账页。2.费用类别：1人员人工费用，2直

25、接投入费用，3折旧费用与长期待摊费用， 4无形资产摊销费用，5设计费用，6装备调试费用与试验费用，7委托境内研究机构费用，8委托境内高等学校，9委托境内企业，10委托境外机构，11其它费用。2.研究开发账页汇总表20 年序号项目名称研究开发费用（千元）人员人工费用直接投入费用折旧费用与长期待摊费用无形资产摊销费用设计费用装备调试费用与试验费用委托外部研究开发费用其他费用委托境内研究机构费用委托境内高等学校委托境内企业委托境外机构甲1234567891011121314合计注：1.此表按“企业研究开发项目情况”（107-1表）和“企业研究开发活动及项情况”（107-2表）部分内容列示，根据账页资料计算汇总生成。2.对于研究开发账页中未能填报所属研发项目的企业，此表需依据本单位科研管理相关记录，将合计数按照研发项目合理分劈填报。20