（精美可视化图表）财务预测和趋势分析模型.xlsx

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1、财务预测和趋势分析模型资金需要量预测主营业务收入预测日常费用预测生产成本预测存货预测主营业务利润预测产产销销量量与与资资金金变变化化情情况况年度产销量（万件）资金占用量（万元）说明：（1）本例运用函数MAX、MIN、INDEX、SLOPE、INTERCEPT；2009650525 （2）两种方法在本例中预测结果并无差别；2010600500 （3）数据为本人随机编制；2011500450 （4）实际应用中还需要大量的数据进行分析计算；2012700550 （5）设计感悟：熟练应用多种函数是excel软件的精髓，一个目的2013750575多种解法，通过找不同才能对财务数据的理解更加深刻2014

2、800600高高低低点点法法预预测测资资金金需需要要量量项目产销量（万件）资金占用量（万元）产销量高点800600产销量低点500450预测方程变量b0.5预测方程变量a2002015年预测值1000700回回归归分分析析法法预预测测资资金金需需要要量量预测方程变量b0.5预测方程变量a2002015年预测值1000700说明：（1）本例运用函数MAX、MIN、INDEX、SLOPE、INTERCEPT；（2）两种方法在本例中预测结果并无差别；（3）数据为本人随机编制；（4）实际应用中还需要大量的数据进行分析计算；（5）设计感悟：熟练应用多种函数是excel软件的精髓，一个目的多种解法，通过找

3、不同才能对财务数据的理解更加深刻20152015年年上上半半年年日日常常费费用用统统计计月份管理费差旅费通讯费交通费培训费其他112568.507800.008546.0011000.005000.002000.00215680.805600.007800.0011280.004600.001680.0039885.805380.007500.0010800.003800.001500.00411360.006200.007180.0011300.004600.002090.00515540.007300.007150.0010800.005200.001890.00617480.008487

4、.006800.009895.804000.002268.00日日常常费费用用线线性性预预测测模模型型管理费差旅费通讯费交通费731.6911191.59267.295859.00-314.298596.00-184.60691.952694.77308.501201.4349.33192.12102.050.222894.650.161290.540.91206.370.451.124.000.754.0040.594.003.279369089.2433515945.291250228.936661958.571728571.43170348.57596350.3020152015年年下下

5、半半年年日日常常费费用用预预测测月份管理费差旅费通讯费交通费培训费其他716313.457730.006396.0010199.874293.332160.67817045.147997.296081.7110015.274224.762233.81917776.848264.575767.439830.674156.192306.951018508.538531.865453.149646.074087.622380.101119240.228799.145138.869461.474019.052453.241219971.929066.434824.579276.873950.48252

6、6.38说明：（1）该模型利用LINEST函数线性预测日常费用；（2）数组公式发挥了重要作用；（3）该模版应用只需更改统计表中的数据即可；（4）本表中的数据为本人自己根据成长型企业特点 编制；（5）现实企业应用还需大量数据才能精确拟合。培训费其他11492.07-68.574773.3373.141648.67397.42141.98552.9365.06253.36426.890.06593.940.24272.154.000.234.001.264.00728949.7382285.711411047.6293622.86296270.48日日常常费费用用线线性性预预测测模模型型交通费20

7、15年上半年主营业务收入月份主营业务收入（万元）1268.952288.503312.684290.205302.566315.332015年下半年主营业务收入预测月份主营业务收入预测（万元）7321.538328.71857149335.907142910343.095714311350.284285712357.4728571说明：本例使用TREND函数进行预测收入；运用趋势线发现与函数分析结果一致且更加直观；数据来源于成长型小企业。主营业务收入趋势分析与预测1234560.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00y=7.1886x

8、+271.21R2=0.5966主营业务收入趋势分析与预测1234560.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00y=7.1886x+271.21R2=0.5966生生产产成成本本指指数数预预测测分分析析某产品生产资料生产期间1234567产量（万件）200210220230240250260生产成本（万元）135138141144147150153产量与生产成本预测生产期间13141516目标产量（万件）326.9122 340.1357 353.8941368.209目标成本预测（万元）174.3453 178.9839 183.9

9、413 189.2449说明：本例使用了GROWTH函数预测生产成本 并使用的散点图进行趋势分析，且趋势线与预测结果一致 数据与前例相同产量与生产成本趋势预测1816141210864200501001502002503003504000.0397xy=195.23e0.0397xR2=0.99630.0199xy=132.84e0.0199xR2=0.9991产量（万件）生产成本（万元）Expon.(产量（万件）)Expon.(生产成本（万元）)89101112270280290300310156159162165168说明：本例使用了GROWTH函数预测生产成本 并使用的散点图进行趋势分析

10、，且趋势线与预测结果一致 数据与前例相同根根据据计计划划产产量量预预测测存存货货量量时间12345678产量263267285300305308321328存货量（万件）93170255345400438519597多元线性回归模型分析预测模型回归模型方程表达式系数计算结果未来预测值第一期第二期Y=A+BXABR计划产量400410-1704.41 6.929698 0.988734存货量预测值1067.468 1136.765说明：本例中产量与对应的存货量由企业以前数据所得，计划产 量可自行设定。本例中运用INDEX与LINEST函数求得系数 预测结果与趋势线一致存货量预测450400350

11、30025020015010050001002003004005006007008009001000y=6.9297x-1704.4R2=0.98879101112337351366382674755831893第三期第四期4204201206.062 1206.062说明：本例中产量与对应的存货量由企业以前数据所得，计划产 本例中运用INDEX与LINEST函数求得系数 预测结果与趋势线一致年份月份主营业务利润 移动平均法预测标准误差2012131578.00#N/A#N/A234895.8633236.93#N/A330188.2332542.05 2036.234434900.00325

12、44.122354.85535100.0035000.00 1667.362632800.0033950.00 816.24142013131689.0032244.50 903.0726233880.0032784.50 868.5334336890.0035385.00 1316.272439800.0038345.00 1480.211546890.0043345.00 2709.617643200.0045045.00 2825.8672014146914.5045057.25 1851.135246640.8046777.65 1316.834338865.8042753.30275

13、0.58442730.0040797.90 3069.663547880.0045305.00 2276.361648580.0048230.00 1837.543移移动动平平均均与与主主营营业业务务利利润润趋趋势势分分析析1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617180.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.00数数据据点点值值实际值预测值2 per.Mov.Avg.(预测值)移移动动平平均均与与主主营营业业务务利利润润趋趋势势分分析析1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617180.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.00数数据据点点值值实际值预测值2 per.Mov.Avg.(预测值)